山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2025-119

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1574427723.828.84%4455729134.5118.23%归属于上市公司股东

46549520.2848.19%130594195.6132.96%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益42297110.7355.09%121662912.2846.07%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-165408277.26-105.75%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.090028.57%0.2827.27%

股）稀释每股收益（元/

0.090028.57%0.2827.27%

股）加权平均净资产收益

1.30%0.29%3.87%0.67%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6956523548.366337745180.499.76%归属于上市公司股东

3595319700.473119594427.5115.25%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-589135.03-929088.39销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5936878.3114273046.03

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

3213.54133290.25

损益

2山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款

279784.55

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单519563.09位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业

-567938.82-4239344.85外收入和支出其他符合非经常性损益定义

60.2664352.68

的损益项目

减：所得税影响额598093.821019677.71少数股东权益影响额

-67425.11150642.32（税后）

合计4252409.558931283.33--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

货币资金333848531.01502369025.49-33.55%因本期采购原料及对外投资增加所致

预付款项257025904.83145414252.1976.75%因节前备货采购原料付款所致

其他应收款33652428.676854770.00390.93%因本期进出口业务代垫费用增加所致

其他非流动资产168393226.4840740157.11313.33%因本期预付工程款及设备款增加所致

应付票据5407500.00-100.00%因上期票据到期减少所致

3山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费28092761.917586896.81270.28%因本期收益增加所致

长期借款405943735.74162360335.74150.03%因本期长期融资增加所致

应付债券338675513.60-100.00%因本期可转债赎回及转股所致

其他权益工具95240185.38-100.00%因本期可转债赎回及转股所致

资本公积1247017713.81847937313.1747.06%因本期可转债赎回及转股所致

库存股49326325.8899006325.88-50.18%因本期实施员工持股计划所致

其他综合收益1204626.98-5367832.44122.44%因外币报表折算差异增加所致

专项储备1205164.05381968.78215.51%因子公司本期安全生产费用增加所致利润表项目本期发生额上年同期发生额变动比率变动原因

税金及附加17710572.7411620684.4952.41%因本期收入增加所致

因本期收入增加及市场推广、营销力度

销售费用48546648.3536269464.8233.85%增加所致

财务费用19568687.2032662041.77-40.09%因可转债赎回及转股所致

投资收益2351195.847125836.13-67.00%因本期新投资参股公司亏损所致

信用减值损失-8734976.14-4074450.75-114.38%因本期评估客户风险增加所致

资产减值损失-5434403.60921506.68-689.73%因市场变动计提资产减值增加所致

所得税费用24824772.397143090.68247.54%因本期收益增加所致现金流量表项目本期发生额上年同期发生额变动比率变动原因经营活动产生的现

-165408277.26-80392343.82-105.75%因战略备货采购原料较多所致金流量净额投资活动产生的现因本期理财投资回收比去年同期大幅下

-240107615.53-140525634.88-70.86%金流量净额降所致筹资活动产生的现

246569583.0354528427.48352.19%因本期对外融资增加所致

金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23437报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

4山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

道恩集团有限境内非国有法198034041.95000000.0

41.40%0质押

公司人000

73997452.055498089.055399998.0

韩丽梅境内自然人15.47%质押

000

香港中央结算

境外法人1.89%9047079.000不适用0有限公司山东道恩高分子材料股份有

限公司－奋斗其他1.00%4800000.000不适用0者1号员工持股计划

#邓启聪境内自然人0.97%4617112.000不适用0

#王全权境内自然人0.95%4563983.000不适用0

#杨雨苑境内自然人0.90%4308779.000不适用0

#黄秀珍境内自然人0.84%4008300.000不适用0

#徐可境内自然人0.82%3935384.000不适用0

#梁沛光境内自然人0.77%3702800.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

198034041.

道恩集团有限公司198034041.00人民币普通股

00

18499363.0

韩丽梅18499363.00人民币普通股

0

香港中央结算有限公司9047079.00人民币普通股9047079.00山东道恩高分子材料股份有限公

4800000.00人民币普通股4800000.00

司－奋斗者1号员工持股计划

#邓启聪4617112.00人民币普通股4617112.00

#王全权4563983.00人民币普通股4563983.00

#杨雨苑4308779.00人民币普通股4308779.00

#黄秀珍4008300.00人民币普通股4008300.00

#徐可3935384.00人民币普通股3935384.00

#梁沛光3702800.00人民币普通股3702800.00

5山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。公司未知上述其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东邓启聪共持有公司4617112股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量4617112股；

股东王全权共持有公司4563983股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量4563983股；

股东杨雨苑共持有公司4308779股股份，其中普通证券账户持有数量551884股，信用证券账户持有数量3756895股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

股东黄秀珍共持有公司4008300股股份，其中普通证券账户持有数量10400股，信用证券账户持有数量3997900股；

股东徐可共持有公司3935384股股份，其中普通证券账户持有数量1300股，信用证券账户持有数量3934084股；

股东梁沛光共持有公司3702800股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量3702800股。

备注：公司前十名股东名册中，第五名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量4734100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金333848531.01502369025.49

6山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1261951840.431112190719.85

应收账款1491187137.431282824569.34

应收款项融资128843423.98104628790.90

预付款项257025904.83145414252.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款33652428.676854770.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货846529573.59786273902.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产78022433.4499255281.99

流动资产合计4431061273.384039811312.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资179317340.08140747636.77其他权益工具投资其他非流动金融资产

7山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

投资性房地产579284.39622117.37

固定资产1464709482.421408627982.34

在建工程272508147.98274879308.02生产性生物资产油气资产

使用权资产25794800.5325321245.99

无形资产324872455.11324393220.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉40241547.4640241547.46

长期待摊费用17834231.0915205321.86

递延所得税资产31211759.4427155331.13

其他非流动资产168393226.4840740157.11

非流动资产合计2525462274.982297933868.29

资产总计6956523548.366337745180.49

流动负债：

短期借款1014116677.52888061156.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5407500.00

应付账款547654646.51450553488.73预收款项

合同负债40824124.3951701881.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

8山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬29692639.5226467418.25

应交税费28092761.917586896.81

其他应付款50365162.4249075653.84

其中：应付利息558304.38558304.38

应付股利3000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债68556784.4685528860.68

其他流动负债873230587.97857354082.33

流动负债合计2652533384.702421736938.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款405943735.74162360335.74

应付债券338675513.60

其中：优先股永续债

租赁负债16608884.6119633404.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益76884038.7382364986.07

递延所得税负债15800795.6314937154.30其他非流动负债

非流动负债合计515237454.71617971394.10

负债合计3167770839.413039708332.91

所有者权益：

股本478398402.00448047064.00

其他权益工具95240185.38

其中：优先股

9山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

资本公积1247017713.81847937313.17

减：库存股49326325.8899006325.88

其他综合收益1204626.98-5367832.44

专项储备1205164.05381968.78

盈余公积212154884.15212154884.15一般风险准备

未分配利润1704665235.361620207170.35

归属于母公司所有者权益合计3595319700.473119594427.51

少数股东权益193433008.48178442420.07

所有者权益合计3788752708.953298036847.58

负债和所有者权益总计6956523548.366337745180.49

法定代表人：于晓宁主管会计工作负责人：邹远勇会计机构负责人：郑祖旭

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4455729134.513768771322.58

其中：营业收入4455729134.513768771322.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4299825421.993678978057.30

其中：营业成本3915733045.883346580796.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

10山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加17710572.7411620684.49

销售费用48546648.3536269464.82

管理费用109206669.5387390857.96

研发费用189059798.29164454211.85

财务费用19568687.2032662041.77

其中：利息费用30607757.1434729657.68

利息收入1822762.74806900.05

加：其他收益27989451.2122757231.90投资收益（损失以“－”号填

2351195.847125836.13

列）

其中：对联营企业和合营

2217905.595764872.34

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-27526.20“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8734976.14-4074450.75

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5434403.60921506.68

填列）资产处置收益（损失以“-”号-652919.63-39315.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

171422060.20116456547.11

列）

加：营业外收入1759977.101016663.59

减：营业外支出5328437.32403236.94四、利润总额（亏损总额以“－”号

167853599.98117069973.76

填列）

减：所得税费用24824772.397143090.68五、净利润（净亏损以“－”号填

143028827.59109926883.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

143028827.59109926883.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

130594195.6198222412.87（净亏损以“-”号填列）

11山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”

12434631.9811704470.21号填列）

六、其他综合收益的税后净额9128415.87-2548730.13归属母公司所有者的其他综合收益

6572459.42-1835085.70

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

6572459.42-1835085.70

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额6572459.42-1835085.70

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

2555956.45-713644.43

税后净额

七、综合收益总额152157243.46107378152.95

（一）归属于母公司所有者的综合

137166655.0396387327.17

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

14990588.4310990825.78

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.280.22

（二）稀释每股收益0.280.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于晓宁主管会计工作负责人：邹远勇会计机构负责人：郑祖旭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

12山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金3776996302.573477753518.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7794644.1440242552.87

收到其他与经营活动有关的现金83084733.7426722220.31

经营活动现金流入小计3867875680.453544718292.13

购买商品、接受劳务支付的现金3616744243.513233650393.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金222611662.24191763536.25

支付的各项税费54241434.0560195135.92

支付其他与经营活动有关的现金139686617.91139501570.71

经营活动现金流出小计4033283957.713625110635.95

经营活动产生的现金流量净额-165408277.26-80392343.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.00190000000.00

取得投资收益收到的现金142623.941442631.71

处置固定资产、无形资产和其他长

13000.00

期资产收回的现金净额

13山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30142623.94191455631.71

购建固定资产、无形资产和其他长

174200667.25131361266.59

期资产支付的现金

投资支付的现金39200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

26849572.22

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30000000.00200620000.00

投资活动现金流出小计270250239.47331981266.59

投资活动产生的现金流量净额-240107615.53-140525634.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1053822075.22345693601.64

收到其他与筹资活动有关的现金81864677.34730949.91

筹资活动现金流入小计1135686752.56346424551.55

偿还债务支付的现金778290774.80168827168.31

分配股利、利润或偿付利息支付的

69430260.2349680814.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41396134.5073388141.18

筹资活动现金流出小计889117169.53291896124.07

筹资活动产生的现金流量净额246569583.0354528427.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3861745.17604240.14

影响

五、现金及现金等价物净增加额-155084564.59-165785311.08

加：期初现金及现金等价物余额324226787.56408451235.56

六、期末现金及现金等价物余额169142222.97242665924.48

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

14山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年10月24日

15