中信证券股份有限公司

关于西安环球印务股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股

份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68040000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750481200.00元，扣除相关发行费用12948580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737532619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字

(2022)0060号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元项目金额

2022年12月5日非公开发行募集资金净额73753.26

1项目金额

减：以前年度使用募集资金53755.73

减：闲置募集资金补充流动资金18000.00

加：以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额150.68

2024年12月31日募集资金账户余额2148.21

减：2025年度使用募集资金2017.10

加：2025年度归还闲置募集资金补充流动资金33000.00

加：2025年度存款利息扣除银行手续费等的净额100.35

减：闲置募集资金补充流动资金15448.78

2025年12月31日募集资金账户余额17782.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储管理，明确规定了募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等相关事项。该《管理制度》经公司2025年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；2025年12月12日，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司就

增设子公司募集资金专户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；上述募集

2资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照

募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元账户余额银行名称账户名称账号（含募集资金产生的利息）上海浦东发展银行股西安环球印务股份

7201007880170000636390741212.65

份有限公司西安分行有限公司招商银行股份有限公西安环球印务股份

12990201661080811414863.89

司西安雁塔路支行有限公司浙商银行股份有限公西安环球印务股份7910000710120100101017

-

司西安太白路支行有限公司（已销户）中信银行股份有限公西安凌峰环球印务

811170101260072892328255712.09

司西安锦都花园支行科技有限公司中国民生银行股份有天津滨海环球印务

限公司西安高新开发63753649347412846.58有限公司区支行中信银行股份有限公西安凌峰环球印务

81117010124009662642166.78

司西安锦都花园支行科技有限公司

合计177826801.99

注：浙商银行股份有限公司西安太白路支行的募集资金账户(银行账号为

7910000710120100101017)内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见2023年9月15日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司使用募集资金2017.10万元。

具体情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

32025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2025年6月12日已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第

十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司存在

448.78万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、

4结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将

“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额由28023.18万元调减为

4937万元，拟使用募集资金金额由8753.26万元调减为4203.84万元，节余募

集资金金额4575.02万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金4575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至2025年12月31日，上述节余募集资金尚未转出专户。

（七）超募资金使用情况

2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18231.46万元，其中用于暂时补充流动资金448.78万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将

5“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将

节余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年11月25日，该项目累计使用募集资金4037.81万元。具体募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元截至2025年项目变更前项目变更后预估待支付

11月25日募利息收入扣节余募集资

项目名称拟投入募集拟投入募集的尾款及质集资金累计除手续费金金额资金金额资金金额保金投入金额医药包装折叠纸盒扩产

8753.264203.844037.81166.0325.594575.02

暨智能制造项目

公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”预估待支付的尾款及质保金

166.03万元将继续从募集资金专户按原定计划支付。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司节余募集资金4575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。

待节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销募集资金相关账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对环球印务2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]21800号），认为，环球印务《西安环球印务股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指

6引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方

面公允反映了环球印务2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：环球印务2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额173753.26本年度投入募集资金总额2017.10报告期内变更用途的募集资金总

4575.02

额

累计变更用途的募集资金总额4575.02已累计投入募集资金总额55772.83累计变更用途的募集资金总额比

6.20%

例是否已变截至期末募集资金调整后投截至期末投项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超更项目本年度投累计投入承诺投资资总额资进度可使用状态日实现的到预计是否发生重募资金投向（含部分入金额金额总额2（1）(3)＝(2)/(1)期效益效益大变化

变更）(2)承诺投资项目

1、环球印务扩产暨

绿色包装智能制造否55000.0055000.001678.5441732.4575.88%2027年12月不适用不适用否

工业园（一期）项目

2、医药包装折叠纸

盒扩产暨智能制造是8753.264203.84338.564037.8196.05%2025年12月985.00是否项目

3、补充流动资金否10000.0010000.000.0010002.57100.03%不适用不适用不适用否

1“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。

2由于公司非公开发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司结合实际情况并经董事会审议，在不改变募集资金用途的情况下对部分投资项目的拟使

用募集资金金额做出调整。具体内容详见 2022年 12月 23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。

84、节余募集资金永

否-4575.0230.000.000.00%不适用不适用不适用否久补充流动资金

承诺投资项目小计-73753.2673778.862017.1055772.8375.59%----超募资金投向不适用

合计-73753.2673778.862017.1055772.8375.59%----

环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目

鉴于医药行业需求未及预期及市场竞争加剧，为保障募集资金高效利用，公司严格遵循中长期发展战略，采取审慎投资原则，结合市场需求逐步购进生产设备以释放产能，有序推进募投项目的实施进程。鉴于募投项目实际进展与计划存在偏差，公司预计较难按计划时间节点完成全部建设任务，因此拟对项目建设完成时间进行延后调整。公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十未达到计划进度或六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久预计收益的情况和补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，原因（分具体项目）根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。具体内容详见 2025 年 11 月 29 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-070)。

项目可行性发生重项目可行性未发生重大变化。

大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况

3节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额4575.02万元含利息收入扣除手续费净额25.59万元。

9募集资金投资项目

不适用实施方式调整情况募集资金投资项目

先期投入及置换情2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

况公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超时补充流动资金情

过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2025年6月12日已将上述用于况

暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司存在

448.78万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

用闲置募集资金进

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

行现金管理情况公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智项目实施出现募集能制造项目”的投资总额由28023.18万元调减为4937万元，拟使用募集资金金额由8753.26万元调减为4203.84万元，节余募集资金结余的金额及资金金额4575.02万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司节余募集资金4575.02万元（含利息收入，实际金额以资原因金转出当日专户余额为准）将转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至2025年12月31日，上述节余募集资金尚未转出专户。

10尚未使用的募集资截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18231.46万元，其中用于暂时补充流动资金448.78万元，存储于经批准

金用途及去向的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。

公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、募集资金使用及披实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造露中存在的问题或工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有其他情况

限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

11附表2：改变募集资金投资项目情况表（单位：万元）

改变后项目截至期末实际截至期末投资改变后的项目对应的原承诺拟投入募集本年度实际项目达到预定可使本年度实现的效是否达到预计改变后的项目累计投入金额进度可行性是否发项目资金总额投入金额用状态日期益效益

（2）（3）=（2）/（1）生重大变化

（1）医药包装折叠医药包装折叠

纸盒扩产暨智纸盒扩产暨智4203.84338.564037.8196.05%2025年12月985.00是否能制造项目能制造项目

合计-4203.84338.564037.8196.05%----

1、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的原因

（1）在募投项目实施过程中，医药行业需求未及预期，市场竞争日益激烈。基于

对市场环境的审慎判断，为有效应对市场环境变化可能带来的不确定性，同时考虑公司子公司西安凌峰环球印务科技有限公司正持续扩产，其新增的产能与现有产能能够适配当前市场需求，为匹配公司现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司决定对“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”进行变更、结项。

（2）募投项目初始募集资金实际规模未达预期水平，资金缺口较大，鉴于现有募

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

集资金规模无法覆盖原项目全部建设内容的资金需求，为确保资金使用的合理性与项目推进的可行性，故缩小该项目的投资规模，以有效提高募集资金使用效率与配置合理性，提升公司的经营效益。

2、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的决策程序

关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第

六届董事会第十六次会议、2025年第三次临时股东会审议通过。

3、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的信息披露情况12具体内容详见公司于2025年11月29日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-069）、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-070）及2025年12月20日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-077）。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

13（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

贾恒霁韩昆仑中信证券股份有限公司

2026年4月23日