山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-020公告

山东赫达集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）596643044.19466929368.0327.78%归属于上市公司股东的净利

102706933.5845169304.48127.38%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润99195143.4340448098.34145.24%

（元）经营活动产生的现金流量净

105148423.117942146.521223.93%额（元）

基本每股收益（元/股）0.29730.1322124.89%

稀释每股收益（元/股）0.29000.1274127.63%

加权平均净资产收益率4.57%2.02%2.55%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4132756833.864055139882.211.91%归属于上市公司股东的所有

2302126710.272192665368.134.99%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

9377.84资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2053551.12

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-27802.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的

1981349.77

资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准

10000.00

备转回

债务重组损益-631834.00除上述各项之外的其他营业外收入和

-34716.74支出

减：所得税影响额124877.53

2山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）-276741.69

合计3511790.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

项目2026年3月31日2025年12月31日变动比例变动原因主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资17660551.9747909027.23-63.14%金融资产的应收票据支付及到期兑付所致主要系公司本期预付钢卷采购

其他流动资产24146470.5246729096.80-48.33%款及所得税款减少所致

其他非流动资产主要系公司本期预付设备及工12211183.542263920.55439.38%程款增加所致主要系公司本期已收客户对价

合同负债14619082.5528598131.03-48.88%而应向客户转让商品的义务减少所致

主要系公司本期应交增值税、

应交税费52347182.3526848112.1794.98%所得税增加所致一年内到期的非流动负主要系公司本期长期借款中一

35449814.6591646813.17-61.32%债年内到期借款偿还所致

主要系公司本期已收客户对价

其他流动负债1790400.473662108.44-51.11%中待转销项税减少所致

主要系本期孙公司美国赫尔希其他综合收益-1260465.52-555637.92-126.85%外币报表折算差额变动所致

2、合并利润表项目

项目本期上年同期变动比例变动原因

管理费用17004677.9527059908.87主要系公司本期计提股份支付-37.16%费用减少所致

主要系公司本期汇兑损失增加财务费用19258209.212411203.79698.70%所致

主要系公司本期联营公司、合投资收益（损失以

425967.643253205.79-86.91%

营公司投资收益及锁汇收益减“－”号填列）少所致

3山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

资产减值损失（损失以主要系公司本期计提资产减值-423046.96-2499725.6783.08%“-”号填列）减少所致资产处置收益（损失以主要系公司本期处置旧资产产

9377.84-19764.51147.45%“-”号填列）生的收益增加所致

营业外收入82314.3828730.59主要系公司本期非日常经营活

186.50%

动利得增加所致

营业外支出117031.1244950.89主要系公司本期发生捐赠支出

160.35%

所致

主要系公司本期利润总额增加所得税费用20944230.1811056751.4889.42%导致计提所得税费用增加所致

其他综合收益-外币财务主要系本期增加孙公司美国赫-704827.60-100.00%报表折算差额尔希外币报表折算差额所致

3、合并现金流量表项目

项目本期上年同期变动比例变动原因

收到的税费返还7793567.964762155.5363.66%主要系公司本期收到的出口退税款增加所致

支付其他与经营活动有18041546.2411791803.1753.00%主要系公司本期支付其他与经关的现金营活动现金增加所致

取得投资收益收到的现0.0011401609.65-100.00%主要系公司上年同期收到合

金营、联营公司分红款所致

处置固定资产、无形资31950.00446400.00-92.84%主要系公司本期收到处置旧资产和其他长期资产收回产款减少所致的现金净额

收到其他与投资活动有17696104.77100.00%主要系公司本期收回代垫款项关的现金所致

购建固定资产、无形资4095090.3715848988.31-74.16%主要系公司本期购建资产支出产和其他长期资产所支减少所致付的现金

支付其他与投资活动有55900.00100.00%主要系公司本期支付远期结汇关的现金利差款所致

吸收投资收到的现金12573559.10100.00%主要系公司本期收到股票期权行权款所致

取得借款收到的现金87000000.0031770000.00173.84%主要系公司本期银行借款增加所致

收到其他与筹资活动有9024000.0097279153.80-90.72%主要系公司本期收回保证金减关的现金少所致

偿还债务支付的现金99400722.0924639358.62303.42%主要系公司本期偿还贷款增加所致

分配股利、利润或偿付3008044.181405121.32114.08%主要系公司本期支付的贷款利利息支付的现金息增加所致

支付其他与筹资活动有8102052.40111429484.62-92.73%主要系公司本期支付保证金减关的现金少所致

4山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数33146报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

91670305.0

毕心德境内自然人26.25%0.00不适用0.00

0

26613060.019959795.0

毕于东境内自然人7.62%不适用0.00

00

20538632.0

毕文娟境内自然人5.88%0.00不适用0.00

0

杨力境内自然人2.41%8406106.000.00不适用0.00

#深圳通和私募证券投资基金管理有限公

其他1.05%3675000.000.00不适用0.00

司－通和宏观对冲一期私募证券投资基金香港中央结算

境外法人0.92%3201623.000.00不适用0.00有限公司基本养老保险

基金一九零四其他0.90%3159903.000.00不适用0.00组合

吕群境内自然人0.84%2932900.000.00不适用0.00泰康人寿保险有限责任公司

－分红－个人其他0.82%2856600.000.00不适用0.00

分红-019L-

FH002 深

泰康资管－农

业银行－泰康资产管理有限

其他0.74%2597800.000.00不适用0.00责任公司周期精选资产管理产品

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

91670305.0

毕心德91670305.00人民币普通股

0

20538632.0

毕文娟20538632.00人民币普通股

0

杨力8406106.00人民币普通股8406106.00

毕于东6653265.00人民币普通股6653265.00

#深圳通和私募证券投资基金管

理有限公司－通和宏观对冲一期3675000.00人民币普通股3675000.00私募证券投资基金

香港中央结算有限公司3201623.00人民币普通股3201623.00

基本养老保险基金一九零四组合3159903.00人民币普通股3159903.00

吕群2932900.00人民币普通股2932900.00

泰康人寿保险有限责任公司－分

2856600.00人民币普通股2856600.00

红－个人分红-019L-FH002 深

5山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

泰康资管－农业银行－泰康资产

管理有限责任公司周期精选资产2597800.00人民币普通股2597800.00管理产品

除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关

系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东深圳通和私募证券投资基金管理有限公司－通和宏观对冲一期

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司2600000.00.00股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东赫达集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金672815304.50562292729.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19121596.4819000000.00

应收账款560162247.57440627481.74

应收款项融资17660551.9747909027.23

预付款项41726209.2155780300.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款158911345.96170720192.08

其中：应收利息

应收股利1883422.501955931.25

6山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

买入返售金融资产

存货342448437.99366007072.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24146470.5246729096.80

流动资产合计1836992164.201709065900.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资44089588.3846103180.15其他权益工具投资

其他非流动金融资产9159642.409159642.40

投资性房地产228058.45236318.12

固定资产1846322832.301862867219.08

在建工程170379966.36210871283.41生产性生物资产油气资产

使用权资产3211471.193710993.18

无形资产197032758.16198598266.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉0.000.00

长期待摊费用333333.29383333.30

递延所得税资产12795835.5911879824.29

其他非流动资产12211183.542263920.55

非流动资产合计2295764669.662346073981.35

资产总计4132756833.864055139882.21

流动负债：

短期借款385210000.00330210000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1112570.001140668.00衍生金融负债

应付票据52044085.3065000000.00

应付账款306784610.47313463777.05预收款项

合同负债14619082.5528598131.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47409118.1454971300.24

应交税费52347182.3526848112.17

其他应付款49454246.1056343135.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

7山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债35449814.6591646813.17

其他流动负债1790400.473662108.44

流动负债合计946221110.03971884046.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款105962200.00117384400.00

应付债券557990707.05553599623.54

其中：优先股永续债

租赁负债1278597.801562802.00

长期应付款0.00长期应付职工薪酬

预计负债11415050.0011415050.00

递延收益33300702.0235719952.57

递延所得税负债3100680.883200080.23

其他非流动负债106763372.89106019503.37

非流动负债合计819811310.64828901411.71

负债合计1766032420.671800785457.74

所有者权益：

股本349192893.00348502513.00

其他权益工具76001477.3876025335.53

其中：优先股永续债

资本公积95478277.5586252471.35

减：库存股74432334.5374552754.57

其他综合收益-1260465.52-555637.92

专项储备9972569.1712526081.10

盈余公积171176132.05171176132.05一般风险准备

未分配利润1675998161.171573291227.59

归属于母公司所有者权益合计2302126710.272192665368.13

少数股东权益64597702.9261689056.34

所有者权益合计2366724413.192254354424.47

负债和所有者权益总计4132756833.864055139882.21

法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：崔玲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入596643044.19466929368.03

其中：营业收入596643044.19466929368.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本472885693.18413717701.15

其中：营业成本403798178.66349078874.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

8山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5677808.225237025.97

销售费用8018559.957645877.94

管理费用17004677.9527059908.87

研发费用19128259.1922284810.41

财务费用19258209.212411203.79

其中：利息费用9323227.908680544.18

利息收入2910291.601558339.26

加：其他收益4769654.254616001.75投资收益（损失以“－”号填

425967.643253205.79

列）

其中：对联营企业和合营

1113701.642546297.79

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

28098.0022000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2297778.63-2341107.98

填列）资产减值损失（损失以“-”号-423046.96-2499725.67

填列）资产处置收益（损失以“-”号

9377.84-19764.51

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

126269623.1556242276.26

列）

加：营业外收入82314.3828730.59

减：营业外支出117031.1244950.89四、利润总额（亏损总额以“－”号

126234906.4156226055.96

填列）

减：所得税费用20944230.1811056751.48五、净利润（净亏损以“－”号填

105290676.2345169304.48

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

105290676.2345169304.48“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润102706933.5845169304.48

2.少数股东损益2583742.65

六、其他综合收益的税后净额-704827.60归属母公司所有者的其他综合收益

-704827.60的税后净额

9山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-704827.60合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-704827.60

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额104585848.6345169304.48归属于母公司所有者的综合收益总

102002105.9845169304.48

额

归属于少数股东的综合收益总额2583742.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.29730.1322

（二）稀释每股收益0.29000.1274

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：毕于东主管会计工作负责人：崔玲会计机构负责人：崔玲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金435380908.60385489117.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7793567.964762155.53

收到其他与经营活动有关的现金4071890.593270078.50

10山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计447246367.15393521351.19

购买商品、接受劳务支付的现金238622072.73285944416.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金61036298.3961420634.33

支付的各项税费24398026.6826422350.62

支付其他与经营活动有关的现金18041546.2411791803.17

经营活动现金流出小计342097944.04385579204.67

经营活动产生的现金流量净额105148423.117942146.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金0.0011401609.65

处置固定资产、无形资产和其他长

31950.00446400.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金17696104.770.00

投资活动现金流入小计17728054.7711848009.65

购建固定资产、无形资产和其他长

4095090.3715848988.31

期资产支付的现金

投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金55900.00

投资活动现金流出小计4150990.3715848988.31

投资活动产生的现金流量净额13577064.40-4000978.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金12573559.10

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金87000000.0031770000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9024000.0097279153.80

筹资活动现金流入小计108597559.10129049153.80

偿还债务支付的现金99400722.0924639358.62

分配股利、利润或偿付利息支付的

3008044.181405121.32

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8102052.40111429484.62

筹资活动现金流出小计110510818.67137473964.56

筹资活动产生的现金流量净额-1913259.57-8424810.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5367705.66730829.62影响

五、现金及现金等价物净增加额111444522.28-3752813.28

加：期初现金及现金等价物余额395692729.82244366315.08

六、期末现金及现金等价物余额507137252.10240613501.80

11山东赫达集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东赫达集团股份有限公司董事会

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