深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-024

债券代码：127033债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币525000000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为

525000000.00元，扣除发行费用人民币12693113.20元，实际募集资金净额人民币

512306886.80元，万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9000000.00

元后的余款人民币516000000.00元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

1深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666号”文核准，中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币1160000000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为1160000000.00元，扣除发行费用人民币23559359.11元，实际募集资金净额人民币

1136440640.89元，东兴证券股份有限公司已于2021年4月22日将扣除承销费用

16415094.34元后的余款人民币1143584905.66元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2021年4月22日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月22日出具报告编号：大华验字[2021]000234号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2025年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益22554179.09元，累计使用募集资金534861065.89元（含临时补充流动资金未归还51000万元、永久补充流动资金113.881万元、因司法诉讼或仲裁导致募集资金直接

被划扣247.66万元、因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元、装配式建筑产业基地项目建设投入2009.11万元），存放于募集资金专户的余额为0元。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2025年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益14289280.49元，累计使用募集资金1150729921.40元，存放于募集资金专户的余额为0元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了

《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上

1永久补充流动资金113.88万元中包含因司法诉讼或仲裁导致募集资金2025年12月4日被划扣75.94万元。同时由于原募集资金户已注销，故该款项于2026年3月27日退回至公司管理人账户。

2深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金为了规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商

银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳

金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技

园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商

银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限

公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募

集资金的存储和使用，不用作其他用途。

中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国

工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国

民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股

份有限公司深圳高新支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司深

圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳

分行、上海浦东发展银行深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行，上述银行账户基于公司募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕，公司于2026年1月完成了对上述募集

3深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

资金专户的注销手续，中装建设公司﹑东兴证券与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金为了规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、

上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司

深圳盐田支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限

公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳

宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

为便于公司募投项目的实施，公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别在中国民生银行股份有

限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部募集资金专项账户并签署三方监管协议，账户用于本次可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用，不用做其他用途。

中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、

上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有

限公司深圳福民支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行股份有限公司深圳高

新支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国

农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行

股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份

有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行，上述银行账户基于公司募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕，公司于2026年1月完成了对上述募集资金专户的注销手续，中装建设公司﹑东兴证券与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

4深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元开户行账号初始存放金额截止日余额备注

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

2023.11.

中国建设银行股份有限公

4425010000800000213750000000.00-13已注

司深圳皇岗支行销

2023.11.

中国银行股份有限公司深

74717191902850000000.00-20已注

圳福民支行销

上海浦东发展银行深圳分2026.1.1

7917007880170000354650000000.00-

行6已注销

2023.11.

中国工商银行股份有限公

400009282910043428030000000.00-21已注

司深圳横岗支行销

2023.11.

中国招商银行股份有限公

99190211341051225000000.00-23已注

司深圳金色家园支行销

2023.11.

中国民生银行股份有限公

63096086750000000.00-22已注

司深圳宝安支行销

2023.11.

兴业银行股份有限公司深

33804010010039539625000000.00-27已注

圳科技园支行销

2023.11.

华夏银行股份有限公司深

1086000000051934550000000.00-16已注

圳高新支行销

交通银行股份有限公司深2026.1.1

44389999101000723005750000000.00-

圳盐田支行4已注销

2023.11.

浙商银行股份有限公司深

584000101012010000453220000000.00-20已注

圳福田支行销

2023.11.

广发银行股份有限公司深

955088000542090031825000000.00-23已注

圳桃园支行销

2023.11.

中国农业银行股份有限公

4101750004003061161000000.00-23已注

司深圳中山花园支行销

汇丰银行（中国）有限公司2023.11.

62204718101330000000.00-

深圳分行28已注

5深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

开户行账号初始存放金额截止日余额备注销

2019年公开发行可转换公司债券的募集资金小计516000000.00-

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

中国工商银行股份有限公4000092829100589332283584905.66-2023.4.1司深圳横岗支行3已注销

2023.10.

中国光大银行股份有限公39180188000083846130000000.00-27已注司熙龙湾支行销

上海浦东发展银行深圳罗7904007880140000145270000000.00-2023.4.2湖支行5已注销

兴业银行股份有限公司深33701010010224508430000000.00-2023.4.1圳分行8已注销

交通银行股份有限公司深44306611301300338014770000000.00-2023.4.1圳盐田支行9已注销

中国银行股份有限公司深77187469800960000000.00-2023.4.2圳福民支行1已注销

中国银行股份有限公司深75887469582335000000.00-2023.4.2圳福民支行1已注销

华夏银行股份有限公司深1086000000057409950000000.00-2023.4.2圳高新支行3已注销

广发银行股份有限公司深955088000542090059850000000.00-2026.1.2圳桃园支行1已注销

浙商银行股份有限公司深584000101012010002084320000000.00-2023.4.1圳福田支行7已注销

汇丰银行（中国）有限公司62206714805050000000.00-2023.4.2深圳分行4已注销

中国农业银行股份有限公4101750004004105560000000.00-2023.4.2司深圳中山花园支行1已注销

中国农业银行股份有限公4101750004004106330000000.00-2023.4.2司深圳中山花园支行1已注销

上海银行股份有限公司深0039032503004517554120000000.00-2023.4.1圳滨海支行9已注销

上海银行股份有限公司深003903250300451747325000000.00-2023.4.1圳滨海支行9已注销

平安银行股份有限公司深1500010666444330000000.00-2023.4.1圳中电支行7已注销

中国民生银行股份有限公61809688630000000.00-2023.4.2司深圳宝安支行1已注销

中国民生银行股份有限公661016882--2023.4.2司深圳南海支行7已注销

上海浦东发展银行深圳分79170078801200007515--2023.4.2行5已注销

上海浦东发展银行深圳分79170078801400007514--2023.4.2行5已注销

2021年公开发行可转换公司债券的募集资金小计1143584905.66-

合计1659584905.66-

注1：上述于2026年1月注销的三个银行账户，截至2025年12月31日余额均为零。账户注销时产生的利息共计3.27元，其中上海浦东发展银行深圳分行账户利息2.32元已转入公司其他银行账户，交通银行股份有限公司深圳盐田支行账户利息0.95元予以放弃。

6深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

注2：2025年12月30日，因公司重整计划执行完成，下属全资子公司惠州市中装新材料有限公司整体(含募投项目之装配式建筑产业基地项目)、控股子公司广东顺德宽原电子科技有限公司整体（含募投项目之五沙（宽原）大数据中心项目） 及毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目等建筑施工工程项目涉及的债权等属于非保留资产从上市公司划转至信托计划。

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2025年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附件“深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2023年9月11日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会二十四

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用

2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51000万元临时补充流动资金，使用

期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年9月11日，临时补充流动资金期限届满，公司未将募集资金及时归还至募集资金专户并公告，公司该行为不符合相关规定。

2024年12月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第四次会议审

议通过了《关于无法按期归还募集资金的议案》，公司使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51000万元临时补充流动资金已到期，目前因公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。

2024年12月12日和2024年12月30日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，为化解危机、摆脱困境，公司根据自身经营情况、资金情况、募投项目实际情况等，决定拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

基于上述临时补充流动资金期限届满，公司未将募集资金及时归还至募集资金专户并公告，公司于2025年4月18日收到深圳证券交易所对该违规事项的纪律处分。

7深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2、2024年度，公司募集资金专户结余募集资金均已被冻结，致使募集资金无法正常使用，且部分募集资金被法院强制执行划转及因承兑汇票到期被银行划扣，不符合募集资金使用用途，公司未将冻结的募集资金解除冻结，未及时归还被法院强制执行划转及因承兑汇票到期被银行划扣的募集资金的行为不符合相关规定。直至2025年12月末，公司募集资金专户解除冻结并将募集资金户的余额转入公司基本户。

附件1：深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况表

附件2：深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

8深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附件1深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表（2019年公开发行可转换公司债券募集的资金）

截至日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额51230.69本年度投入募集资金总113.88

报告期内变更用途的募集资金总额113.88已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额51477.0053486.11额

累计变更用途的募集资金总额比例100.48%截至期末累截至期末募集资截至期截至期项目达到是否项目可行承诺投资项目是否已变更调整后计投入金额金承诺末承诺本年度投末累计投入进度预定可使本年度实达到性是否发

和超募资金投项目，（含部投资总与承诺投入（%）投资总投入金入金额投入金用状态日现的效益预计生重大变向分变更）额

额额(1)额(2)金额的差额(4)=(2)/(1(3)=(2)-(1))期效益化

承诺投资项目：

1装配式建筑产是51230.692009.112009.11-2009.11-100.00不适用不适用不适用是

业基地项目

2补充流动资金否-51476.2351476.23113.8851477.000.77100.00不适用不适用不适用不适用

53485.3453485.34

承诺投资项目小计51230.69113.8853486.110.77100.00----

【注】【注】

超募资金投向：

9深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

无------------

超募资金投向小计------------

合计51230.6953485.3453485.34113.8853486.110.77100.00----2020年9月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况为：公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善，公司采取自身引入电力设施的方法，该设施工程占用时间较长；公司 IPO募投项目之部品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占用了部分装配式建筑产业项目的用地，以及工程机械实施安全的要求也一定程度上影响了装配式建筑产业项目的开工建设；2020年上半年外部客观环境因素导致产业园区直到5月份才允许进场开工，耽误整个园区工期；公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日；

2022年12月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转换公司债券未达到计划进度或预计收益的情况募集资金投资项目延期的议案》，具体情况为：受外部客观因素影响，项目建设和投资进度较预期有所延迟。另外，公司根和原因（分具体项目）据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量，适度放缓募投项目投资进度，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由2022年12月延期至2024年12月。

2024年12月12日和2024年12月30日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议及2024年

第一次临时股东大会审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场

形势变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意终止公司2019年公开发行可转换公司债券投资项目，将原计划用于“装配式建筑产业基地项目”的结余募集资金

51476.23万元（含利息收入及银行理财收益等），具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说在募投项目实施过程中，受外部客观原因以及公司前期其它募投项目占用场地不利于施工等因素影响，公司基于提升募集资明金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量，前期放缓了募投项目投资进度，较立项时的预计完成时间已延期两次。截至目前，装配式建筑产业基地项目的立项备案已超过7年，装配式建筑产业与预期发展发生了较大的变化，受外部宏观经济及行业市场规模锐减等影响，本募投项目的可行性和必要性已发生了变化，叠加公司应收款项回收效果不理想，经营效益逐年下降，2024年以来装配式建筑产业基地项目建设已处于停滞状态。公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，经审慎

10深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告研究拟终止装配式建筑产业基地项目并将原计划用于装配式建筑产业基地项目的结余募集资金51476.23万元（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）用于永久补充流动资金，以缓解公司资金流动性压力。2025年12月

30日，因公司重整计划执行完成，下属全资子公司惠州市中装新材料有限公司整体(含募投项目之装配式建筑产业基地项目)

属于非保留资产从上市公司划转至信托计划。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况募集资金投资项目先期投入及置换不适用情况2023年9月11日，第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。到期归还日为2024年9月10日。

截至2024年9月10日，公司无法将上述用于临时补充流动资金的51000万元募集资金归还至募集资金银行专户。

2024年12月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于无法按期归还募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金金的议案》，公司使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51000万元临时补充流动资金已到期，目前因公司出情况现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。

2024年12月12日和2024年12月30日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议及2024年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于公司出现

了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，为化解危机、摆脱困境，公司根据自身经营情况、资金情况、募投项目实际情况等，决定拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

11深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目实施出现募集资金节余的金额不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题详见本专项报告五。

或其他情况

注：“调整后投资总额”大于“募集资金承诺投资总额”主要为募集资金产生的利息收入。

12深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金使用情况表（2021年公开发行可转换公司债券募集的资金）

截至日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金净额113644.060.00金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额50598.28115072.99金总额

累计变更用途的募集资金总额比例44.52%是否截至已变截至期末累期末项目可项目达到本年是否更项募集资金调整后截至期末本年度截至期末计投入金额投入行性是序承诺投资项目和预定可使度实达到目，承诺投资投资总承诺投入投入金累计投入与承诺投入否发生号超募资金投向进度(1)用状态日现的预计（含总额额金额额金额(2)金额的差额（%）重大变

部分(3)=(2)-(1)期效益效益(4)=(化

变更）2)/(1)

承诺投资项目：

1建筑施工工程项目45000.0028400.5828400.58-28400.58-100.00不适用-不适用

建设毕节市七星关区第

1.1二人民医院二次是12000.002128.432128.43-2128.43-100.00不适用-不适用是（功能性）装修

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EPC 项目东盟艺术学院项目

1.2精装修工程施工Ⅰ是6000.003832.803832.80-3832.80-100.00不适用-不适用否

标段南海区体育中心项

1.3目第一标段工程施是7000.006442.036442.03-6442.03-100.00不适用-不适用否

工机电安装专业分包工程南海区体育中心项

目第一标段工程施

1.4工园林景观、绿化、是6000.006012.176012.17-6012.17-100.00不适用-不适用否

道路及照明灯塔工程专业分包工程南海区体育中心项

1.5目第一标段工程施是5000.004859.954859.95-4859.95-100.00不适用-不适用否

工智能化专业分包工程红土创新广场精装

1.6是3500.003350.603350.60-3350.60-100.00不适用-不适用否

修工程Ⅰ标段龙岗中心医院门急

1.7诊大楼修缮改造工是2500.00948.33948.33-948.33-100.00不适用-不适用否

程

第三届亚青会汕头

1.8市游泳跳水馆改建是3000.00826.27826.27-826.27-100.00不适用-不适用是

项目（汕头市体育运动学校）精装修

14深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

工程

2五沙（宽原）大数是40000.007430.067430.06-7430.06-100.00不适用不适用不适用是

据中心

3补充流动资金否28644.0679242.3479242.340.0079242.34-100.00不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计113644.06

115072.99115072.990.00115072.99-100.00----

【注】【注】

超募资金投向：

1无-----------

超募资金投向小计-----------

合计113644.06115072.99115072.990.00115072.99-100.00----2022年12月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC项目”具体情况为：受外部客观因素影响，甲方资金紧张导致项目暂停，该工程项目进度受到严重影响，后续该工程项目的开展进度将根据甲方资金的筹备情况而定，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市未达到计划进度或预计收益的情七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC项目”的建设期限由 2022年 12月延期至 2023年 12月；可转换公司

况和原因（分具体项目）

债券募集资金投资项目“五沙（宽原）大数据中心”具体情况为：受外部客观因素影响，项目反复停开工，施工进度受到影响；同时受外部客观因素影响等其他因素影响，公司潜在客户互联网企业纷纷裁员过冬，导致需求放缓，公司适度放缓募投项目投资进度，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“五沙（宽原）大数据中心”的建设期限由2023年4月延期至2024年4月。

15深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目可行性发生重大变化的情况1、第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程因亚青会受外部客观因素影响导致

说明政审定价格减少，进而导致公司承接的标段工程量缩减，募集资金投资未达预期。

2、2023年2月20日，公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC项目”因“一方面，因客观环境影响，项目反复停开工，严重影响项目进度，影响了募集资金使用效率；另一方面，该工程项目款项由毕节市财政专项资金支付，开设了公司与建设方的共管银行账户以支付材料费用等，项目尾款等需要支付需从共管账户支付，截至2023年2月17日，共管账户累计转入金额2950.84万元”，项目的募集资金使用效率不达预期。

3、五沙（宽原）大数据中心项目一方面，暂因外部经济环境影响，顺德宽原除公司外的其他股东放缓了增资速度，

公司未能继续投入募集资金；另一方面，建设进度受到五沙片区市电资源的局限，市电资源将优先满足政府规划需要，导致了项目投入周期、回报周期延长，综合致使募集资金投资未达预期。

4、2025年 12月 30 日，因公司重整计划执行完成，上述毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC项目

等建筑施工工程项目涉及的债权等及下属控股子公司广东顺德宽原电子科技有限公司整体（含募投项目之五沙（宽原）大数据中心项目）属于非保留资产从上市公司划转至信托计划。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况2021年6月16日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行募集资金投资项目先期投入及置费用的议案》，同意公司使用募集资金16542.71万元置换预先投入项目及已支付发行费用。大华会计师事务所（特换情况殊普通合伙）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]009340号）。截至2021年12月31日，已完成16299.99万元的置换资金。

16深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金节余的金2022年12月12日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募额及原因集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。

2022年12月29日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑企业经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，公司拟将部分公司2021年可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目“南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程”、“南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包工程”、“南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程”、“红土创新广场精装修工程 I标段”、“东盟艺术学院项目精装修工程施工 I标段”、“龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程”、“第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程”七个募集资金项目变更用途，将上述募投项目剩余募集资金6907.39万元（占募集资金金额的比例为5.92%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

注：“调整后投资总额”大于“募集资金承诺投资总额”主要为募集资金产生的利息收入。

17深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附件2深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司单位：人民币万元项目达到变更后的项变更后项目拟截至期末实截至期末投对应的原承诺本年度实际预定可使本年度实是否达到目可行性是

变更后的项目投入募集资金际累计投入资进度（%）

项目1投入金额(2)用状态日现的效益预计效益否发生重大总额（）金额(3)=(2)/(1)期变化

南海第一标段智

永久补充流动资金179.980.00179.98100.00不适用不适用不适用否能化安装项目装配式建筑产业

永久补充流动资金51476.23113.8851477.00100.00不适用不适用不适用否基地项目

合计-51656.21113.8851656.98100.00----

1、截至2022年11月30日，“南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程”等七个工程项目已结项，募集资金

变更原因、决策程序及尚未使用完毕。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资信息披露情况说明（分金的角度出发，经公司审慎研究，公司将上述募投项目的剩余募集资金合计6907.39万元（具体金额以资金转出当日银行结算余具体项目）额为准）变更为永久补充流动资金。

2、2024年12月12日和2024年12月30日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议及2024年第

18深圳市中装建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场形势变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意终止公司2019年公开发行可转换公司债券投资项目，将原计划用于“装配式建筑产业基地项目”的结余募集资金51476.23万元（含利息收入及银行理财收益等，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，其中临时补充流动资金的51000万元募集资金、因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣247.66万元，因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元均不再归还至募集资金专用账户，直接用于永久补充流动资金，募集资金账户结余的募集资金亦用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

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