股票代码:002800 公司简称:ST 天顺
新疆天顺供应链股份有限公司
2024年度财务预算报告
本预算报告是公司在总结2023年实际经营情况及2024年所面临的市场环境
和业务发展计划,结合公司发展战略,本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。
一、基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变,经营所在地的行
业形势、市场行情无异常变化;
3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变;
4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变;
5.公司现行的生产组织结构无重大变化;公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1.营业收入根据公司2023年业务完成情况,结合2024年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算;
2.营业成本及期间费用根据公司2023年实际发生并结合2024年新增业务量,
主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场
价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算;
3.所得税按合并范围内各预算单位2024年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。股票代码:002800 公司简称:ST 天顺三、2024年主要预算指标
单位:万元
项目2023年实际2024年预算增减额增减率%
一、营业收入95013.17107256.7212243.5512.89%
减:营业成本86577.7298315.7611738.0413.56%
税金及附加283.13432.25149.1252.67%
销售费用1486.151561.8375.685.09%
管理费用3254.863269.2614.400.44%
财务费用1020.581209.63189.0518.52%
减:资产减值损失745.711100.00354.2947.51%
加:其他收益149.85128.40-21.45-14.31%
资产处置收益-78.020.0078.02100.00%
公允价值变动收益6.51-6.51-100.00%
投资收益-69.2369.23100.00%
二、营业利润1654.131496.39-157.74-9.54%
加:营业外收入-2.142.14-100.00%
减:营业外支出4751.42-4751.42-100.00%
三、利润总额-3099.431496.394595.82148.28%
减:所得税费用-395.28830.171225.45310.02%
四、净利润-2704.15666.223370.37124.64%
其中:归属于母公司所有者的净利润-4336.21639.584975.79114.75%
少数股东损益1632.0626.64-1605.42-98.37%
五、综合收益总额-2704.15666.223370.37124.64%
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额-4336.21639.584975.79114.75%
归属于少数股东的综合收益总额1632.0626.64-1605.42-98.37%
四、特别提示
本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司
2024年度的盈利预测,预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变
化等多种因素的影响,预算的编制存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年4月12日