合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司单位：人民币元

项目2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金226940059.41142582245.59

交易性金融资产511159.04513441.00衍生金融资产

应收票据12786234.488233680.00

应收账款312359872.57513803592.74

应收款项融资66269418.2348718519.49

预付款项49608941.6153390180.75

其他应收款50591324.2270869096.68

其中：应收利息应收股利

存货83891413.6368637656.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12021796.0922285614.62

流动资产合计814980219.28929034027.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25917546.4324676864.80其他权益工具投资

其他非流动金融资产20506920.6020349991.63

投资性房地产110675789.58112327859.16

固定资产39672386.5136654676.75在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产112340.40196595.76

无形资产116200.68133681.12开发支出商誉

长期待摊费用641242.62640040.07

递延所得税资产26693604.3024669952.74其他非流动资产

非流动资产合计224336031.12219649662.03

资产总计1039316250.401148683689.53

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并资产负债表（续）

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动负债：

短期借款347070859.47400860893.29交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款23245419.7642300850.26

预收款项3156178.132173963.93

合同负债6654082.6121914788.98

应付职工薪酬5716781.4210631587.04

应交税费2046548.603608356.19

其他应付款43986119.4255355094.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债174310.14

其他流动负债351065.522487216.18

流动负债合计432227054.93539507060.63

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债59392184.6850071462.37

递延收益30415008.8131088269.53

递延所得税负债-12638.3029489.36其他非流动负债

非流动负债合计89794555.1981189221.26

负债合计522021610.12620696281.89

股东权益：

股本152253067.00152253067.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积117665943.60117665943.60

减：库存股其他综合收益

专项储备10582.8710582.87

盈余公积31061477.1431061477.14

未分配利润207068953.23217972873.39

归属于母公司股东权益合计508060023.84518963944.00

少数股东权益9234616.449023463.64

股东权益合计517294640.28527987407.64

负债和股东权益总计1039316250.401148683689.53

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金162230174.2389262822.41交易性金融资产衍生金融资产

应收票据585146.72

应收账款238971602.05348802258.25

应收款项融资20144882.033746733.35

预付款项31055402.6835673054.23

其他应收款66126306.7155029841.27

其中：应收利息6053860.886236117.83

应收股利5778600.007278600.00

存货40452731.4749635511.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8466177.4719169420.90

流动资产合计568032423.36601319641.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资182019284.13186477509.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产20506920.6020349991.63

投资性房地产35759396.7836358323.20

固定资产30990279.6227741124.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉

长期待摊费用172588.36110620.03

递延所得税资产21640359.8218897253.80其他非流动资产

非流动资产合计291088829.31289934823.11

资产总计859121252.67891254464.71

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动负债：

短期借款214677698.10259330839.13交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18931355.4632691322.93

预收款项1675816.15376564.75

合同负债31528931.2815606279.57

应付职工薪酬3472234.825550342.36

应交税费196179.92307274.90

其他应付款73440340.5653339741.73

其中：应付利息2279560.241904171.05应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债287818.861992553.59

流动负债合计344210375.15369194918.96

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债59392184.6849998901.01

递延收益2378856.932410254.57递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计61771041.6152409155.58

负债合计405981416.76421604074.54

股东权益：

股本152253067.00152253067.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积118345953.09118345953.09

减：库存股其他综合收益

专项储备9892.669892.66

盈余公积31061477.1431061477.14

未分配利润151469446.02167980000.28

股东权益合计453139835.91469650390.17

负债和股东权益总计859121252.67891254464.71

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并利润表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入505635945.47493233699.31

减：营业成本478405115.16460519006.11

税金及附加1331346.281779710.72

销售费用6090894.455483778.47

管理费用11452329.1210410168.47研发费用

财务费用7956436.964630322.18

其中：利息费用8405411.124272669.86

利息收入691033.621513111.88

加：其他收益690789.79700678.28

投资收益（损失以“－”号填列）2613690.131822085.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1240681.631822085.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）154647.01-419570.51

信用减值损失（损失以“－”号填列）-4290377.671823462.67

资产减值损失（损失以“－”号填列）-3493102.54

资产处置收益（损失以“－”号填列）-41002.738023.54

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-3965532.5114345392.72

加：营业外收入5170252.6162636.69

减：营业外支出9750434.293124189.13

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-8545714.1911283840.28

减：所得税费用-715472.481598850.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-7830241.719684989.93

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-7830241.719684989.93

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）-6348953.907910911.23

2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-1481287.811774078.70

五、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-7830241.719684989.93

（一）归属于母公司股东的综合收益总额-6348953.907910911.23

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1481287.811774078.70

七、每股收益

（一）基本每股收益-0.04170.0727

（二）稀释每股收益-0.04170.0727

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司利润表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入452336973.72384905515.03

减：营业成本441153012.62371419995.30

税金及附加634388.12864500.93

销售费用1735734.722687077.34

管理费用7062442.588335139.34研发费用

财务费用6796026.415110390.35

其中：利息费用7020934.704739399.37

利息收入475876.371309705.04

加：其他收益31397.6458759.60

投资收益（损失以“－”号填列）1366068.201770359.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1491774.261822085.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）156928.97-109223.95

信用减值损失（损失以“－”号填列）-5552297.18-1359281.11

资产减值损失（损失以“－”号填列）-3867727.21

资产处置收益（损失以“－”号填列）-1773.89

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-12910260.31-3152748.48

加：营业外收入5027691.81

减：营业外支出9440805.783015485.12

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-17323374.28-6168233.60

减：所得税费用-2743106.02-200329.66

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-14580268.26-5967903.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-14580268.26-5967903.94

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-14580268.26-5967903.94

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并现金流量表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金542322473.43708452655.85

收到的税费返还11300193.16382750.64

收到其他与经营活动有关的现金228374070.2627198979.94

经营活动现金流入小计781996736.85736034386.43

购买商品、接受劳务支付的现金559620369.91816132731.77

支付给职工以及为职工支付的现金15708130.7215030723.32

支付的各项税费5164937.287739123.51

支付其他与经营活动有关的现金45963332.3460720782.99

经营活动现金流出小计626456770.25899623361.59

经营活动产生的现金流量净额155539966.60-163588975.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71500.00121021.76

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-103587.86收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-32087.86121021.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金881682.10977455.42投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计881682.10977455.42

投资活动产生的现金流量净额-913769.96-856433.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1800000.00

取得借款收到的现金108490000.00216731000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计108490000.00218531000.00

偿还债务支付的现金164298405.2872521855.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12791803.583791038.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金800000.0025871146.45

筹资活动现金流出小计177890208.86102184040.34

筹资活动产生的现金流量净额-69400208.86116346959.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01

五、现金及现金等价物净增加额85225987.77-48098449.16

加：期初现金及现金等价物余额86805543.67161460259.16

六、期末现金及现金等价物余额172031531.44113361810.00

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司现金流量表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金559196900.43437549085.17

收到的税费返还11269519.1412436.67

收到其他与经营活动有关的现金11989232.1475683357.64

经营活动现金流入小计582455651.71513244879.48

购买商品、接受劳务支付的现金442427194.87558680645.38

支付给职工以及为职工支付的现金6171207.388629923.07

支付的各项税费850946.481957564.77

支付其他与经营活动有关的现金17940868.28101828439.46

经营活动现金流出小计467390217.01671096572.68

经营活动产生的现金流量净额115065434.70-157851693.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20000.002500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1520000.002500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1491134.10961775.42

投资支付的现金50000.009170000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1541134.1010131775.42

投资活动产生的现金流量净额-21134.10-10129275.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金83000000.00187011000.00

收到其他与筹资活动有关的现金36319849.46158719697.67

筹资活动现金流入小计119319849.46345730697.67

偿还债务支付的现金127600000.0071452786.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10244647.992690583.02

支付其他与筹资活动有关的现金24283976.30110954985.70

筹资活动现金流出小计162128624.29185098355.57

筹资活动产生的现金流量净额-42808774.83160632342.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额72235525.77-7348626.52

加：期初现金及现金等价物余额35890120.4992015361.30

六、期末现金及现金等价物余额108125646.2684666734.78

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并股东权益变动表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元本期归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额152253067.00117665943.6010582.8731061477.14217972873.39518963944.009023463.64527987407.64

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额152253067.00117665943.6010582.8731061477.14217972873.39518963944.009023463.64527987407.64

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-10903920.16-10903920.16211152.80-10692767.36

（一）综合收益总额-6348953.90-6348953.90-1481287.81-7830241.71

（二）股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-4554966.26-4554966.26-4554966.26

1.提取盈余公积

2.对股东的分配-4554966.26-4554966.26-4554966.26

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他1692440.611692440.61

四、本期期末余额152253067.00117665943.6010582.8731061477.14207068953.23508060023.849234616.44517294640.28

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并股东权益变动表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元上期归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额108752191.00164545702.5910582.8731061477.14209056180.66513426134.2622083469.92535509604.18

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额108752191.00164545702.5910582.8731061477.14209056180.66513426134.2622083469.92535509604.18

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-5443500.0010032676.424589176.42-18132832.94-13543656.52

（一）综合收益总额7910911.237910911.231774078.709684989.93

（二）股东投入和减少资本-5443500.002121765.19-3321734.81-19906911.64-23228646.45

1.股东投入的普通股-19906911.64-19906911.64

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-5443500.002121765.19-3321734.81-3321734.81

（三）利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额108752191.00159102202.5910582.8731061477.14219088857.08518015310.683950636.98521965947.66

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司股东权益变动表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元本期项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额152253067.00118345953.099892.6631061477.14167980000.28469650390.17

加：会计政策变更0.00

前期差错更正0.00

其他0.00

二、本年期初余额152253067.000.000.000.00118345953.090.000.009892.6631061477.14167980000.28469650390.17

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-16510554.26-16510554.26

（一）综合收益总额-14580268.26-14580268.26

（二）股东投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.股东投入的普通股0.00

2.其他权益工具持有者投入资本0.00

3.股份支付计入所有者权益的金额0.00

4.其他0.00

（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-4554966.26-4554966.26

1.提取盈余公积0.00

2.对股东的分配-4554966.26-4554966.26

3.其他0.00

（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.资本公积转增股本0.00

2.盈余公积转增股本0.00

3.盈余公积弥补亏损0.00

4.设定受益计划变动额结转留存收益0.00

5.其他综合收益结转留存收益0.00

6.其他0.00

（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.本期提取0.00

2.本期使用0.00

（六）其他2624680.262624680.26

四、本期期末余额152253067.000.000.000.00118345953.090.000.009892.6631061477.14151469446.02453139835.91

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司股东权益变动表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度单位：人民币元上期项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额108752191.00161846829.099892.6631061477.14177451123.99479121513.88

加：会计政策变更0.00

前期差错更正0.00

其他0.00

二、本年期初余额108752191.000.000.000.00161846829.090.000.009892.6631061477.14177451123.99479121513.88

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5967903.94-5967903.94

（一）综合收益总额-5967903.94-5967903.94

（二）股东投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.股东投入的普通股0.00

2.其他权益工具持有者投入资本0.00

3.股份支付计入所有者权益的金额0.00

4.其他0.00

（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.提取盈余公积0.00

2.对股东的分配0.00

3.其他0.00

（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.资本公积转增股本0.00

2.盈余公积转增股本0.00

3.盈余公积弥补亏损0.00

4.设定受益计划变动额结转留存收益0.00

5.其他综合收益结转留存收益0.00

6.其他0.00

（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.本期提取0.00

2.本期使用0.00

（六）其他0.00

四、本期期末余额108752191.000.000.000.00161846829.090.000.009892.6631061477.14171483220.05473153609.94

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人: