建艺集团:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2024-028

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2021年1月13日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过41412000股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为9.22元/股，发行数量

21583514股，募集资金总额为人民币198999999.08元。截至2021年8月3日，本公

司收到本次募集资金总额198999999.08元，扣除不含增值税的发行费用10077792.83元，公司实际募集资金净额为188922206.25元。

截至2021年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072号”验资报告验证确认。

公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于2022年10月28日经公司

第三次临时股东大会决议通过。2022年度使用募集资金补充流动资金金额为85791179.25元。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入188922206.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23887454.69元，自有资金预先支付发行费用3616660.77元；于2021年8月3日起至2023年12月31日止会

计期间使用募集资金人民币188922206.25元，其中，2023年度使用募集资金

23668001.02元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元，募集资金已使用完毕，并已注销所有募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入165254205.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23887454.69元，自有资金预先支付发行费用3616660.77元；于2021年8月3日起至2022年12月31日止会

计期间使用募集资金人民币137750089.77元，其中，2022年度使用募集资金

86444910.54元。

（三）本报告期内使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额情况如下：

项目金额（元）

募集资金期初净额21946617.83

加：本年度募集的资金金额-

减：本年支付发行费用-

公司实际募集资金净额-

减：本年度直接投入募投项目-

加：募集资金利息收入扣减手续费净额22399.24

减：偿还银行借款-

减：购买保本型银行理财产品本金-

加：收回购买保本型银行理财产品本金-

加：归还暂时补充流动资金的闲置募集资金-

减：闲置募集资金永久补充流动资金23816988.35

减：法院强制扣划1164220.61

加：偿还法院强制划扣3012191.89

募集资金期末余额-二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司2016年第二次临时股东大会表决通过，并于2021年第三届第二十四次董事会对其进行修订。

（一）募集资金管理情况

公司于2021年7月29日，2021年8月2日，2021年8月2日和2021年8月3日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展

银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿

证券有限公司就2021年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年8月9日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份有限公司深

圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就2021年非公开发行公司股票所募集到的资

金签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元截止日存储方银行名称账号初始存放金额余额式

广发银行股份有限公司深圳景田支行955088000862140138133500000.00-已销户中国光大银行股份有限公司深圳熙龙

3918018800008709433500000.00-已销户

湾支行上海浦东发展银行股份有限公司深圳

7928007880100000167033500000.00-已销户

福永支行

交通银行股份有限公司深圳布吉支行44306641201300381500933500000.00-已销户中国建设银行股份有限公司深圳后海

442501000186000008460019999.10-已销户

公馆支行

合计194019999.10-三、2023年度募集资金的实际使用情况截至2023年12月31日止，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

第三次临时股东大会决议通过。截至2023年12月31日，公司已完成实施上述变更后的补

充流动资金，募集资金已使用完毕，并已注销所有募集资金专户。

变更后各项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期期初，募集资金专户因诉讼被冻结余额为19590243.77元，被法院强制划扣未还款余额为1847971.28元。截至2023年1月31日，公司已归还上述被扣划资金，并出具《关于公司积极推进解决募集资金冻结、扣划事项的承诺函》，承诺将积极推进解冻，并及时履行信息披露义务。

2023年，公司因诉讼被法院强制划扣116.42万元，并已及时还款。报告期内公司已按

照承诺每月披露募集资金新增冻结及解冻情况，积极推动专户解冻工作，及时公告新增募集资金被扣划的情况，并及时完成还款。

截至报告期期末，公司募集资金已使用完毕并注销所有募集资金专户。除上述情况外，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

二〇二四年四月二十九日附表1募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额188922206.25本年度投入募集资金总额23668001.02

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额109458814.02已累计投入募集资金总额188922206.25

累计变更用途的募集资金总额比例57.94%是否已变更项截至期末投资进募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可本年度实现的效是否达到预项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变本年度投入金额度（%）(3)＝

资总额(1)入金额(2)使用状态日期益计效益发生重大变化

更）(2)/(1)承诺投资项目

1.建筑装饰工程项目是341000000.0023261989.62---23261989.6210-----

1）深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工

是191000000.00---------已终止------是程未开工，变更为全部使用自有资

2）汝州青瓷大酒店室内装饰工程是91000000.00---------------否

金投入

3）国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计2022年6月23

是59000000.0023261989.62---23261989.62100.00未完成结算否

施工（EPC）总承包工程日已完工，作为公

2.总部基地建设项目是119000000.001279196.36---1279196.36100.00司总部基地办公------否

场所

3.补充流动资金是80000000.00164381020.2723668001.021643810-----

承诺投资项目小计---540000000.00188922206.2523668001.02188922206.25100.00---未完成结算---超募资金投向不适用

超募资金投向小计------------------------------

合计---540000000.00188922206.2523668001.02188922206.25100.00---未完成结算---未达到计划进度或预计收益的情况和原

1、公司已终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”；

因（分具体募投项目）2、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目于 2022 年 6 月 23 日完成竣工验收，截止 2023 年 12 月 31 日，项目尚未完成结算，累计实现效益494.94万元，由于项目工期延长，材料及人工成本的增长，成本投入的增长能否得到甲方产值补偿尚存在不确定性，因此截止目前项目效益未达预期。待项目结算完成后，可计算项目最终效益；

3、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程”开工时间尚未确定，后续拟使用自有资金投入，且已变更为永久补充流动资金，不适用预计效益；

4、“总部基地建设项目募投项目”“补充流动资金项目”不适用预计效益。

深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目：公司结合房地产政策、经济环境等综合因素重新研究评估，认为该项目达到预期效益存在较大的不确定性，经项目可行性发生重大变化的情况说明

双方友好协商，签订终止该项目的补充协议，公司已终止该项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

在募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2388.75万元，预先支付发行费用361.67万元。募集资金到位后，公司于2021年8月

24 日置换了总部基地建设项目前期投入 62.55 万元，2021 年 8 月 26 日分别置换出、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目前期投入

2326.20万元和前期预先支付的发行费用361.67万元，上述资金置换合计2750.42万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公

募集资金投资项目先期投入及置换情况

司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事与保荐机构已发表明确的同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2021]518Z0445 号报告进行了专项鉴证，公司资金置换履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2021年8月18日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10050.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

12个月。到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项无异议。2021年度公司使用闲置

募集资金暂时补充流动资金金额为99874534.93元，公司于2022年8月已归还上述款项。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的尚未使用的募集资金用途及去向议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年12月31日，公司已将募集资金使用完毕，并已注销所有募集资金专户。

2022年12月31日募集资金专户因诉讼被冻结余额为19590243.77元，被法院强制划扣未还款余额为1847971.28元，2023年1月31日，公司已归还上述

募集资金使用及披露中存在的问题或其被扣划资金，并出具《关于公司积极推进解决募集资金冻结、扣划事项的承诺函》，承诺将积极推进解冻，并及时履行信息披露义务。2023年，公司因诉讼被法他情况院强制划扣1164220.61元，并已及时还款。报告期内公司已按照承诺每月披露募集资金新增冻结及解冻情况，积极推动专户解冻工作，及时公告新增募集资金被扣划的情况，并及时完成还款。截至2023年12月31日，上述冻结募集资金已全部解冻，并完成补充流动资金、注销账户手续。附表2变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

单位：人民币元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目可行本年度实际投入截至期末实际累计截至期末投资进度是否达到预计变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额定可使用状本年度实现的效益性是否发生重大变

金额投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)效益

（1）态日期化

1.建筑装饰工程项目1.建筑装饰工程项目23261989.62---23261989.62100.0-----

1）深圳崇诚凤仪山大厦项目1）深圳崇诚凤仪山大厦项

------------已终止------是室内装修工程目室内装修工程未开工，变

2）汝州青瓷大酒店室内装饰2）汝州青瓷大酒店室内装更为全部使

------------------否工程饰工程用自有资金投入

3）国投﹒樊魏路酒店室内装3）国投﹒樊魏路酒店室内

2022年6月

修项目设计施工（EPC）总装修项目设计施工（EPC） 23261989.62 --- 23261989.62 100.00 未完成结算否

23日

承包工程总承包工程已完工，作为公司总部

2.总部基地建设项目2.总部基地建设项目1279196.36---1279196.36100.00------否

基地办公场所

3.补充流动资金3.补充流动资金164381020.2723668001.02164381020.27100.00------

合计-188922206.2523668001.02188922206.25100.00--

2022年，公司募投项目变更已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议、2022年第三次临时股东大会审议

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）通过，独立董事已发表同意的意见，相关信息已披露。2023年，公司募投项目未发生变更。2022年募投项目变更情况如下：变更后项目拟投项目达到预变更后的项目可行本年度实际投入截至期末实际累计截至期末投资进度是否达到预计变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额定可使用状本年度实现的效益性是否发生重大变

金额投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)效益

（1）态日期化

1、“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目”达到预期效益存在较大的不确定性，已终止该募投项目，剩余募集资金

用于永久补充流动资金；

2、“国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目”于 2022 年 6 月 23 日完成竣工验收，尚未完成结算，后续如有资金需求将由自有资金投入，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；

3、“总部基地建设项目募投项目”变更为主要使用公司自有资金投入建设，后续不再使用募集资金投入，目前该项目已完工，作为公司总部基地办公场所；

4、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程项目”开工时间尚未确定，公司将依据该项目实际开工情况改为全部投入公司的自有资金，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；

1、公司已终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”；

2、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目于 2022 年 6 月 23 日完成竣工验收，截止 2023 年 12 月

31日，项目尚未完成结算，累计实现效益494.94万元，由于项目工期延长，材料及人工成本的增长，成本投入的增长能否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

得到甲方产值补偿尚存在不确定性，因此截止目前项目效益未达预期。待项目结算完成后，可计算项目最终效益；