深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2025-069

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）357041643.6415.45%989465246.2619.89%归属于上市公司股东

41350202.5035.67%135480537.2042.62%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益38522785.0243.20%122071514.9759.23%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——181775907.5717.24%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1416.67%0.4730.56%

股）稀释每股收益（元/

0.1416.67%0.4730.56%

股）加权平均净资产收益

2.83%0.16%11.72%3.48%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2578428164.022555710131.910.89%归属于上市公司股东

1404185361.591118020693.9225.60%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲221501.05229930.13销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

250487.57349838.65

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

3880190.4611365643.97

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

2443789.34

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-1026059.491387145.63外收入和支出

2深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税影响额498702.112367325.49

合计2827417.4813409022.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

（一）截止报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况：

项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度主要变动原因

应收票据1185653.10178500.00564.23%主要系本期票据结算增加所致

应收款项融资10068628.473396570.00196.44%主要系本期票据结算增加所致

预付款项50486932.9331343664.2361.08%主要系本期新开工软装项目增长所致

主要系本期支付房屋押金、投标保证

其他应收款27890697.7917996087.0654.98%金所致

存货214590584.40100732726.02113.03%主要系本期新开工软装项目增长所致

使用权资产135037663.9851998361.37159.70%主要系本期新增房屋租赁所致

短期借款77935366.7120731864.73275.92%主要系本期保理业务结算增加所致

合同负债362274869.04214231556.2269.10%主要系预收软装项目款增长所致

应交税费50108352.5229018822.6072.68%主要系应交企业所得税增长所致一年内到期的非流动主要系公司可转换债券已到期归还所

23516487.79483289516.52-95.13%

负债致

主要系工程抵房产权办理完毕，转入其他非流动资产3535196.514532925.00-22.01%固定资产所致

租赁负债99089403.1840317240.00145.77%主要系本期新增房屋租赁所致

其他权益工具125320318.22-100.00%主要系本期可转债到期所致

资本公积945027862.00561744151.3868.23%主要系本期可转债转股及到期所致

其他综合收益8866650.8513226519.63-32.96%主要系汇率变动所致

（二）年初至报告期末，公司合并利润表项目变动情况：

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要变动原因主要系本期营收增长导致增值税附

税金及附加6327135.974679185.0335.22%加增长所致

主要系本期可转债到期，利息支出财务费用11641101.7126730673.85-56.45%减少所致主要系本期收到前期欠款比上年同

减值损失-6551684.1511851696.09-155.28%期减少所致

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其中：信用减值损失-2686650.05-43185853.39

资产减值损失-3865034.1055037549.48主要系本期利润总额较同期增长所

所得税费用35161670.0422945427.4453.24%致

（三）年初至报告期末，公司合并现金流量表变动情况：

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要变动原因

投资活动产生的现金流量净额16535668.66-133633669.09112.37%主要系本期理财规模同比下降所致主要系本期股利支付增加以及可转

筹资活动产生的现金流量净额-287591711.93-180178795.13-59.61%债到期归还应付债券所致

现金及现金等价物净增加额-92734824.33-159876117.0142.00%主要系综合影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19843报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市亚泰一

境内非国有法141961723.兆投资有限公46.10%0不适用0人00司

30516750.022887562.0

郑忠境外自然人9.91%不适用0

00

邱卉境内自然人0.84%2576225.000不适用0

林霖境内自然人0.76%2354425.000不适用0

唐旭境内自然人0.74%2272900.000不适用0

邱艾境外自然人0.73%2247750.000不适用0中国银行股份

有限公司－招

商量化精选股其他0.54%1650000.000不适用0票型发起式证券投资基金

郭士尧境内自然人0.39%1210500.000不适用0

杨华青境内自然人0.39%1209350.000不适用0

刘炜境内自然人0.34%1040000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

141961723.

深圳市亚泰一兆投资有限公司141961723.00人民币普通股

00

郑忠7629188.00人民币普通股7629188.00

邱卉2576225.00人民币普通股2576225.00

林霖2354425.00人民币普通股2354425.00

唐旭2272900.00人民币普通股2272900.00

邱艾2247750.00人民币普通股2247750.00

中国银行股份有限公司－招商量1650000.00人民币普通股1650000.00

4深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

化精选股票型发起式证券投资基金

郭士尧1210500.00人民币普通股1210500.00

杨华青1209350.00人民币普通股1209350.00

刘炜1040000.00人民币普通股1040000.00

深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有

60%的股权，邱艾持有40%的股权。郑忠与邱艾为夫妻关系。邱艾与

邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。唐旭与郑虹是夫妻关上述股东关联关系或一致行动的说明系，郑虹与郑忠是兄妹关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）司股份2270000股，通过普通证券账户持有公司股份2900股，合计持有公司股份2272900股。

注：截止报告期末，公司回购账户持股数量为8049798股，持股比例为2.61%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过13.44元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

截至2025年2月5日，本次股份回购实施期限届满，公司本次回购股份事项已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8049798股，占当时公司总股本的2.8312%，其中最高成交价为6.80元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为人民币50001071.06元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年

2月7日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

5深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金450630123.90559893542.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产80351430.8280508219.18衍生金融资产

应收票据1185653.10178500.00

应收账款397738523.11416037354.75

应收款项融资10068628.473396570.00

预付款项50486932.9331343664.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27890697.7917996087.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货214590584.40100732726.02

其中：数据资源

合同资产208139591.61260405088.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产499000599.76538894307.71

流动资产合计1940082765.892009386060.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产52195038.0053304521.84

固定资产255462969.14251913308.48

在建工程12718625.51生产性生物资产油气资产

使用权资产135037663.9851998361.37

无形资产26624119.3628271936.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17723721.1222067496.12

递延所得税资产135048064.51134235522.48

其他非流动资产3535196.514532925.00

非流动资产合计638345398.13546324071.59

资产总计2578428164.022555710131.91

流动负债：

短期借款77935366.7120731864.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

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应付账款342387384.14420737311.00

预收款项69781.84407468.73

合同负债362274869.04214231556.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬99733492.06113266693.09

应交税费50108352.5229018822.60

其他应付款6003251.566728217.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债23516487.79483289516.52

其他流动负债102763379.6095908062.04

流动负债合计1064792365.261384319512.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6360315.178325462.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债99089403.1840317240.00长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4000718.824727223.28递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计109450437.1753369925.54

负债合计1174242802.431437689437.99

所有者权益：

股本307970005.00273677470.00

其他权益工具125320318.22

其中：优先股永续债

资本公积945027862.00561744151.38

减：库存股50013904.3350013904.33

其他综合收益8866650.8513226519.63

专项储备2272986.84

盈余公积86271008.6886271008.68一般风险准备

未分配利润106063739.39105522143.50

归属于母公司所有者权益合计1404185361.591118020693.92少数股东权益

所有者权益合计1404185361.591118020693.92

负债和所有者权益总计2578428164.022555710131.91

法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：倪慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入989465246.26825281945.52

7深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入989465246.26825281945.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本826253016.16733019309.97

其中：营业成本619633970.80546065557.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6327135.974679185.03

销售费用28060882.9324588850.84

管理费用113334812.8788368927.17

研发费用47255111.8842586115.71

财务费用11641101.7126730673.85

其中：利息费用15646806.5529467098.28

利息收入3094574.873197398.74

加：其他收益954308.81985819.07投资收益（损失以“－”号填

11410276.7212288398.88

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2646.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2686650.05-43185853.39

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3865034.1055037549.48

填列）资产处置收益（损失以“-”号

229930.13-242610.07

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

169255061.61117143293.47

列）

加：营业外收入2974002.461032923.55

减：营业外支出1586856.83237217.30四、利润总额（亏损总额以“－”号

170642207.24117938999.72

填列）

减：所得税费用35161670.0422945427.44五、净利润（净亏损以“－”号填

135480537.2094993572.28

列）

（一）按经营持续性分类

8深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以

135480537.2094993572.28“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

135480537.2094993572.28（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-4359868.78-2388601.06归属母公司所有者的其他综合收益

-4359868.78-2388601.06的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-4359868.78-2388601.06合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4359868.78-2388601.06

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额131120668.4292604971.22

（一）归属于母公司所有者的综合

131120668.4292604971.22

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.470.36

（二）稀释每股收益0.470.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘云贵主管会计工作负责人：罗桂梅会计机构负责人：倪慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1275655601.151080372354.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还869335.92

收到其他与经营活动有关的现金17928150.7612036016.79

经营活动现金流入小计1294453087.831092408371.18

购买商品、接受劳务支付的现金588710482.37496275334.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金392719008.27333643592.61

支付的各项税费86680571.5662892444.33

支付其他与经营活动有关的现金44567118.0644552078.16

经营活动现金流出小计1112677180.26937363449.88

经营活动产生的现金流量净额181775907.57155044921.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金220000000.00375023962.59

取得投资收益收到的现金2548417.787918781.43

处置固定资产、无形资产和其他长

29586.19234940.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计222578003.97383177684.62

购建固定资产、无形资产和其他长

36042335.3114335466.62

期资产支付的现金

投资支付的现金170000000.00502475887.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计206042335.31516811353.71

投资活动产生的现金流量净额16535668.66-133633669.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金69721482.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计69721482.25

偿还债务支付的现金173922893.131687300.75

分配股利、利润或偿付利息支付的

156109399.52115151871.49

现金

其中：子公司支付给少数股东的

10深圳市郑中设计股份有限公司2025年第三季度报告

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金27280901.5363339622.89

筹资活动现金流出小计357313194.18180178795.13

筹资活动产生的现金流量净额-287591711.93-180178795.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3454688.63-1108574.09影响

五、现金及现金等价物净增加额-92734824.33-159876117.01

加：期初现金及现金等价物余额531176013.19578453062.75

六、期末现金及现金等价物余额438441188.86418576945.74

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年10月30日

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