2025年年度报告摘要

证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2026-

019

第一创业证券股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名梁望南董事工作原因王芳非标准审计意见提示

√不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用是否以公积金转增股本

√否

经本次董事会审议通过的公司2025年度利润分配方案为：以现有总股本4202400000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称第一创业股票代码002797股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书姓名屈婳联系地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼

电话0755-23838868

12025年年度报告摘要

传真0755-23838877

电子信箱 IR@fcsc.com

2、报告期主要业务

（1）公司所从事的主要业务及经营模式

本公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，公司证券业务牌照较为齐全。公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务，从事的主要业务如下：

1资产管理业务

母公司主要从事集合资产管理、单一资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；公司通过控股子公司创金合信从事公募基金和私募资产管理等业务。

2固定收益业务

根据市场发展和公司业务发展战略，公司对固定收益业务布局进行了调整，将业务拆分为自营投资业务和客需业务。自营投资业务是指通过固定收益类产品、固定收益类衍生品的投资配置、投资交易策略的开发，获取自有资金投资收益的业务。客需业务则分为做市交易业务和债券销售业务，做市交易业务是指为客户提供各类固定收益产品的定价支持、做市报价和交易服务；债券销售业务是指固定收益类

产品的承销、参团及销售，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

3投资银行业务

公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权融资、并购重组、结构化融资、新三板推荐挂牌及相关财务顾问等业务。

4证券经纪及信用业务

公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押式回购等多样化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务。

5私募股权基金管理及另类投资业务

公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。

6自营投资及交易业务

公司自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品投资以及新三板做市业务。

22025年年度报告摘要

（2）行业竞争格局及发展趋势

证券行业将持续强化功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”，着力提升证券公司服务新质生产力和居民财富管理的综合能力。证券行业将进一步全面深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，助力完善“长钱长投”的市场生态，持续优化融资结构，深化科创板、创业板、北交所改革，积极发展多元股权融资，更好地服务实体经济和支持新质生产力发展，发挥资本市场枢纽功能，提升财富管理服务能力，更好地满足投资者多元化财富管理需求。在鼓励做优做强的政策支持下，行业并购重组整合提速，行业集中度将进一步提升，中小证券公司推动资本扩充进程，行业加速形成差异化竞争格局。随着人工智能技术的创新发展，证券公司将积极探索以人工智能为代表的金融科技在多元化场景下的应用，以技术创新驱动证券行业高质量发展。具体来看：

一是把功能性放在首要位置，服务经济社会高质量发展。证券公司提升服务新质生产力和居民财富管理的综合能力，加快推进建设一流投资银行。证券公司需结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，因地制宜扎实做好金融“五篇大文章”，加大对科技创新、绿色低碳、普惠民生等重点领域支持力度，不断提升产品服务的精准性、适配性。这一方面为证券公司带来更多的业务机遇和发展空间，另一方面对证券公司投行、投资、资产管理、财富管理等专业服务能力提出更高要求，需要强化业务协同，提升价值发现与培育能力，不断创新金融产品、服务和组织架构，更好满足各类投资者和市场需求。

二是深化资本市场投融资综合改革，支持新质生产力发展，完善“长钱长投”的市场生态。在投资端，结构进一步优化，呈现长期化、机构化趋势。监管层面扎实推进公募基金改革，推动企业年金、保险资金等全面落实长周期考核，机构资金占比将进一步提升，有望改善市场投资逻辑，催生更多机构业务需求。证券公司需强化机构业务布局，提升机构服务能力。在融资端，监管不断提高资本市场制度的包容性、适应性，持续深化科创板、创业板、北交所改革，积极发展多元股权融资，鼓励市场化并购重组，适应科技型企业特征，加力实施更具包容性的发行上市、并购重组等制度，健全多层次债券市场体系，大力发展科创债券、绿色债券等，稳步发展不动产投资信托基金，引导证券公司加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，证券公司需聚焦重点行业打造产业投行，增强新质生产力的研究能力和多业务协同联动的全生命周期服务能力。

三是聚焦主责主业，延续强监管、防风险的主基调。证券行业加强监管、防范风险的态势持续，监管层面保持监管执法高压态势，落实全面风险管理与全员合规管理要求，细化各项业务的监管范围，提升监管力度，加大处罚力度。证券公司需持续加强公司治理、内部控制、合规管理和风险管理，落实企业文化建设，持续提升执业质量和服务质量。

四是证券行业发展加速分化，行业并购重组进程提速，行业集中度持续提升，中小证券公司推动再

32025年年度报告摘要

融资进程以扩充资本，差异化、特色化发展的竞争格局逐步形成。监管层面强化证券公司的分类监管、“扶优限劣”，为优质证券公司适度打开资本空间和杠杆限制，提升资本利用效率，头部证券公司依托资本实力、优势资源、客户基础和品牌影响力打造一流的投资银行，中小证券公司结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力，在细分领域、特色客群、重点区域等方面集中资源、深耕细作，逐步形成特色化、差异化发展之路，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

五是积极探索金融科技创新，引领证券行业高质量发展。数字金融作为金融“五篇大文章”之一，赋予了金融科技新的时代使命。人工智能特别是大模型技术的快速发展，正驱动证券行业从数字化向智能化加速变革。证券公司积极探索金融科技在智能投研、数智投顾、智能合规与风控、运营自动化等核心场景的深度应用，推动业务流程重塑与服务模式创新；同时紧扣科技自立自强要求，加速推进核心系统自主可控与信创改造，夯实数据安全底座。未来，证券行业将坚持“技术创新与风险防控”并重，深化科技与业务融合，以技术创新进一步提升服务质效，为客户提供更全面、高效、专业的综合金融服务。

（3）公司市场地位、主要业绩驱动因素及业绩变化

公司特色鲜明，经营资质较为齐全，具有良好的业务发展基础。报告期内，公司经营稳健，固定收益业务、资产管理业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务等各项业务稳步发展。自北京国管成为公司第一大股东以来，公司依托股东赋能与战略协同，全方位推动市场拓展与业务发展。

2025年，公司品牌知名度持续提升，获得一系列荣誉。公司荣获全国银行间同业拆借中心“最受市场欢迎的信用债做市商”，中央国债登记结算有限责任公司“优秀债券承销机构”，上交所“债券市场交易百强机构”，中国农业发展银行“金融债券优秀做市机构”、“金融债券廿载同行奖”，中国进出口银行“境内人民币金融债券承销做市团优秀做市商”，中国证券报“三年期 FOF型金牛资管计划金牛奖”、“一年期偏债混合型金牛资管计划金牛奖”、“金牛成长营业部”，上海证券报“2025新锐财富管理机构”、“2025数智化创新奖”，证券时报“2025中国证券业投资银行创新项目君鼎奖”、“2025中国证券业财富服务品牌君鼎奖”、“2025中国证券业投资者教育君鼎奖”、“2025中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖”，证券日报“2025‘金骏马奖’务实投教卓越机构奖”，中国基金报“券商资管优秀投资

经理（三年期权益）奖项”、“券商资管英华产品示范案例（三年期 FOF）奖项”、“权益券商资管示范机构奖项”、“投资者教育创新项目英华奖”、“英华优秀董秘”、“金融科技创新项目英华奖”、“品牌传播创新资产管理机构英华奖”，人民日报“金融创新优秀案例”、“风控创新案例”，深圳证券交易所“信息披露 A类评价”，中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025年上市公司董

42025年年度报告摘要事会秘书履职评价 5A评级”、“2025年上市公司董事会办公室最佳实践”、“2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践”、“2025年上市公司可持续发展最佳实践案例”、“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”，中国金融工会“2025年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛优秀案例奖”，深圳市绿色金融协会“绿色及可持续金融产品服务创新2025年度优秀案例”，中共深圳市委金融工作委员会“党建创新案例优秀奖”。

（4）核心竞争力分析

1保持战略定力，坚持经营理念

公司以“成就企业家和投资者的梦想”为使命，以“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”为愿景；坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，保持战略定力，增强发展活力；积极把握资本市场全面深化改革的机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，进一步做大客户基础，做大资产规模，提升产品服务能力，提升投资者回报，形成特色化的核心竞争力。

公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念，持续强化功能性发挥，不断探求深度理解客户，精准服务客户，强化客户服务质效。公司持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，建立战略客户服务体系，夯实投研能力，强化链接投资者和产业客户的服务能力，强化内外部协同力度，动态优化协同和交叉销售机制，培育协同文化，调整组织架构和业务流程，提升组织效率和协同效能，开展综合金融新业务模式探索；聚焦服务国家战略，扎实做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，积极布局科技创新领域，支持新质生产力发展，进一步强化北交所业务布局，坚持债券业务高质量发展；围绕京津冀、粤港澳大湾区、长三角等重点区域，加大人员、资源投入，提升服务水平；

积极探索金融科技在客户服务、交易策略、风控合规等方面的应用，以技术创新提升服务质效，实现经营管理全面数字化转型；优化人才结构，持续加大人才梯队建设和专业能力培养，致力于为客户提供专业、精准、高效的综合金融服务。

2健康的股权结构，有效的公司治理机制截至报告期末，公司持股比例排名前五的股东为北京国管、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司和中国建设银行股份有限公司－国泰中证全

指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，股东性质涵盖国有企业、民营企业、私募基金和公募基金。

健康的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，有利于公司持续健康发展。

52025年年度报告摘要

公司股权结构进一步夯实。北京国管成为公司第一大股东，进一步增强了公司的股东背景，巩固了健康、稳定的股权结构，为公司实现高质量发展奠定了稳固的基石。报告期内，北京国管通过强化股东赋能与战略协同，全力支持公司发展，促进公司价值提升。

3党建引领，夯实优秀的企业文化

公司以党建为引领，文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，培育积极向上的企业文化，营造干事创业的良好氛围，不断增强企业凝聚力。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央及上级党委各项重大部署要求，打造坚强有力的战斗堡垒，发挥党员先锋模范作用；创新开展丰富多样的党建活动，抓实党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。

公司始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化。公司将企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升体系中，将企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理的各个方面。2025年，公司持续夯实企业文化建设，积极践行“五要五不”中国特色金融文化，弘扬中华优秀传统文化，持续开展“创行天下”、“书山引路*好书共读”、“学海行舟*好课共学”等系列活动，将文化建设工作落到实处。

公司以企业文化为依托，形成“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念，培养有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力的合格第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时，也吸引了一批优秀人才加入，有效提高员工的积极性、认同度与专业服务能力，已经成为公司在激烈的市场竞争中持续发展的重要因素。

4 建立 ESG 先发优势，提升可持续发展能力

公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。近年来，公司从战略高度全面践行 ESG可持续发展理念，以 ESG治理为核心，以重要性议题管理为抓手，从 ESG治理、ESG投融资、ESG风险管理、ESG信息披露和 ESG生态系统建设等方面深入开展 ESG实践，致力于成为 ESG实践的行业先行者和倡导者。公司在 ESG领域已经创造了多个行业第一，建立并持续巩固 ESG先发优势，不断提升公司可持续发展能力。

作为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（以下简称“UN PRI”）的证券公司，公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG研究的高校智库——中国 ESG研究院；

行业首家支持并落实 TCFD（气候相关财务信息披露工作组）信息披露建议；创设并持续运作行业首个

固定收益类 ESG券商资管产品系列，通过先发优势及特色化投研体系打造固定收益类 ESG资管品牌；

与首都经济贸易大学中国 ESG研究院等机构联合牵头起草发布国内首个企业 ESG信息披露标准《企业

62025年年度报告摘要ESG披露指南》团体标准，并配套牵头起草发布《企业 ESG评价体系》和《企业 ESG报告编制指南》团体标准；成为中国上市公司协会可持续发展委员会委员单位，作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位，参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》《绿色金融统计规范》《绿色投资评估指南》制定。

公司成立 ESG委员会，在董事会领导下全面统筹推进 ESG实践，持续完善 ESG投研体系，健全ESG风险管理制度体系，丰富 ESG产品和服务，积极输出 ESG实践经验，提升可持续发展能力和影响力。截至报告期末，公司深交所国证 ESG评级为 AA级，Wind ESG评级为 A级，商道融绿 ESG评级为 A级且 ESG综合得分位列 A股非银金融行业第一。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展最佳实践案例”、中国金融工会“2025年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛优秀案例奖”、深圳市绿色金融协会“绿色及可持续金融产品服务创新2025年度优秀案例”、商道融绿“中国企业 ESG领先者 2025”徽章等系列权威奖项。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√否合并

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业总收入（元）3685983212.533531605346.334.37%2488689449.42归属于上市公司股东的

841408864.23903629183.85-6.89%330655551.54

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净847485110.29896298335.02-5.45%322610853.27利润（元）其他综合收益的税后净

453240291.42757731369.89-40.18%47142769.67额（元）经营活动产生的现金流

1741320167.114580359959.06-61.98%3623216628.00

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.200.22-9.09%0.08

稀释每股收益（元/股）0.200.22-9.09%0.08

加权平均净资产收益率5.01%5.80%下降0.79个百分点2.25%

2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

资产总额（元）57428475465.9352742456894.578.88%45281204701.96

72025年年度报告摘要

负债总额（元）39567022436.3435930378034.7610.12%29988124647.91归属于上市公司股东的

17290197463.5016305769337.756.04%14820907771.21

净资产（元）母公司

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业总收入（元）2526480575.922288719709.6510.39%1405906380.73

净利润（元）905386635.61880911433.082.78%382202581.35扣除非经常性损益的净

896312013.87876198824.122.30%378824796.15利润（元）其他综合收益的税后净

449000801.02758463600.05-40.80%44829613.76额（元）经营活动产生的现金流

1791438746.354348316175.99-58.80%3378312991.00

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.220.214.76%0.09

稀释每股收益（元/股）0.220.214.76%0.09

加权平均净资产收益率5.48%5.77%下降0.29个百分点2.66%

2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

资产总额（元）54502834003.8350093702077.648.80%42617688886.90

负债总额（元）37478457615.9834112735526.429.87%28099596568.81

所有者权益总额（元）17024376387.8515980966551.226.53%14518092318.09

（2）分季度主要会计数据合并

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业总收入660809470.041171138314.761152979132.84701056294.89归属于上市公司股东

118001998.86367529393.75285146777.9070730693.72

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益114390928.71361891930.01285741236.2785461015.30的净利润经营活动产生的现金

-542941250.65619168445.981630517778.5334575193.25流量净额母公司

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业总收入358162840.16759639225.81856911618.88551766891.07

82025年年度报告摘要

净利润85918287.82308977186.97344011775.01166479385.81扣除非经常性损益的

83188417.02303507920.73345367056.89164248619.23

净利润经营活动产生的现金

-698396854.06746281683.311668793223.6974760693.41流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√否

（3）母公司净资本及有关风险控制指标项目2025年末2024年末本年末比上年末增减

核心净资本（元）11609252967.3710512650263.6410.43%

附属净资本（元）--无变动

净资本（元）11609252967.3710512650263.6410.43%

净资产（元）17024376387.8515980966551.226.53%各项风险资本准备之和

4122194992.074602413221.93-10.43%

（元）

表内外资产总额（元）43583487159.0442384514860.842.83%

风险覆盖率281.63%228.42%上升53.21个百分点

资本杠杆率26.64%24.80%上升1.84个百分点

流动性覆盖率235.75%210.89%上升24.86个百分点

净稳定资金率201.71%174.50%上升27.21个百分点

净资本/净资产68.19%65.78%上升2.41个百分点

净资本/负债48.42%44.80%上升3.62个百分点

净资产/负债71.01%68.11%上升2.90个百分点自营权益类证券及其衍生品

49.11%41.92%上升7.19个百分点

/净资本自营非权益类证券及其衍生

171.25%197.94%下降26.69个百分点

品/净资本

注：2024年末的净资本及相关数据已根据中国证监会公告〔2024〕13号《证券公司风险控制指标计算标准规定》进行重述。

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

92025年年度报告摘要

年度报告披年度报告披露日报告期末

229967露日前一个普通股股233233报告期末表决权恢复的0前一个月末表决0月末普通股优先股股东总数权恢复的优先股东总数股东总数股东总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例数量股份状态数量

北京国有资本运营管理有限公司国有法人11.06%4646864000北京京国瑞国企改革发展基金（有限其他4.99%2101199000

合伙）

北京首农食品集团有限公司国有法人4.99%2101199000境内非国有

华熙昕宇投资有限公司3.59%1510685210法人

中国建设银行股份有限公司－国泰中

证全指证券公司交易型开放式指数证其他2.75%1155364440券投资基金境内非国有

浙江航民实业集团有限公司1.98%830000690法人

中国建设银行股份有限公司－华宝中

证全指证券公司交易型开放式指数证其他1.91%804682170券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证

500其他1.47%619774890交易型开放式指数证券投资基金

境内非国有

北京太伟控股（集团）有限公司0.87%366850120法人海城市财政局（海城市国有资产监督国家0.80%335841280管理局）

公司前10名股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、北京太伟控股（集团）有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京国管、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京上述股东关联关系或一

市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业，但均独立进行致行动的说明

日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

公司前10名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有26831455股，通过中信参与融资融券业务股东

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124237066股，实际合计持有情况说明（如有）151068521股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√不适用

102025年年度报告摘要

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东、无实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息债券余额债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率（万元）

第一创业证券股份有限公司2021年面向专业2021年82026年8

21一创02149612500003.80%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种二月24日月25日

第一创业证券股份有限公司2022年面向专业2022年12027年1

22一创02149767400003.88%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种二月7日月7日

第一创业证券股份有限公司2022年面向专业2022年82027年8

22一创04148014400003.50%

投资者公开发行公司债券（第二期）品种二月5日月5日

第一创业证券股份有限公司2023年面向专业2023年92026年9

23一创01148471800003.40%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种一月25日月25日

第一创业证券股份有限公司2024年面向专业2024年12027年1

24一创011485751000002.98%

投资者公开发行公司债券（第一期）月17日月18日

第一创业证券股份有限公司2024年面向专业2024年82029年8

24一创021488471200002.14%

投资者公开发行公司债券（第二期）品种一月6日月6日

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业2025年12030年1

25一创01524097600002.10%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种一月8日月9日

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业2025年12028年1

25一创02524098200001.94%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种二月8日月9日

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业2025年32028年3

25一创04524171500002.29%

投资者公开发行公司债券（第二期）品种二月20日月20日

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业25一创2025年62028年6

524314500001.96%

投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） K1 月 12日 月 12日

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业2025年62030年6

25一创065243131200002.25%

投资者公开发行公司债券（第三期）品种二月12日月12日

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业25一创2025年102028年10

5244861000002.07%

投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） K2 月 22日 月 22日

第一创业证券股份有限公司2026年面向专业2026年22028年2

26一创01524653800001.92%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种一月3日月3日

112025年年度报告摘要

第一创业证券股份有限公司2026年面向专业2026年22029年2

26一创02524654800002.05%

投资者公开发行公司债券（第一期）品种二月3日月3日报告期内公司债券的付息兑付情况均按时付息兑付。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况最新主体最新债项评级是否债券名称债券简称发布日期评级机构信用等级信用等级发生变动

第一创业证券股份有限公司2021年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 21一创 02 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第一期）品种二公司

第一创业证券股份有限公司2022年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 22一创 02 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第一期）品种二公司

第一创业证券股份有限公司2022年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 22一创 04 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第二期）品种二公司

第一创业证券股份有限公司2023年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 23一创 01 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第一期）品种一公司

第一创业证券股份有限公司2024年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 24一创 01 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第一期）公司

第一创业证券股份有限公司2024年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 24一创 02 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第二期）品种一公司

第一创业证券股份有限公司2025年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 25一创 01 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第一期）品种一公司

第一创业证券股份有限公司2025年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 25一创 02 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第一期）品种二公司

第一创业证券股份有限公司2025年大公国际资

2025年6

面向专业投资者公开发行公司债券 25一创 04 AAA AAA 信评估有限 否月19日

（第二期）品种二公司

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减

流动比率177.00%163.46%上升13.54个百分点

资产负债率58.93%59.75%下降0.82个百分点

速动比率177.00%163.46%上升13.54个百分点本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润（万元）91214.2895471.49-4.46%

122025年年度报告摘要

EBITDA全部债务比 7.81% 7.88% 下降 0.07个百分点

利息保障倍数3.253.172.52%

现金利息保障倍数9.7821.44-54.38%

EBITDA利息保障倍数 3.67 3.62 1.38%

贷款偿还率100.00%100.00%无变动

利息偿付率100.00%100.00%无变动

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：郭川

二〇二六年四月二十九日

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