证券代码：002806证券简称：华锋股份公告编号：2025-018

债券代码：128082债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”（证监许可[2019]1945号）核准，公司向社会公众公开发行352.40万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限六年。

募集资金总额为人民币352400000.00元，扣除发行费用人民币20238679.25元，实际募集资金净额为人民币332161320.75元。

截止2019年12月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036150146 号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元本年使用金额期末余

募集资金累计利息收以前年度额*直接投入节余募集资

项目净额入扣除手续已使用金=*+*-承诺投资金永久补充

*费净额*额**-*-

项目*流动资金*

*公开发行可转

33216.13493.5931755.071511.37443.27-

换公司债券

注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。

截至2024年12月31日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行可转换公司债券募集资金332664463.08元（详见附表1），加上累计利息收

1入扣除手续费净额4935873.01元，以及募集资金投资项目结项后永久性补充

流动资金4432730.68元，募集资金专户期末余额为零。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。

（二）募集资金管理制度的执行公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）、理工华创全资子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下简称“广东北理华创”）与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方

监管协议的情况如下：

三方/四方/五方协议银行名称银行账户开户主体银行账号签订时间上海浦东发展银行股广东华锋新能源科技

268100788013000000922019-12-16

份有限公司肇庆分行股份有限公司中国建设银行股份有广东华锋新能源科技

440501708701000012342019-12-16

限公司肇庆市分行股份有限公司北京银行股份有限公北京理工华创电动车

200000291910000317472342020-3-24

司健翔支行技术有限公司上海浦东发展银行股广东北理华创新能源

268100788017000006652020-3-24

份有限公司肇庆分行汽车技术有限公司公开发行可转债的募集资金将用于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设”

两个募投项目，实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》

2《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五方监管协

议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方/五方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月19日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第二次临时股东大会的审议，且该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第一次债券持有人会议的审议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具无异议核查意见。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2024年12月31日止，随着公司募集资金投资项目完成结项，公司可转债募集资金专户中节余的4432730.68元（全部为利息收入）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。至此，公司四个募集资金在银行专户的存储金额均已为零。

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

3附表1

募集资金使用情况表

编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额332161320.75

本年度投入募集资金总额15113720.91

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额260000000.00

已累计投入募集资金总额332664463.08

累计变更用途的募集资金总额比例78.28%截至期是否已项目可末投资项目达到本年承诺投资项目变更项是否达行性是募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投进度预定可使度实和超募资金投目（含本年度投入金额到预计否发生资总额(1)入金额(2)（%）用状态日现的向部分变效益重大变

(3)＝期效益

更）化

(2)/(1)承诺投资项目新能源汽车动力系统平台智

2022年

能制造研发及是281361320.7552161320.75-52153222.7399.98%-不适用否

12月

产业化建设项

目（一期）新能源汽车智2022年是50800000.0020000000.00-20018001.79100.09%-不适用否能控制系统仿12月

4真分析中心建

设项目新能源商用车电控及驱动系

2024年3

统研发及产业不适用-130000000.0015113720.91130493238.56100.38%-不适用不适用月化建设项目

（一期）永久补充流动

不适用-130000000.00-130000000.00100.00%不适用-不适用不适用资金承诺投资项目

-332161320.75332161320.7515113720.91332664463.08-----小计暂时补充流动

----------资金

超募资金投向----------

合计332161320.75332161320.7515113720.91332664463.08-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体募投项目）

1、原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”，项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区，原目的为面向公司华南市场，实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两项目可行性发生重大变

年公司华南新能源汽车市场情况，其增量远不及北方市场，且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定，为改善公司未来产化的情况说明

品交付状况、缩短物流时间、满足客户审厂需求等，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将在维持原募投项目合理产能的情况下，缩减该项目投入，用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”

5的建设，该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21000万元，其中使用变更后的募集资金13000万元。新项目建成后，将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地，具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。

2、募投项目“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”，项目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁楼宇内，考虑子公司理工华创最新在北京市顺义区的产业布局、以及控制公司运营成本因素，子公司理工华创已对现有海淀区租赁场地进行了退租处理，租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”，公司拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路19号院内，与“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”同址。另外，由于赵全营基地建成时间预计为2024年，仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行购置和投入使用，因此，拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”的募投资金使用规模缩减至2000万元，剩余投入待赵全营新基地建成后另行安排。

3、“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”部分募集资金用途变更后，公司拟将节余募集资金13000万元及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

募集资金投资项目实施原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”，项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新地点变更情况区，原目的为面向公司华南市场，实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司

6华南新能源汽车市场情况，其增量远不及北方市场，且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定，为改善公司未来产品交付状

况、缩短物流时间、满足客户审厂需求等，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将在维持原募投项目合理产能的情况下，缩减该项目投入，用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”的建设，该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21000万元，其中使用变更后的募集资金13000万元。新项目建成后，将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地，具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。

募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况

公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量前提下，加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理，合理控制项目建设总投入。同时，为提高募集资金的使用效率，公司合理安排闲置募集项目实施出现募集资金

资金存放，募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的结余的金额及原因《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-

083）。

尚未使用的募集资金用截至2024年12月31日，公司所有募集资金投资项目均已完成结项，募集资金专户中节余的4432730.68元（全部为利途及去向息收入）转出至公司日常经营账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

7附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币元变更后截至期末项目达到的项目变更后项目拟投入投资进度本年度是否达对应的原承诺本年度实际投入截至期末实际累预定可使可行性

变更后的项目募集资金总额（%）实现的到预计

项目金额计投入金额(2)用状态日是否发

（1）(3)=(2)/效益效益期生重大

(1)变化新能源汽车动新能源商用车电力系统平台智控及驱动系统研2024年3能制造研发及130000000.0015113720.91130493238.56100.38%-不适用不适用发及产业化建设月产业化建设项

项目（一期）

目（一期）

8新能源汽车动

力系统平台智能制造研发及产业化建设项永久补充流动资

目（一期）、130000000.00-130000000.00100.00%不适用-不适用不适用金新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目

合计-260000000.0015113720.91260493238.56----

1、变更“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”部分募集资金用途，用于“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”建设的原变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募因：原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”，项投项目）目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区，原目的为面向公司华南市场，实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情况，其增量远不及北方市场，且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定，为改善公司未来产

9品交付状况、缩短物流时间、满足客户审厂需求等，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将在维持原募投项目合理产能的情况下，缩减该项目投入，用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”的建设，该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21000万元，其中使用变更后的募集资金13000万元。新项目建成后，将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地，具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。

2、变更“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点和减少该项目募集资

金使用规模，原因如下：募投项目“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”，项目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁楼宇内，考虑子公司理工华创最新在北京市顺义区的产业布局、以及控制公司运营成本因素，子公司理工华创已对现有海淀区租赁场地进行了退租处理，租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”，公司拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路19号院内，与“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”同址。另外，由于赵全营基地建成时间预计为2024年，仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行购置和投入使用，因此，拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”的募投资

10金使用规模缩减至2000万元，剩余投入待赵全营新基地建成后另行安排。

3、变更后剩余募集资金用于永久补充流动资金的原因：“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”部分募集资金用途变更后，公司拟将节余募集资金13000万元及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。

信息披露情况说明：公司于2022年7月21日披露《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-049）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募无投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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