凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10178731.00股，每股发行价为

227.00元/股，募集资金总额为人民币2310571937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32696772.70元，公司实际收到募集资金人民币2277875164.30元，扣除其他发行费用人民币2914508.24元，实际募集资金净额人民币2274960656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（人民币万元）

2020年9月23日募集资金户初始金额227787.52

2025年12月31日募集资金户余额42482.76

减：购买理财63700.00

减：投入项目30375.44

减：银行手续费-

加：现金管理到期赎回65900.00

加：收到银行利息141.23

2026年6月30日募集资金账户余额14448.55

1（三）募集资金购买理财产品情况

截至2026年6月30日，公司不存在未到期的理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2020年10月19日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司、吉林凯莱英制药有限公司、上海凯莱英生物技术有限公司

与第一创业证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津

分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别

签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2022年1月28日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英制药（江苏）有限

公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司

天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2022年11月10日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英药业（江苏）有

限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2023年11月6日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司、天津凯莱英生物科技有限公司分别与第一创业证券承销保荐有

2限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公

司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2024年8月6日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司、天津凯莱英生物科技有限公司、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司分别与第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2025年8月13日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份

有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2025年8月14日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司

天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元单位名称银行名称银行帐号余额

凯莱英医药集团（天津）

浦发银行天津分行浦信支行77040078801800001147-股份有限公司凯莱英生命科学技术（天上海浦东发展银行天津分行770400788019000024150.32津）有限公司浦信支行凯莱英生命科学技术（天招商银行股份有限公司天津

12290344931000019.57

津）有限公司分行凯莱英生命科学技术（天上海浦东发展银行股份有限

7704007880130000267893.53

津）有限公司公司天津分行

3天津凯莱英生物科技有限上海浦东发展银行天津分行770400788014000024211936.90

公司浦信支行

凯莱英药业（江苏）有限招商银行股份有限公司天津1229153476103012225.89公司滨海分行营业部

凯莱英药业（江苏）有限上海浦东发展银行股份有限770400788016000019784992.16公司公司天津分行凯莱英生命科学技术（江招商银行股份有限公司天津1229130256100005180.18苏）有限公司滨海分行

合计14448.55

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

221121.75万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目2021年5月18日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药CDMO生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币100000.00万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更。

2022年10月28日，经公司2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的募集资金余额人民币100000.00万元将用于新增募投

项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”的建

4设，项目实施主体变更为凯莱英药业(江苏)有限公司，变更后的项目实施地为江苏省泰兴市。

2022年10月28日，经公司2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司拟变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

其中“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”整体投资人民币68000.00万元，拟使用募集资金人民币31730.32万元，截至2022年8月31日，项目累计投入募集资金人民币2144.51万元，尚未投入使用募集资金人民币29585.81万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资人民币62236.45万元，拟使用募集资金人民币30000万元，截至2022年8月31日，项目累计投入募集资金人民币6328.71万元，尚未投入使用募集资金人民币23671.29万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。拟将“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和

“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合

计金额为人民币53257.10万元中的人民币40000.00万元用于新增募集资金项

目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将人民币

13257.10万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

5截至2022年9月26日公司第四届董事会第三十次会议，“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”实际累计投入募集资金人民币2204.63万元，尚未投入使用募集资金人民币29525.69万元；“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”，实际累计投入募集资金人民币

6551.69万元，尚未投入使用募集资金人民币23448.31万元。上述两个项目尚

未使用的募集资金总额为人民币52974.00万元，与2022年9月26日经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》中截至2022年8月31日“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金

额人民币53257.10万元的差额部分人民币283.10万元，由募集资金理财收益补足。

2023年10月30日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

2024年6月26日，经公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》。为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟变更2020年非公开发行募集资金项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”（以下简称“泰兴项目”）

承诺使用的募集资金投资金额，并将该项目的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日；同时，将前述项目募集资金调减部分投入至本次拟新增募集资金投

6资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”。2024年7月19日该变更议案经2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大

会及2024年第四次H股类别股东大会审议通过。

2025年7月4日，经公司第四届董事会第六十四次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，将项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将

该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。2025年8月6日该变更议案经2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会审议通过。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年8月25日

7附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额231057.2030375.44集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额153257.10221121.75集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例66.33%是否已变更项截至期末投资项目达到预定项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计本年度实现的是否达到预

承诺投资项目目（含进度（%）(3)可使用状态日否发生重大变

诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)效益计效益

部分变＝(2)/(1)期化

更）承诺投资项目凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新

是35000.002204.63-2204.63100.00不适用不适用不适用不适用药一站式服务平台扩建项目生物大分子创新药及制

剂研发生产平台建设项是30000.006551.69-6551.69100.00不适用不适用不适用不适用目

凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生

产一体化基地项目(变

是100000.006632.28-6632.28100.00不适用不适用不适用注1

更前：药物综合性研发生产基地项目一期工

程）

8凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目

是-47367.7225935.6247367.69100.002028年12月不适用不适用注1

（变更前：凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目）凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目（变更前：是-40000.00-40000.00100.002023年12月2021.95注2不适用凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目）天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开

发及产业化项目(变更

前：凯莱英医药集团是-13257.10-13257.10100.002024年6月64.17注2不适用（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目）凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物是-20000.002844.0714904.4574.522028年12月不适用不适用注1研发中心项目天津凯莱英生物科技有

限公司高端制剂中试及是-16000.001595.7514146.7488.422027年6月不适用不适用注1产业化项目凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续

是-10000.00-9999.97100.002025年6月-1119.59注2不适用反应技术服务平台建设项目一期工程项目

9补充流动资金不适用66057.2066057.20-66057.20100.00不适用不适用不适用不适用

合计-231057.20228070.6230375.44221121.75--996.53--

注1：凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但结合市场发展趋势以及公司经营情况，综合考虑目前公司整体小分子产能通过连续性反应等技术手段不断提高效率以及借助规模化优势，化学大分子和新分子类型制剂业务快速发展，对产能诉求非常紧迫，因此将原用于小分子综合能力建设的部分募集资金调整至上述两个领域，有利于提高资金使用效率。本次将凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目剩余未使用募集资金47367.72万元用于新增募投项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，将6000万元增加原募投项目“天津凯莱未达到计划进度或预计英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将其达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月；将凯莱英生收益的情况和原因（分命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年12月；

具体项目）

注2：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目、天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目和凯莱英

生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目经整体设备安装调试和试运行后，于2025年度陆续产生经济效益。一方面由于该等项目尚处于产能起步阶段，达到预计效益需要一定时间周期，另一方面公司持续聚焦研发投入，积累相关技术储备，初期研发费用投入相对较大，导致该等项目尚未达到预计效益。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

10附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

单位：人民币万元

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施

存在募投项目实施地点变更的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。

地点变更情况

2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项

目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。

2022 年 10 月 28 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东大会及 2022 年第四次 H股类别股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市。

2022 年 10 月 28 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东大会及 2022 年第四次 H股类别股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用

募集资金投资项目实施途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币53257.10万元中的人民币40000.00万元和人民币13257.10万元分别用于新增募集资方式调整情况金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

2023年10月30日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

2024年6月26日，经公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟变更2020年非公开发行募集资金项目“凯莱英药业

11（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”（以下简称“泰兴项目”）承诺使用的募集资金投资金额，并将该项目的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日；同时，将前述项目募集资金调减部分投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”。2024年7月19日该变更议案经2024年第三次临时股东大会、

2024 年第四次 A 股类别股东大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会审议通过。

2025年7月4日，经公司第四届董事会第六十四次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，将项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。2025年8月6日该变更议案经2025年

第二次临时股东大会、2025 年第三次 A股类别股东大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会审议通过。

12附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

单位：人民币万元募集资金投资项目先期无投入及置换情况

（1）2021年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币

50000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月

26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币50000万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2021年11月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过用闲置募集资金暂时补

人民币12亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12充流动资金情况

月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金人民币12亿元。

（2）2022年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年11月15日，公司已将2021年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币12亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。综上所述，截至2022年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币0亿元。

（3）2023年度至2026年半年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度至2026年半年度，公司不存在已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况。

13附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

单位：人民币万元

（1）2021年度闲置募集资金投资产品情况

根据公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人民币16亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于2021年11月10日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金人民币16亿元购买保本型理财产品的期限，延长使用期限至股东大会审议通过后12个月内。截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出4亿元。

（2）2022年度闲置募集资金投资产品情况

根据公司2022年10月27日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币15亿元购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出人民币5.3亿元。

（3）2023年度闲置募集资金投资产品情况用闲置募集资金投资

根据公司2023年10月20日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，产品情况

拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币11亿元购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币6.8亿元。

（4）2024年度闲置募集资金投资产品情况

根据公司2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A 股募集资金不超过 8 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币1.47亿元。

（5）2025年度闲置募集资金投资产品情况

根据公司2025年9月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A 股募集资金不超过 6 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币0.81亿元。

（6）2026年半年度闲置募集资金投资产品情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币0.22亿元。

14项目实施出现募集资

不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，详见《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储用途及去向情况描述。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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