深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2024-047
债券代码：128066债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）225930005.69242353754.75-6.78%归属于上市公司股东的净利
40983053.786252828.56555.43%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润35322539.944256822.48729.79%
（元）经营活动产生的现金流量净
-5896146.6641753956.61-114.12%额（元）
基本每股收益（元/股）0.150.02650.00%
稀释每股收益（元/股）0.150.02650.00%
加权平均净资产收益率3.53%0.52%3.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2491368534.762600212281.28-4.19%归属于上市公司股东的所有
1158544793.001165797011.92-0.62%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
255477.71主要系收到政府补助
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3913164.03主要系本期理财收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准
1320000.00
备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
750363.19
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
418537.14
目
减：所得税影响额997028.23
合计5660513.84--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
1、资产负债表项目重大变动及原因：
项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度主要变动原因
应收票据12911382.491967306.49556.30%主要系本期票据结算增加所致
其他应收款17900263.7713200937.9035.60%主要系本期支付房屋押金、投标保证金所致
其他非流动资产7465621.6113444371.00-44.47%主要系工程抵房给供应商所致
应付职工薪酬23022473.0193137377.64-75.28%主要系本期支付2022年度年终奖所致
2、利润表项目重大变动及原因：
项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度主要变动原因
税金及附加1258126.601837913.80-31.55%主要系本期计提税金减少所致
投资收益3841196.222044942.4187.84%主要系本期理财同比上升所致
信用减值损失-2268781.264160108.87不适用主要系本期计提其他应收款坏账所致
资产减值损失30241608.84-8544594.51不适用主要系本期收回老款，坏账准备转回所致主要系本期营业利润上升、确认递延所得税费用
所得税费用10275215.042777871.93269.90%所致
3、现金流量表项目重大变动及原因：
项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额-5896146.6641753956.61-114.12%主要系综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额-86949598.67-29279523.49196.96%主要系本期理财同比上升所致
筹资活动产生的现金流量净额-51184875.94-7488184.86583.54%主要系本期回购公司股份所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13256报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市亚泰一
境内非国有法141961723.0
兆投资有限公52.18%0.00不适用0.00人0司
郑忠境外自然人11.22%30516750.0022887562.00不适用0.00
唐旭境内自然人1.89%5135700.000.00不适用0.00
林霖境内自然人1.47%4004425.000.00不适用0.00
邱卉境内自然人1.08%2946225.000.00不适用0.00
邱艾境外自然人0.83%2247750.000.00不适用0.00
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李新义境内自然人0.72%1969300.000.00不适用0.00
陈丽芳境内自然人0.47%1290000.000.00不适用0.00
刘炜境内自然人0.40%1078000.000.00不适用0.00
金福昌境内自然人0.31%850566.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
141961723.0
深圳市亚泰一兆投资有限公司141961723.00人民币普通股
0
郑忠7629188.00人民币普通股7629188.00
唐旭5135700.00人民币普通股5135700.00
林霖4004425.00人民币普通股4004425.00
邱卉2946225.00人民币普通股2946225.00
邱艾2247750.00人民币普通股2247750.00
李新义1969300.00人民币普通股1969300.00
陈丽芳1290000.00人民币普通股1290000.00
刘炜1078000.00人民币普通股1078000.00
金福昌850566.00人民币普通股850566.00
深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有60%的股权，邱艾持有40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉上述股东关联关系或一致行动的说明为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。
唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份5132800股，通过普通证券账户持有公司股份2900股，合计前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）持有公司股份5135700股；李新义通过招商证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股份1969300股，合计持有公司股份1969300股。
注：截至报告期期末，深圳市郑中设计股份有限公司回购专用证券账户持股数为7602398.00股，占公司总股本的
2.79%，为无限售条件流通股。根据有关规定，回购专户不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、股份回购事项公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过13.44元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。
4深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
截至2024年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7602398股，占公司总股本的2.7945%，其中最高成交价为6.68元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为人民币47006092.06元（不含交易佣金等交易费用）。
2、董事会、监事会换届选举相关事项
公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，经提名委员会审查并出具明确审查意见后，分别审议通过了《关于公司第四届董事会提前换届的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第四届监事会提前换届的议案》、
《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；公司于2024年2月23日召开职工代表大会选举出公司
第五届监事会职工代表监事，同日，公司召开2024年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出公司第五届董事会
董事和监事会非职工监事，以及公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举公司第五届董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金443222367.75585617264.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产1007720.461002646.05衍生金融资产
应收票据12911382.491967306.49
应收账款387188114.81414859554.26
应收款项融资3269605.943627868.30
预付款项28509133.2226308558.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17900263.7713200937.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货74135460.3763177817.46
其中：数据资源
合同资产370849077.62420473344.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产572523154.93484475211.68
流动资产合计1911516281.362014710509.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产67487456.1667956785.72
固定资产250429827.97251409671.70在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产60025228.7050671066.23
无形资产28784607.8129341856.46
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用25972685.7328742140.05
递延所得税资产139686825.42143935880.21
其他非流动资产7465621.6113444371.00
非流动资产合计579852253.40585501771.37
资产总计2491368534.762600212281.28
流动负债：
短期借款11727386.9811727386.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款426190447.05493890098.05
预收款项1426419.421279912.75
合同负债192370428.51170343567.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23022473.0193137377.64
应交税费35060929.5534938976.69
其他应付款3733635.595137949.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20600101.2719362866.60
其他流动负债100127595.73101432211.67
流动负债合计814259417.11931250347.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10002609.2210523715.64
应付债券452420595.57443635328.69
其中：优先股永续债
租赁负债47025915.5839771373.71长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8757334.268757334.26
递延收益357870.02477170.03
6深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计518564324.65503164922.33
负债合计1332823741.761434415269.36
所有者权益：
股本272044308.00272044194.00
其他权益工具129159595.22129159875.37
其中：优先股永续债
资本公积549254994.54549179410.10
减：库存股47005281.32
其他综合收益9570296.2010843469.15
专项储备2558140.282590377.00
盈余公积74604004.2174604004.21一般风险准备
未分配利润168358735.87127375682.09
归属于母公司所有者权益合计1158544793.001165797011.92少数股东权益
所有者权益合计1158544793.001165797011.92
负债和所有者权益总计2491368534.762600212281.28
法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：杨艳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入225930005.69242353754.75
其中：营业收入225930005.69242353754.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本207915213.12230846711.28
其中：营业成本151617084.17180752132.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1258126.601837913.80
销售费用5546481.227463284.73
管理费用28009551.7822893421.90
研发费用12750651.6710464507.36
财务费用8733317.687435450.59
其中：利息费用9659412.068163126.13
利息收入1235776.681116452.02
加：其他收益674014.85922718.76投资收益（损失以“－”号填
3841196.222044942.41
列）
7深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
5074.41“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2268781.264160108.87
填列）资产减值损失（损失以“-”号
30241608.84-8544594.51
填列）资产处置收益（损失以“-”号-77821.65
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
50507905.6310012397.35
列）
加：营业外收入752173.67
减：营业外支出1810.48981696.86四、利润总额（亏损总额以“－”号
51258268.829030700.49
填列）
减：所得税费用10275215.042777871.93五、净利润（净亏损以“－”号填
40983053.786252828.56
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
40983053.786252828.56“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40983053.786252828.56
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-1273172.95-3011372.36归属母公司所有者的其他综合收益
-1273172.95-3011372.36的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1273172.95-3011372.36合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
8深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1273172.95-3011372.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39709880.833241456.20归属于母公司所有者的综合收益总
39709880.833241456.20
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.02
（二）稀释每股收益0.150.02
法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：杨艳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金359979924.88389371632.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11182.15
收到其他与经营活动有关的现金269435.8810726430.11
经营活动现金流入小计360249360.76400109245.24
购买商品、接受劳务支付的现金187734513.53181980939.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金150510956.30132553467.82
支付的各项税费17797469.4916484842.68
支付其他与经营活动有关的现金10102568.1027336038.95
经营活动现金流出小计366145507.42358355288.63
经营活动产生的现金流量净额-5896146.6641753956.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金113276702.23186925000.00
取得投资收益收到的现金2341947.522492189.79
处置固定资产、无形资产和其他长
97334.47
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计115618649.75189514524.26
购建固定资产、无形资产和其他长
2490512.722123632.26
期资产支付的现金
投资支付的现金200077735.70216670415.49质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计202568248.42218794047.75
投资活动产生的现金流量净额-86949598.67-29279523.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00
偿还债务支付的现金503332.52535909.85
分配股利、利润或偿付利息支付的
98397.04109980.31
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50583146.386842294.70
筹资活动现金流出小计51184875.947488184.86
筹资活动产生的现金流量净额-51184875.94-7488184.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-564010.66-573837.09影响
五、现金及现金等价物净增加额-144594631.934412411.17
加：期初现金及现金等价物余额578453062.75393580010.82
六、期末现金及现金等价物余额433858430.82397992421.99
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2024年04月29日
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