英维克:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002837证券简称：英维克公告编号：2024-019

深圳市英维克科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》

的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行12079744股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308999851.52元，扣除各项发行费用人民币6587262.40元（不含税）后，募集资金净额为人民币

302412589.12元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月23日出具的“信会师报字【2021】第ZI10537号”《验资报告》验证确认。

公司募集资金已存入专项账户。

截止2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额308999851.52

减：发行费用6587262.40

实际募集资金净额302412589.12

其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）202412589.12

补充流动资金项目100000000.00

减：累计使用募集账户资金244094548.15其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）144094548.15

补充流动资金项目100000000.00

加：募集资金利息及购买理财产品收益8142825.42

减：手续费支出4572.35

募集资金应存余额66456294.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，完善了《募集资金管理制度》。

2021年10月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协议》。

2021年10月，本公司与全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）、保荐机构国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳

龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳分

行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元单位初始截止2023年12银行名称银行账号或账户性质初始存放金额备注名称存放日月31日余额深圳市英维中国工商银行股份有

克科技股份40000556291010101772021/09/23100036085.02648054.06限公司深圳观澜支行有限公司

中国光大银行股份有781901880001650022021/10/21100000000.001804324.78限公司深圳龙华支行

广东英维克理财产品50000000.00技术有限公中国银行股份有限公

6457749561822021/10/2152412589.1213898881.11

司司中山三角支行中信银行股份有限公

81103010117005928862021/10/2150000000.00105034.09

司深圳皇岗支行

合计302448674.1466456294.04*1、2021年10月20日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金约人民币20241.26万元，对募投项目实施主体暨公司全资子公司广东英维克提供无息借款，用于实施“精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）”。

2021年11月21日，本公司将募集资金100000000.00元、52412589.12元、50000000.00

元分别转存至子公司广东英维克在中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份

有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳皇岗支行开立的募集资金专户中。

*2、2021年10月25日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金46118648.78元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金1066037.73元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金47184686.51元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2023年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施方式变更

2023年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金46118648.78元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年10月22日出具信会师报字[2021]第 ZI10549 号鉴证报告。经 2021 年 10 月 25 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于2021年11月实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定进行操作。

本公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15000万元（含15000万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

本公司于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15000万元（含15000万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在 2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：

（金额单位：万元）序号受托方产品名称金额起始日到期日产品类型预期年化收益率中国光大银行股份2022年挂钩汇率对公结

1有限公司深圳龙华构性存款定制第十期产50002022/10/172023/1/17保本浮动收益1.5%/2.8%/2.9%

支行(网银)品230

中国银行中山三角（广东）对公结构性存款保本保最低收

226402022/12/92023/4/101.3900%-4.4400%支行（网银）20222445益型

中国银行中山三角（广东）对公结构性存款保本保最低收

326602022/12/92023/4/111.4000%-4.4500%支行（网银）20222445益型中信银行股份有限共赢智信汇率挂钩人民保本浮动收4公司深圳分行（网35002022/12/92023/3/91.30000%-3.15000%币结构性存款12786期益、封闭式

银）中国光大银行股份2023年挂钩汇率对公结

5有限公司深圳龙华构性存款定制第一期产50002023/1/172023/4/17保本浮动收益1.5%/2.8%/2.9%

支行(网银)品514中信银行股份有限共赢智信汇率挂钩人民保本浮动收6公司深圳分行（网20002023/3/202023/4/201.30000%-2.90000%币结构性存款14176期益、封闭式

银）

7中信银行股份有限共赢智信汇率挂钩人民20002023/3/202023/6/20保本浮动收1.30000%-3.05000%序号受托方产品名称金额起始日到期日产品类型预期年化收益率公司深圳分行（网币结构性存款14177期益、封闭式银）中国光大银行股份2023年挂钩汇率对公结

8有限公司深圳龙华构性存款定制第四期产40002023/4/192023/7/19保本浮动收益1.5%/2.8%/2.9%

支行(网银)品352

中国银行中山三角（广东）对公结构性存款保本保最低收

924502023/4/262023/7/251.39%-4.0800%支行（网银）202332934益型

中国银行中山三角（广东）对公结构性存款保本保最低收

1025502023/4/262023/7/261.4%-4.0900%支行（网银）202332935益型

中国银行中山三角（广东）对公结构性存款保本保最低收

1119602023/7/282023/10/301.29%-3.8400%支行（网银）202336815益型

中国银行中山三角（广东）对公结构性存款保本保最低收

1220402023/7/282023/10/311.3%-3.8500%支行（网银）202336816益型中国光大银行股份2023年挂钩汇率对公结

1.1%/2.581%/2.681

13有限公司深圳龙华构性存款定制第八期产20002023/8/22023/9/2保本浮动收益

支行(网银)品13中国光大银行股份2023年挂钩汇率对公结

1.5%/2.719%/2.819

14有限公司深圳龙华构性存款定制第八期产30002023/8/22023/11/2保本浮动收益

支行(网银)品23中国光大银行股份2023年挂钩汇率对公结

15有限公司深圳龙华构性存款定制第十一期30002023/11/22024/1/2保本浮动收益1.1%/2.47%/2.57%

支行(网银)产品16中国光大银行股份2023年挂钩汇率对公结

16有限公司深圳龙华构性存款定制第十一期20002023/11/22024/2/2保本浮动收益1.5%/2.47%/2.57%

支行(网银)产品22

截止2023年12月31日，上述中第1~14个产品已到期赎回，共计赎回本金40800.00万元，获得收益2770125.73元。

(六)节余募集资金使用情况

本公司募投“补充流动资金项目”于2021年12月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金10000.00万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产生结余，账户期末余额为存款利息收入，截止2023年12月31日该募集资金专项账户共产生利息收入649395.56元，银行手续费1341.50元。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

剩余尚未使用的募集资金（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）建设。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表不适用。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司

《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月13日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表深圳市英维克科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司2023年度

单位：万元

募集资金总额30241.26本年度投入募集资金总额9093.80

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额24409.45

累计变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目精密温控节能设备华南

否4448720241.269093.8014409.4571.19%2024年10月--否

总部基地项目（一期）

补充流动资金项目否1762210000.00-10000.00100.00%不适用--否

承诺投资项目小计6211030241.269093.8024409.4580.72%---超募资金投向无

合计6211030241.269093.8024409.4580.72%---未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及无项目情况表第1页使用进展情况募集资金投资项目实施报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化地点变更情况募集资金投资项目实施报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化方式调整情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 46118648.78 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 10 月 22 日出具信会师报字[2021]第 ZI10549募集资金投资项目先期号鉴证报告。经2021年10月25日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于2021年11投入及置换情况月实施完毕。

用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况

期内可循环滚动使用。本公司于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投金管理情况

资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15000万元（含15000万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。截止2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为50000000元。

项目实施出现募集资金本公司募投“补充流动资金项目”于2021年12月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金10000.00万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产生结余，账户期末余额为存款结余的金额及原因利息收入，截止2023年12月31日该募集资金专项账户共产生利息收入649395.56元，银行手续费1341.50元。

尚未使用的募集资金用

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况项目情况表第2页

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