证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2026-077

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开发行不超过122773504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771499939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11490756.62元，实际募集资金净额为人民币

760009182.74元。2022年7月1日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司

已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金765356190.12元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。

1截至2026年6月30日，募投项目已累计投入金额690344572.63元，其中以前

年度已投入金额681751309.20元，2026年半年度募投项目投入金额8593263.43元。

2026年3月27日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金86528153.76元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制

定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、

中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行

烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

2初始存入金额对应募投截止日余额

账户名开户行账户

（元）项目名称（元）

12万吨/年全生

山东道恩高分子恒丰银行股份有37250101430100物降解塑料材料股份有限公3035000000限公司龙口支行 000021 PBAT 项目（一司

期）山东道恩高分子中国农业银行股山东道恩高分子

15350101040034

材料股份有限公份有限公司龙口238000000材料西南总部基0

375

司市支行地项目（一期）山东道恩高分子中国建设银行股

37050166688000

材料股份有限公份有限公司龙口223856190.12补充流动资金0

001269

司支行

12万吨/年全生

中信银行股份有山东道恩降解材81106010132014物降解塑料限公司烟台龙口00料有限公司 76070 PBAT 项目（一支行

期）道恩高分子材料招商银行股份有山东道恩高分子

53590463941060（重庆）有限公限公司烟台龙口0材料西南总部基0

2

司支行地项目（一期）

备注：“补充流动资金”对应的募集资金专户已于2023年1月完成注销恒丰银行股份有限公

司龙口支行的募集资金专户已于2026年5月销户，中国农业银行股份有限公司龙口市支行的募集资金专户已于2026年6月销户，中信银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于2026年

5月销户，招商银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于2026年6月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情

3形。

附表：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

4附表：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额76535.62本年度投入募集资金总额859.33

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额69034.46

累计变更用途的募集资金总额比例-是否项目可行是否已变募集资金截至期末截至期末投项目达到预承诺投资项目和调整后投本年度本年度实达到性是否发更项目（含承诺投资累计投入入进度定可使用状超募资金投向资总额(1)投入金额现的效益预计生重大变部分变更）总额金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益化

承诺投资项目：

12万吨/年全生物降解塑

否30350.0030350.0090.0025797.8685.00%2024年2月-428.80否否

料 PBAT 项目（一期）山东道恩高分子材料西南

否23800.0023800.00769.3320803.5987.41%2024年2月-292.58否否

总部基地项目（一期）不适

补充流动资金否22385.6222385.6222433.01100.21%不适用不适用否用

承诺投资项目小计76535.6276535.62859.3369034.4690.20%

超募资金投向：不适用超募资金投向小计不适用

合计76535.6276535.62859.3369034.4690.20%

512 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）本期未达预计收益主要原因是有效需求不足，项目新未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项增销售未达预期，影响项目效益。目）山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）本期未达预计收益主要原因是项目产能尚未有效释放，新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加及市场拓展不及预期，影响项目效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未发生变更募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2022年7月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金17925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金17925.90万元，其中：

募集资金投资项目先期投入及置换情况 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）置换金额为 15849.59 万元，山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）置换金额为1644.24万元，发行费用置换金额为432.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具的众环专字（2022）0112106号专项报告鉴证。

2025年8月22日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7000万元（含本数）暂时闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，实际使用6953.76万元。至2026年5月，暂时补充资金6953.76万元已全部收回。

项目实施出现募集资金结余金额为86528153.76元，主要原因是原募集资金期初理财取得收益及项目实施出现募集资金结余的金额及原因

部分募集资金工程项目结算没完成，尾款尚未支付所致。

2026年3月27日公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12万吨/尚未使用的募集资金用途及去向 年全 生物降解塑料 PBAT项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）” 结项，并将募投项目结项后的节余募集资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司的

6日常经营活动。至2026年6月30日，本次非公开发行所涉及的募集资金专户已全部注销，结余募

集资金86528153.76元永久性补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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