新疆天顺供应链股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2024]第12-00013号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2024]第12-00013号
新疆天顺供应链股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具大大信审字[2024]第12-00015号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing China 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○二四年四月十日
-2-市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司单位：人民币元
2023年度
2023年期初2023年度占用2023年度偿2023年期末
非经营性资资金占用方名占用方与上市公司的上市公司占用资金占用形占用资金余累计发生金额还累计发生占用资金余占用性质金占用称关联关系核算的会计科目的利息成原因额（不含利息）金额额（如有）
控股股东、中直能源新疆受同一控股股东实际控制人资金占非经营性
投资有限公司及最终控制方控其他会计科目21732758.0136353912.20649776.9658736447.17及其附属企（注1）用占用业制的其他企业
总计21732758.0136353912.20649776.9658736447.17
2023年度
2023年期初2023年度往来2023年度偿2023年期末
其它关联资资金往来方名往来方与上市公司的上市公司往来资金往来形往来资金余累计发生金额还累计发生往来资金余往来性质金往来称关联关系核算的会计科目的利息成原因额（不含利息）金额额（如有）
控股股东、受同一控股股东实际控制人中直能源新疆经营性往
及最终控制方控应收账款35730.5035730.50租赁费及其附属企投资有限公司来业制的其他企业
控股股东、受同一控股股东实际控制人中直能源新疆经营性往
及最终控制方控应收账款722222.23722222.23托管费及其附属企投资有限公司来业制的其他企业
控股股东、受同一控股股东实际控制人中直能源新疆经营性往
及最终控制方控其他会计科目3446850.003446850.00采购款及其附属企投资有限公司来业制的其他企业
控股股东、受同一控股股东实际控制人中直能源新疆代收代经营性往
及最终控制方控其他会计科目2199237.802199237.80及其附属企投资有限公司支运费来业制的其他企业
控股股东、经营性往
中直能源新疆受同一控股股东其他会计科目1013057.261013057.26采购款实际控制人来
-3-及其附属企投资有限公司及最终控制方控业制的其他企业
控股股东、实际控制人舟山天顺股权股权收经营性往
控股股东11917728.9011917728.90及其附属企投资有限公司购款来业上市公司的新疆天汇物流子公司及其控制经营性往
子公司及其应收账款58457.6958457.69租赁费附属企业有限责任公司的法人来上市公司的新疆天汇汇丰子公司及其控制经营性往
子公司及其供应链有限责应收账款42085.0142085.01租赁费附属企业的法人来任公司上市公司的新疆华辰供应子公司及其控制经营性往
子公司及其链有限责任公应收账款42085.0142085.01租赁费附属企业的法人来司上市公司的新疆天恒际通子公司及其控制经营性往
子公司及其供应链有限公应收账款233436.49233436.49货款附属企业的法人来司上市公司的乌鲁木齐国际子公司及其控制经营性往
子公司及其陆港联运有限应收账款4425080.004425080.00维保费附属企业的法人来责任公司上市公司的乌鲁木齐天顺子公司及其控制经营性往
子公司及其汇富供应链管应收账款52481.1652481.16租赁费附属企业的法人来理有限公司上市公司的新疆乾泰吉宇子公司及其控制经营性往
子公司及其航空服务有限应收账款189000.00189000.00运费附属企业的法人来责任公司上市公司的
海南天宇航空子公司及其控制应收账款828000.00828000.001656000.00租赁费经营性往子公司及其
-4-附属企业服务有限责任的法人来公司上市公司的乌鲁木齐国际铁路运子公司及其控制经营性往
子公司及其陆港联运有限预付账款1467082.501467082.50费及代附属企业的法人来责任公司理费上市公司的新疆天世杰通子公司及其控制经营性往
子公司及其供应链有限责预付账款2683736.703799818.00-1116081.30货款附属企业的法人来任公司上市公司的新疆天汇物流子公司及其控制经营性往
子公司及其预付账款15415599.0214616642.90131460.0029900781.92货款附属企业有限责任公司的法人来上市公司的新疆天顺供应子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其链哈密有限责其他应收款8248883.3140818833.94978520.1651232253.84-1186016.43附属企业的法人来往来任公司上市公司的乌鲁木齐天顺子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其汇富供应链管其他应收款2160756.20126923.442287679.64附属企业的法人来往来理有限公司上市公司的新疆中天达物子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其流有限责任公其他应收款7236370.5178002775.0094645.8686938453.37-1604662.00附属企业的法人来往来司上市公司的阜康市天顺物子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其其他应收款-708106.903970000.005708.314000000.00-732398.59附属企业流有限公司的法人来往来上市公司的新疆天汇物流子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其其他应收款51375167.77186192651.234292489.07199800000.0042060308.07附属企业有限责任公司的法人来往来上市公司的新疆天汇汇丰子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其供应链有限责其他应收款1928079.83898022.2187946.32898022.212016026.15附属企业的法人来往来任公司
-5-上市公司的新疆天世杰通子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其供应链有限责其他应收款1156931.942400000.0073097.252070686.131559343.06附属企业的法人来往来任公司上市公司的新疆天汇汇众子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其供应链有限公其他应收款258777.77258777.77附属企业的法人来往来司上市公司的新疆天顺星辰子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其供应链有限公其他应收款-6270468.7025430000.00130750.9227429337.91-8139055.69附属企业的法人来往来司上市公司的新疆乾泰吉宇子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其航空服务有限其他应收款21855355.65920000.001236664.391500000.0022512020.04附属企业的法人来往来责任公司上市公司的霍尔果斯达尔子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其道科技有限公其他应收款985829.443163838.5064627.783973838.50240457.22附属企业的法人来往来司上市公司的海南天宇航空子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其服务有限责任其他应收款45251858.2379673586.502125056.8095149209.3431901292.19附属企业的法人来往来公司海南鑫盛鲜科上市公司的供应链管理服子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其其他应收款52111.1152111.11附属企业务有限责任公的法人来往来司上市公司的伊犁天恒运输子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其其他应收款-77610.53165133.8887523.35附属企业有限责任公司的法人来往来上市公司的富蕴县天顺供子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其其他应收款-4906838.42680000.00-5586838.42附属企业应链有限公司的法人来往来
-6-上市公司的伊犁天勤供应子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其其他应收款-1130339.52300000.00-1430339.52附属企业链有限公司的法人来往来上市公司的新疆天宇力合子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其供应链有限责其他应收款-2700000.0050000.001050000.00-3700000.00附属企业的法人来往来任公司上市公司的新疆汉通跨境子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其物流有限责任其他应收款-3440000.002000000.00-5440000.00附属企业的法人来往来公司上市公司的新疆华辰供应子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其链有限责任公其他应收款8806331.528806331.52附属企业的法人来往来司上市公司的新源县天顺达子公司及其控制内部往非经营性
子公司及其供应链有限公其他应收款-1000000.00-1000000.00附属企业的法人来往来司其他关联方新疆宝顺新兴经营性往
及其附属企供应链有限公联营企业应收账款2850.1854840.0157690.19租赁费业来司其他关联方新疆宝顺新兴经营性往
及其附属企供应链有限公联营企业其他应收款-10000.00-10000.00保证金业来司其他关联方经营性往
及其附属企公司董监高关键管理人员其他应收款262585.71300416.33-37830.62备用金业来
总计145109998.50466184721.049216430.30511006949.88109504199.96
注1：本公司2023年新增资金占用36353912.20元，增加资金占用利息649776.96元，截止2023年4月25日占用的资金已全部偿还。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
