股票代码:002800 公司简称:ST天顺
新疆天顺供应链股份有限公司
2023年度财务决算报告
新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”),2023年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计意见,会计师的审计意见如下:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表,
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表,以及财务报表附注。现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下:
一、2023年度主要财务数据和指标
单位:万元
项目2023年12月31日2022年12月31日同比增减%
营业收入(万元)95013.17124122.97-23.45%
营业利润(万元)1654.121712.82-3.43%
利润总额(万元)-3099.442111.08-246.82%归属于上市公司股东的净利润(万-4336.21349.09-1342.15%
元)经营活动产生的现金流量净额(万
10665.4635.5729888.16%
元)
总资产(万元)83759.72110855.57-24.44%归属于上市公司股东的所有者权益
51342.6155678.83-7.79%(万元)股本(万股)10875.2210875.220.00%归属于上市公司股东的每股净资产
4.725.12-7.81%(元/股)
基本每股收益(元/股)-0.39870.0321-1342.06%
加权平均净资产收益率(%)-8.10%0.62%-8.72%
报告期内,公司根据“以稳为主、谋划长远”的经营思路,各业务板块短期与长期结合,找准业务切入点,加大市场调研力度,积极拓展市场,开拓上下游渠道,公司实现营业收入95013.17万元,较上年同期减少23.45%,归母净利润-4336.21万元,较上年同期减少1342.15%。主要因素为:(1)报告期内,公司积极开拓川渝地区煤炭市场,加大疆煤外运,疆外长协用煤运量股票代码:002800 公司简称:ST天顺增加,第三方物流业务收入较上年同期下降1.16%,毛利率较上年同期增加
0.48%;(2)受大宗商品市场波动影响,市场竞争加剧,报告期内公司积极调
整业务结构,供应链管理业务收入较上年同期下降73.00%,毛利率较上年同期增长1.79%;(3)国际航空物流服务报告期内积极开拓货运航线增加运量,按期收到政府补助冲减成本,使收入较上年同期增加198.91%,毛利率较上年同期增长211.38%;(4)国际铁路物流服务报告期内国际班列发运量同比增加,场站业务同比减少,因去年同期调整班列补贴款,使收入较上年同期下降
10.72%,毛利率较上年同期减少17.40%;(5)报告期内,因伦敦商事仲裁法
院对比利时航空公司与公司运输合同纠纷的仲裁裁定影响,公司从谨慎性考虑出发,对该仲裁事项计提预计负债。受上述因素影响公司净利润较上年同期下降1342.15%。
期末资产总额83759.72万元,较年初减少24.44%。归属于上市公司股东的所有者权益51342.61万元,较年初减少7.79%。
二、合并范围变更说明本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2023年12月8日设立
喀什乾泰航空服务有限责任公司,持股比例100.00%,注册资本人民币200.00万元。截至2023年12月31日,该公司尚未运营。
三、2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
单位:万元项目2023年12月31日2022年12月31日增减变动比例
货币资金17055.5230366.70-13311.18-43.83%
应收账款23859.9829007.79-5147.81-17.75%
应收票据5520.055903.63-383.58-6.50%
应收款项融资1978.944949.78-2970.84-60.02%
预付款项2903.546838.49-3934.95-57.54%
其他应收款1524.415363.96-3839.55-71.58%
存货7861.536109.371752.1628.68%
其他流动资产1181.321230.70-49.38-4.01%
长期股权投资 2039.18 1783.07 256.11 14.36%股票代码:002800 公司简称:ST天顺
投资性房地产11564.2111665.95-101.74-0.87%
固定资产3955.534427.02-471.49-10.65%
使用权资产61.96106.11-44.15-41.61%
无形资产26.5081.04-54.54-67.30%
长期待摊费用81.9377.254.686.06%
资产总计83759.72110855.57-27095.85-24.44%
(一)资产情况分析
1.主要资产项目变动原因
(1)货币资金同比减少43.83%,主要原因为报告期内归还银行借款所致;
(2)应收账款同比减少17.75%,主要原因为报告期内收回航空运输业务应收政府补贴款所致;
(3)应收款项融资同比减少60.02%,主要原因为银行承兑汇票到期托收所致;
(4)预付款项同比减少57.54%,主要原因为核销预付款项所致;
(5)其他应收款同比减少71.85%,主要原因为报告期内收回控股股东资金占用款项所致;
(6)存货同比增加28.26%,主要原因为报告期内拓展番茄酱销售业务,库存增加所致;
(7)其他流动资产同比减少4.01%,主要原因为报告期内增值税留抵税额减少所致;
(8)长期股权投资同比增加14.36%,主要原因为报告期内确认联营企业投资收益增加所致;
(9)固定资产同比减少10.65%,主要原因为报告期内折旧摊销及处置车辆所致;
(10)使用权资产同比减少41.61%,主要原因为报告期内使用权资产摊销所致;
(11)无形资产同比减少67.30%,主要原因为报告期内摊销所致;
(12)长期待摊费用同比增加6.06%,主要原因为报告期内摊销费用增加所致;
(二)负债和股东权益项目分析股票代码:002800 公司简称:ST天顺
1.主要负债和股东权益项目情况
单位:万元项目2023年12月31日2022年12月31日增减变动比例
短期借款14408.3640792.30-26383.94-64.68%
应付账款1872.253628.32-1756.07-48.40%
预收款项208.8896.27112.61116.97%
合同负债204.671900.73-1696.06-89.23%
应付职工薪酬1037.81883.04154.7717.53%
应交税费294.85487.66-192.81-39.54%
其他应付款2017.021928.8888.144.57%
其他流动负债16.35209.44-193.09-92.19%
负债合计30208.7653329.12-23120.36-43.35%
股本10875.2210875.22
资本公积16454.5716454.57
盈余公积3106.153106.15
未分配利润20905.6225241.83-4336.21-17.18%归属于母公司股东
51342.6155678.83-4336.22-7.79%
权益合计
少数股东权益2208.351847.62360.7319.52%
股东权益合计53550.9657526.45-3975.49-6.91%
2.主要负债和股东权益项目变动分析
(1)短期借款同比减少64.68%,主要原因为取得银行借款减少所致;
(3)应付账款同比减少48.40%%,主要原因为报告期内支付采购款及运费增加所致;
(3)预收款项同比增加116.97%,主要原因为报告期内车辆租赁收入增加所致;
(4)合同负债同比减少89.23%,主要原因为报告期内合同履约结转收入所致;
(5)应交税费同比减少39.54%,主要原因为报告期内计提应交企业所得税
减少所致;股票代码:002800 公司简称:ST天顺
(6)其他流动负债同比减少92.19%,主要原因为报告期内待转销项税减少所致。
(三)经营情况分析
1.经营成果
单位:万元项目2023年2022年同比增减
营业收入95013.17124122.97-23.45%
利润总额-3099.442111.08-246.82%
归属于上市公司股东的净利润-4336.21349.09-1342.15%
2.期间费用
单位:万元项目2023年2022年同比增减
销售费用1486.151657.90-10.36%
管理费用3254.862680.0021.45%
财务费用1020.581323.18-22.87%
期间费用合计5761.595661.081.78%
(1)报告期内销售费用同比减少10.36%,主要原因为报告期内办公费及货物保险费用减少导致;
(2)报告期内管理费用同比增加21.45%,主要原因为报告期内咨询服务费增加导致;
(3)报告期内财务费用同比减少22.87%,主要原因为利息支出减少和汇兑收益增加所致。
3.现金流量情况
单位:万元项目2023年2022年同比增减
经营活动产生的现金流量净额10665.4635.5729884.43%
投资活动产生的现金流量净额-232.51-2464.5390.57%
筹资活动产生的现金流量净额-24119.006999.21-444.60%
(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加29888.16%,主要
原因为报告期内收到政府补贴款项增加及支付各项税费减少所致;股票代码:002800 公司简称:ST天顺
(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加90.57%,主要原因为报告期内未发生股权投资及购买资产减少所致;
(3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少444.60%,主要原
因为本期归还银行借款,银行借款减少所致。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年4月12日