山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-025公告
山东赫达集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）435373486.10375012503.2416.10%归属于上市公司股东的净利
53602901.2472801845.43-26.37%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润51231714.8769462275.23-26.25%
（元）经营活动产生的现金流量净
53692560.84-6777542.67892.21%额（元）
基本每股收益（元/股）0.15690.2131-26.37%
稀释每股收益（元/股）0.15690.2126-26.20%
加权平均净资产收益率2.52%3.80%-1.28%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3849934281.113792527555.321.51%归属于上市公司股东的所有
2151178348.272094899074.012.69%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
45052.07资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2347863.01
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-460190.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的
474074.20
资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和
292559.57
支出
减：所得税影响额328172.48
合计2371186.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目
项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因
主要系公司本期出售远期结售交易性金融资产-1013050.00-100.00%汇合约所致
主要系公司本期收取的商业承应收票据4924450.873507984.2540.38%兑汇票增加所致主要系公司本期以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益应收款项融资26378188.8748815435.44-45.96%金融资产的应收票据支付及到期兑付所致主要系公司本期预付能源及材
预付款项32822397.8118638264.6376.10%料款增加所致主要系公司本期增值税留抵税
其他流动资产3892440.862658809.8246.40%额增加所致主要系公司本期开具银行承兑
应付票据92133285.5849468717.2086.25%汇票增加所致
主要系公司本期应交增值税、应交税费19426119.927674673.60153.12%所得税增加所致主要系本期回购限制性股票所
其他应付款18897234.0030046048.41-37.11%致
其他流动负债2316202.163461930.79主要系公司本期已收客户对价-33.10%中待转销项税减少所致主要系本期支付租赁负债款所
租赁负债310727.56631073.80-50.76%致
库存股-主要系本期回购限制性股票所12900720.00-100.00%致
2、合并利润表项目
项目本期上年同期变动比例变动原因主要系公司本期计提城建税及
税金及附加5104873.023548286.1043.87%附加较上年同期增加所致主要系公司本期销售相关费用
销售费用7984291.946074299.7631.44%较上年同期增加所致
主要系公司本期利息费用较上财务费用7427548.194022820.2884.64%年同期增加所致
其他收益3746963.232749817.5936.26%主要系公司本期收到与收益相
3山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
关的政府补助增加所致公允价值变动收益（损主要系上期金融资产公允价值
0.00211220.00-100.00%失以“－”号填列）变动所致
资产减值损失（损失以主要系本期计提存货减值增加-1947244.13-1418274.00-37.30%“-”号填列）所致
资产处置收益（损失以主要系公司本期处置旧资产产45052.0784794.05-46.87%“-”号填列）生的收益减少所致
营业外收入主要系公司本期收到供应商赔299581.47166561.3079.86%偿增加所致
营业外支出7021.900.00100.00%主要系公司本期发生赔偿所致
3、合并现金流量表项目
项目本期上年同期变动比例变动原因
收到的税费返还2329020.34主要系公司本期收到增值税留8553283.38-72.77%抵退税较上年同期减少所致收到其他与经营活动有主要系公司本期收到政府补助
4699565.711984775.17136.78%关的现金较上年同期增加所致
主要系公司本期支付的税费较支付的各项税费18325808.8435429790.05-48.28%上年同期减少所致支付其他与经营活动有主要系公司本期支付投标保证
6763663.184816659.4740.42%关的现金金较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现主要系公司本期收到合营公司4248212.53703075.57504.23%金分红款所致
处置固定资产、无形资主要系本期公司收到处置旧设
产和其他长期资产收回56000.0088495.58-36.72%备款较上年同期减少所致的现金净额
购建固定资产、无形资主要系本期公司及子公司在建
产和其他长期资产所支18629141.7480650503.04-76.90%项目购置设备及工程款减少所付的现金致
主要系公司上期支付联营企业投资支付的现金-2400000.00-100.00%投资款所致主要系公司本期银行借款较上
取得借款收到的现金97950000.00169019144.00-42.05%年同期减少所致收到其他与筹资活动有
2032000.0712989302.41
主要系公司本期收回银行汇票
-84.36%关的现金保证金较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付
2098218.715689477.91
主要系公司本期支付的贷款利
-63.12%利息支付的现金息较上年同期减少所致支付其他与筹资活动有主要系公司本期支付股权回购
34912717.088777183.78297.77%关的现金款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
报告期末普通股股东总数28908报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
91670305.0
毕心德境内自然人26.83%0.00不适用0.00
0
26613060.019959795.0
毕于东境内自然人7.79%不适用0.00
00
20538632.0
毕文娟境内自然人6.01%0.00不适用0.00
0
杨力境内自然人2.46%8406106.000.00不适用0.00全国社保基金
其他1.25%4285600.000.00不适用0.00四一八组合
广发基金－中国人寿保险股
份有限公司－
分红险－广发
基金国寿股份其他0.91%3102935.000.00不适用0.00均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）香港中央结算
境外法人0.90%3065915.000.00不适用0.00有限公司
吕群境内自然人0.86%2932900.000.00不适用0.00国寿养老策略
4号股票型养
老金产品－中其他0.83%2836440.000.00不适用0.00国工商银行股份有限公司全国社保基金
其他0.64%2175155.000.00不适用0.00四一四组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
91670305.0
毕心德91670305.00人民币普通股
0
20538632.0
毕文娟20538632.00人民币普通股
0
杨力8406106.00人民币普通股8406106.00
毕于东6653265.00人民币普通股6653265.00
全国社保基金四一八组合4285600.00人民币普通股4285600.00
广发基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－广发基金国寿
3102935.00人民币普通股3102935.00
股份均衡股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）
香港中央结算有限公司3065915.00人民币普通股3065915.00
吕群2932900.00人民币普通股2932900.00国寿养老策略4号股票型养老金
产品－中国工商银行股份有限公2836440.00人民币普通股2836440.00司
全国社保基金四一四组合2175155.00人民币普通股2175155.00
除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
5山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赫达集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金272966075.83237347466.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.001013050.00衍生金融资产
应收票据4924450.873507984.25
应收账款405927034.12348100606.92
应收款项融资26378188.8748815435.44
预付款项32822397.8118638264.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35692571.0539414990.86
其中：应收利息
应收股利3733120.00买入返售金融资产
存货342937878.97318325281.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3892440.862658809.82
流动资产合计1125541038.381017821889.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
6山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40587159.2540573495.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产8852454.408852454.40
投资性房地产8846058.508969598.05
固定资产2123120478.212180391302.76
在建工程174024014.98165010597.14生产性生物资产油气资产
使用权资产1763402.872086134.44
无形资产217050710.74218174193.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉138420474.95138420474.95
长期待摊费用80503.0995597.44
递延所得税资产9154655.579283463.38
其他非流动资产2493330.172848354.33
非流动资产合计2724393242.732774705665.35
资产总计3849934281.113792527555.32
流动负债：
短期借款167800000.00189141236.78向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债
应付票据92133285.5849468717.20
应付账款466635365.58503536381.12预收款项
合同负债20846844.7129532425.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41270481.2045206475.39
应交税费19426119.927674673.60
其他应付款18897234.0030046048.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15753113.1213164862.64
其他流动负债2316202.163461930.79
流动负债合计845078646.27871232751.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款96700000.0074400000.00
应付债券519130077.04513847555.66
其中：优先股永续债
租赁负债310727.56631073.80
长期应付款5166275.895723966.48
7山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39236135.8939879098.29
递延所得税负债4397174.124492156.49
其他非流动负债188736896.07187421879.31
非流动负债合计853677286.57826395730.03
负债合计1698755932.841697628481.31
所有者权益：
股本341699040.00342287040.00
其他权益工具89468068.6689468068.66
其中：优先股永续债
资本公积117835823.33130148543.33
减：库存股12900720.00其他综合收益
专项储备12249828.239573455.21
盈余公积155307876.71155307876.71一般风险准备
未分配利润1434617711.341381014810.10
归属于母公司所有者权益合计2151178348.272094899074.01少数股东权益
所有者权益合计2151178348.272094899074.01
负债和所有者权益总计3849934281.113792527555.32
法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：吴美
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入435373486.10375012503.24
其中：营业收入435373486.10375012503.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本387826249.79306929433.56
其中：营业成本326251736.67258772678.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5104873.023548286.10
销售费用7984291.946074299.76
管理费用23254174.2319086937.90
研发费用17803625.7415424410.63
财务费用7427548.194022820.28
其中：利息费用7645624.752084124.43
利息收入1091240.12817695.13
8山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
加：其他收益3746963.232749817.59投资收益（损失以“－”号填
16457657.4416973819.08
列）
其中：对联营企业和合营
16917847.4416188583.51
企业的投资收益以摊余成本计量的
0.000.00
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
0.000.00
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
0.00211220.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1233637.73-1621097.40
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1947244.13-1418274.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号
45052.0784794.05
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
64616027.1985063349.00
列）
加：营业外收入299581.47166561.30
减：营业外支出7021.900.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
64908586.7685229910.30
填列）
减：所得税费用11305685.5212428064.87五、净利润（净亏损以“－”号填
53602901.2472801845.43
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
53602901.2472801845.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润53602901.2472801845.43
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
9山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53602901.2472801845.43归属于母公司所有者的综合收益总
53602901.2472801845.43
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15690.2131
（二）稀释每股收益0.15690.2126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：吴美
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金373712716.79320238742.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2329020.348553283.38
收到其他与经营活动有关的现金4699565.711984775.17
经营活动现金流入小计380741302.84330776800.95
购买商品、接受劳务支付的现金245011665.15242479119.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56947604.8354828774.91
支付的各项税费18325808.8435429790.05
支付其他与经营活动有关的现金6763663.184816659.47
经营活动现金流出小计327048742.00337554343.62
经营活动产生的现金流量净额53692560.84-6777542.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
10山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告
取得投资收益收到的现金4248212.53703075.57
处置固定资产、无形资产和其他长
56000.0088495.58
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计4304212.53791571.15
购建固定资产、无形资产和其他长
18629141.7480650503.04
期资产支付的现金
投资支付的现金0.002400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18629141.7483050503.04
投资活动产生的现金流量净额-14324929.21-82258931.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金97950000.00169019144.00
收到其他与筹资活动有关的现金2032000.0712989302.41
筹资活动现金流入小计99982000.07182008446.41
偿还债务支付的现金78414077.7895750953.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
2098218.715689477.91
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34912717.088777183.78
筹资活动现金流出小计115425013.57110217615.01
筹资活动产生的现金流量净额-15443013.5071790831.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2351994.29-1503788.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额26276612.42-18749431.53
加：期初现金及现金等价物余额228364700.09114704468.45
六、期末现金及现金等价物余额254641312.5195955036.92
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
山东赫达集团股份有限公司董事会
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