证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2024-024

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）会议及第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。

现将相关内容公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行委托理财的情况

1、委托理财的目的：为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营

的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、委托理财额度：本公司及其控股子公司使用自有资金进行委托理财的额

度为80000万元，在上述额度内资金可滚动使用，即决议有效期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

3、决议有效期：本次公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财

的实施期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

4、委托理财的方式：公司及其控股子公司进行委托理财的产品包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

5、资金来源：公司及其控股子公司本次进行委托理财的资金均为自有资金，

不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、实施方式：公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项

投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主

体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

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7、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相

关进展情况的披露工作。

二、委托理财的风险分析及控制措施

1、风险分析

公司及控股子公司在银行、证券公司、基金公司等金融机构购买安全性高、

流动性好、中低风险的理财产品，但理财收益水平受到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告。

三、对公司经营的影响

公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用不超过人民币

80000万元的自有资金进行委托理财，用于安全性高、流动性好的低风险产品。

2、监事会审议情况第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投

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资风险的情况下，使用额度不超过人民币80000万元自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司及控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的事项。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

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