深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2025-034

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）269720960.79225930005.6919.38%归属于上市公司股东的净利

24486184.2740983053.78-40.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润20951963.7635322539.94-40.68%

（元）经营活动产生的现金流量净

-90425233.61-5896146.66-1433.63%额（元）

基本每股收益（元/股）0.080.15-46.67%

稀释每股收益（元/股）0.080.15-46.67%

加权平均净资产收益率2.17%3.53%-1.36%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2489660489.092555710131.91-2.58%归属于上市公司股东的所有

1326553376.351118020693.9218.65%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-4823.69资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

68387.93

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3961562.92损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

431005.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-297291.86支出

减：所得税影响额624619.79

合计3534220.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日变动幅度主要变动原因

交易性金融资产80508219.18-100.00%主要系理财减少所致

应收款项融资1100000.003396570.00-67.61%主要系本期票据结算减少所致

使用权资产101902774.5251998361.3795.97%主要系本期新增租赁所致主要系本期支付2024年度年终

应付职工薪酬31464968.90113266693.09-72.22%奖所致

一年内到期的非流动负债307054670.99483289516.52-36.47%主要系可转债转股所致

租赁负债89006760.5440317240.00120.77%主要系本期新增租赁所致

其他权益工具48038798.36125320318.22-61.67%主要系可转债转股所致

资本公积791008762.53561744151.3840.81%主要系可转债转股所致

项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度主要变动原因主要系本期转回应收账款坏账

信用减值损失5675239.12-2268781.26350.14%所致主要系本期计提合同资产减值

资产减值损失-8512499.9330241608.84-128.15%所致

所得税费用5750216.8810275215.04-44.04%主要系本期营业利润下降所致

项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度主要变动原因

经营活动产生的现金流量净额-90425233.61-5896146.66-1433.63%主要系综合影响所致

投资活动产生的现金流量净额129421955.92-86949598.67248.85%主要系本期理财到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额-5801088.15-51184875.9488.67%主要系上期回购公司股份所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18300报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量深圳市亚泰一

境内非国有法141961723.兆投资有限公46.31%0不适用0人00司

30516750.022887562.0

郑忠境外自然人9.95%不适用0

00

唐旭境内自然人1.18%3602900.000不适用0

林霖境内自然人1.05%3204425.000不适用0

3深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

邱卉境内自然人0.91%2796225.000不适用0

邱艾境外自然人0.73%2247750.000不适用0

李新义境内自然人0.33%1000000.000不适用0

刘炜境内自然人0.33%996600.000不适用0

徐淼境内自然人0.30%916200.000不适用0

周敏云境内自然人0.28%851150.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

141961723.

深圳市亚泰一兆投资有限公司141961723.00人民币普通股

00

郑忠7629188.00人民币普通股7629188.00

唐旭3602900.00人民币普通股3602900.00

林霖3204425.00人民币普通股3204425.00

邱卉2796225.00人民币普通股2796225.00

邱艾2247750.00人民币普通股2247750.00

李新义1000000.00人民币普通股1000000.00

刘炜996600.00人民币普通股996600.00

徐淼916200.00人民币普通股916200.00

周敏云851150.00人民币普通股851150.00

深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有

60%的股权，邱艾持有40%的股权。郑忠与邱艾为夫妻关系。邱艾与

邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。唐旭与郑虹是夫妻关上述股东关联关系或一致行动的说明系，郑虹与郑忠是兄妹关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

唐旭通过信用交易担保证券账户持有公司股份3600000股，通过普通证券账户持有公司股份2900股，合计持有公司股份

3602900股；李新义通过信用交易担保证券账户持有公司股份

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

1000000股，合计持有公司股份1000000股；周敏云通过信用

交易担保证券账户持有公司股份761050股，通过普通证券账户持有公司股份90100股，合计持有公司股份851150股。

截止报告期末，公司回购账户持股数量为8049798股，持股比例为2.63%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、股份回购事项

公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过13.44元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

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截至2025年2月5日，本次股份回购实施期限届满，公司本次回购股份事项已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8049798股，占当时公司总股本的2.8312%，其中最高成交价为6.80元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为人民币50001071.06元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年

2月7日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

2、可转换公司债券到期兑付事项

公司可转换公司债券“亚泰转债”自2019年10月23日起进入转股期，截至2025年4月17日（最后转股日），累计

3203960.00张可转债已转为公司股票，累计转股数为37964916.00股。本次到期未转股的剩余“亚泰转债”张数为

1596040.00张，到期兑付总金额为178756480.00元（含税及最后一期利息），已于2025年4月18日兑付完毕并摘牌。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《关于“亚泰转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2025-022）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金592714173.10559893542.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产80508219.18衍生金融资产

应收票据475000.00178500.00

应收账款401500471.83416037354.75

应收款项融资1100000.003396570.00

预付款项27950740.5431343664.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21589054.7417996087.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货109462900.24100732726.02

其中：数据资源

合同资产252014056.59260405088.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产491713204.63538894307.71

流动资产合计1898519601.672009386060.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

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其他非流动金融资产

投资性房地产52934694.0053304521.84

固定资产248825128.55251913308.48

在建工程171173.00生产性生物资产油气资产

使用权资产101902774.5251998361.37

无形资产27526827.2828271936.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18875872.7122067496.12

递延所得税资产136371492.36134235522.48

其他非流动资产4532925.004532925.00

非流动资产合计591140887.42546324071.59

资产总计2489660489.092555710131.91

流动负债：

短期借款23827312.2720731864.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款350783618.17420737311.00

预收款项600841.28407468.73

合同负债215142024.83214231556.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31464968.90113266693.09

应交税费37593558.5629018822.60

其他应付款4895387.996728217.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债307054670.99483289516.52

其他流动负债91506361.5595908062.04

流动负债合计1062868744.541384319512.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7676996.648325462.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债89006760.5440317240.00长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3554611.024727223.28递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计100238368.2053369925.54

6深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

负债合计1163107112.741437689437.99

所有者权益：

股本306555310.00273677470.00

其他权益工具48038798.36125320318.22

其中：优先股永续债

资本公积791008762.53561744151.38

减：库存股50013904.3350013904.33

其他综合收益12574907.3113226519.63

专项储备2110166.032272986.84

盈余公积86271008.6886271008.68一般风险准备

未分配利润130008327.77105522143.50

归属于母公司所有者权益合计1326553376.351118020693.92少数股东权益

所有者权益合计1326553376.351118020693.92

负债和所有者权益总计2489660489.092555710131.91

法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：杨艳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入269720960.79225930005.69

其中：营业收入269720960.79225930005.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本241029187.04207915213.12

其中：营业成本176062540.94151617084.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1271003.211258126.60

销售费用7037776.995546481.22

管理费用32083420.1628009551.78

研发费用15402189.4112750651.67

财务费用9172256.338733317.68

其中：利息费用10085848.299659412.06

利息收入841910.421235776.68

加：其他收益672858.09674014.85投资收益（损失以“－”号填

4011145.673841196.22

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

7深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5074.41“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

5675239.12-2268781.26

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8512499.9330241608.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号-4823.69

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

30533693.0150507905.63

列）

加：营业外收入53208.14752173.67

减：营业外支出350500.001810.48四、利润总额（亏损总额以“－”号

30236401.1551258268.82

填列）

减：所得税费用5750216.8810275215.04五、净利润（净亏损以“－”号填

24486184.2740983053.78

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

24486184.2740983053.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润24486184.2740983053.78

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-651612.32-1273172.95归属母公司所有者的其他综合收益

-651612.32-1273172.95的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-651612.32-1273172.95合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-651612.32-1273172.95

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

8深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

税后净额

七、综合收益总额23834571.9539709880.83归属于母公司所有者的综合收益总

23834571.9539709880.83

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.15

（二）稀释每股收益0.080.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：杨艳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金321305708.40359979924.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2879186.85269435.88

经营活动现金流入小计324184895.25360249360.76

购买商品、接受劳务支付的现金203703599.41187734513.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金178432614.85150510956.30

支付的各项税费12597266.8917797469.49

支付其他与经营活动有关的现金19876647.7110102568.10

经营活动现金流出小计414610128.86366145507.42

经营活动产生的现金流量净额-90425233.61-5896146.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金180000000.00113276702.23

取得投资收益收到的现金1800634.672341947.52

处置固定资产、无形资产和其他长

4180.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计181804814.67115618649.75

购建固定资产、无形资产和其他长2382858.752490512.72

9深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金50000000.00200077735.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计52382858.75202568248.42

投资活动产生的现金流量净额129421955.92-86949598.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5516972.54收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5516972.540.00

偿还债务支付的现金3021388.69503332.52

分配股利、利润或偿付利息支付的

206923.5698397.04

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8089748.4450583146.38

筹资活动现金流出小计11318060.6951184875.94

筹资活动产生的现金流量净额-5801088.15-51184875.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-328746.02-564010.66影响

五、现金及现金等价物净增加额32866888.14-144594631.93

加：期初现金及现金等价物余额531176013.19578453062.75

六、期末现金及现金等价物余额564042901.33433858430.82

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年04月28日

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