山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-093公告

山东赫达集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）464955404.73-7.00%1436691620.620.11%归属于上市公司股东

26185833.04-64.67%139322911.37-29.65%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益24298435.08-61.57%129577091.39-27.86%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——106895050.11-50.37%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.08-63.64%0.41-29.31%

股）稀释每股收益（元/

0.07-66.67%0.39-31.58%

股）加权平均净资产收益

1.13%-2.25%6.11%-3.04%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4067027532.084145881622.90-1.90%归属于上市公司股东

2318255668.602209833002.394.91%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-645486.03-292656.46销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2692568.017620657.40

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-1449091.64-2103919.64融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

786212.363160681.96

业收取的资金占用费

单独进行减值测试的应收款17877.081368972.87

2山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

项减值准备转回

债务重组损益298140.301823116.84除上述各项之外的其他营业

387111.54-426834.47

外收入和支出

减：所得税影响额199933.661404198.52

合计1887397.969745819.98--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动原因

应收票据1523953.123084326.12-50.59%主要系公司本期收取的商业承兑汇票减少所致

应收款项融资27259583.5341986365.00-35.08%主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付所致

预付款项119774174.3764512766.5485.66%主要系公司本期预付材料款增加所致

其他应收款25410433.3462982213.56-59.65%主要系公司本期对联营公司借款到期收回所致

长期股权投资52189455.8130587916.4670.62%主要系联营公司权益法核算增加长期股权投资账面价值所致

在建工程260419801.0660674552.10329.21%主要系本期投资赫达美国200

亿粒/年植物胶囊项目所致

使用权资产4233262.992627714.2861.10%主要系公司本期房产续租所致

长期待摊费用433333.31718553.37-39.69%主要系公司本期长期待摊费用摊销所致

短期借款174710000.00254600000.00-31.38%主要系公司本期归还短期借款所致

应付票据110600000.00187000000.00-40.86%主要系公司本期银行承兑汇票兑付所致

其他应付款71289125.7152964629.3134.60%主要系公司本期借款增加所致

一年内到期的非流动负91008570.6322256816.76308.90%主要系公司本期长期借款中一债年内到期借款划分到一年内到期的非流动负债所致

3山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债2149352.941090071.5397.18%主要系公司本期房产续租所致

长期应付款0.002293485.65-100.00%主要系本期子公司中福赫达融资回租业务应付款减少所致

库存股71146735.7541859300.0069.97%主要系公司本期回购股票所致

其他综合收益17084.320.00100.00%主要系本期孙公司美国赫尔希外币报表折算差额所致

专项储备18932497.6812084756.8656.66%主要系公司本期计提安全费用所致

2、合并利润表项目

项目本期上年同期变动比例变动原因

销售费用29300465.5921334537.3037.34%主要系公司本期计提职工薪酬增加所致

财务费用10921315.0021378928.10-48.92%主要系公司本期汇兑收益增加所致投资收益（损失以8230036.1435704437.18-76.95%主要系公司本期联营公司、合“－”号填列）营公司投资收益减少所致公允价值变动收益（损-66000.000.00-100.00%主要系公司本期金融负债公允失以“－”号填列）价值变动所致信用减值损失（损失以-3500020.59-7379164.1452.57%主要系公司本期应收款项计提“-”号填列）减值减少所致资产减值损失（损失以-5094882.53-8607529.3340.81%主要系公司本期计提资产减值“-”号填列）减少所致资产处置收益（损失以-292656.465539612.29-105.28%主要系公司本期处置旧资产产“-”号填列）生的收益减少所致

营业外收入867960.354661862.00-81.38%主要系公司本期非日常经营活动利得减少所致

营业外支出1294794.82583990.00121.72%主要系公司本期缴纳滞纳金所致

3、合并现金流量表项目

项目本期上年同期变动比例变动原因

取得投资收益收到的现8647970.653750432.02130.59%主要系公司本期收到合营、联金营公司分红款增加所致

处置固定资产、无形资1733920.007036600.00-75.36%主要系本期公司收到处置旧资产和其他长期资产收回产款较上年同期减少所致的现金净额

处置子公司及其他营业0.0021976190.82-100.00%主要系公司上期收到出售子公单位收到的现金净额司烟台福川股权款净额所致

收到其他与投资活动有34852304.400.00100.00%主要系公司本期收回合营公司关的现金到期借款所致

4山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资217439207.2551048270.99325.95%主要系公司本期购建资产支出产和其他长期资产所支较上年同期增加所致付的现金

投资支付的现金0.003000000.00-100.00%主要系公司上期支付联营公司投资款所致

支付其他与投资活动有6466005.000.00100.00%主要系孙公司美国赫尔希支付关的现金保证金所致

取得借款收到的现金310153028.39237690000.0030.49%主要系公司本期银行借款较上年同期增加所致

收到其他与筹资活动有344967386.1253640914.44543.10%主要系公司本期收回保证金较关的现金上年同期增加所致

偿还债务支付的现金318024487.34229256073.3538.72%主要系公司本期偿还贷款增加所致

分配股利、利润或偿付43650057.8875863991.39-42.46%主要系公司本期派发现金红利利息支付的现金较上年同期减少所致

支付其他与筹资活动有167863533.01101476996.3665.42%主要系公司本期支付保证金增关的现金加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26049报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

毕心德境内自然人26.33%916703050不适用0

毕于东境内自然人7.64%2661306019959795不适用0

毕文娟境内自然人5.90%205386320不适用0

杨力境内自然人2.41%84061060不适用0

#深圳通和私募证券投资基金管理有限公

其他1.48%51500000不适用0

司－通和宏观对冲一期私募证券投资基金香港中央结算

境外法人1.05%36567530不适用0有限公司

吕群境内自然人0.84%29329000不适用0中国银行股份

有限公司－华

商甄选回报混其他0.60%20926000不适用0合型证券投资基金

杨丙强境内自然人0.54%1896164150000不适用0深圳通和私募证券投资基金

管理有限公司其他0.43%14999000不适用0

－通和富享一期私募证券投

5山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量毕心德91670305人民币普通股91670305毕文娟20538632人民币普通股20538632杨力8406106人民币普通股8406106毕于东6653265人民币普通股6653265

#深圳通和私募证券投资基金管

理有限公司－通和宏观对冲一期5150000人民币普通股5150000私募证券投资基金香港中央结算有限公司3656753人民币普通股3656753吕群2932900人民币普通股2932900

中国银行股份有限公司－华商甄

2092600人民币普通股2092600

选回报混合型证券投资基金杨丙强1746164人民币普通股1746164深圳通和私募证券投资基金管理有限公司

1499900人民币普通股1499900

－通和富享一期私募证券投资基金

除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关

系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

截至2025年9月30日，山东赫达集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为2426929股，持股比例为前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）0.70%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。股东深圳通和私募证券投资基金管理有限公司－通和宏观对冲一期私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司4000000股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

2025年实施回购公司股份事项：

公司于2025年4月15日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元，回购价格不超过人民币18.00元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-015）。

6山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

因公司实施2025年中期权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币18.00元/股调整为不超过人民币17.90元/股。具体情况详见公司于2025年9月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2025 年中期利润分配后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-075）。

截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份

2427700股，约占公司总股本的0.6973%，其中，最高成交价为14.289元/股，最低成交价为11.10元/股，成交总金额

29928786元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东赫达集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金362344253.20488808805.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1523953.123084326.12

应收账款554007098.69528131141.42

应收款项融资27259583.5341986365.00

预付款项119774174.3764512766.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25410433.3462982213.56

其中：应收利息

应收股利10325000.22买入返售金融资产

存货421966016.69422090232.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3369184.604726558.77

流动资产合计1515654697.541616322408.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资52189455.8130587916.46其他权益工具投资

其他非流动金融资产9159642.408852454.40

投资性房地产244577.80269356.78

7山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

固定资产1857529319.082057859401.29

在建工程260419801.0660674552.10生产性生物资产油气资产

使用权资产4233262.992627714.28

无形资产200166043.91204936660.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉137972946.00137972946.00

长期待摊费用433333.31718553.37

递延所得税资产20042653.1617897808.81

其他非流动资产8981799.027161850.44

非流动资产合计2551372834.542529559214.38

资产总计4067027532.084145881622.90

流动负债：

短期借款174710000.00254600000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债541000.00475000.00衍生金融负债

应付票据110600000.00187000000.00

应付账款325277851.93440279521.58预收款项

合同负债17047507.4517434734.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42703562.7956476870.21

应交税费17763145.6718794177.86

其他应付款71289125.7152964629.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债91008570.6322256816.76

其他流动负债2170939.611996409.48

流动负债合计853111703.791052278159.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款118381500.00110030000.00

应付债券549081223.78534425503.81

其中：优先股永续债

租赁负债2149352.941090071.53

长期应付款0.002293485.65长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35663423.1148717970.13

递延所得税负债3296680.734008851.01

其他非流动负债187087979.13183204578.69

非流动负债合计895660159.69883770460.82

8山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计1748771863.481936048620.51

所有者权益：

股本348136913.00348136854.00

其他权益工具89445149.9389447833.96

其中：优先股永续债

资本公积190787626.60164626655.02

减：库存股71146735.7541859300.00

其他综合收益17084.32

专项储备18932497.6812084756.86

盈余公积162487118.09162487118.09一般风险准备

未分配利润1579596014.731474909084.46

归属于母公司所有者权益合计2318255668.602209833002.39少数股东权益

所有者权益合计2318255668.602209833002.39

负债和所有者权益总计4067027532.084145881622.90

法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：崔玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1436691620.621435164249.84

其中：营业收入1436691620.621435164249.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1274804940.971243827662.18

其中：营业成本1068411062.661046279034.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14076336.3315331318.83

销售费用29300465.5921334537.30

管理费用85087326.5774564942.54

研发费用67008434.8264938900.42

财务费用10921315.0021378928.10

其中：利息费用28613934.8227198312.02

利息收入6264722.663318490.69

加：其他收益11618033.759867967.91投资收益（损失以“－”号填

8230036.1435704437.18

列）

其中：对联营企业和合营

10473062.7731567799.84

企业的投资收益

9山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-66000.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3500020.59-7379164.14

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5094882.53-8607529.33

填列）资产处置收益（损失以“-”号-292656.465539612.29

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

172781189.96226461911.57

列）

加：营业外收入867960.354661862.00

减：营业外支出1294794.82583990.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

172354355.49230539783.57

填列）

减：所得税费用33031444.1232494025.98五、净利润（净亏损以“－”号填

139322911.37198045757.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

139322911.37198045757.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

139322911.37198045757.59（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

10山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额139322911.37198045757.59

（一）归属于母公司所有者的综合

139322911.37198045757.59

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.410.58

（二）稀释每股收益0.390.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：崔玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1358942072.471312537008.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13743658.0912842591.36

收到其他与经营活动有关的现金12027575.9215195434.93

经营活动现金流入小计1384713306.481340575034.37

购买商品、接受劳务支付的现金925791602.78800737672.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金181836139.03171849814.18

支付的各项税费101544075.0086393496.61

支付其他与经营活动有关的现金68646439.5666212635.23

经营活动现金流出小计1277818256.371125193618.10

经营活动产生的现金流量净额106895050.11215381416.27

11山东赫达集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金8647970.653750432.02

处置固定资产、无形资产和其他长

1733920.007036600.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

21976190.82

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金34852304.400.00

投资活动现金流入小计45234195.0532763222.84

购建固定资产、无形资产和其他长

217439207.2551048270.99

期资产支付的现金

投资支付的现金0.003000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6466005.00

投资活动现金流出小计223905212.2554048270.99

投资活动产生的现金流量净额-178671017.20-21285048.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金310153028.39237690000.00

收到其他与筹资活动有关的现金344967386.1253640914.44

筹资活动现金流入小计655120414.51291330914.44

偿还债务支付的现金318024487.34229256073.35

分配股利、利润或偿付利息支付的

43650057.8875863991.39

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金167863533.01101476996.36

筹资活动现金流出小计529538078.23406597061.10

筹资活动产生的现金流量净额125582336.28-115266146.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4379933.645228967.62

影响

五、现金及现金等价物净增加额58186302.8384059189.08

加：期初现金及现金等价物余额244366315.08228364700.09

六、期末现金及现金等价物余额302552617.91312423889.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东赫达集团股份有限公司董事会

12