山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2026-040

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1715955959.021285973557.2833.44%归属于上市公司股东的净利

119089390.6344284362.68168.92%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润75246570.3636977372.82103.49%

（元）经营活动产生的现金流量净

129862394.91-125774866.57203.25%额（元）

1山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.250.10150.00%

稀释每股收益（元/股）0.250.10150.00%

加权平均净资产收益率3.22%1.36%1.86%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8678151002.367380131636.8917.59%归属于上市公司股东的所有

3758023531.563640123220.283.24%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-395448.75资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

4930483.09

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-15550.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益2383231.49

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有本期对外并购合并成本小于取得净资

37762597.89

被投资单位可辨认净资产公允价值产产的公允价值产生收益生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和

5527.39

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

109737.76

目

减：所得税影响额877061.42

少数股东权益影响额（税后）60697.18

合计43842820.27--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

2山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末金额（元）期初金额（元）变动比率变动原因

货币资金1087892138.32660893006.5664.61%本期借款及票据贴现增加

交易性金融资产82172.50-100.00%本期未开展理财业务

应收款项融资184131095.63108387808.5369.88%本期票据结算金额增加本期海外并购项目保证金及交纳客户

其他应收款26287572.447796817.60237.16%保证金增加

预付款项330636477.37164509394.83100.98%采购策略调整，导致预付款增加无形资产423537930.44322899226.9431.17%本期并购子公司增加

合同负债56919147.3737376910.7852.28%本期收到客户预付款增加

应交税费77538408.4219074275.38306.51%本期收益增加

其他应付款564277363.8145929648.891128.57%本期并购子公司款项在共管户未划转一年内到期的非

143317371.58104011738.3737.79%长期借款及租赁负债重分类

流动负债

长期借款527391415.17371600000.0041.92%本期长期融资增加

递延所得税负债78954596.2415358343.63414.08%本期对外并购资产评估增值

其他综合收益806588.122101328.96-61.62%海外公司报表折算差异

少数股东权益344484591.05191670148.3879.73%本期对外并购少数股东增加本期发生额上期发生额利润表项目变动比率变动原因

（元）（元）

营业收入1715955959.021285973557.2833.44%本期自身业务增长及对外并购

税金及附加9052711.615716372.2358.36%本期收益增加

3山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用16241110.47761068.662033.99%本期票据贴现较多

投资收益3099832.19405494.44664.46%本期期货套期收益增加

信用减值损失2401095.17-8454686.69128.40%本期评估客户风险降低

资产减值损失82759.90-3797033.46102.18%市场变动资产减值预期降低本期对外并购合并成本小于取得净资

营业外收入37879038.6745420.5583296.26%产的公允价值产生收益

所得税费用17352621.8410336151.7967.88%本期收益增加本期发生额上期发生额现金流量表项目变动比率变动原因

（元）（元）经营活动产生的本期票据贴现较多及新并购公司经营

129862394.91-125774866.57203.25%

现金流量净额现金流较好投资活动产生的

-163150488.08-66311437.93-146.04%本期对外并购增加投资现金流量净额筹资活动产生的

179941763.97303448764.63-40.70%本期对外融资比去年同期减少

现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23917报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

道恩集团有限境内非国有法198034041.78000000.0

41.40%0.00质押

公司人000

73997452.055498089.036230000.0

韩丽梅境内自然人15.47%质押

000

招商银行股份

有限公司－永

赢高端装备智12584670.0

其他2.63%0.00不适用0选混合型发起0式证券投资基金

#邓启聪境内自然人1.35%6439412.000.00不适用0香港中央结算

境外法人1.21%5773201.000.00不适用0有限公司

#王全权境内自然人1.15%5513783.000.00不适用0中国建设银行

其他1.08%5175240.000.00不适用0股份有限公司

4山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金山东道恩高分子材料股份有

限公司－奋斗其他1.00%4800000.000.00不适用0者1号员工持股计划

#徐可境内自然人0.86%4124884.000.00不适用0

#黄秀珍境内自然人0.84%4008300.000.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

198034041.

道恩集团有限公司198034041.00人民币普通股

00

18499363.0

韩丽梅18499363.00人民币普通股

0

招商银行股份有限公司－永赢高

12584670.0

端装备智选混合型发起式证券投12584670.00人民币普通股

0

资基金

#邓启聪6439412.00人民币普通股6439412.00

香港中央结算有限公司5773201.00人民币普通股5773201.00

#王全权5513783.00人民币普通股5513783.00

中国建设银行股份有限公司－永

赢先进制造智选混合型发起式证5175240.00人民币普通股5175240.00券投资基金山东道恩高分子材料股份有限公

4800000.00人民币普通股4800000.00

司－奋斗者1号员工持股计划

#徐可4124884.00人民币普通股4124884.00

#黄秀珍4008300.00人民币普通股4008300.00股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。公司未知上述其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东邓启聪共持有公司6439412股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量6439412股；

股东王全权共持有公司5513783股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量5513783股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

股东徐可共持有公司4124884股股份，其中普通证券账户持有数量1300股，信用证券账户持有数量4123584股；

股东黄秀珍共持有公司4008300股股份，其中普通证券账户持有数量10400股，信用证券账户持有数量3997900股。

备注：公司前十名股东名册中，第九名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量4734100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

5山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用（一）2026年1月5日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2026-001）。因本次重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。2026年2月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）。2026年2月28日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2026-011）。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）2026年2月2日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于签署收购境外公司股权协议的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于签署收购境外公司股权协议的公告》（公告编号：2026-004）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1087892138.32660893006.56结算备付金

6山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产82172.50衍生金融资产

应收票据1040566331.561364007986.66

应收账款1778201002.911497587046.41

应收款项融资184131095.63108387808.53

预付款项330636477.37164509394.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26287572.447796817.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货994694817.13879171353.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产101228749.77117614045.70

流动资产合计5543638185.134800049632.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资184327049.64186610452.67其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产550729.09565006.75

7山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

固定资产2158027215.651747039268.81

在建工程147524655.56115986959.25生产性生物资产油气资产

使用权资产28367411.9927294498.64

无形资产423537930.44322899226.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉40241547.4640241547.46

长期待摊费用14884557.8515393604.19

递延所得税资产46754625.2336196681.27

其他非流动资产90297094.3287854758.39

非流动资产合计3134512817.232580082004.37

资产总计8678151002.367380131636.89

流动负债：

短期借款1386738551.121241367017.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12000000.00

应付账款570332781.37475050829.21预收款项

合同负债56919147.3737376910.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28602614.0833520408.18

8山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费77538408.4219074275.38

其他应付款564277363.8145929648.89

其中：应付利息558304.38558304.38

应付股利4000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债143317371.58104011738.37

其他流动负债1014778725.071096379973.60

流动负债合计3854504962.823052710801.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款527391415.17371600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19601881.9519386585.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益95190023.5789282537.67

递延所得税负债78954596.2415358343.63其他非流动负债

非流动负债合计721137916.93495627466.62

负债合计4575642879.753548338268.23

所有者权益：

股本478398402.00478398402.00其他权益工具

其中：优先股永续债

9山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

资本公积1246956483.371246826565.37

减：库存股49326325.8849326325.88

其他综合收益806588.122101328.96

专项储备1179454.461203710.97

盈余公积228582164.59228582164.59一般风险准备

未分配利润1851426764.901732337374.27

归属于母公司所有者权益合计3758023531.563640123220.28

少数股东权益344484591.05191670148.38

所有者权益合计4102508122.613831793368.66

负债和所有者权益总计8678151002.367380131636.89

法定代表人：于晓宁主管会计工作负责人：邹远勇会计机构负责人：郑祖旭

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1715955959.021285973557.28

其中：营业收入1715955959.021285973557.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1614773227.491223584271.37

其中：营业成本1463908676.361113262751.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9052711.615716372.23

10山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

销售费用21147270.4115899381.95

管理费用41065330.6632970119.75

研发费用63358127.9854974576.92

财务费用16241110.47761068.66

其中：利息费用14130189.6310278022.55

利息收入591589.61233492.12

加：其他收益7037281.149472206.84投资收益（损失以“－”号填

3099832.19405494.44

列）

其中：对联营企业和合营

716600.70405494.44

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-15550.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2401095.17-8454686.69

填列）资产减值损失（损失以“-”号

82759.90-3797033.46

填列）资产处置收益（损失以“-”号-397974.1839564.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

113390175.7560054831.97

列）

加：营业外收入37879038.6745420.55

减：营业外支出24568.42129726.12四、利润总额（亏损总额以“－”号

151244646.0059970526.40

填列）

减：所得税费用17352621.8410336151.79五、净利润（净亏损以“－”号填

133892024.1649634374.61

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

133892024.1649634374.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润119089390.6344284362.68

2.少数股东损益14802633.535350011.93

11山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-1798251.1710040525.71归属母公司所有者的其他综合收益

-1294740.847229178.51的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1294740.847229178.51合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1294740.847229178.51

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-503510.332811347.20税后净额

七、综合收益总额132093772.9959674900.32归属于母公司所有者的综合收益总

117794649.7951513541.19

额

归属于少数股东的综合收益总额14299123.208161359.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.10

（二）稀释每股收益0.250.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：于晓宁主管会计工作负责人：邹远勇会计机构负责人：郑祖旭

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

12山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金1799649628.901225475442.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2402962.7515855557.71

收到其他与经营活动有关的现金17162180.8246153300.90

经营活动现金流入小计1819214772.471287484300.95

购买商品、接受劳务支付的现金1511653862.361211368185.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金82523419.5472824653.78

支付的各项税费25946332.5213692801.83

支付其他与经营活动有关的现金69228763.14115373526.62

经营活动现金流出小计1689352377.561413259167.52

经营活动产生的现金流量净额129862394.91-125774866.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1103313.75

取得投资收益收到的现金5383187.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

13山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6486501.16

购建固定资产、无形资产和其他长

25910031.9026731437.93

期资产支付的现金

投资支付的现金12209680.0239200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

131517277.32

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金380000.00

投资活动现金流出小计169636989.2466311437.93

投资活动产生的现金流量净额-163150488.08-66311437.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金512000000.00472000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计512000000.00472000000.00

偿还债务支付的现金318700000.00144110000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

13214236.0324437584.87

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金144000.003650.50

筹资活动现金流出小计332058236.03168551235.37

筹资活动产生的现金流量净额179941763.97303448764.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2357954.442442031.46影响

五、现金及现金等价物净增加额144295716.36113804491.59

加：期初现金及现金等价物余额576060974.56324226787.56

六、期末现金及现金等价物余额720356690.92438031279.15

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

14山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

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