2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元

2025年1-6月

2025年1-6月2025年1-6月2025年6月期

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占占用累计发生占用形成资金占用方名称占用资金的利偿还累计发生末占用资金余占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利原因息（如有）金额额

息）非经营性占用

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计————前控股股东非经营性占用

、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计————其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计————

总计————

12025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元

2025年1-620252025年1-6月年期初月往来累计2025年1-62025年6月往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来资金的

资金往来方名称往来资金余发生金额月偿还累计期末往来资往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目利息额（不含利发生金额金余额经营性往来）息）（如有）

珠海正方房地产开发有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款113.360.270.27113.36工程款经营性往来

广东南粤建筑工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款77983.6125774.8152208.80工程款经营性往来

工程款、其他

珠海正方文旅发展有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款156.8021.4132.66145.55经营性往来服务款

珠海正方宏达能源有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.641.64-租赁款经营性往来

珠海正方城市发展集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款904.41271.63285.79890.25工程款经营性往来

其他服务款、

珠海正方集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款130.5751.06157.4724.16经营性往来工程款

珠海正方产业开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款6084.858627.078391.636320.29工程款、其他经营性往来服务款

其他服务款、

珠海正方慧通科技有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款57.4672.6643.0887.04经营性往来工程款

广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款4280.6911086.807797.977569.52工程款经营性往来

珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款656.53481.091065.3272.30其他服务款、经营性往来工程款

珠海正方兴格城市更新有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款8269.488793.997785.069278.41工程款经营性往来珠海正方南屏科技生态城投资发展有限

实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款4647.34201.63531.574317.40工程款经营性往来公司

珠海正方城市建设管理咨询有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款4651.585180.742754.687077.64工程款经营性往来

珠海正方泰盛投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款63.738871.301583.567351.47工程款、其他经营性往来服务款珠海正方历史街区保护发展有限责任公

实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款176.37141.2735.10工程款经营性往来司

珠海正方市政园林绿化工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款75.2026.5141.7759.94工程款、商品经营性往来销售款

珠海正方香山湖酒店投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款9.49511.61224.73296.37其他服务款经营性往来

其他服务款、

珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款930.281265.931577.74618.47经营性往来工程款

珠海正方盛康投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款84.31111.46149.5046.27其他服务款经营性往来

珠海市正方泰和投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款13.681.0114.690.00其他服务款经营性往来

工程款、其他

珠海正方世康投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款116.1517.9497.9036.19经营性往来服务款控股股东

、实际控2制人及其

附属企业2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元

2025年1-620252025年1-6月年期初月往来累计2025年1-62025年6月往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来资金的

资金往来方名称往来资金余发生金额月偿还累计期末往来资往来形成原因营性往来、非

资金往来的关联关系的会计科目利息额（不含利发生金额金余额经营性往来）（如有）息）

珠海正方置业有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款11.560.494.687.37工程款经营性往来

珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款73.64175.17164.1284.69商品销售款经营性往来控股股东

珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.900.020.021.90商品销售款经营性往来

、实际控

制人及其珠海正方安居开发有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款3.6437.8116.1525.30其他服务款经营性往来

附属企业珠海正方城市更新投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款3.703.70-商品销售款经营性往来

珠海正方康泰投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-0.680.68-其他服务款经营性往来

珠海正方物业管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款5.898.7512.651.99其他服务款经营性往来

珠海正方香洲港开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.240.24-其他服务款经营性往来

珠海正华贸易有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.370.37-商品销售款经营性往来

珠海正方食品生产管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.400.40-商品销售款经营性往来

珠海正方工程监理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.010.01-其他服务款经营性往来

珠海正方产业投资服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.340.34-其他服务款经营性往来珠海正方酒店管理有限公司香山迎宾馆

实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.170.690.48商品销售款经营性往来美高梅华府酒店分公司

珠海正方健康管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款0.11-0.11其他服务款经营性往来

珠海正方酒店管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款8.80-8.80其他服务款经营性往来

广东聚瑞建设工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款306.73--306.73工程款经营性往来

珠海正方酒店管理有限公司钓鱼台酒店其他服务款、

实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1.52-1.52-经营性往来分公司商品销售款

广东南粤建筑工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收票据6508.24-6508.24-商品销售款经营性往来

珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收票据900.00-900.00-商品销售款经营性往来

珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款3.90-2.401.50保证金及押金经营性往来

珠海正方慧通科技有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款10.00--10.00保证金及押金经营性往来

珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款18.4710.0012.9715.50保证金及押金经营性往来

珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款60.00--60.00保证金及押金经营性往来

广东南粤建筑工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款-47.72-47.72保证金及押金经营性往来

珠海正方产业开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款74.8113.1315.1972.75保证金及押金经营性往来

珠海正方物业管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款1.00--1.00保证金及押金经营性往来

珠海正方兴格城市更新有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款38.41--38.41保证金及押金经营性往来

珠海正方市政园林绿化工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款1.2860.00-61.28往来款、保证经营性往来

珠海正方城市更新投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款10.00--10.00金保证金及押金经营性往来

3控股股东

、实际控制人及其附属企业

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元

2025年1-620252025年1-6月年期初月往来累计2025年1-62025年6月往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来资金的

资金往来方名称往来资金余发生金额月偿还累计期末往来资往来形成原因营性往来、非

资金往来的关联关系的会计科目利息额（不含利发生金额金余额经营性往来）（如有）息）

珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款17.441.886.4312.89保证金及押金经营性往来

珠海经济特区科隆实业集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款4.86-1.013.85保证金及押金经营性往来

珠海正方产业开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付账款0.2683.8184.07-预付服务款经营性往来

珠海正方酒店管理有限公司香山迎宾馆实际控制人直接控制的其他附属企业预付账款-4.254.25-预付服务款经营性往来

珠美海高梅正华方慧府通酒店科技分公有司限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付账款9.6618.9219.678.91预付服务款经营性往来

珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付账款-86.60-86.60预付货款经营性往来

珠海正方盛世投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付账款6.08-6.08-预付租金经营性往来

广东建艺建筑工程技术有限公司控股子公司其他应收款3237.281191.6670.004358.94往来款非经营性往来

广东建艺建造有限公司控股子公司其他应收款5191.792604.842433.155363.49往来款非经营性往来

广东建艺装饰装修工程有限公司控股子公司其他应收款-4541.663524.001017.66往来款非经营性往来

广东建艺新能源科技有限公司控股子公司其他应收款2665.260.14-2665.40往来款非经营性往来

广东建艺智能科技有限公司控股子公司其他应收款1304.18--1304.18往来款非经营性往来

广东粤明绿能科技有限公司控股子公司其他应收款-916.53200.00716.53往来款非经营性往来

广东建艺能源基础有限公司控股子公司其他应收款426.412.71-429.12往来款非经营性往来

广东建艺商业发展有限公司控股子公司其他应收款1318.4243.14-1361.56往来款非经营性往来

广东建艺酒店管理有限公司控股子公司其他应收款56.32--56.32往来款非经营性往来

深圳前海建艺资本有限公司控股子公司其他应收款25115.470.14-25115.61往来款非经营性往来

上市公司深圳市三汇建筑材料有限公司控股子公司其他应收款21888.58133382.17155270.75-往来款非经营性往来

的子公司广东建艺平远产业园有限公司控股子公司其他应收款14433.156371.936277.0814528.00往来款非经营性往来

及其附属建艺集团香港有限公司控股子公司其他应收款1.82--1.82往来款非经营性往来

企业深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司控股子公司其他应收款39.62--39.62往来款非经营性往来

深圳市富山厚土建材有限公司控股子公司其他应收款47104.9919787.7765608.981283.77往来款非经营性往来

宁夏建艺矿业有限公司控股子公司其他应收款2045.50--2045.50往来款非经营性往来

广东云建智慧科技有限公司控股子公司其他应收款70.38230.0427.42273.00往来款非经营性往来

梅州建艺建材商贸有限公司控股子公司其他应收款318.5075.99394.49-往来款非经营性往来

建艺科技集团（梅州）有限公司控股子公司其他应收款-1500.00-1500.00往来款非经营性往来

广东建艺石业有限公司控股子公司其他应收款-0.00-0.00往来款非经营性往来

广东建艺矿业有限公司控股子公司其他应收款-13931.910.1313931.78往来款非经营性往来

珠海市城建科学研究院有限公司控股子公司其他应收款899.50899.50往来款非经营性往来

广东建艺能源基础有限公司珠海分公司控股子公司其他应收款0.100.10往来款非经营性往来

广东省建星建工集团有限公司控股子公司其他应收款1166.773253.83-4420.60往来款非经营性往来

42025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元

2025年1-620252025年1-6月年期初月往来累计2025年1-62025年6月往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来资金的

资金往来方名称往来资金余发生金额月偿还累计期末往来资往来形成原因营性往来、非

资金往来的关联关系的会计科目利息额（不含利发生金额金余额经营性往来）（如有）息）

珠海城研院工程技术有限公司上市公司的其他附属企业应收账款14.315.19-19.50其他服务款经营性往来

珠海建采网信息产业有限公司上市公司的其他附属企业应收账款6633.664714.892684.838663.72工程款经营性往来

广东建艺设计有限公司上市公司的其他附属企业应收账款422.99-422.99-0.00工程款、其他经营性往来服务款

其他关联珠海城研院工程技术有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款400.059.047.38401.71往来款非经营性往来

方及其附广东建艺康养产业有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款18.8320.96-39.79往来款非经营性往来属企业

广东建艺设计有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款577.42330.18907.60-往来款非经营性往来

广东建艺设计有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款209.48209.48-资金拆借非经营性往来

珠海建采网信息产业有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款1471.891313.14-2785.03履约保证金经营性往来

广东建艺康养产业有限公司上市公司的其他附属企业预付账款48.70--48.70其他经营性往来

总计———254380.19240564.34-304257.27190687.26—

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