证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-041

深圳市郑中设计股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

增减 比上年同期增减

营业收入（元） 449852339.86 25.99% 1346172105.34 36.05%归属于上市公司股东的净

52138711.02 26.09% 159827957.34 17.97%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 38222783.10 -0.78% 142121298.96 16.42%

（元）经营活动产生的现金流量

— — 218238616.63 20.06%净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.53 12.77%

稀释每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.53 12.77%

加权平均净资产收益率 3.42% 0.59% 10.75% -0.97%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2842404853.28 2702429120.88 5.18%归属于上市公司股东的所

1488506979.72 1420464924.26 4.79%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已-263142.60 -268217.58计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准 57985.60 422722.69

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 2080987.43 3512139.64公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减

13545181.70 15879265.91 单独进行减值测试的应收款项收回

值准备转回除上述各项之外的其他营业外收

946385.54 1285768.78

入和支出

减：所得税影响额 2451469.75 3125021.06

合计 13915927.92 17706658.38 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

（一）截止报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况：

单位：元

项目 2026年 9 月 30日 2025年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动原因

交易性金融资产 342253552.19 80600137.70 324.63% 主要系理财规模扩大所致

应收票据 1185653.10 -100.00% 主要系本期商业承兑票据结算减少所致

预付款项 51930015.08 25894048.78 100.55% 主要系本期预付软装材料款增加所致

其他应收款 32192469.82 23636582.41 36.20% 主要系软装项目备用金增加所致

其他流动资产 223004273.86 471707949.17 -52.72% 主要大额存单理财规模减少所致

在建工程 15407988.98 6956251.73 121.50% 主要系办公室装修所致

其他非流动资产 6797400.00 90322.00 7425.74% 主要系以房抵债取得房屋所致

短期借款 42380797.70 81720631.26 -48.14% 主要系本期保理业务结算减少所致

合同负债 542427250.58 380326947.03 42.62% 主要系预收软装项目款增长所致

应交税费 56838774.68 34905829.31 62.83% 主要系应交所得税增加所致

其他应付款 4213030.17 10578689.69 -60.17% 主要系本期支付赔偿款、冲销前期预提费用所致

长期借款 3600108.55 5668998.16 -36.49% 主要系归还长期借款所致

预计负债 7787279.38 1787279.38 335.71% 主要系亏损合同影响所致

（二）年初至报告期末，公司合并利润表项目变动情况：

单位：元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月 变动幅度 主要变动原因

营业收入 1346172105.34 989465246.26 36.05% 主要系公司积极拓展市场、业务量增长所致

营业成本 852123743.53 619633970.80 37.52% 主要系公司业务量增长成本同步增长所致

销售费用 53071692.44 28060882.93 89.13% 主要系薪酬、业务宣传费、办公室装修费摊销所致

财务费用 7351171.84 11641101.71 -36.85% 主要系汇率变动影响所致

其他收益 1341522.72 954308.81 40.58% 主要系收到的政府补贴增加所致

投资收益 3779838.54 11410276.72 -66.87% 主要系对联营企业的投资收益所致

信用减值损失 -16203956.63 -2686650.05 不适用 主要系计提应收账款减值损失所致

资产减值损失 -28524663.67 -3865034.10 不适用 主要系计提合同资产减值损失所致

营业外收入 1710706.19 2974002.46 -42.48% 主要系同期诉讼判决收入较大所致

营业外支出 429483.45 1586856.83 -72.93% 主要系同期诉讼判决损失较大所致

（三）年初至报告期末，公司合并现金流量表变动情况：

单位：元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月 变动幅度 主要变动原因

投资活动产生的现金流量净额 -43824051.80 16535668.66 -365.03% 主要系理财规模较上年同期增加所致

主要系上期可转债到期兑付、归还应付债券

筹资活动产生的现金流量净额 -90547521.25 -287591711.93 68.52%所致

现金及现金等价物净增加额 81712333.90 -92734824.33 188.11% 主要系综合影响所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 15069 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量深圳市亚泰一兆

境内非国有法人 40.25% 123972317 0 不适用 0投资有限公司

郑忠 境外自然人 9.91% 30516750 22887562 不适用 0

詹烙宏 境内自然人 1.23% 3775800 0 不适用 0

陈玲 境内自然人 0.78% 2407400 0 不适用 0

邱艾 境外自然人 0.73% 2247750 0 不适用 0

韩高翔 境内自然人 0.60% 1856600 0 不适用 0

林霖 境内自然人 0.58% 1791100 0 不适用 0

陈婷婷 境内自然人 0.57% 1754600 0 不适用 0

邱卉 境内自然人 0.56% 1738000 0 不适用 0

廖艳嫔 境内自然人 0.51% 1556000 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

深圳市亚泰一兆投资有限公司 123972317 人民币普通股 123972317

郑忠 7629188 人民币普通股 7629188

詹烙宏 3775800 人民币普通股 3775800

陈玲 2407400 人民币普通股 2407400

邱艾 2247750 人民币普通股 2247750

韩高翔 1856600 人民币普通股 1856600

林霖 1791100 人民币普通股 1791100

陈婷婷 1754600 人民币普通股 1754600

邱卉 1738000 人民币普通股 1738000

廖艳嫔 1556000 人民币普通股 1556000

深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60%的股权，邱艾持有 40%的股权。郑忠与邱艾为夫妻关系。邱艾与邱卉为姐上述股东关联关系或一致行动的说明 妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。唐旭与郑虹是夫妻关系，郑虹与郑忠是兄妹关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

深圳市亚泰一兆投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有公司股份 40974100 股，通过普通证券账户持有公司股份 82998217 股，合计持有公司股份 123972317 股。詹烙宏通过国前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

3775800 股。陈婷婷通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有公司股份 20500 股，通过普通证券账户持有公司股份

1734100 股，合计持有公司股份 1754600 股。

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为 8049798 股，占公司总股本的 2.61%。根据有关规定，公司回购专户不纳入前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司

2026年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 552541103.74 477985612.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产 342253552.19 80600137.70衍生金融资产

应收票据 1185653.10

应收账款 403729724.44 411233871.25

应收款项融资 8062214.56 9187248.44

预付款项 51930015.08 25894048.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 32192469.82 23636582.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 288993749.87 245152166.34

其中：数据资源

合同资产 157733431.14 188342818.85持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 223004273.86 471707949.17

流动资产合计 2060440534.70 1934926088.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 104898130.27 104000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 43242049.30 44165842.17

固定资产 249879757.27 252420181.63

在建工程 15407988.98 6956251.73生产性生物资产油气资产

使用权资产 141375292.26 145118628.35

无形资产 26353837.46 26671517.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 58456683.24 61747947.93

递延所得税资产 135553179.80 126332340.60

其他非流动资产 6797400.00 90322.00

非流动资产合计 781964318.58 767503031.96

资产总计 2842404853.28 2702429120.88

流动负债：

短期借款 42380797.70 81720631.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 326645347.24 383621898.30

预收款项 35842.69 82295.90

合同负债 542427250.58 380326947.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 119369675.82 150521418.56

应交税费 56838774.68 34905829.31

其他应付款 4213030.17 10578689.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 31516537.14 27869334.64

其他流动负债 116140546.65 100059549.91

流动负债合计 1239567802.67 1169686594.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 3600108.55 5668998.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 102805731.02 104807865.18长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 7787279.38 1787279.38递延收益

递延所得税负债 136951.94 13459.30

其他非流动负债

非流动负债合计 114330070.89 112277602.02

负债合计 1353897873.56 1281964196.62

所有者权益：

股本 307970005.00 307970005.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 945027862.00 945027862.00

减：库存股 50013904.33 50013904.33

其他综合收益 4940379.40 6750219.18专项储备

盈余公积 105893022.36 105893022.36一般风险准备

未分配利润 174689615.29 104837720.05

归属于母公司所有者权益合计 1488506979.72 1420464924.26少数股东权益

所有者权益合计 1488506979.72 1420464924.26

负债和所有者权益总计 2842404853.28 2702429120.88

法定代表人：刘云贵 主管会计工作负责人：罗桂梅 会计机构负责人：倪慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1346172105.34 989465246.26

其中：营业收入 1346172105.34 989465246.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1110844538.84 826253016.16

其中：营业成本 852123743.53 619633970.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6425850.71 6327135.97

销售费用 53071692.44 28060882.93

管理费用 138547073.58 113334812.87

研发费用 53325006.74 47255111.88

财务费用 7351171.84 11641101.71

其中：利息费用 5207482.40 15646806.55

利息收入 1053413.30 3094574.87

加：其他收益 1341522.72 954308.81投资收益（损失以“－”号填

3779838.54 11410276.72

列）

其中：对联营企业和合营

-5900124.64企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

205072.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-16203956.63 -2686650.05

列）资产减值损失（损失以“-”号填-28524663.67 -3865034.10

列）资产处置收益（损失以“-”号填-263671.54 229930.13

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 195661707.95 169255061.61

加：营业外收入 1710706.19 2974002.46

减：营业外支出 429483.45 1586856.83四、利润总额（亏损总额以“－”号填

196942930.69 170642207.24

列）

减：所得税费用 37114973.35 35161670.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159827957.34 135480537.20

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

159827957.34 135480537.20号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

159827957.34 135480537.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1809839.78 -4359868.78归属母公司所有者的其他综合收益

-1809839.78 -4359868.78的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1809839.78 -4359868.78合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1809839.78 -4359868.78

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 158018117.56 131120668.42

（一）归属于母公司所有者的综合

158018117.56 131120668.42

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.53 0.47

（二）稀释每股收益 0.53 0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：刘云贵 主管会计工作负责人：罗桂梅 会计机构负责人：倪慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1563116143.14 1275655601.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1902613.98 869335.92

收到其他与经营活动有关的现金 11884155.22 17928150.76

经营活动现金流入小计 1576902912.34 1294453087.83

购买商品、接受劳务支付的现金 665298377.43 588710482.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 521845840.96 392719008.27

支付的各项税费 106130692.49 86680571.56

支付其他与经营活动有关的现金 65389384.83 44567118.06

经营活动现金流出小计 1358664295.71 1112677180.26

经营活动产生的现金流量净额 218238616.63 181775907.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 691731775.84 220000000.00

取得投资收益收到的现金 28177518.53 2548417.78

处置固定资产、无形资产和其他长

190831.15 29586.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 720100125.52 222578003.97

购建固定资产、无形资产和其他长

38415136.82 36042335.31

期资产支付的现金

投资支付的现金 725509040.50 170000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 763924177.32 206042335.31

投资活动产生的现金流量净额 -43824051.80 16535668.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 30381648.69 69721482.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30381648.69 69721482.25

偿还债务支付的现金 1783838.78 173922893.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

91155419.47 156109399.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 27989911.69 27280901.53

筹资活动现金流出小计 120929169.94 357313194.18

筹资活动产生的现金流量净额 -90547521.25 -287591711.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2154709.68 -3454688.63影响

五、现金及现金等价物净增加额 81712333.90 -92734824.33

加：期初现金及现金等价物余额 465702198.54 531176013.19

六、期末现金及现金等价物余额 547414532.44 438441188.86

法定代表人：刘云贵 主管会计工作负责人：罗桂梅 会计机构负责人：倪慧

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23日