凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023年度凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
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关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明1-2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表3-4关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70055189_B03号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：
我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的2023年度财务报表，包括
2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益
变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永安永华明（2024）审字第70055189_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯莱英医药集团（天津）股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70055189_B03号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何兆烽
中国注册会计师：陆俊中国北京2024年3月28日
2附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司金额：人民币万元非经营性资资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核算2023年初往2023年度往来累计2023年度往来2023年度偿还2023年末往占用形成原因占用性质金占用的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利资金的利息累计发生额来资金余额息）
现大股东及无---------其附属企业
前大股东及无---------其附属企业其他关联资资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算2023年初往2023年度往来累计2023年度往来2023年度偿还2023年末往往来形成原因往来性质金往来的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利资金的利息累计发生额来资金余额息）大股东及其无附属企业
凯莱英生命科学技术（天津）有限
上市公司之子公司其他应收款82134.02144877.86-227011.88-内部资金调拨非经营性往来公司
天津凯莱英制药有限公司上市公司之子公司其他应收款7650.9754626.00-62276.97-内部资金调拨非经营性往来
天津凯莱英生物科技有限公司上市公司之子公司其他应收款-12989.84-12989.84-内部资金调拨非经营性往来
天津凯诺医药科技发展有限公司上市公司之子公司其他应收款22317.9613600.00-5950.0029967.96内部资金调拨非经营性往来
上市公司的凯莱英医药化学（阜新）技术有限上市公司之子公司其他应收款-11898.17-11898.17-内部资金调拨非经营性往来
子公司及其公司上市公司之子公司应收股利-3660.04--3660.04分红款非经营性往来
附属企业辽宁凯莱英医药化学有限公司上市公司之子公司其他应收款-50280.00-50280.00-内部资金调拨非经营性往来
吉林凯莱英医药化学有限公司上市公司之子公司应收股利-45957.89--45957.89分红款非经营性往来
吉林凯莱英制药有限公司上市公司之子公司其他应收款24400.289546.24-33946.52-内部资金调拨非经营性往来
凯莱英医药化学（吉林）技术有限
上市公司之子公司其他应收款-97716.31-97716.31-内部资金调拨非经营性往来公司
上海凯莱英生物技术有限公司上市公司之子公司其他应收款9517.9265658.59-49376.5125800.00内部资金调拨非经营性往来
3附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司金额：人民币万元其他关联资资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算2023年初往2023年度往来累计2023年度往来2023年度偿还2023年末往往来形成原因往来性质金往来关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利资金的利息累计发生额来资金余额息）
上海凯莱英生物制药有限公司上市公司之子公司其他应收款2982.208099.80-882.0010200.00内部资金调拨非经营性往来
江苏凯莱英生物制药有限公司上市公司之子公司其他应收款-50.00-50.00-内部资金调拨非经营性往来
凯莱英生命科学技术（江苏）有限
上市公司之子公司其他应收款3382.344467.66--7850.00内部资金调拨非经营性往来公司凯莱英药业（江苏)有限公司上市公司之子公司其他应收款42692.8920166.00-20.0062838.89内部资金调拨非经营性往来上市公司的凯莱英制药（江苏）有限公司上市公司之子公司其他应收款-1360.00-1360.00-内部资金调拨非经营性往来子公司及其
天津凯莱英医药科技发展有限公司上市公司之子公司其他应收款-22485.17-22485.17-内部资金调拨非经营性往来附属企业
北京医普科诺科技有限公司上市公司之子公司其他应收款500.00---500.00内部资金调拨非经营性往来
上海凯莱英生物技术发展有限公司上市公司之子公司其他应收款-600.00-200.00400.00内部资金调拨非经营性往来
上海凯莱英医药研发有限公司上市公司之子公司其他应收款-1320.00--1320.00内部资金调拨非经营性往来
AsymchemBostonCorporation 上市公司之子公司 其他应收款 1311.50 4227.25 - - 5538.75 内部资金调拨 非经营性往来
上海凯莱英生物制药有限公司上市公司之子公司其他应收款2982.208099.80-882.0010200.00内部资金调拨非经营性往来
总计196890.08573586.82-576443.37194033.53
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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