湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员

保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规文件及相关公告格式规定，将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3163号）核准，公司于2017年1月向社会公众发行人民币普通股35000000股，发行价格为每股6.08元。本次发行募集资金总额21280.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币17620.00万元。上述资金已于2017年1月16日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]652号”《验资报告》审验确认。

2、向特定对象发行股票募集资金金额及资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900号），公司本次向特定对象发行人民币普通股37557516.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币16.19元，募集资金总额为人民币60805.62万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币58555.16万元。上述募集资金已于2023年9月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2023]46930号和天职业字[2023]47094号”《验资报告》审验确认。

（二）本半年度使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金本半年度使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币

17620.00万元，其中：以前年度使用17620.00万元，本半年度使用0元，均投入募集资金项目。截至2026年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币17620.00万元，募集资金专户余额为人民币0元，相关募集资金专户均已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金本半年度使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募投项目已投入金额370645266.33元（不含支付的发行费用），其中：以前年度使用360636248.41元，本年度使用10009017.92元，均投入募集资金项目。使用募集资金置换预先投入的金额为54311538.95元（不含置换预先投入的发行费用）。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额人民币

370645266.33元，募集资金专户余额为人民币225920428.86元，与实际募集资金净额人

民币585551637.96元的差异金额为人民币11014057.23元，系利息收入、现金管理收益和手续费的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户均已注销。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的子公司、平安证券股份有限公司于2023年10月18日分别与兴业银行

股份有限公司长沙蔡锷路支行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行、长沙银行股份有限公司

望城支行、广发银行股份有限公司云浮支行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。2025年7月14日，公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司，募集资金投资项目“硬质合金带锯条产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司。公司开立了募集资金专项账户并与平安证券股份有限公司及长沙银行签订了《募集资金三方监管协议》。泰嘉智能将存放于其名下募集资金专项账户中的全部募集资金余额转存至公司新设立的相关项目募集资金专项账户。

公司上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》基本一致，实际履行不存在问题。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，募集资金存放专项账户均已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账户账号存入方式余额

泰嘉股份兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行368030100100177595活期-

雅达能源兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行368030100100177628活期78038476.34

美特森招商银行股份有限公司长沙雷锋支行731909874010110活期36637166.83

泰嘉智能长沙银行股份有限公司望城支行810000256756688888活期-

雅达能源广发银行股份有限公司云浮支行9550880242292800198活期550228.94泰嘉股份兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行368030100100233903活期见注2

泰嘉股份长沙银行股份有限公司望城支行800000020257000007活期30694556.75

合计145920428.86

注1：兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行368030100100177595账户已于2023年12月

27日注销；长沙银行股份有限公司望城支行810000256756688888账户已于2025年8月12日注销，其未使用完募集资金已转至长沙银行股份有限公司望城支行800000020257000007账户；

注2：兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行368030100100233903账户系暂时补流专项账户，截至2026年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额80000000.00元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（截止日期：2026年6月30日）”、“2023年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表（截止日期：2026年6月30日）”。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年11月16日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计5581.82万元置换已预先投入的自筹资金，其中预先投入募投项目自筹资金为5431.15万元，

预先支付发行费用150.66万元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]

51097号）。

上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于2023年度全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年10月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司生产经营情况及财务状况，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前将归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8000万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年12月18日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用不超过人民币20000万元（含20000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。

2025年12月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的全资子公司使用不超过人民币12000万元（含12000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币9200万元。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年7月14日，公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司，募集资金投资

项目“硬质合金带锯条产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司，但其实施地点、实施方式均未发生变化。截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于募投项目；同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年7月14日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审

议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》。公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司，募集资金投资项目“硬质合金带锯条产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司。该议案已于2025年7月31日通过了公司2025年第二次临时股东会审议批准。

2025年7月14日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审

议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》。公司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。该议案已于2025年7月31日通过了公司2025年第二次临时股东会审议批准。

2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。公司根据市场环境变化及公司实际情况，重新论证并终止实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。该议案已于2026年4月7日通过了公司2026年第一次临时股东会审议批准。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况2025年7月14日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，项目终止后仅使用募集资金现金管理，募集资金仍将存放于募集资金专用账户。该议案已于2025年7月31日通过了公司2025年第二次临时股东会审议批准。

2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据市场环境变化及公司实际情况，重新论证并终止实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”，将剩余募集资金及募集资金产生的利息收入继续存放于原募集资金专户管理。该议案已于2026年4月7日通过了公司2026年第一次临时股东会审议批准。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金投资项目延期情况

公司于2024年9月12日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”延期至2025年9月20日。

公司于2025年7月14日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”、“新能源电源及储能电源生产基地项目”延期至2026年9月20日。

公司于2026年8月21日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会

第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意在保持实施主体、募

集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”延期至2027年9月20日。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、2023年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日附件1湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额17620.00本半年度投入报告期内变更用途的募集资金总额募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募

17625.85

累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额项目可行性是承诺投资项目和是否已变更项调整后投资本半年度截至期末投资项目达到预定募集资金承诺截至期末累计本半年度实是否达到否发生目，含部分变更超募资金投向投资总额总额（1）投入金额投入金额(2)进度（%）可使用状态日期现的效益预计效益重大变化（如有）

(3)＝(2)/(1)承诺投资项目年产1300万米双金属带锯条建

否15042.9715042.9715048.82100.042017-1-3027322.89是否设项目

双金属带锯条技术中心建设项目否2577.032577.032577.03100.002018-8-31不适用不适用否

承诺投资项目小计17620.0017620.0017625.85超募资金投向超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用否补充流动资金情况补充流动资金小计不适用不适用不适用不适用否

合计17620.0017620.0017625.85100

未达到计划进度或预计收益的情1、年产1300万米双金属带锯条建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金进行募投项目的建设，同时逐步淘汰落后产能（淘汰老旧设备），2026年1-6月产量1207.48况和原因（分具体项目）万米。因该项目部分投入为原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故上表本年度实现的效益为2026年1-6月双金属带锯条附件1湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元实现的全部销售收入。

2、双金属带锯条技术中心建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建设本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方

面的核心竞争力，降低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。

项目可行性发生重大变化的情况

截至2026年6月30日，无项目可行性发生重大变化的情况。

说明

2017年2月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自

募集资金投资项目先期投入及置筹资金，置换资金总额为人民币17620.00万元，分别为年产1300万米双金属带锯条建设项目15042.97万元和双金属带锯条技术中心建设项目2577.03万元。该事项换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]4015号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》。截至2017年6月30日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17620.00万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资本半年度未发生用闲置莫集资金暂时补充流动资金情况。

金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投本半年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或本次募集资金不存在超募资金。

归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因截至2026年6月30日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况无。

附件2湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额58555.16本半年度投入

1000.90

报告期内变更用途的募集资金总额募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募

37064.53

累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额是否已变更项是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投调整后投资本半年度截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本半年度实目，含部分变到预计是否发生资总额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益

超募资金投向更（如有）总额（1）投入金额效益重大变化承诺投资项目

硬质合金带锯条产线建设项目否9844.219844.21115.296973.0870.832027-9-203119.53不适用否

高速钢双金属带锯条产线建设项目否9849.409849.40885.616385.9864.842027-9-205328.37不适用否

新能源电源及储能电源基地建设项目是20112.0120112.01-7942.9139.49不适用378.52否是

研发中心建设项目是3000.003000.00-1.370.05不适用不适用否是

承诺投资项目小计42805.6242805.621000.9021303.3449.77超募资金投向超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用否补充流动资金情况

补充流动资金否15749.5415749.5415761.19100.07不适用不适用不适用否

补充流动资金小计15749.5415749.5415761.19100.07

合计58555.1658555.161000.9037064.5363.30附件2湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

1、截至2026年6月末，高速钢双金属带锯条产线建设项目、硬质合金带锯条产线建设项目车间建设和部分产线设备已验收转固并已投产；2024年以来，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，外部环境的不确定性显著增加，市场竞争加剧，基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，为了保护全体股东和公司的利益，公司暂缓了部分“高速钢双金属带锯条产线建设项目”和“硬质合金带锯条产线建设项目”的建设。为确保公司相关募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并从公司战略规划等角度考虑，经未达到计划进度或预计收益的情况和原公司于2026年8月21日召开的第六届董事会第二十四次会议审议，决定将“高速钢双金属带锯条产线建设项目”和“硬质合金带锯条产线建设项目”达到预定可使用状态因（分具体项目）日期延期至2027年9月20日。

2、2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，

同意公司根据市场环境变化及公司实际情况，重新论证并终止实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”，将剩余募集资金及募集资金产生的利息收入继续存放于原募集资金专户管理。该议案已于2026年4月7日通过了公司2026年第一次临时股东会审议批准。

2025年7月31日，根据外部环境及公司实际情况，公司重新论证并终止实施了“研发中心建设项目”；2026年4月7日，根据市场环境变化及公司实际情况，公司重新论

项目可行性发生重大变化的情况说明

证并终止实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”。

2023年11月16日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一

募集资金投资项目先期投入及置换情况致同意公司使用本次发行募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计5581.82万元。公司已于2023年度置换完成，置换预先投入募投项目自筹资金5431.15万元，已支付发行费用150.66万元。

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司生产经营情况及财务状况，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8000万元。

公司于2024年12月18日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动对闲置募集资金进行现金管理，投资相关性好、有保本约定的投资产品。

产品情况

2026年1-6月，公司使用闲置募集资金购买期限在1年以内的保本浮动收益型或固定利率型产品。截止2026年6月30日，相关产品余额为9200万元，其余募集资金以活

期形式存放于募集资金专户。附件2湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元用超募资金永久补充流动资金或归还银本次募集资金不存在超募资金。

行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因截至2026年6月30日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。

2026年1-6月，公司使用闲置募集资金购买期限在1年以内的保本浮动收益型或固定利率型产品。截止2026年6月30日，相关产品余额为9200万元，其余募集资金以活

尚未使用的募集资金用途及去向期形式存放于募集资金专户。

募集资金其他使用情况无。

注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。