证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2024-010
转债代码：127041转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》
的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）核准，公司于2021年
7月12日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金60000.00万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）扣除尚未支付的承销费用人民币400.00万元（含税）后，于2021年7月
16日将剩余募集资金59600.00万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。
扣除保荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币
208.17万元（不含税），实际募集资金净额为人民币59391.83万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于2021年7月
19 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15176 号《验资报告》。（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金52382.36万元，2023年度投入募投项目资金
1120.59万元，募集资金期末余额为6567.62万元。
截止2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额59391.83
加：专户存款利息收入扣除银行手续费等的净额678.74
减：实际使用募集资金53502.95
其中：投入募投项目资金23574.84
置换自筹资金预先投入募投项目资金29928.11
尚未使用的募集资金余额6567.62
其中：存放于募集资金账户余额6567.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和部门规章的要求，结合
本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、保荐机构兴业证券与广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“募集资金开户银行”）于2021年7月签署
了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能装
备有限公司（以下简称“玛斯特智能”）、保荐机构兴业证券与募集资金开户银
行于2021年7月签署了《募集资金四方监管协议》。
因公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任非公开发
行股票的保荐机构，兴业证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，兴业证券将不再履行相应的持续督导职责，公司与中信证券、募集资金开户银行于2022年6月重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、玛斯特智能与中信证券、募集资金开户银行于2022年6月重新签订了《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议得到了切实履行。具体详见 2022 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告》（公告编号：2022-039）。
（二）募集资金专户存放情况
截止2023年12月31日，本公司募集资金专用账户的存放情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行名称银行账号账户类别期末余额广发银行股份有限广州弘亚数控机9550880213
公司广州分行营业募集资金专户63764082.17
572900378
械股份有限公司部广发银行股份有限广州玛斯特智能9550880227
公司广州分行营业募集资金专户1912078.63
737600114
装备有限公司部
合计65676160.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，本公司募投项目实际使用募集资金1120.59万元，具体情况详
见附表1《募集资金使用情况对照表》。
高精密家具机械零部件自动化生产建设项目计划投入募集资金12000万元，实际累计投入金额12293.86万元（包含募集资金存放期间产生的利息收入），投资进度为102.45%。此募集资金投资项目已建设完毕，公司已对其完成结项。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第 ZA15210 号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。
2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计30029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2023年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为6567.62万元，均存放于募集资金账户中。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存放情况”。
（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资
金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024年4月26日附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司2023年度单位：万元本年度投入募集资金
募集资金总额60000.001120.59总额
募集资金净额59391.83
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金
53502.95
总额
累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末是否已变投资进度项目达到募集资金调整后截至期末
更项目本年度投（%）预定可使本年度实现是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向承诺投资投资总累计投入
（含部分入金额（3）＝用状态日的效益计效益发生重大变化
总额额（1）金额（2）
变更）（2）/期
（1）承诺投资项目
1．高端智能家具生产装备创新及产35000.02021年7
否35000.001120.5928209.0980.60%4101.33否否业化建设项目0月
2．高精密家具机械零部件自动化生12000.02020年
否12000.000.0012293.86102.45%不适用不适用不适用产建设项目012月—6—13000.0
3．补充流动资金否13000.000.0013000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
0
60000.0
承诺投资项目小计60000.001120.5953502.95
0
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
60000.0
合计60000.001120.5953502.95
0
高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目2023年实现的效益为4101.33万元。
未达到计划进度或预计收益的情况
为落实公司整体产品战略布局，最大效率地实现产品规模化生产，项目在产品结构和生产规划上阶段性地进行了合和原因（分具体项目）理调整，本年度实际的产销量未达到设计产销量水平，项目实现的收益暂时未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说不适用明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出募集资金投资项目先期投入及置换具的信会师报字[2021]第 ZA15210 号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支情况付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。
2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换—7—预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计30029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额不适用及原因
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为6567.62万元，均存放于募集资金专户中。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存放情况”。
鉴于募投项目“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”已尚未使用的募集资金用途及去向
基本完成建设，设备及软件已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述募投项目结项后的募集资金余额永久性补充流动资金，该事项已于第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚须本公司股东大会批准。
募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
注1：高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。
注2：补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
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