翔鹭钨业:半年报财务报表

项目 2025年6月30日 2024年12月31日项目 2025年6月30日 2024年12月31日

流动资产: 2M1 流动负债:

货币资金 121,074,489.97 135,545,337.26 短期借款 582,954,247.97 529,044,499.01

交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - 713,784.00

衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -

应收票据 - - 应付票据 179,208,264.83 208,889,592.89

应收账款 332,612,801.67 299,872,980.82 应付账款 103,278,392.75 118,909,169.99

应收款项融资 48,152,468.04 75,394,212.21 预收款项 - -

预付款项 22,234,111.46 1,522,486.07 合同负债 12,211,370.21 3,548,584.98

其他应收款 1,136,067.40 1,164,631.60 应付职工薪酬 1,700,287.51 2,607,383.00

其中：应收利息 - - 应交税费 2,237,652.78 3,578,336.30

应收股利 - - 其他应付款 834,401.03 469,662.62

存货 780,621,778.93 717,692,006.36 其中：应付利息 - -

合同资产 - - 应付股利 - -

持有待售资产 - - 持有待售负债 - -

一年内到期的非流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 35,160,000.00 29,660,000.00

其他流动资产 44,651,743.19 40,728,821.98 其他流动负债 1,757,236.93 1,702,333.96

流动资产合计 1,350,483,460.66 1,271,920,476.30 流动负债合计 919,341,854.01 899,123,346.75

非流动资产: 非流动负债:

债权投资 - - 长期借款 135,115,095.31 94,806,976.67

其他债权投资 - - 应付债券 - 290,797,818.36

长期应收款 - - 其中：优先股 - -

长期股权投资 - - 永续债 - -

其他权益工具投资 14,763,490.85 13,763,490.85 租赁负债 - -

其他非流动金融资产 - - 长期应付款 - -

投资性房地产 - - 长期应付职工薪酬 - -

固定资产 592,496,423.41 622,174,526.29 预计负债 - -

在建工程 31,907,610.76 11,749,359.67 递延收益 10,425,549.64 12,298,172.14

生产性生物资产 - - 递延所得税负债 93,952.19 96,470.29

油气资产 - - 其他非流动负债 - -

使用权资产 - - 非流动负债合计 145,634,597.14 397,999,437.46

无形资产 98,345,201.02 100,021,951.44 负债合计 1,064,976,451.15 1,297,122,784.21

开发支出 - - 所有者权益:

商誉 3,595,537.76 3,595,537.76 股本 327,172,422.00 278,617,235.00

长期待摊费用 9,423,325.87 11,134,493.12 其他权益工具 - 60,794,099.68

递延所得税资产 16,835,424.84 20,034,415.15 其中：优先股 - -

其他非流动资产 29,223,319.54 7,303,438.29 永续债 - -

非流动资产合计 796,590,334.05 789,777,212.57 资本公积 548,905,375.20 240,820,109.75

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 35,242,031.44 31,949,511.31

盈余公积 53,913,423.70 53,913,423.70

未分配利润 116,864,091.22 98,480,525.22

归属于母公司所有者权益合计 1,082,097,343.56 764,574,904.66

少数股东权益 -

所有者权益合计 1,082,097,343.56 764,574,904.66

资产总计 2,147,073,794.71 2,061,697,688.87 负债和所有者权益总计 2,147,073,794.71 2,061,697,688.87

合并资产负债表

2025年6月30日

单位：元币种：人民币

编制单位: 广东翔鹭钙业股份有限公司℃

主管会计工作负责人

会计机构负责人：陈东洁

项日 2025年1-6月 2024年1-6月

一、营业总收入 930,975,109.13 901,756,396.79

其中:营业收入 930,975,109.13 901,756,396.79

二、营业总成本 917,143,779.89 936,710,051.52

其中：营业成本 834,643,930.08 847,514,042.34

税金及附加 3,264,923.45 2,976,094.19

销售费用 2,688,957.70 3,925,494.81

管理费用 25,364,253.31 27,646,086.08

研发费用 30,844,034.90 31,799,579.12

财务费用 20,337,680.45 22,848,754.98

其中:利息费用 20,318,585.09 26,701,237.90

利息收入 459,672.69 645,759.14

加:其他收益 9,853,085.02 16,647,234.62

投资收益(损失以“-号填列) 713,784.00 -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - -

净口套期收益(损失以“-号填列) - -

公允价值变动收益(损失以“-号填列) - -

信用减值损失(损失以“-号填列) -2,190,697.66 -2,397,723.98

资产减值损失(损失以“-号填列) - -6,415,234.62

资产处置收益(损失以“-号填列) -22,205.35 16,108,838.03

三、营业利润(亏损以“-号填列) 22,185,295.25 -11,010,540.68

加:营业外收入 113,231.00 -

减:营业外支出 718,488.04 168,264.49

四、利润总额(亏损总额以“-号填列) 21,580,038.21 -11,178,805.17

减：所得税费用 3,196,472.21 -830,539.78

五、净利润(净亏损以“-号填列) 18,383,566.00 -10,348,265.39

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-号填列) 18,383,566.00 -10,348,265.39

2.终止经营净利润(净亏损以“-号填列) - -

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-号填列) 18,383,566.00 -10,348,265.39

2.少数股东损益(净亏损以“-号填列) - -

六、其他综合收益的税后净额 - -

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -

1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -

2.将重分类进损益的其他综合收益 - -

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 18,383,566.00 -10,348,265.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 18,383,566.00 -10,348,265.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -

八、每股收益

(一）基本每股收益(元/股) 0.06 -0.04

(二）稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.04

合并利润表

2025年1-6月

编制单位:广东期登鹤业股份有限公司

单位:元币种：人民币

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:阵、东告

项日 2025年1-6月 2024年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 779,384,960.69 745,821,114.26

收到的税费返还 9,125,225.33 8,789,045.92

收到其他与经营活动有关的现金 74,865,389.94 83,472,470.18

经营活动现金流入小计 863,375,575.96 838,082,630.36

购买商品、接受劳务支付的现金 774,355,864.14 739,203,939.89

支付给职工以及为职工支付的现金 50,125,161.30 47,142,153.78

支付的各项税费 11,847,978.26 14,760,716.10

支付其他与经营活动有关的现金 76,488,968.35 52,764,160.51

经营活动现金流出小计 912,817,972.05 853,870,970.28

经营活动产生的现金流量净额 -49,442,396.09 -15,788,339.92

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,387,526.32 70,460,378.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 4,387,526.32 70,460,378.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,756,560.26 27,835,369.21

投资支付的现金 1,000,000.00 -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 51,756,560.26 27,835,369.21

投资活动产生的现金流量净额 -47,369,033.94 42,625,008.79

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 406,653,618.64 324,702,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 406,653,618.64 324,702,000.00

偿还债务支付的现金 306,910,900.00 334,865,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,624,197.49 14,117,064.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 321,535,097.49 348,982,064.76

筹资活动产生的现金流量净额 85,118,521.15 -24,280,064.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,238.15 3,310,156.25

五、现金及现金等价物净增加额 -11,418,670.73 5,866,760.36

加：期初现金及现金等价物余额 69,544,390.62 37,279,781.58

六、期末现金及现金等价物余额 58,125,719.89 43,146,541.94

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：广东翔鹭鸽业股份有限公司

单位：元币种：人民币

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:本

- 2- - -

1 - - -

- -

℃

- - - - -

- -

℃-

℃- 1 0 0 1 - 0 - r 2M

M 1

元

- - ℃ - - - - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - - - - -

- - - - - - - - ℃ - - - - - - -

- - - - - - - - - -

℃

- 1, - - - - - - - - -

2- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

0 ℃ - ℃ 1 ℃i 2℃

资产 2025年6月30日 2024年12月31日负债和所有者权益 2025年6月30日 2024年12月31日

流动资产: 流动负债:

货币资金 74,709,678.57 78,604,556.64 短期借款 367,696,747.97 368,426,431.30

交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - 713,784.00

衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -

应收票据 - - 应付票据 62,292,000.00 67,900,000.00

应收账款 269,666,463.51 255,140,740.72 应付账款 206,801,331.62 178,119,863.82

应收款项融资 42,323,094.92 71,580,185.16 预收款项 - -

预付款项 9,415,020.58 1,374,710.68 合同负债 10,836,901.96 2,581,645.48

其他应收款 47,237,639.90 53,708,041.87 应付职工薪酬 203,270.00 1,051,223.80

其中：应收利息 - - 应交税费 610,536.15 1,825,311.93

应收股利 - - 其他应付款 55,731.67 40,778.26

存货 650,050,029.98 566,142,445.76 其中：应付利息 -

合同资产 - - 应付股利 -

持有待售资产 - - 持有待售负债 -

一年内到期的非流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 35,160,000.00 29,660,000.00

其他流动资产 42,390,746.71 39,376,031.91 其他流动负债 1,578,556.05 1,576,631.81

流动资产合计 1,135,792,674.17 1,065,926,712.74 流动负债合计 685,235,075.42 651,895,670.40

非流动资产: 非流动负债:

债权投资 - - 长期借款 135,115,095.31 94,806,976.67

其他债权投资 - - 应付债券 - 290,797,818.36

长期应收款 - - 其中：优先股 - -

长期股权投资 425,491,200.00 425,058,700.00 永续债 - -

其他权益工具投资 13,763,490.85 13,763,490.85 租赁负债 - -

其他非流动金融资产 - - 长期应付款 - -

投资性房地产 - - 长期应付职工薪酬 - -

固定资产 311,896,595.29 326,607,133.98 预计负债 - -

在建工程 31,707,628.79 11,749,359.67 递延收益 7,929,898.06 9,527,520.58

生产性生物资产 - - 递延所得税负债 - -

油气资产 - - 其他非流动负债 - -

使用权资产 - - 非流动负债合计 143,044,993.37 395,132,315.61

无形资产 32,993,527.34 33,655,260.56 负债合计 828,280,068.79 1,047,027,986.01

开发支出 - - 所有者权益:

商誉 - - 股本 327,172,422.00 278,617,235.00

长期待摊费用 4,610,577.75 5,918,529.22 其他权益工具 - 60,794,099.68

递延所得税资产 22,962,523.06 26,267,968.69 其中：优先股

其他非流动资产 28,871,919.54 5,458,291.21 永续债

非流动资产合计 872,297,462.62 848,478,734.18 资本公积 587,951,178.05 279,865,912.60

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 22,174,614.38 20,460,627.97

盈余公积 53,913,423.70 53,913,423.70

未分配利润 188,598,429.87 173,726,161.96

所有者权益合计 1,179,810,068.00 867,377,460.91

资产总计/ M 2,008,090,136.79 1,914,405,446.92 负债和所有者权益总计 2,008,090,136.79 1,914,405,446.92

母公司资产负债表

2025年6月30日

单位:元币种:人民币

编制单位:广东登售业股份有限公司℃

法定代表人:

主管会计工作负责人

项 0 2025年1-6月 2024年1-6月

一、营业收入 810,078,476.07 805,821,329.96

减：营业成本 736,164,769.89 759,857,112.71

税金及附加 1,612,269.40 1,091,774.37

销售费用 2,208,398.31 2,893,184.05

管理费用 18,723,268.56 18,903,648.79

研发费用 22,430,767.51 24,229,752.40

财务费用 15,593,969.89 17,673,767.65

其中：利息费用 15,379,241.56 21,907,903.45

利息收入 159,303.11 999,602.64

加：其他收益 5,360,270.36 6,048,084.18

投资收益(损失以“-号填列) 713,784.00 -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

以摊余成本计量的金融资产终止确认收 - -

净口套期收益(损失以“-号填列) - -

公允价值变动收益(损失以“-号填列) - -

信用减值损失(损失以“-号填列) -521,676.17 -640,983.14

资产减值损失(损失以“-号填列) - -

资产处置收益(损失以“-号填列) -1,209.12 6,062.50

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,896,201.58 -13,414,746.47

加：营业外收入 - -

减：营业外支出 718,488.04 79,918.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,177,713.54 -13,494,664.64

减：所得税费用 3,305,445.63 -543,973.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,872,267.91 -12,950,691.28

(一）持续经营净利润(净亏损以“-号填列) 14,872,267.91 -12,950,691.28

(二）终止经营净利润(净亏损以“-号填列)

五、其他综合收益的税后净额 - -

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -

（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -

六、综合收益总额 14,872,267.91 -12,950,691.28

母公司利润表

2025年1-6月

编制单位:广东翔鹭鸽业股份有限公司

单位：元币种：人民币

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:陈东,E

项目 2025年1-6月 2024年1-6月

一、经营活动产生的现金流量H

销售商品、提供劳务收到的现金 712,539,532.12 800,582,994.61

收到的税费返还 8,344,379.21 5,570,545.84

收到其他与经营活动有关的现金 22,594,509.84 41,892,655.40

经营活动现金流入小计 743,478,421.17 848,046,195.85

购买商品、接受劳务支付的现金 665,218,168.34 845,866,015.29

支付给职工以及为职工支付的现金 38,032,607.11 31,372,373.65

支付的各项税费 7,322,365.84 4,872,642.03

支付其他与经营活动有关的现金 34,376,987.91 33,568,423.25

经营活动现金流出小计 744,950,129.20 915,679,454.22

经营活动产生的现金流量净额 -1,471,708.03 -67,633,258.37

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 193,097.24 -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 193,097.24 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,826,009.14 17,915,172.43

投资支付的现金 432,500.00 5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 49,258,509.14 22,915,172.43

投资活动产生的现金流量净额 -49,065,411.90 -22,915,172.43

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 262,238,118.64 239,610,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 6,450,000.00 67,661,315.98

筹资活动现金流入小计 268,688,118.64 307,271,315.98

偿还债务支付的现金 217,308,900.00 197,160,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,093,268.10 9,285,073.17

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 227,402,168.10 206,445,073.17

筹资活动产生的现金流量净额 41,285,950.54 100,826,242.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,238.15 3,310,156.25

五、现金及现金等价物净增加额 -8,976,931.24 13,587,968.26

加：期初现金及现金等价物余额 56,478,922.86 24,617,952.41

六、期末现金及现金等价物余额 47,501,991.62 38,205,920.67

母公司现金流量表

2025年1-6月

单位:元币种：人民币

主管会计工作负责人:

会计机构负责人：队--

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元 -

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℃ 本

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1 12,001,02 2他0专年 1

℃ 10 11 11 - 14 - 12 M -234 ℃ - 2 ℃

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