行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

凯莱英:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

凯莱英 --%

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”或“保荐机构”)

作为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“凯莱英”或“公司”)

持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律和规范性文件的要求,对凯莱英2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 10178731.00 股,每股发行价为227.00元/股,募集资金总额为人民币2310571937.00元,扣除券商承销费用(不含税)32696772.70元,公司实际收到募集资金人民币2277875164.30元,扣除其他发行费用人民币2914508.24元,实际募集资金净额人民币

2274960656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

项目金额(人民币万元)

2020年9月23日募集资金户初始金额227787.52

2022年12月31日募集资金户余额50820.95

减:购买理财825000.00

1减:投入项目45052.02

减:银行手续费1.19

加:现金管理到期赎回893000.00

加:收到银行利息3007.28

募集资金账户年末余额76775.02

(三)募集资金购买理财产品情况是产品类产品发行金额(人民预期年化否购买主体产品名称期间型主体币万元)收益率到期利多多公司稳利凯莱英医药

23JG3632期(6个集团(天津)结构性2023/12/25-1.55%-

月早鸟款)人民浦发银行10000.00否

股份有限公存款2024/06/252.75%币对公结构性存司款凯莱英药业招商银行点金系

结构性2023/11/20-1.85%-(江苏)有列看涨两层区间招商银行7000.00否

存款2024/02/212.56%限公司93天结构性存款凯莱英药业招商银行点金系

结构性2023/11/20-1.85%-(江苏)有列看跌两层区间招商银行8000.00否

存款2024/02/212.56%限公司93天结构性存款

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2020年10月19日,公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司、吉林凯莱英制药有限公司、上海凯莱英生物技术有限公司与

保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天

津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、

2《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2022年1月28日,公司及募投项目实施全资子公司凯莱英制药(江苏)有限公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2022年11月10日,公司及募投项目实施全资子公司凯莱英药业(江苏)

有限公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份

有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2023年11月6日,公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司、天津凯莱英生物科技有限公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元单位名称银行名称银行帐号余额

凯莱英医药集团(天津)浦发银行天津分行浦信支7704007880180000114

229.90

股份有限公司行7

凯莱英医药集团(天津)浦发银行天津分行浦信支7704007680190000010

30818.67

股份有限公司行6凯莱英生命科学技术(天上海浦东发展银行股份有7704007880110000220

1.17

津)有限公司限公司天津分行2天津凯莱英生物科技有招商银行股份有限公司天

1229162890101020.26

限公司津分行

凯莱英药业(江苏)有限招商银行股份有限公司天

12291534761030145725.02

公司津滨海分行营业部

凯莱英药业(江苏)有限上海浦东发展银行股份有7704007880160000197

-公司限公司天津分行8

合计76775.02

3本年注销的募集资金账户情况如下:

单位名称银行名称银行帐号

凯莱英医药集团(天津)股份有限公招商银行滨海分行122903403910304司

凯莱英医药集团(天津)股份有限公上海浦东发展银行股份有限公

77040078801400001979

司司天津分行

凯莱英医药集团(天津)股份有限公上海浦东发展银行股份有限公

77040076801400000241

司司天津分行

凯莱英生命科学技术(天津)有限公上海浦东发展银行天津分行浦

77040078801200001159

司信支行

凯莱英生命科学技术(天津)有限公上海浦东发展银行天津分行浦

77040076801500000211

司信支行上海凯莱英生物技术有限公司招商银行滨海支行122912422110301上海浦东发展银行天津分行浦

凯莱英制药(江苏)有限公司77040078801200001630信支行吉林凯莱英制药有限公司浦发银行天津分行浦信支行77040078801500001160吉林凯莱英制药有限公司招商银行天津滨海分行营业部122912437810601

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日,公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币131706.32万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目2021年5月18日,经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下,为确保募集资金的高效使用,公司对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币100000.00万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设,项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司,项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹建过程中经地质勘探,发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后,审慎考虑整体发展战略,为确保产能有序释放,公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更。

42022年9月26日,经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的募集资金余额人民币100000.00万元将用于新增募投项目“凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”的建设,项目实施主体变更为凯莱英药业(江苏)有限公司,变更后的项目实施地为江苏省泰兴市。

2022年9月26日,经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率,并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力,公司拟变更“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途,并将上述项目剩余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

其中“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”整体投资人民币68000.00万元,拟使用募集资金人民币31730.32万元,截至2022年8月31日,项目累计投入募集资金人民币2144.51万元,尚未投入使用募集资金人民币29585.81万元(具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准)。“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资人民币62236.45万元,拟使用募集资金人民币30000万元,截至2022年8月31日,

项目累计投入募集资金人民币6328.71万元,尚未投入使用募集资金人民币

23671.29万元(具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准)。拟将“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额为人民币

53257.10万元中的人民币40000.00万元用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”,将人民币13257.10万元用于“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

截至2022年9月26日公司第四届董事会第三十次会议,“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”实际累计投入募集资金

5人民币2204.63万元,尚未投入使用募集资金人民币29525.69万元;“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”实际累计投入募集资金人民币6551.69万元,尚未投入使用募集资金人民币23448.31万元。上述两个项目尚未使用的募集资金总额为人民币52974.00万元,与2022年9月26日经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》中截至2022年8月31日“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额人民币

53257.10万元的差额部分人民币283.10万元,由募集资金理财收益补足。

2023年10月30日,经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会

第三十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。

为进一步优化管理和业务架构,提高经营管理效率,拟对“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司,变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子项目”;“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司,变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

各项目的募集资金变更情况及效益情况详见附表2。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

6六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对凯莱英募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式

指南编制,如实反映了2023年度凯莱英股份募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

保荐机构通过查阅凯莱英募集资金存放银行对账单、大额募投项目支出合同、

中介机构相关报告等资料对凯莱英募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查,保荐机构对凯莱英2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。

7附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元本年度投入募集

募集资金总额231057.2041990.51资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额53257.10

累计变更用途的募集资金总额153257.10已累计投入募集131706.32资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例66.33%是否已变更截至期末投资进项目达到预募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实现的是否达到预项目可行性是否

承诺投资项目项目(含部度(%)(3)=定可使用状

诺投资总额总额(1)金额(注6)投入金额(2)效益计效益发生重大变化分变更)(2)/(1)态日期承诺投资项目

凯莱英生命科学技术(天津)

有限公司创新药一站式服务平是35000.002204.63-2204.63100.00不适用不适用不适用注1台扩建项目生物大分子创新药及制剂研发

是30000.006551.69-6551.69100.00不适用不适用不适用注2生产平台建设项目

凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地

是100000.00100000.003295.703635.703.642024年9月不适用不适用注3

项目(变更前:药物综合性研发生产基地项目一期工程)

凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子项目(变更前:凯莱英医药集团(天津)是-40000.0028982.1240000.00100.002023年12月不适用不适用注4和注5股份有限公司化学大分子项

目)

8附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项

是-13257.109712.6913257.10100.002024年6月不适用不适用注4

目(变更前:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键补技充流术开动资发及金产业化项目)不适用66057.2066057.20-66057.20100.00不适用不适用不适用不适用

合计-231057.20228070.6241990.51131706.32-----

注1:凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目实施以来,随着国际创新药市场研发技术、设备性能不断迭代进化,为提高募集资金使用效率,公司拟对该募集资金项目用途进行变更,前瞻性地将剩余募集资金投入预期收益率更高的战略新兴业务板块,使用自有资金继续原项目的建设。

注 2:为进一步推进生物药 CDMO 研发及商业化产能建设,生物大分子业务板块于 2022 年 3 月通过增资扩股方式引入外部投资者,力求以高水平一站式的专业化研发生产服务,撬动迅速增长的海内外生物药及先进疗法 CDMO 市场。鉴于此,为提高公司募集资金使用效率,维护全体股东权未达到计划进度或预计收益的益,公司拟变更“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”用途,将剩余募集资金投入其他战略新兴业务板块的建设,使用自有资金继续原情况和原因(分具体项目)项目的建设。

注3:为进一步扩充公司小分子研发生产管线,战略布局长三角区域,公司在江苏省镇江新区投建“药物综合性研发生产基地项目一期工程”,2022年在项目筹建过程中经地质勘探,发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后,公司审慎考虑整体发展战略,为确保产能有序释放,公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更为“凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”,因此该项目未达到计划进度。

注4:为进一步优化公司管理和业务架构,提高经营管理效率,2023年公司对“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医

9药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”实施主体变更为子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司,“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更为子公司天津凯莱英生物科技有限公司。

注5:凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子项目受到设备安装调试以及验证等的影响,还未达到测算本年度实现效益的状态,公司会进一步推进加快相关项目达到预计可使用状态。

注6:本年度投入金额仅包含募集资金本金投入金额,不含募集资金利息及理财收益投入金额3061.51万元。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变

存在募投项目实施地点变更的情况,见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。

更情况

10附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元

2021年5月18日,经公司2020年度股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》,募集资金投资项目由“创新药CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”,实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。

2022年9月26日,经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”,实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市。

2022年9月26日,经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率,并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力,公司变更“凯莱英生命科学技术(天津)有限募集资金投资项目实施方式调公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途,并将上述项目剩余募集资金金额为人民币整情况53257.10万元中的人民币40000.00万元和人民币13257.10万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

2023年10月30日,经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构,提高经营管理效率,拟对“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司,变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子项目”;“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司,变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

募集资金投资项目先期投入及无置换情况

11附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元

(1)2021年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币50000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币50000万元归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2021年11月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金暂时补充动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币12亿元的部分闲流动资金情况置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金补充流动资金人民币12亿元。

(2)2022年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年11月15日,公司已将2021年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币12亿元全部归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月。综上所述,截至2022年12月31日,公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币0亿元。

(3)2023年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币0亿元。

12附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元

(1)2021年度闲置募集资金投资产品情况

根据公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含子公司)使用不超过人民币

16亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,且该投资产品不得用于质押,在上述额度内,自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于2021年11月10日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,延长使用暂时闲置募集资金人民币16亿元购买保本型理财产品的期限,延长使用期限至股东大会审议通过后12个月内。2021年全年,公司使用募集资金购买理财产品净支出4亿元。

用闲置募集资金投资产品(2)2022年度闲置募集资金投资产品情况

情况根据公司2022年10月27日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金人民币15亿元人民币购买保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。2022年全年,公司使用募集资金购买理财产品净支出人民币5.3亿元。

(3)2023年度闲置募集资金投资产品情况

根据公司2023年10月20日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金人民币11亿元人民币购买保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。2023年全年,公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币6.8亿元。

项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户,具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述,及去向其中账户77040076801900000106为自动转存7天通知存款账户。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

13附表2:

2023年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元变更后的项目变更后项目拟截至期末计划项目达到预本年度是否达

对应的原项本年度实际投入金投资进度(%)可行性

变更后的项目投入募集资金累计投资金额实际累计投入金额(2)定可使用状实现的到预计

目额(3)=(2)/(1)是否发

总额(1)态日期效益效益生重大变化凯莱英医药凯莱英生命科集团(天津)

学技术(天津)2023年12股份有限公40000.0040000.0028982.1240000.00100.00不适用不适用否有限公司化学月司化学大分大分子项目子项目凯莱英医药天津凯莱英生集团(天津)物科技有限公股份有限公2024年6司绿色关键技13257.1013257.109712.6913257.10100.00不适用不适用否司绿色关键月术开发及产业技术开发及化项目产业化项目

合计-53257.1053257.1038694.8153257.10-----

14附表2:

2023年度变更募集资金投资项目情况表(续)

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位:人民币万元

2023年10月30日,经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议,审议

通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构,提高经营管理效率,拟对“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医变更原因、决策程序及信息披露情况说明药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术(天(分具体募投项目)

津)有限公司,变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子项目”;“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司,变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

未达到计划进度的情况和原因

见附表1中未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)注4和注5。

(分具体募投项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用(以下无正文)15(本页无正文,为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签

章页)

保荐代表人:________________________________付林李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司年月日

16

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈