北京星网宇达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年

1-6月募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过 30937008.00 股。截至

2023年 3月 9日，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15835312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币599999971.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13416301.47元后，募集资金净额为人民币

586583670.21元。针对募集资金到位情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已

进行审验，并于2023年3月10日出具《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字（2023）第 ZA90044号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）本年度使用金额及当前余额

本报告期，公司以募集资金支付240.50万元，全部为无人机系统研究院项目支出。

截至2026年6月30日，本次募集资金累计直接投入募投项目37167.35万元。尚未使用金额为23401.83万元，其中：募集资金专户活期存款余额3401.83万元，现金管理余额20000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕专项报告第1页北京星网宇达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告10号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，在中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下：（单位：人民币元）开户银行银行账号账户类别存储余额

中国银行股份有限公司北京西城支行341573261515募集资金专户34017545.55募集资金现金杭州银行股份有限公司北京中关村支

1101041060000101063管理产品专用83.40

行结算账户募集资金现金中国农业银行股份有限公司北京丰台

11062501040019095管理产品专用0.00

支行结算账户募集资金现金中信证券股份有限公司北京北苑证券

99000000718管理产品专用430.70

营业部结算账户募集资金现金国都证券股份有限公司北京东中街证

500086157管理产品专用27.78

券营业部结算账户募集资金现金招商证券股份有限公司京东四环证券

5280034999管理产品专用166.69

营业部结算账户

合计34018254.12

注1：截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额23401.83万元，与募集资金账户余额3401.83万元，差异20000.00万元，主要系用于进行现金管理资金

20000.00万元。

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募集资金存放、管理与使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本报告期，公司使用募集资金176.88万元置换预先投入募投项目自筹资金。均为无人机系统研究院项目使用自有资金垫付的人工费用及差旅费用。

(四)用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.00元。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度总额不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为20000.00万元。

公司闲置募集资金进行现金管理余额情况如下：（单位：人民币万元）资金来源受托机构产品名称产品类型金额购买日到期日备注

中行中信证券收益凭证保本浮动收益型3000.002026/4/292027/1/28

中行中信证券收益凭证保本浮动收益型3000.002026/4/292027/4/14

中行招商证券收益凭证保本浮动收益型3000.002026/4/292027/3/3专项报告第3页北京星网宇达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告资金来源受托机构产品名称产品类型金额购买日到期日备注

中行招商证券收益凭证保本浮动收益型3000.002026/5/72027/3/10

中行华泰证券收益凭证保本浮动收益型3000.002026/5/112026/11/5

中行华泰证券收益凭证保本浮动收益型3000.002026/5/112027/4/15

中行国都证券收益凭证固定收益型2000.002026/5/252026/11/24

合计20000.00

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为23401.83万元，其中：

募集资金专户活期存款余额3401.83万元，现金管理余额20000.00万元。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于审议＜终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；同意公司终止2022年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目中的“无人机产业化项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。该项目已投入募集资金1277.76万元，剩余募集资金金额

14657.76万元。公司转出节余资金15340.73万元，其中募集资金支付14657.76万元，专户利息净额682.97万元。具体情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

专项报告第4页北京星网宇达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月20日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、改变募集资金投资项目情况表北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

专项报告第5页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司2026年1-6月单位：万元

募集资金总额58658.37本年度投入募集资金总额240.50报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额14657.76

已累计投入募集资金总额37167.35累计改变用途的募集资金总额比例

24.99%

调整后投项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金是否已改变项目募集资金承本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到资总额发生重大变化投向（含部分改变）诺投资总额金额投入金额（2）(3)=(2)/（1）使用状态日期现的效益预计效益

(1)承诺投资项目

1、无人机产业化项目是15935.521277.761277.76100.002025年4月不适用不适用是

2、无人机系统研究院项目否25418.6325418.63240.503236.1112.732028年4月注3注3否

3、补充流动资金否17304.2217304.2217312.75100.05注2不适用不适用不适用否

4、永久补充流动资金是14657.7615340.73104.66注2不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计58658.3758658.37240.5037167.35

注1：公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于审议＜终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；调整原募集资金使用计划，将“无人机产业化项目”剩余资金补充公司流动资金；注2：补充流动资金项目投资进度为100.05%，永久补充流动资金项目投资进度为104.66%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致超募资金投向

1.无

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计58658.3758658.37240.5037167.35

募集资金使用情况对照表第1页未达到计划进度或预计收注3：该项目为研发项目，不直接产生经济效益。该项目未达到计划进度，系在实施过程中受行业技术迭代加速、核心研发人才招聘难度超出预期、宏观环境及行业政策调整等益的情况和原因（分具体多方面因素影响，公司基于谨慎性原则，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“无人机系统研项目）究院项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月调整至2028年4月。

项目可行性发生重大变化无的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况募集资金投资项目先期投

详见本报告三、（三）入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

详见本报告三、（四）流动资金情况用闲置募集资金进行现金

详见本报告三、（五）管理情况项目实施出现募集资金结无余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

截至2026年6月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为23401.83万元，其中：募集资金专户活期存款余额3401.83万元，现金管理余额20000.00万元。

及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

募集资金使用情况对照表第2页附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司2026年1-6月单位：万元改变后项目本年度实截至期末截至期末投资改变后项目可行性是否发生项目达到预定可使用状态本年度实现的效是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际投入金累计投入进度（%）重大变化日期益预计效益

资金总额(1)额金额(2)(3)=(2)/（1）

永久补充流动资金无人机产业化项目14657.7615340.73104.66不适用不适用不适用不适用

合计14657.7615340.73104.66

基于对当前宏观经济环境和公司实际经营情况的综合考量，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司决定终止“无人机产业化项目”，并将剩余部分募集资金永久补改变原因、决策程序及信充流动资金。本次变更募集资金用途的议案已经于2025年5月19日公司召开的2024年年度股东大会公司审议通过。具体详见载于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将该息披露情况说明部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

改变后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明未达到计划进度或预计不适用收益的情况和原因变更募集资金投资项目情况表第1页