瑞尔特:关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2024-023

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，

以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等；

2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项

已经第四届董事会第十四次（定期）会议和第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过；

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部

控制风险、履约风险等。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）会议和第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、开展外汇套期保值的目的

因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事

1证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2024-023

外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

2、开展外汇套期保值的金额

公司及控股子公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额不超过等值5000万美元，在授权期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的银行授信额度），在授权期限内任一时点不超过3500万人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过5000万美元。

3、交易方式：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生

产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

4、授权期限及授权：自董事会审议通过之日起12个月内（授权期限内额度可以循环使用）。公司董事会授权董事长或总经理在议案规定的额度范围内审批具体事项，签署相关法律文书。

5、资金来源：前述所述资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

6、交易对象：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值

业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

2024年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十

三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生

交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。