深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元
2023年度占用2023年度占用
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度偿还2023年期末占占用形成资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额原因（不含利息）（如有）非经营性占用
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计————前控股股东非经营性占用
、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计————其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计————
总计————
1深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元20232023年度往2023年度往年期初2023年度2023年期往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算来累计发生来资金的利
资金往来方名称往来资金余偿还累计发末往来资金往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目金额（不含息额生金额余额经营性往来）利息）（如有）
广东聚瑞建设工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款727.99496.23-917.49306.73工程款经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款28794.83128640.92-102788.2454647.51工程款经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款244.287225.79-3140.654329.42工程款经营性往来
珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款351.553154.47-2212.121293.90工程款、其他经营性往来服务款
珠海市正方泰和投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.83830.71-2.15830.39工程款经营性往来
珠海正方安居开发有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-266.59-255.6510.94其他服务款经营性往来
珠海正方产业开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款322.341631.69-1131.17822.86工程款经营性往来
珠海正方产业投资服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-0.18-0.18-其他服务款经营性往来
珠海正方城市发展集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款593.49606.04-937.12262.41工程款经营性往来
珠海正方城市更新投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-7.92-7.92-其他服务款经营性往来
珠海正方城市建设管理咨询有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款4784.3212969.03-12385.035368.32工程款经营性往来
珠海正方房地产开发有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款106.8238.72-18.31127.23工程款经营性往来
控股股东珠海正方工程监理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.045.06-4.400.70其他服务款经营性往来
、实际控
珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款131.25477.24-561.3947.10商品销售款经营性往来制人及其
珠海正方慧通科技有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款110.481100.07-1076.88133.67工程款经营性往来附属企业
珠海正方集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款66.76800.75-590.14277.37工程款经营性往来
珠海正方金融投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款116.0011.76-127.76-其他服务款经营性往来
珠海正方康泰投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-0.08--0.08其他服务款经营性往来
珠海正方康养产业有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.305.15-5.45-其他服务款经营性往来珠海正方南屏科技生态城投资发展有限
实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1014.1610756.21-7134.434635.94工程款经营性往来公司
珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.900.11-0.111.90商品销售款经营性往来
珠海正方盛康投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款153.90146.71-214.2086.41工程款经营性往来
珠海正方盛世投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.310.04-1.35-商品销售款经营性往来
珠海正方盛泰投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款2.796.72-9.51-工程款经营性往来
珠海正方市政园林绿化工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款272.0068.95-203.96136.99工程款经营性往来
珠海正方泰盛投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-33046.12-18701.2814344.84工程款经营性往来
珠海正方投资管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款127.5012.92-140.42-托管费经营性往来
珠海正方文旅发展有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款291.866.84-164.57134.13工程款经营性往来
2深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元20232023年度往2023年度往年期初2023年度2023年期往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算来累计发生来资金的利
资金往来方名称往来资金余偿还累计发末往来资金往来形成原因营性往来、非
资金往来的关联关系的会计科目金额（不含息额生金额余额经营性往来）
利息）（如有）
珠海正方物业管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款26.1843.47-66.343.31其他服务款经营性往来
珠海正方现代服务产业投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.932.47-4.40-商品销售款经营性往来
珠海正方香山湖酒店投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款22.0114.92-30.756.18工程款经营性往来
珠海正方香洲港开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.586.01-7.59-商品销售款经营性往来
珠海正方兴格城市更新有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-144.60-131.6312.97工程款经营性往来
珠海正方置业有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款29.9812.93-41.891.02工程款、商品经营性往来销售款
其他服务款、
珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款911.84646.27-1026.95531.16经营性往来控股股东商品销售款
珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款-17.44--17.44保证金及押金经营性往来
、实际控
制人及其珠海正方城市更新投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款-10.00--10.00保证金及押金经营性往来
附属企业珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款-0.40--0.40保证金及押金经营性往来
珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款-60.00--60.00保证金及押金经营性往来
珠海正方市政园林绿化工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款-1.12--1.12往来款非经营性往来
珠海正方物业管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款1.50--0.501.00保证金及押金经营性往来
珠海正方现代服务产业投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款25.00--25.00-保证金及押金经营性往来
珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款58.6713.50-58.6713.50租金经营性往来
珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付款项-0.70--0.70预付服务款经营性往来
珠海正方慧通科技有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付款项0.408.01-0.787.63预付服务款经营性往来
珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付款项-0.99--0.99预付服务款经营性往来
广东建艺建造有限公司控股子公司其他应收款-43.62-19.0024.62往来款非经营性往来
广东建艺建筑工程技术有限公司控股子公司其他应收款1516.292660.15-2541.561634.88往来款非经营性往来
广东建艺酒店管理有限公司控股子公司其他应收款-55.95--55.95往来款非经营性往来
广东建艺零售品牌管理有限公司控股子公司其他应收款93.32--93.32-往来款非经营性往来
广东建艺能源基础有限公司控股子公司其他应收款89.41335.19-3.24421.36往来款非经营性往来
广东建艺能源基础有限公司珠海分公司控股子公司其他应收款-530.10-530.000.10往来款非经营性往来
广东建艺能源研究院有限公司控股子公司其他应收款112.54--112.54-往来款非经营性往来
广东建艺平远产业园有限公司控股子公司其他应收款9345.241374.96--10720.20往来款非经营性往来
广东建艺商业发展有限公司控股子公司其他应收款706.89167.62-37.20837.31往来款非经营性往来
3深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元20232023年度往2023年度往年期初2023年度2023年期往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算来累计发生来资金的利
资金往来方名称往来资金余偿还累计发末往来资金往来形成原因营性往来、非
资金往来的关联关系的会计科目金额（不含息额生金额余额经营性往来）利息）（如有）
广东建艺商业运营管理有限公司控股子公司其他应收款166.21--166.21-往来款非经营性往来
广东建艺设计有限公司控股子公司其他应收款-86.91--86.91往来款非经营性往来
广东建艺投资有限公司控股子公司其他应收款-932.03-832.00100.03往来款非经营性往来
上市公司广东建艺新能源科技有限公司控股子公司其他应收款1295.14225.15--1520.29往来款非经营性往来
的子公司广东建艺智能科技有限公司控股子公司其他应收款704.292140.32-797.412047.20往来款非经营性往来
及其附属广东建艺筑工有限公司控股子公司其他应收款83.9313.39-97.32-往来款非经营性往来
企业广东建艺装饰装修工程有限公司控股子公司其他应收款3.816.24-9.011.04往来款非经营性往来
广东省建星建工集团有限公司控股子公司其他应收款3268.922826.08-2589.403505.60往来款非经营性往来
广东粤明绿能科技有限公司控股子公司其他应收款91.911890.91-221.801761.02往来款非经营性往来
广东智云城建科技有限公司控股子公司其他应收款-1.40--1.40往来款非经营性往来
建艺集团香港有限公司控股子公司其他应收款1.82---1.82往来款非经营性往来
宁夏建艺矿业有限公司控股子公司其他应收款2045.50---2045.50往来款非经营性往来
深圳前海建艺资本有限公司控股子公司其他应收款25749.43146.46-8.2425887.65往来款非经营性往来
深圳市富山厚土建材有限公司控股子公司其他应收款51032.8614363.30-19350.7746045.39往来款非经营性往来
深圳市建艺商业运营管理有限公司控股子公司其他应收款45.0015.00--60.00往来款非经营性往来
深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司控股子公司其他应收款39.62---39.62往来款非经营性往来
深圳市三汇建筑材料有限公司控股子公司其他应收款8879.22295447.29-281294.4423032.07往来款非经营性往来
珠海建采供应链管理有限公司控股子公司其他应收款-22900.00-6000.0016900.00往来款非经营性往来
珠海市城建科学研究院有限公司控股子公司其他应收款-200.00--200.00往来款非经营性往来
珠海建采网信息产业有限公司上市公司的其他附属企业应收账款18.036122.12-1137.575002.58工程款经营性往来其他关联
方及其附广东建艺康养产业有限公司上市公司的其他附属企业预付款项-100.00--100.00其他经营性往来属企业
莫理强上市公司子公司法人其他应收款-53.80--53.80往来款非经营性往来
总计———144586.17555933.84-469967.41230552.60—
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