证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2025-020

西安环球印务股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68040000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750481200.00元，扣除相关发行费用

12948580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币

737532619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

（金额单位：人民币万元）

项目金额2022年12月5日非公开发行募集资金净额73753.26

减：以前年度使用募集资金49023.16

加：以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额65.58

2023年12月31日募集资金账户余额24795.68

减：2024年度使用募集资金4732.57

减：闲置募集资金补充流动资金18000.00

加：2024年度存款利息扣除银行手续费等的净额85.10

2024年12月31日募集资金账户余额2148.21

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并

结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等进行了规定。该管理制度经公司2023年度股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本

不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户余额

银行名称账户名称账号(含募集资金产生的

利息)西安环球印上海浦东发展银行股

务股份有限720100788017000063632820795.35份有限公司西安分行公司西安环球印招商银行股份有限公

务股份有限129902016610808662139.16司西安雁塔路支行公司西安环球印浙商银行股份有限公7910000710120100101017

务股份有限-

司西安太白路支行（已销户）公司西安凌峰环中信银行股份有限公

球印务科技811170101260072892314974087.61司西安锦都花园支行有限公司中国民生银行股份有天津滨海环

限公司西安高新开发球印务有限6375364933025122.64区支行公司

合计21482144.76

注：浙商银行股份有限公司西安太白路支行的募集资金账户(银行账号为

7910000710120100101017)内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见2023年9月15日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2023-039)。

三、本年度募集资金的使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

2024年度，公司使用募集资金4732.57万元。

具体情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

2024年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为20148.21万元，其中用于暂时补充流动资金18000.00万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”达到预定可使用状态的时间由

原计划2024年6月延期至2025年12月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：2024年度募集资金使用情况对照表特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日附表：2024年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额173753.26本年度投入募集资金总额4732.57

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额53755.73

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可行截至期末累截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到性是否发

计投入金额进度（%）(3)定可使用状投向（含部分变更）诺投资总额2总额（1）金额的效益预计效益生重大变

(2)＝(2)/(1)态日期化承诺投资项目

1、环球印务扩产暨绿色包

2025年12

装智能制造工业园（一期）否55000.0055000.003794.5740053.9172.83%不适用不适用否月项目

2、医药包装折叠纸盒扩产2025年12

否8753.268753.26938.003699.2542.26%不适用不适用否暨智能制造项目月

3、补充流动资金否10000.0010000.000.0010002.57100.03%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-73753.2673753.264732.5753755.7372.89%----超募资金投向不适用

1“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。

2由于公司非公开发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司结合实际情况并经董事会审议，在不改变募集资金用途的情况下对部分投资项目的拟

使用募集资金金额做出调整。具体内容详见 2022 年 12 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。合计73753.2673753.264732.5753755.7372.89%----

1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目

为适应外部环境变化，确保募集资金投入有效性，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，根据市场情况逐步添置生产设备释放产能，稳步推进募集资金投资项目的实施。根据募投项目实际进展情况，公司预计无法在原计划的时间内完成项目全部建设，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年12月。具体内容详见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资未达到计划进度或预计收 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。

益的情况和原因（分具体项2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目目）由于公司非公开发行股票募集资金规模不及预期，为提高募集资金使用效率，公司目前利用现有生产车间的闲置空间，购置生产线，提升产能。由于募集资金缺口较大，公司根据市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况，逐步实施本项目，导致项目实施进度不及预期，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年12月。具体内容详见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-

023)。

项目可行性发生重大变化项目可行性未发生重大变化。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公流动资金情况司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

用闲置募集资金进行现金

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

管理情况项目实施出现募集资金结

2024年度，公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为20148.21万元，其中用于暂时补充流动资金18000.00万元，剩余部分存及去向储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。

2024年4月25日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，募集资金使用及披露中存

对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”达到预定可使用状态的时在的问题或其他情况间由原计划2024年6月延期至2025年12月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。