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山东赫达集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东赫达集团股份有限公司单位：万元

2025年1-6月占用2025年1-6月占

非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占2025年1-6月偿2025年6月期末占用形成原资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用性质用的关联关系的会计科目用资金余额还累计发生金额占用资金余额因（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计

其他关联方及其 HEAD SOLUTIONS S.L. 合营企业 其他应收款 3181.87 268.40 59.00 3509.27 资金借款 非经营性占用附属企业

小计3181.87268.4059.003509.27

总计3181.87268.4059.003509.27

2024年度往来累2024年度往来资

其他关联资金往往来方与上市公司上市公司核算2024年期初往2024年度偿还累2024年期末往往来形成原资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如往来性质来的关联关系的会计科目来资金余额计发生金额来资金余额因含利息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

上海赫涵生物科技有限公司全资子公司其他应收款1235.0233.831268.85资金往来款非经营性往来

淄博赫达高分子材料有限公司全资子公司其他应收款111997.8931047.1528570.99114474.05资金往来款非经营性往来

山东赫达集团（上海）贸易有限

全资子公司其他应收款15756.9614001.541755.42资金往来款非经营性往来公司其他关联人及其附属企业

总计113232.9046837.9442572.53117498.31

其他说明： 其他关联方及其附属企业HEAD SOLUTIONS S.L.2024年度占用累计发生金额（不含利息）和偿还累计发生额为本年度汇兑损益变动金额。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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