中信证券股份有限公司

关于西安环球印务股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为西安环

球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关规定，对环球印务使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68040000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750481200.00元，扣除相关发行费用12948580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737532619.79元。

2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字

(2022)0060号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用计划及使用情况公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额及

1使用情况如下：

单位：万元截至2024年原计划的拟调整后拟投2月29日已序号项目名称投资总额投入募集资入募集资金1投入募集资金金金额环球印务扩产暨绿

1色包装智能制造工59813.3755000.0055000.0038090.24

业园（一期）项目医药包装折叠纸盒

2扩产暨智能制造项28023.1825000.008753.262995.74

目

3补充流动资金10000.0010000.0010000.0010002.57

合计97836.5590000.0073753.2651088.55

注：数值均保留2位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

截至2024年2月29日，公司募集资金账户余额为22751.31万元（含利息收入和手续费）。

（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2022年12月22日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十

七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。

截至2023年12月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见2023年12月22日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（公告编号：2023-056）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计

1由于非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，本列为公司本次非公开

发行股票募集资金调整后金额。

2划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按贷款市场报价利率（LPR）一年期3.45%测算，预计最高可为公司节约财务费用621万元。

公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内

未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

四、相关决策程序及意见

（一）董事会的审议情况2024年4月2日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币

1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之

日起12个月内。

（二）监事会的审议情况2024年4月2日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部

3分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用总金额

不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、保荐机构核查意见经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

贾恒霁韩昆仑中信证券股份有限公司

2024年4月2日

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