凯莱英:2024年一季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

1凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2024-037

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

2凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1399808311.932249034497.62-37.76%归属于上市公司股东的净利

281970252.06630346004.43-55.27%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润253974228.11617637901.61-58.88%

（元）经营活动产生的现金流量净

490666474.361303525263.66-62.36%额（元）

基本每股收益（元/股）0.761.72-55.81%

稀释每股收益（元/股）0.761.72-55.81%

加权平均净资产收益率1.60%3.95%-2.35%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）19841423232.5419767158652.700.38%归属于上市公司股东的所有

17578908929.3617479716341.340.57%

者权益（元）

（二）报告期经营情况概述

二零二四年度公司坚持技术驱动，加大研发平台建设，推动新兴业务快速发展，继续推进核心小分子 CDMO 业务提质增量，同时加快海外产能布局，迭代升级运营管理体系，提高人效，推动公司整体盈利能力的再平衡。报告期内，公司稳步推进全年经营计划，小分子化学业务继续保持快速增长，新兴业务受到国内行业逐渐复苏的影响，增速慢于小分子业务，同时公司加快海外布局推进，重点储备项目陆续进入生产服务阶段，为后续进入商业化项目供货、形成规模效应奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业总收入人民币14.00亿元，同比下降37.76%，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长

15.21%，其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增长62.80%，整体业务毛利率43.52%，环比上季度

提升5.49个百分点。来自跨国大制药公司收入人民币4.82亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长19.62%，来自中小制药公司收入人民币9.18亿元，同比增长13.02%。小分子业务收入人民币12.23亿元，剔除上年同期大订单收入影响后同比增长26.58%，小分子业务毛利率47.34%，其中确认收入的小分子商业化项目30个，确认收入的小分子临床阶段项目148个，其中临床Ⅲ期项目41个。新兴业务实现收入人民币1.76亿元，受国内投融资环境持续影响，同比下降29.30%，毛利率17.30%。

（三）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-311651.23计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响17044519.37的政府补助除外）

3凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融16294662.17资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出286640.00

减：所得税影响额5268117.23

少数股东权益影响额（税后）50029.13

合计27996023.95--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用序号资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因

1应付职工薪酬151386172.53295991935.36-48.85%主要系本期支付薪酬所致。

2库存股693803120.05494010448.4940.44%主要系公司回购股票所致。

序号利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因

1营业总收入1399808311.932249034497.62-37.76%主要系去年同期大订单的影响。

2营业总成本1139986870.771567490174.52-27.27%主要系收入下降影响。

3税金及附加41026694.528641460.93374.77%主要系出口退税产生的附加税。

主要系公司继续开拓市场，销售和市场活动

4销售费用44621679.6133816085.1331.95%持续投入所致。

主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息

5财务费用-78308189.8136870940.95-312.38%收入所致。

序号现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因

销售商品、提供劳

11742474951.542755212399.12-36.76%主要系上年同期大订单本期回款影响所致。

务收到的现金收到其他与经营活

261212202.0128550708.73114.40%主要系本期利息收入增加所致。

动有关的现金收回投资收到的现主要系公司购买银行低风险结构性存款减少

33338500000.008368856153.32-60.11%金所致。

主要系公司购买银行低风险结构性存款减少

4投资支付的现金3322741909.198421570566.30-60.54%所致。

支付其他与筹资活

5218690011.210.00100.00%主要系本期回购公司股票所致。

动有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57420报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

4凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

（%）件的股份数量股份状态数量

ASYMCHEM

LABORATORIES 115133168.境外法人31.16%0.00不适用0.00

INCORPORATED

HKSCC

NOMINEES 27553260.0

境外法人7.46%0.00不适用0.00

LIMITED 注 0

【1】

香港中央结算17425056.0

境外法人4.72%0.00不适用0.00有限公司0中国工商银行股份有限公司

15276053.0

－中欧医疗健其他4.13%0.00不适用0.00

康混合型证券投资基金

14268699.010701524.0

HAO HONG 境外自然人 3.86% 不适用 0.00

中国银行股份

有限公司－华宝中证医疗交

其他1.85%6838037.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金天津国荣商务境内非国有法

信息咨询有限1.77%6555504.000.00不适用0.00人公司中国工商银行股份有限公司

－中欧医疗创其他1.44%5324840.000.00不适用0.00新股票型证券投资基金凯莱英医药集团（天津）股

份有限公司－其他1.20%4429800.000.00不适用0.00

2022年员工持

股计划中国银行股份

有限公司－招

商国证生物医其他1.11%4111272.000.00不适用0.00药指数分级证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

ASYMCHEM LABORATORIES 115133168.

115133168.00人民币普通股

INCORPORATED 00

HKSCC NOMINEES LIMITED 注境外上市外资 27553260.0

27553260.00

【1】股0

17425056.0

香港中央结算有限公司17425056.00人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－中15276053.0

15276053.00人民币普通股

欧医疗健康混合型证券投资基金0

中国银行股份有限公司－华宝中

证医疗交易型开放式指数证券投6838037.00人民币普通股6838037.00资基金

天津国荣商务信息咨询有限公司6555504.00人民币普通股6555504.00

5凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

中国工商银行股份有限公司－中

5324840.00人民币普通股5324840.00

欧医疗创新股票型证券投资基金

凯莱英医药集团（天津）股份有

4429800.00人民币普通股4429800.00

限公司－2022年员工持股计划

中国银行股份有限公司－招商国

证生物医药指数分级证券投资基4111272.00人民币普通股4111272.00金

HAO HONG 3567175.00 人民币普通股 3567175.00

HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系或一致行动关系的情形。

注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。

天津国荣商务信息咨询有限公司通过信用证券账户持有6555504

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国银行股份有限

公司－华

宝中证医7140697150700.06838037202700.0

1.93%0.04%1.85%0.05%

疗交易型.000.000开放式指数证券投资基金中国银行股份有限

公司－招商国证生40879684111272

1.11%12900.000.00%1.11%8000.000.00%

物医药指.00.00数分级证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别

股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级

6凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60000 万元（含），且不超过人民币 120000 万元（含）；回购价格不超过157元/股。具体内容及回购进展详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 HKEXnews 披露易（https://www.hkexnews.hk/index.htm）上的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7547869902.787109986608.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产1434780194.841905778817.12衍生金融资产

应收票据16961341.8312227969.83

应收账款1712927094.771998761477.83应收款项融资

预付款项96488922.0289576913.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31738352.9827471256.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货992330687.33945347307.48

其中：数据资源

合同资产84779533.0280828756.56持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产192261679.35182079364.71

流动资产合计12110137708.9212352058471.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资276734919.03260144136.53

其他权益工具投资30286152.6330488076.47

其他非流动金融资产156835067.46130475559.65投资性房地产

固定资产3955312191.293912950846.77

在建工程1514642363.291330741548.25生产性生物资产油气资产

使用权资产105392180.12114421519.64

无形资产461186080.46465613272.44

7凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉146183447.05146183447.05

长期待摊费用117640552.45122388266.95

递延所得税资产250873689.10213214992.73

其他非流动资产716198880.74688478514.27

非流动资产合计7731285523.627415100180.75

资产总计19841423232.5419767158652.70

流动负债：

短期借款12227969.8312227969.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款405985586.84453620062.39预收款项

合同负债271837549.98221204438.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬151386172.53295991935.36

应交税费65376069.4377179861.37

其他应付款830790744.33711851901.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30444630.2228534818.41

其他流动负债191941.07191941.07

流动负债合计1768240664.231800802928.90

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债100900283.01106486053.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益243299988.73232599129.19

递延所得税负债122023690.91117291776.31其他非流动负债

非流动负债合计466223962.65456376958.65

负债合计2234464626.882257179887.55

所有者权益：

股本369471113.00369471533.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9629204536.539612482375.95

8凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

减：库存股693803120.05494010448.49

其他综合收益23171684.1922879593.24专项储备

盈余公积208970876.28208970876.28一般风险准备

未分配利润8041893839.417759922411.36

归属于母公司所有者权益合计17578908929.3617479716341.34

少数股东权益28049676.3030262423.81

所有者权益合计17606958605.6617509978765.15

负债和所有者权益总计19841423232.5419767158652.70

法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达会计机构负责人：黄默

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1399808311.932249034497.62

其中：营业收入1399808311.932249034497.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1139986870.771567490174.52

其中：营业成本790599376.801160393685.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加41026694.528641460.93

销售费用44621679.6133816085.13

管理费用172604873.99165671257.94

研发费用169442435.66162096744.48

财务费用-78308189.8136870940.95

其中：利息费用572586.18341264.16

利息收入62399732.9526776580.34

加：其他收益17044519.3716789852.74投资收益（损失以“－”号填

9071121.62600226.94

列）

其中：对联营企业和合营

-325616.241215101.84企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以7223540.55-719098.82

9凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1528074.9211733332.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

294688697.62709948636.92

列）

加：营业外收入288870.174044.51

减：营业外支出313881.40252777.84四、利润总额（亏损总额以“－”号

294663686.39709699903.59

填列）

减：所得税费用15134492.1281809520.05五、净利润（净亏损以“－”号填

279529194.27627890383.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

279529194.27627890383.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润281970252.06630346004.43

2.少数股东损益-2441057.79-2455620.89

六、其他综合收益的税后净额292090.95-5127033.52归属母公司所有者的其他综合收益

292090.95-5127033.52

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

292090.95-5127033.52

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额292090.95-5127033.52

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额279821285.22622763350.02归属于母公司所有者的综合收益总

282262343.01625218970.91

额

归属于少数股东的综合收益总额-2441057.79-2455620.89

八、每股收益：

10凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

（一）基本每股收益0.761.72

（二）稀释每股收益0.761.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达会计机构负责人：黄默

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1742474951.542755212399.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还70123818.2577426684.00

收到其他与经营活动有关的现金61212202.0128550708.73

经营活动现金流入小计1873810971.802861189791.85

购买商品、接受劳务支付的现金486389134.30638798212.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金718409825.61747054838.83

支付的各项税费102540296.51104880051.66

支付其他与经营活动有关的现金75805241.0266931425.13

经营活动现金流出小计1383144497.441557664528.19

经营活动产生的现金流量净额490666474.361303525263.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3338500000.008368856153.32

取得投资收益收到的现金33380385.7229288745.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1509194.861683918.99

投资活动现金流入小计3373389580.588399828818.08

购建固定资产、无形资产和其他长

319383797.98305476465.63

期资产支付的现金

投资支付的现金3322741909.198421570566.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金15867000.00

投资活动现金流出小计3657992707.178727047031.93

投资活动产生的现金流量净额-284603126.59-327218213.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金218690011.21

筹资活动现金流出小计218690011.21

筹资活动产生的现金流量净额-218690011.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

15685123.62-15286791.15

影响

五、现金及现金等价物净增加额3058460.18961020258.66

加：期初现金及现金等价物余额4771611359.034418177853.75

六、期末现金及现金等价物余额4774669819.215379198112.41

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二零二四年四月二十六日

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