证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2026-054

浙江华统肉制品股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）的规定，现将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资

金2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行 A股股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，人民币普通股（A股）股票 13220 万股，发行价为每股人民币

6.98元，共计募集资金92275.60万元，扣除承销和保荐费用400.00万元后募集资金为

91875.60万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金91898.24万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分22.64万元），另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.72万元后，公司本次募集资金净额为91656.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 91656.52

第1页共12页项目序号金额

项目投入 B1 91769.98截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 520.46

项目投入[注] C1 387.50本期发生额

利息收入净额 C2 0.20

项目投入 D1=B1+C1 92157.48截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 520.66

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19.70

实际结余募集资金 F 19.70

差异 G=E-F -

（二）2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票 172043010股，发行价为每股人民币9.30元，共计募集资金160000.00万元，扣除承销和保荐费用1560.00万元后的募集资金为158440.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2025年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用276.29万元后，公司本次募集资金净额为158163.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 158163.71

项目投入 B1 54616.30截至期初累计发生

利息收入净额 B2 400.01额

补充流动资金 B3 49989.46

本期发生额 项目投入 C1 6819.16

第2页共12页项目序号金额

利息收入净额 C2 169.34

补充流动资金 C3 35862.49

项目投入 D1=B1+C1 61435.46截至期末累计发生

利息收入净额 D2=B2+C2 569.35额

补充流动资金[注 1] D3=C3 35862.49

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 61435.11

实际结余募集资金 F 61437.21

差异[注 2] G=E-F -2.10

[注1]2025年度补充流动资金已于2026年4月17日归还至募集资金专户。并于2026年4月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至本报告期末，累计发生募集资金暂时补充流动资金共计

35862.49万元。

[注2]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系本期初尚未用募集资金支付的发行费用与本期用募集资金实际支付的发行费用的差额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021年非公开发行 A股股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券股份有限公司于2022年7月19日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023年度公司因拟向特定对象发行A股股票另行聘请招商证券股份有限公司作为保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司重新连同保荐机构招商证券股份有限公司于2023年10月25日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国

农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义

第3页共12页务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注

兴业银行股份有限公司义乌分行35601010010068710219.70

合计19.70

（二）2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

1.募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，绩溪县华统牧业有限公司（以下简称绩溪牧业公司）、丽水市莲都区荆山牧业有限公司（以下简称荆山牧业公司）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称兰溪饲料公司）连同保荐机构招商

证券股份有限公司于2025年5月14日分别与中国农业银行股份有限公司义乌分行、中国建

设银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司义乌分行、上海浦东发展银行股份有

限公司衢州支行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司及子公司有3个募集资金专户，2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公

1964510104008433414266.67

司义乌分行中国建设银行股份有限公

330501676235000101482411.54

司义乌分行中信银行股份有限公司义

81108010126031269704759.00

乌分行中国建设银行股份有限公

3305026762350000024828000.00定期存款

司义乌分行中信银行股份有限公司义

811080102280331566212000.00定期存款

乌分行

第4页共12页开户银行银行账号募集资金余额备注

合计61437.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年非公开发行 A股股票募集资金

1.募集资金使用情况对照表

2021年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明当前，肉制品深加工行业市场环境发生重大变化，市场竞争愈发激烈，公司近两年肉制品深加工业务的毛利率呈下降趋势，因此经公司充分研究分析后认为，若继续实施募投项目“新建年产4万吨肉制品加工项目”，该项目投产后新增产能预计难以有效消化，会造成公司肉制品深加工类产品资产使用效率低等情况，从而无法实现原预计收益目标。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

（二）2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

1.募集资金使用情况对照表

2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026年8月25日，公司分别召开第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议和第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在募投项目实施过程中预先使用自筹资金支付发行费用的税费，后续再由募集资金进行等额置换，即从募集资金专户等额划转置换资金至公司基本存款账户或一般存款账户。本次置换的募集资金系通过公司基本存款账户或一般存款账户支付的发行费用的印花税37.26万元。本次募集资金置换系基于业务实际情况开展，相关事项已在第五届董事会第三十一次会议补充审议通过。公司使用自筹资金支付发行费用并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，有效保障募投项目有序推进，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

3.用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年4月17日，公司已于2025年5月16日召开第五届董事会第二十次会议和第5页共12页第五届监事会第十六次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中用于补充流动资金的5亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的闲置募集资金最高不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，报告期内公司实际使用金额为35862.49万元，暂未归还。

4.用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年12月18日和2025年12月19日，公司全资子公司丽水市莲都区荆山牧业有限

公司、绩溪县华统牧业有限公司分别在中信银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份

有限公司义乌分行购买单位通知存款，金额为40000.00万元，并于2026年3月18日和2026年3月19日到期赎回，本金及收益已全额归还至募集资金专户。

2026年3月19日，公司全资子公司丽水市莲都区荆山牧业有限公司和绩溪县华统牧业

有限公司，分别在中信银行股份有限公司义乌分行和中国建设银行股份有限公司义乌分行购买单位通知存款，金额为40000.00万元，于2026年4月9日到期赎回，本金及收益已全额归还至募集资金专户。

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2026年半年度公司用闲置募集资金进行现金管理实现收益109.83万元，截至2026年6月30日，公司持有的现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元预期年委托方受托方产品名称产品类型购买金额产品期限化收益率单位大额存单2026年绩溪牧建行义乌保本固定2026年5月7日至第010期（6个月可转25000.001.10%业公司分行收益2026年11月7日让客户优享）单位大额存单2026年绩溪牧建行义乌0093保本固定2026年5月7日至第期（个月可转3000.000.90%业公司分行收益2026年8月7日让客户优享）

第6页共12页预期年委托方受托方产品名称产品类型购买金额产品期限化收益率

荆山牧中信银行单位大额存单260112保本固定10000.002026年5月7日至20261171.30%业公司义乌分行期收益年月日

荆山牧中信银行单位大额存单260111保本固定2000.002026年5月7日至1.10%业公司义乌分行期收益2026年8月7日

5.本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款项目可优化资本结构，充实资金实力，降低资产负债率，降低财务风险，增强抗风险能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021年非公开发行 A股股票募集资金

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

2026年1月30日和2026年2月25日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整。“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102639.05万元调整为35424.12万元，其中募集资金拟投入额由75918.58万元调整为35424.12万元。

“莲都华统核心种猪场”投资总额由30409.53万元调整为20618.27万元，其中募集资金拟投入额由28469.47万元调整为20618.27万元。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用过程中存在未按约定使用的情形。2026年4月，公司在划转闲置募集资金暂时补充流动资金40000.00万元时，因工作人员失误，导致转错账户。当天，公司自查发现后及时转回至募集资金专户。使用过程中存在的问题已进行了整改并得到纠正。

附件：1.2021年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

2.2021年非公开发行 A股股票改变募集资金投资项目情况表

第 7 页 共 12 页3.2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表浙江华统肉制品股份有限公司

2026年8月27日

第8页共12页附件1

2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照

2026年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额91656.52本年度投入募集资金总额387.50

报告期内变更用途的募集资金总额7872.17

累计变更用途的募集资金总额7872.17已累计投入募集资金总额92157.48

累计变更用途的募集资金总额比例8.59%是否已变募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度是否达到

更项目（含承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.新建年产4万吨肉

是20000.0012576.33387.5012575.5599.992025年12月268不适用是制品加工项目

2.补充流动资金否71656.5271656.52071714.09100.08————

3.永久补充流动资金否7872.1707867.8499.94————

承诺投资项目小计91656.5292105.02387.5092157.48100.06—268——超募资金投向无

合计－91656.5292105.02387.5092157.48－－268－－

第9页共12页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）见本报告三（一）2之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明见本报告四（一）1之说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“新建年产4万吨肉制品加工项目”尚未支付的尚未使用的募集资金用途及去向设备购置和安装费用及其他费用以及补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

第10页共12页附件2

2021 年非公开发行 A 股股票改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预定改变后的项目对应的本年度本年度是否达到

改变后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化新建年产4万吨

永久补充流动资金7872.1707867.8499.94不适用不适用否肉制品加工项目

合计－7872.1707867.84－－－－

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）见本报告四（一）1之说明

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

第11页共12页附件3

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额158163.71本年度投入募集资金总额6819.16

报告期内改变用途的募集资金总额48345.66

累计改变用途的募集资金总额48345.66已累计投入募集资金总额61435.46

累计改变用途的募集资金总额比例30.57%是否已改募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目本年度

变项目（含承诺投资总投资总额累计投入金投资进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重和超募资金投向投入金额部分改变）额(1)额（2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.绩溪牧业一体化养猪场是76800.0035424.125339.255800.5316.372027年4月不适用不适用否

2.莲都华统核心种猪场是28800.0020618.271479.911856.599.002027年4月不适用不适用否

3.年产18万吨高档畜禽饲料项目否6400.006326.5506329.23100.042025年3月131.50否否

4.归还银行贷款否48000.0047449.11047449.11100.00————

承诺投资项目小计160000.00109818.056819.1661435.46131.50超募资金投向小计无

第12页共12页合计160000.00109818.056819.1661435.46——131.50——

绩溪牧业一体化养猪场、莲都华统核心种猪场尚在建设中，年产18万吨高档畜禽饲料项目于未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

2025年3月投产，报告期未满产

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三（二）2之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三（二）3之说明

用闲置募集资金进行现金管理情况见本报告三（二）4之说明

年产18万吨高档畜禽饲料项目达到预定可使用状态后，因账户利息收入结余募集资金0.22万项目实施出现募集资金节余的金额及原因元，公司用以补充流动资金尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于募集资金投资项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况见本报告五之说明