证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2024-048
债券代码：128117债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1206574107.161051872209.3114.71%归属于上市公司股东的净利
35303733.7934621567.721.97%润（元）
1归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润28788274.1929149794.65-1.24%
（元）经营活动产生的现金流量净
-17523650.248310145.93-310.87%额（元）
基本每股收益（元/股）0.080.080.00%
稀释每股收益（元/股）0.080.080.00%
加权平均净资产收益率1.15%1.15%0.00%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）5375985786.965096021267.695.49%归属于上市公司股东的所有
3055260789.223079811285.05-0.80%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-21630.23资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
7367810.62
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动402834.77损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益-1741.09单独进行减值测试的应收款项减值准
46019.03
备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
61433.44
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
69229.53
目
减：所得税影响额1221278.64
少数股东权益影响额（税后）187217.83
合计6515459.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
2□适用□不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用期末金额期初金额资本负债表项目变动比率变动原因
（元）（元）
交易性金融资产100378850.1950380591.2899.24%主要原因是本期募集资金理财增加所致主要原因是本期预付大宗原料款增加所
预付款项146054544.0398884153.3547.70%致主要原因是本期交纳客户保证金及员工
其他应收款14760046.487959659.7785.44%社保公积金未回票所致
固定资产1316656992.23866629112.6451.93%主要原因是本期募投项目转固所致
在建工程215602497.06619682805.70-65.21%主要原因是本期募投项目转固所致
短期借款638347260.72473626231.2734.78%主要原因是本期银行贷款增加所致主要原因是本期子公司对外开具承兑汇
应付票据4982606.25341337.501359.73%票所致
库存股89305016.2829984320.35197.84%主要原因是本期回购股票增加所致
其他综合收益-1678255.00-867698.38-93.41%主要原因是海外公司报表折算差异所致本期发生额上期发生额利润表项目变动比率变动原因
（元）（元）
销售费用12760338.439547130.2033.66%主要原因是本期加大市场销售力度所致主要原因是本期比去年同期增加并表子
管理费用24290504.7116031569.5451.52%公司所致主要原因是本期收到的政府补助较多所
其他收益7932029.573675553.89115.81%致主要原因是本期理财收益比去年同期减
投资收益2357025.243426804.58-31.22%少所致
3主要原因是市场变动计提存货减值增加
资产减值损失921506.68225127.71309.33%所致本期发生额上期发生额现金流量表项目变动比率变动原因
（元）（元）经营活动产生的现主要原因是战略备货采购大宗原料较多
-17523650.248310145.93-310.87%金流量净额所致投资活动产生的现主要原因是投资理财收回的现金同比大
-92581278.07122357613.82-175.66%金流量净额幅下降所致筹资活动产生的现
-9951683.16-5339457.07-86.38%主要原因是本期股票回购增加所致金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数32300报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
道恩集团有限境内非国有法198034041.134000000.
44.20%0.00质押
公司人0000
73997452.055498089.050250000.0
韩丽梅境内自然人16.52%质押
000
青岛市科技风险投资有限公
司－青岛华资
其他1.08%4849660.000.00不适用0.00盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）香港中央结算
境外法人0.87%3920142.000.00不适用0.00有限公司
#刘飞境内自然人0.59%2660800.000.00不适用0.00
#刘波境内自然人0.56%2500000.000.00不适用0.00
#杨伯晨境内自然人0.31%1410100.000.00不适用0.00
蒿文朋境内自然人0.29%1278187.00958640.00不适用0.00
田洪池境内自然人0.28%1256968.00942726.00不适用0.00南京惠冠资产管理有限公司
－南京惠冠榕
其他0.21%945500.000.00不适用0.00泉价值1期私募证券投资基金
4前10名无限售条件股东持股情况
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
198034041.
道恩集团有限公司198034041.00人民币普通股
00
18499363.0
韩丽梅18499363.00人民币普通股
0
青岛市科技风险投资有限公司－
青岛华资盛通股权投资基金合伙4849660.00人民币普通股4849660.00企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司3920142.00人民币普通股3920142.00
#刘飞2660800.00人民币普通股2660800.00
#刘波2500000.00人民币普通股2500000.00
#杨伯晨1410100.00人民币普通股1410100.00
南京惠冠资产管理有限公司－南
京惠冠榕泉价值1期私募证券投945500.00人民币普通股945500.00资基金
#朱军895709.00人民币普通股895709.00
招商银行股份有限公司－南方中
证1000交易型开放式指数证券784100.00人民币普通股784100.00投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。
股东刘飞共持有公司2660800股股份，其中普通证券账户持有数量800股，信用证券账户持有数量2660000股；
股东刘波共持有公司2500000股股份，其中普通证券账户持有数前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）量0股，信用证券账户持有数量2500000股；
股东杨伯晨共持有公司1410100股股份，其中普通证券账户持有数量237000股，信用证券账户持有数量1173100股。
备注:公司前十名股东名册中，第三名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量8401200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
5三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）2024年1月17日，公司披露了《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-006），道恩集团有限公司持有的公司非公开发行股票2424831股于2024年1月22日上市流通。
（二）公司于2024年1月26日召开第五届董事会第八次会议，董事会同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-011）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金389867221.52481486635.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产100378850.1950380591.28衍生金融资产
应收票据702435141.39623895427.22
应收账款931476689.53976952979.38
应收款项融资194063472.54163963039.37
预付款项146054544.0398884153.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6其他应收款14760046.487959659.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货664115502.18565888484.43
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62983411.4968071061.07
流动资产合计3206134879.353037482031.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资136228667.74134274477.27其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产664950.33679227.99
固定资产1316656992.23866629112.64
在建工程215602497.06619682805.70生产性生物资产油气资产
使用权资产30892792.4232749974.57
无形资产303806019.72306362818.60
其中：数据资源开发支出
7其中：数据资源
商誉40241547.4640241547.46
长期待摊费用11988183.8910760036.08
递延所得税资产27016519.1926923613.65
其他非流动资产86752737.5720235621.91
非流动资产合计2169850907.612058539235.87
资产总计5375985786.965096021267.69
流动负债：
短期借款638347260.72473626231.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4982606.25341337.50
应付账款436307777.10359436985.59预收款项
合同负债44958122.5935856459.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20202346.7623780693.21
应交税费11259221.6811432391.70
其他应付款32768091.4738973230.25
其中：应付利息570638.13558304.38
应付股利8000000.00应付手续费及佣金应付分保账款
8持有待售负债
一年内到期的非流动负债7153681.777269724.97
其他流动负债467741036.20418182658.42
流动负债合计1663720144.541368899712.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30032083.3330032083.33
应付债券326832650.78321222946.09
其中：优先股永续债
租赁负债25007800.5825113028.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益81230098.1080100839.87
递延所得税负债18309116.1018722367.71其他非流动负债
非流动负债合计481411748.89475191265.61
负债合计2145131893.431844090977.73
所有者权益：
股本448030916.00448028517.00
其他权益工具95359964.8995377798.73
其中：优先股永续债
资本公积847348769.73847258697.61
减：库存股89305016.2829984320.35
其他综合收益-1678255.00-867698.38
专项储备202385.65
9盈余公积192590779.07192590779.07
一般风险准备
未分配利润1562711245.161527407511.37
归属于母公司所有者权益合计3055260789.223079811285.05
少数股东权益175593104.31172119004.91
所有者权益合计3230853893.533251930289.96
负债和所有者权益总计5375985786.965096021267.69
法定代表人：于晓宁主管会计工作负责人：邹远勇会计机构负责人：郑祖旭
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1206574107.161051872209.31
其中：营业收入1206574107.161051872209.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1173307687.831017710828.84
其中：营业成本1073324501.26933752059.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3611989.503431622.02
销售费用12760338.439547130.20
管理费用24290504.7116031569.54
10研发费用49248514.7846697021.84
财务费用10071839.158251425.65
其中：利息费用10933320.888189453.71
利息收入795576.624100058.96
加：其他收益7932029.573675553.89投资收益（损失以“－”号填
2357025.243426804.58
列）
其中：对联营企业和合营
1954190.471050192.72
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1741.09-213702.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-64375.39-96543.47
填列）资产减值损失（损失以“-”号
921506.68225127.71
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
44410864.3441178621.07
列）
加：营业外收入83749.3297156.99
减：营业外支出43946.11277441.78四、利润总额（亏损总额以“－”号
44450667.5540998336.28
填列）
减：所得税费用5357617.894673073.65五、净利润（净亏损以“－”号填
39093049.6636325262.63
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
39093049.6636325262.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35303733.7934621567.72
2.少数股东损益3789315.871703694.91
六、其他综合收益的税后净额-1125773.09-1421161.01
11归属母公司所有者的其他综合收益
-810556.62-1023235.93的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-810556.62-1023235.93合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-810556.62-1023235.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-315216.47-397925.08税后净额
七、综合收益总额37967276.5734904101.62归属于母公司所有者的综合收益总
34493177.1733598331.79
额
归属于少数股东的综合收益总额3474099.401305769.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.08
（二）稀释每股收益0.080.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于晓宁主管会计工作负责人：邹远勇会计机构负责人：郑祖旭
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
12一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金921266847.65744548968.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12536344.2017279735.64
收到其他与经营活动有关的现金11673594.5413251210.20
经营活动现金流入小计945476786.39775079914.41
购买商品、接受劳务支付的现金834166192.56620153154.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金64216952.9551086378.20
支付的各项税费17713490.9023978221.18
支付其他与经营活动有关的现金46903800.2271552015.07
经营活动现金流出小计963000436.63766769768.48
经营活动产生的现金流量净额-17523650.248310145.93
13二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00395000000.00
取得投资收益收到的现金427004.863130967.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16329914.15
投资活动现金流入小计50427004.86414460881.19
购建固定资产、无形资产和其他长
42388282.9338746039.05
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
45793107.06
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100620000.00207564121.26
投资活动现金流出小计143008282.93292103267.37
投资活动产生的现金流量净额-92581278.07122357613.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7422790.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金178863517.07120000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金398916.21119633.43
筹资活动现金流入小计179262433.28127542423.73
偿还债务支付的现金120000003.50120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9030257.6211738603.74
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60183855.321143277.06
筹资活动现金流出小计189214116.44132881880.80
筹资活动产生的现金流量净额-9951683.16-5339457.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
704716.85-2206927.56
影响
14五、现金及现金等价物净增加额-119351894.62123121375.12
加：期初现金及现金等价物余额408451235.56349601549.17
六、期末现金及现金等价物余额289099340.94472722924.29
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
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