证券代码：002788证券简称：鹭燕医药公告编号：2025-006

鹭燕医药股份有限公司

关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、第六届监事会

第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项

综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

一、申请授信额度及担保情况概述根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币220亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币140亿元。

为了申请授信额度，公司拟为资产负债率不超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

单位：万元序母公司对其授信和采购货款付款合子公司号计担保额度

1厦门燕来福制药有限公司35000

2亳州市中药饮片厂60000

3三明鹭燕医疗器械有限公司1000

4莆田鹭燕医疗器械有限公司20005福建鹭燕医药发展有限公司2000

6成都禾创西区医药科技有限公司10000

7鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司70000

8 GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 嘉文洋行 2000

总计182000

为了申请授信额度，公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

单位：万元序母公司对其授信和采购货款付款合计担保额子公司号度

1福州鹭燕医药有限公司80000

2漳州鹭燕医药有限公司80000

3泉州鹭燕医药有限公司60000

4三明鹭燕医药有限公司20000

5宁德鹭燕医药有限公司50000

6莆田鹭燕医药有限公司80000

7南平鹭燕医药有限公司50000

8龙岩新鹭燕医药有限公司40000

9江西鹭燕医药有限公司90000

10赣州鹭燕医药有限公司20000

11江西省鹭燕滨江医药有限公司40000

12宜春鹭燕医药有限公司10000

13抚州鹭燕医药有限公司8000

14九江鹭燕医药有限公司3000015吉安鹭燕医药有限公司10000

16新余鹭燕医药有限公司8000

17萍乡鹭燕医药有限公司10000

18上饶鹭燕医药有限公司10000

19四川鹭燕医药有限公司90000

20南充鹭燕医药有限公司10000

21自贡鹭燕医药有限公司12000

22遂宁鹭燕医药有限公司1000

23四川鹭燕金天利医药有限公司20000

24绵阳鹭燕医药有限公司30000

25四川鹭燕星火药业有限公司1000

26巴中鹭燕医药有限公司30000

27泸州鹭燕医药有限公司10000

28内江鹭燕医药有限公司10000

29达州鹭燕医药有限公司10000

30广安鹭燕医药有限公司10000

31眉山鹭燕医药有限公司10000

32成都禾创药业集团有限公司40000

33乐山鹭燕医药有限公司20000

34雅安鹭燕医药有限公司3000

35海南鹭燕医药有限公司40000

36海南鹭燕医疗器械有限公司1000

37厦门鹭燕医疗器械有限公司2500038福建鹭燕医疗器械有限公司45000

39漳州鹭燕医疗器械有限公司8000

40泉州鹭燕医疗器械有限公司20000

41宁德鹭燕医疗器械有限公司5000

42南平鹭燕医疗器械有限公司8000

43龙岩鹭燕医疗器械有限公司5000

44厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司8000

45厦门鹭燕大药房有限公司22000

46厦门鹭燕药业有限公司6000

47厦门鹭燕国际贸易有限公司2000

48新增子公司20000

总计1218000

注1、以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。

注2、公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

注3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。

注4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司

年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的

相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述担保及授权事项期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。前述母公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）需按有关合同的约定，经母公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、子公司（被担保人）基本情况

截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：

（一）厦门燕来福制药有限公司

法定代表人：曾秋红

注册资本：7670万元

成立日期：2003年12月8日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为45959.57万元，净资产为14843.88万元；2024年实现营业收入为30586.24万元，净利润为5425.37万元。

（二）亳州市中药饮片厂

法定代表人：朱明国

注册资本：24527.7150万人民币

成立日期：2003年12月22日

住所：亳州市药都路1888号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股97.26%）

截至2024年12月31日，亳州市中药饮片厂资产总额为63460.42万元，净资产为

27533.76万元；2024年实现营业收入为31358.10万元，净利润为2551.44万元。

（三）三明鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：2000万元

成立日期：2019年4月12日住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢3层东侧

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，三明鹭燕医疗器械有限公司资产总额为2015万元，净资产为1959.08万元；2024年实现营业收入为740.02万元，净利润为8.58万元。

（四）莆田鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1000万元

成立日期：2019年4月4日

住所：福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，莆田鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1921.18万元，净资产为1111.44万元；2024年实现营业收入为1852.11万元，净利润为105.05万元。

（五）福建鹭燕医药发展有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：18258万元

成立日期：2005年3月2日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧

主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为25090.36万元，净资产为23381.91万元；2024年实现营业收入为5805.44万元，净利润为5935.11万元。

（六）成都禾创西区医药科技有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：8000万元

成立日期：1996年8月30日

住所：成都高新区百草路969号1栋1层、4层

主营业务：药品器械第三方物流等业务

与本公司关系：公司全资子公司截至2024年12月31日，成都禾创西区医药科技有限公司资产总额为15555.75万元，净资产为5063.50万元；2024年实现营业收入为1729.62万元，净利润为-229.35万元。

（七）鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司

法定代表人：吴迪

注册资本：30000万元

成立日期：2023年4月4日

住所：厦门市翔安区宋洋一里28号509-25室

主营业务：企业总部管理、物业管理等

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司资产总额为18609.02万元，净资产为18581.01万元；2024年实现营业收入为14.06万元，净利润为-9.60万元。

（八）GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 嘉文洋行

董事：吴金祥、雷鸣、许其专

注册资本：490万港币

住 所 ： UNIT C6/F.BLOCK2CAMELPAINT BUILDING62 HOI YUEN ROADKWUN

TONGKOWLOONHONG KONG（香港）

主营业务：医疗器械分销及售后维修业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2024年 12月 31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为 4966.12万元，净资产为4589.91万元；2024年实现营业收入为3716.74万元，净利润为184.40万元。

（九）福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：10000万元

成立日期：1984年6月8日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为69179.16万元，净资产为11699.20万元；2024年实现营业收入为219928.85万元，净利润为3304.89万元。（十）漳州鹭燕医药有限公司法定代表人：李曦

注册资本：10000万元

成立日期：2002年9月20日

住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层、夹层）

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为56920.30万元，净资产为14576.60万元；2024年实现营业收入为156034.61万元，净利润为4234.34万元。

（十一）泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：10000万元

成立日期：2001年11月26日

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园 A工业区 3#楼 1、2、3、4层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为49842.89万元，净资产为12444.17万元；2024年实现营业收入为156600.48万元，净利润为3489.17万元。

（十二）三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：4000万元

成立日期：2005年2月1日

住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢第一、二、四、五、六层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为22672.62万元，净资产为6661.45万元；2024年实现营业收入为76151.13万元，净利润为1457.12万元。

（十三）宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：6000万元成立日期：2006年12月29日

住所：宁德市东侨经济开发区疏港路1-1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为31622.95万元，净资产为7741.40万元；2024年实现营业收入为78480.03万元，净利润为875.98万元。

（十四）莆田鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：12000万元

成立日期：2008年12月30日

住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为57858.36万元，净资产为16193.96万元；2024年实现营业收入为123347.46万元，净利润为2366.48万元。

（十五）南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：5000万元

成立日期：2008年10月15日

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路 89号 B幢第 1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为25759.38万元，净资产为5231.48万元；2024年实现营业收入为54808.10万元，净利润为484.20万元。

（十六）龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：6000万元

成立日期：2003年12月17日

住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层

主营业务：医药分销业务与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为29314.19万元，净资产为6724.99万元；2024年实现营业收入为47076.69万元，净利润为405.10万元。

（十七）江西鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：17000万元

成立日期：1998年3月19日

住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道2399号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为93749.79万元，净资产为18089.91万元；2024年实现营业收入为78462.93万元，净利润为838.51万元。

（十八）赣州鹭燕医药有限公司

法定代表人：罗昌鹏

注册资本：2000万元

成立日期：2005年12月22日

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2024年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为15938.69万元，净资产为2617.60万元；2024年实现营业收入为21808.36万元，净利润为224.74万元。

（十九）江西省鹭燕滨江医药有限公司

法定代表人：李岩

注册资本：1000万元

成立日期：2017年8月3日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2024年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为31428.02万元，净资产为1403.11万元；2024年实现营业收入为48989.70万元，净利润为209.23万元。（二十）宜春鹭燕医药有限公司法定代表人：熊云珍

注册资本：1000万元

成立日期：2018年1月8日

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

截至2024年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为12805.34万元，净资产为900.38万元；2024年实现营业收入为17308.88万元，净利润为86.06万元。

（二十一）抚州鹭燕医药有限公司

法定代表人：张广东

注册资本：500万元

成立日期：2008年12月25日

住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

截至2024年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为7982.43万元，净资产为

491.21万元；2024年实现营业收入为11757.20万元，净利润为-69.85万元。

（二十二）九江鹭燕医药有限公司

法定代表人：罗昌鹏

注册资本：2000万元

成立日期：2018年3月15日

住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2024年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为38303.53万元，净资产为2111.14万元；2024年实现营业收入为31389.50万元，净利润为55.88万元。

（二十三）吉安鹭燕医药有限公司

法定代表人：蔡杰

注册资本：1000万元成立日期：2018年7月11日

住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为12095.77万元，净资产为869.43万元；2024年实现营业收入为19989.10万元，净利润为-9.01万元。

（二十四）新余鹭燕医药有限公司

法定代表人：罗昌鹏

注册资本：1500万元

成立日期：2018年12月13日

住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房）

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为7355.99万元，净资产为

1416.30万元；2024年实现营业收入为10434.53万元，净利润为31.22万元。

（二十五）萍乡鹭燕医药有限公司

法定代表人：皮翃

注册资本：1000万元

成立日期：2005年11月29日

住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股95%）

截至2024年12月31日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为12514.12万元，净资产为46.09万元；2024年实现营业收入为11948.90万元，净利润为-207.87万元。

（二十六）上饶鹭燕医药有限公司

法定代表人：罗昌鹏

注册资本：2000万元

成立日期：2009年5月27日

住所：江西省上饶市信州区上饶信州产业园朝阳园区朝阳七路二号办公楼幢1-1，2-1，

3-1，4-1室主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为18307.33万元，净资产为-270.28万元；2024年实现营业收入为21740.64万元，净利润为-254.68万元。

（二十七）四川鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：22200万元

成立日期：2007年3月28日

住所：成都高新区百草路969号1栋3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为253937.20万元，净资产为28987.41万元；2024年实现营业收入为81704.21万元，净利润为4518.28万元。

（二十八）南充鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1333.33万元

成立日期：2000年8月7日

住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，南充鹭燕医药有限公司资产总额为14143.48万元，净资产为-598.32万元；2024年实现营业收入为11902.96万元，净利润为162.53万元。

（二十九）自贡鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1060万元

成立日期：2011年4月12日

住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2024年12月31日，自贡鹭燕医药有限公司资产总额为13443.09万元，净资产为1350.24万元；2024年实现营业收入为18184.38万元，净利润为148.11万元。

（三十）遂宁鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：934万元

成立日期：1998年8月12日

住所：四川省遂宁市遂宁高新区裕业路35号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为9428.56万元，净资产为-1368.27万元；2024年实现营业收入为7728.49万元，净利润为-140万元。

（三十一）四川鹭燕金天利医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：3500万元

成立日期：2011年11月29日

住所：四川省德阳市旌阳区渝江路2号综合办公楼4层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股95%）

截至2024年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为15719.92万元，净资产为3357.49万元；2024年实现营业收入为11228.12万元，净利润为-83.41万元。

（三十二）绵阳鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1500万元

成立日期：2007年11月21日

住所：江油市三合镇创元路河南工业园区 C区四川知仁医药 2栋 1-4层 1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，绵阳鹭燕医药有限公司资产总额为37306.56万元，净资产为1382.67万元；2024年实现营业收入为32270.85万元，净利润为-407.71万元。

（三十三）四川鹭燕星火药业有限公司

法定代表人：黄琳注册资本：500万元

成立日期：2011年9月19日

住所：广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段4号附1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持有60%）

截至2024年12月31日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为17512.93万元，净资产为-3765.87万元；2024年实现营业收入为15174.20万元，净利润为-367.32万元。

（三十四）巴中鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1000万元

成立日期：2013年2月27日

住所：四川省巴中市经济开发区桥河街 8号 A8栋 3号 3楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2024年12月31日，巴中鹭燕医药有限公司资产总额为35960.70万元，净资产为871.09万元；2024年实现营业收入为31204.73万元，净利润为308.48万元。

（三十五）泸州鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1500万元

成立日期：2014年8月28日

住所：泸州市泸县福集镇五通街 69号附 1号 3楼 A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2024年12月31日，泸州鹭燕医药有限公司资产总额为22581.27万元，净资产为117.36万元；2024年实现营业收入为14964.93万元，净利润为-81.91万元。

（三十六）内江鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：2680万元

成立日期：2007年1月30日

住所：四川省内江市市中区汉渝大道869号2栋主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2024年12月31日，内江鹭燕医药有限公司资产总额为35933.42万元，净资产为2252.79万元；2024年实现营业收入为29396.96万元，净利润为239.12万元。

（三十七）达州鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1118万元

成立日期：2012年5月21日

住所：四川省达州市达川区杨柳街道柳林路 89号 B幢 3楼 A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2024年12月31日，达州鹭燕医药有限公司资产总额为18708.85万元，净资产为-84.62万元；2024年实现营业收入为16499.90万元，净利润为378.12万元。

（三十八）广安鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1000万元

成立日期：2015年3月5日

住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，广安鹭燕医药有限公司资产总额为8619.58万元，净资产为

278.66万元；2024年实现营业收入为11923.62万元，净利润为-13.60万元。

（三十九）眉山鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：358万元

成立日期：2002年1月8日

住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道111号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，眉山鹭燕医药有限公司资产总额为6410.87万元，净资产为517.88万元；2024年实现营业收入为7632.04万元，净利润为30.36万元。

（四十）成都禾创药业集团有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：8000万元

成立日期：1986年3月28日

住所：成都高新区百草路969号1栋2层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为50707.65万元，净资产为10886.44万元；2024年实现营业收入为110825.61万元，净利润为2250.43万元。

（四十一）乐山鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：500万元

成立日期：2001年11月23日

住所：四川省乐山高新区南新路1298号2幢四楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股80%）

截至2024年12月31日，乐山鹭燕医药有限公司资产总额为24495.05万元，净资产为2262.69万元；2024年实现营业收入为23673.50万元，净利润为427.20万元。

（四十二）雅安鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：2000万元

成立日期：2003年12月10日

住所：四川省雅安市雨城区西城街道龙岗村5组龙观西路6号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，雅安鹭燕医药有限公司资产总额为6937.68万元，净资产为

1399.93万元；2024年实现营业收入为4970.76万元，净利润为96.39万元。

（四十三）海南鹭燕医药有限公司法定代表人：李卫阳

注册资本：10000万元

成立日期：2008年12月8日

住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股90%）

截至2024年12月31日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为45759.41万元，净资产为10599.02万元；2024年实现营业收入为36010.61万元，净利润为551.01万元。

（四十四）海南鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：100万元

成立日期：2009年5月7日

住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面三层

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2024年12月31日，海南鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1381.35万元，净资产为154.59万元；2024年实现营业收入为1226.57万元，净利润为45.11万元。

（四十五）厦门鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3000万元

成立日期：2002年3月18日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004号 201室 B单元

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为25036.64万元，净资产为2862.15万元；2024年实现营业收入为39945.64万元，净利润为1126.40万元。

（四十六）福建鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3080万元

成立日期：2005年8月30日住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第4层

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为44984.36万元，净资产为6407.33万元；2024年实现营业收入为65016.89万元，净利润为1836.61万元。

（四十七）漳州鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1000万元

成立日期：2019年7月24日

住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层西侧）

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，漳州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为5887.08万元，净资产为1234.31万元；2024年实现营业收入为8623.49万元，净利润为197.54万元。

（四十八）泉州鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1000万元

成立日期：2019年3月26日

住所：福建省泉州市洛江区新城路2号德信织造公司办公车间楼五、六层

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，泉州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为12483.89万元，净资产为1853.25万元；2024年实现营业收入为19199.49万元，净利润为669.81万元。

（四十九）宁德鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1000万元

成立日期：2019年4月3日

住所：宁德市蕉城区疏港路1-1号

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司截至2024年12月31日，宁德鹭燕医疗器械有限公司资产总额为3329.79万元，净资产为986.18万元；2024年实现营业收入为4589.20万元，净利润为64.65万元。

（五十）南平鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1000万元

成立日期：2019年4月1日

住所：福建省南平市延平区四鹤西溪路 89号 B幢第 1-3层

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，南平鹭燕医疗器械有限公司资产总额为8858.27万元，净资产为1197.63万元；2024年实现营业收入为7952.11万元，净利润为189.23万元。

（五十一）龙岩鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1000万元

成立日期：2019年3月25日

住所：福建省龙岩市新罗区北外环路18号办公楼901室

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，龙岩鹭燕医疗器械有限公司资产总额为5391.39万元，净资产为990.91万元；2024年实现营业收入为4576.60万元，净利润为68.27万元。

（五十二）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

法定代表人：曾秋红

注册资本：1000万元

成立日期：2014年2月18日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道 1599 号（4号仓库）4层 A区

主营业务：中药饮片、西药的批发等

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为7277万元，净资产为199.96万元；2024年实现营业收入为19737.35万元，净利润为-672.41万元。

（五十三）厦门鹭燕大药房有限公司法定代表人：李曦

注册资本：9500万元

成立日期：1995年11月28日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号

主营业务：医药零售连锁业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为33586.71万元，净资产为9661.18万元；2024年实现营业收入为50023.32万元，净利润为-427.09万元。

（五十四）厦门鹭燕药业有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1080万元

成立日期：2021年1月11日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004号 401室 C单元

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，厦门鹭燕药业有限公司资产总额为6241.32万元，净资产为

907.25万元；2024年实现营业收入为11166.28万元，净利润为17.52万元。

（五十五）厦门鹭燕国际贸易有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：500万元

成立日期：2018年5月17日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号307室、308室、309室

主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

与本公司关系：公司全资子公司

截至2024年12月31日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为1251.14万元，净资产为210.62万元；2024年实现营业收入为500.05万元，净利润为10.50万元。

经在信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信

被执行人名单信息公布与查询平台查询等途径查询，上述公司不属于失信被执行人。

三、担保及抵押的主要内容

公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证、一般保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

五、监事会意见

监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要本次担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额为838235.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度）的262.61%，实际担保余额为407094.40万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度）的127.54%。除子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际发生的对外担保全部为母子公司之间的相互担保，且无其他逾期担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币140亿元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度）的438.61%。

七、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025年4月22日