非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：罗欣药业集团股份有限公司单位：人民币万元

2023年度占用累2023年度占用资

占用方与上市公司的关2023年期初2023年度偿还2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目计发生金额金的利息占用形成原因占用性质联关系占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----

上药罗欣医药（山东）有限公司联营企业其他应收款105798.87554.91106353.78借款非经营性占用其他关联方及其附属企业

费县第二医院有限公司[注]2022年度处置的子公司其他应收款4730.63187.77813.554104.85借款非经营性占用

小计---110529.50742.68107167.324104.85-

总计---110529.50742.68107167.324104.85-

2023年度往来累2023年度往来资往来方与上市公司的关2023年期初2023年度偿还2023年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目计发生金额金的利息往来形成原因联关系往来资金余额累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附实际控制人控制的其他

山东罗欣实业有限公司应收账款/其他应收款1.170.690.48应收资产处置款非经营性往来属企业企业

山东罗欣药业集团股份有限公司子公司应收账款/其他应收款5253.103.085253.103.08应收资产处置款非经营性往来

山东罗欣医药销售有限公司子公司其他应收款2.692.69应收资产处置款非经营性往来

山东裕欣药业有限公司子公司应收账款/其他应收款4054.794054.79应收垫付费用款经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

罗欣健康科技发展（上海）有限公司子公司其他应收款992.790.50993.29借款非经营性往来

山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司子公司其他应收款17.1717.17借款非经营性往来

山东罗欣药业集团股份有限公司子公司其他应收款16.1716.17借款非经营性往来

上药罗欣医药（山东）有限公司联营企业应收账款/其他应收款12499.3140271.9538794.6013976.66应收货款经营性往来实际控制人家属控制的

其他关联方及其附属企业山东罗欣大药房连锁有限公司应收账款/其他应收款87.8194.5827.56154.84应收货款及费用款经营性往来企业关联自然人方秀宝控制

浙江东音科技有限公司其他应收款0.090.09应收垫付费用款经营性往来的企业

总计---22921.1440374.0649157.3714137.83-

[注]费县第二医院有限公司已于2022年12月处置，上述余额系处置前形成，截至资产负债表日尚未归还法定代表人：刘振腾主管会计工作的负责人：陈娴会计机构负责人：张红星