深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2024-026
债券代码：127066债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）2508509695.362326101823.807.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）308582801.62241526222.3027.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
295249063.89232345927.5027.07%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）227034867.42-21125697.771174.69%
基本每股收益（元/股）1.141.0310.68%
稀释每股收益（元/股）1.141.0310.68%
加权平均净资产收益率2.90%4.12%-1.22%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）17096974473.2617222355388.09-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10796380304.6110498482020.772.84%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-220006.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除9994235.48
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负4043638.97债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出617704.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目502700.88
减：所得税影响额1581518.32
少数股东权益影响额（税后）23017.46
合计13333737.73--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目期末余额期初余额变动比例变动原因主要系公司本期投资活动支付的现金流量净额增加所
货币资金1591086885.201898967084.21-16.21%致。
应收账款2443001525.582670929476.00-8.53%主要系销售回款相对增加所致。
应收款项融资3560495569.492894337808.6423.02%主要系公司收到客户供应链电子债权凭证增加所致。
存货818254085.51920638332.54-11.12%主要系本期公司提高存货周转，降低存货库存所致。
固定资产6493877103.726446078338.170.74%无重大变动
在建工程725099768.18794355807.39-8.72%无重大变动
短期借款190772000.00423360000.00-54.94%主要系本期公司银行借款减少所致。
应付票据2093892628.772082366884.940.55%无重大变动
应付账款1552317076.021905115820.10-18.52%主要系账期内应付货款减少所致。
应付债券1366711091.701352082325.471.08%无重大变动项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
营业收入2508509695.362326101823.807.84%主要系本期订单相对增加，销售增加所致营业成本1952086820.041811118683.227.78%主要系本期销售增加，对应营业成本结转增加所致。
研发费用132231660.71107323899.2123.21%主要系本期新项目、新产品研发投入增加所致。
财务费用15088022.2018973560.01-20.48%主要系本期利息费用减少所致。
其他收益56502875.5914748854.81283.10%主要系本期政府补助增加所致。
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因经营活动产生的
227034867.42-21125697.771174.69%主要系本期销售回款及收到政府补贴增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
-278176868.70-737888575.05-62.30%现金流量净额支付的现金减少所致。
筹资活动产生的
-253649886.67-317602753.81-20.14%主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
现金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数180300
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持股比例持有有限售条况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状数量态
3深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
4450000.0
励建立境内自然人29.15%78698885.0059024164.00质押
0
励建炬境内自然人9.25%24964401.0018723301.00不适用0.00
招商银行股份有限公司－泉
果旭源三年持有期混合型证境内非国有法人4.25%11462739.000.00不适用0.00券投资基金中国邮政储蓄银行股份有限
公司－东方新能源汽车主题境内非国有法人3.31%8935311.000.00不适用0.00混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人2.10%5674379.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司
－中欧价值智选回报混合型境内非国有法人2.02%5452305.000.00不适用0.00证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－农银汇理新能源主题灵活境内非国有法人1.72%4653050.000.00不适用0.00配置混合型证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司
境内非国有法人1.63%4414200.000.00不适用0.00
－自有资金
中国银行股份有限公司－国
投瑞银新能源混合型证券投境内非国有法人1.50%4037698.000.00不适用0.00资基金
深圳市宸钜投资有限公司境内非国有法人1.48%4000000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
励建立19674721.00人民币普通股19674721.00
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期
11462739.00人民币普通股11462739.00
混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源
8935311.00人民币普通股8935311.00
汽车主题混合型证券投资基金
励建炬6241100.00人民币普通股6241100.00
香港中央结算有限公司5674379.00人民币普通股5674379.00
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回
5452305.00人民币普通股5452305.00
报混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源
4653050.00人民币普通股4653050.00
主题灵活配置混合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金4414200.00人民币普通股4414200.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合
4037698.00人民币普通股4037698.00
型证券投资基金
深圳市宸钜投资有限公司4000000.00人民币普通股4000000.00
股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，公司未知其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且（全称）户持股尚未归还户持股尚未归还
4深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例深圳市宸
钜投资有41759001.55%16202000.60%40000001.48%00.00%限公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、可转换公司债券转股情况
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券转股期为2023年1月
16日至2028年7月7日。本报告期，“科利转债”因转股减少数量为120张，金额合计12000元，转股数量为77股。截至2024年第一季度末，“科利转债”累计完成转股682股，“科利转债”剩余可转债金额为1534259600元（15342596张）。
2、股权激励计划实施情况
根据公司2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为2021年营业收入不低于35亿元、
2021-2022年累计营业收入不低于75亿元、2021-2023年累计营业收入不低于120亿元；个人层面绩效考核要求为：绩效
考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。根据公司2022年度财务审计报告：2021-2022年累计营业收入为131.21亿元，已满足公司层面业绩考核要求；根据激励对象2022年绩效考核结果，共计377人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为前述377名激励对象办理第二个行权期2088000份股票期权的行权手续。根据公司手续办理情况，股票期权可行权期限为2023年6月1日至2024年4月26日止。截止本报告期末，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期各激励对象以自主行权的方式已完成可行权期权数量的97.05%。
前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1591086885.201898967084.21结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产450000000.00600000000.00衍生金融资产
应收票据2906037.3612886110.79
应收账款2443001525.582670929476.00
应收款项融资3560495569.492894337808.64
预付款项17530814.8420344123.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26886163.0624268317.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货818254085.51920638332.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产137985904.76141328337.20
流动资产合计9048146985.809183699589.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产21925913.8422688704.12
固定资产6493877103.726446078338.17
在建工程725099768.18794355807.39生产性生物资产油气资产
使用权资产72477366.7381421911.47
无形资产406677453.92409654657.72
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
6深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
长期待摊费用147166707.02144475563.14
递延所得税资产53314330.0752085463.52
其他非流动资产125288843.9884895352.65
非流动资产合计8048827487.468038655798.18
资产总计17096974473.2617222355388.09
流动负债：
短期借款190772000.00423360000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2093892628.772082366884.94
应付账款1552317076.021905115820.10预收款项
合同负债9102346.129825094.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬151123200.38136019582.78
应交税费150950303.78117533605.12
其他应付款12646086.6711836765.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债285606184.63229936925.11
其他流动负债1183304.995346723.91
流动负债合计4447593131.364921341402.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款51000000.00131000000.00
应付债券1366711091.701352082325.47
其中：优先股永续债
租赁负债39366554.1942072217.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
7深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
递延收益383188913.56264456329.06
递延所得税负债37470.77198830.50其他非流动负债
非流动负债合计1840304030.221789809702.50
负债合计6287897161.586711151104.73
所有者权益：
股本270006059.00269714212.00
其他权益工具206718650.11206720266.93
其中：优先股永续债
资本公积6470694760.516449445637.99
减：库存股
其他综合收益-3794861.0128429009.47专项储备
盈余公积134585823.90134585823.90一般风险准备
未分配利润3718169872.103409587070.48
归属于母公司所有者权益合计10796380304.6110498482020.77
少数股东权益12697007.0712722262.59
所有者权益合计10809077311.6810511204283.36
负债和所有者权益总计17096974473.2617222355388.09
法定代表人：励建立主管会计工作负责人：石会峰会计机构负责人：李全秋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2508509695.362326101823.80
其中：营业收入2508509695.362326101823.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2191811525.062029548569.12
其中：营业成本1952086820.041811118683.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
税金及附加13045339.4011518535.12
销售费用10023447.3110828044.80
管理费用69336235.4069785846.76
研发费用132231660.71107323899.21
财务费用15088022.2018973560.01
其中：利息费用19479675.5522831201.09
利息收入4800546.614954564.26
加：其他收益56502875.5914748854.81
投资收益（损失以“－”号填列）-12806418.61-20541551.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）9877613.8820485050.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）-15263017.43-28998683.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）319.51-417350.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）355009543.24281829573.80
加：营业外收入1158407.5929409.34
减：营业外支出591474.691189823.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）355576476.14280669159.87
减：所得税费用47018930.0435533570.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）308557546.10245135589.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）308557546.10245135589.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润308582801.62241526222.30
2.少数股东损益-25255.523609367.16
六、其他综合收益的税后净额-32223870.485206902.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-32223870.485206902.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-32223870.485206902.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
9深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-32223870.485206902.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额276333675.62250342492.10
归属于母公司所有者的综合收益总额276358931.14246733124.94
归属于少数股东的综合收益总额-25255.523609367.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.141.03
（二）稀释每股收益1.141.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：励建立主管会计工作负责人：石会峰会计机构负责人：李全秋
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2164395669.881995422054.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5152662.61
收到其他与经营活动有关的现金146544561.1125789166.63
经营活动现金流入小计2316092893.602021211220.66
购买商品、接受劳务支付的现金1540911519.221481342428.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
10深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金400092136.47383543142.69
支付的各项税费94185638.36124811379.43
支付其他与经营活动有关的现金53868732.1352639967.58
经营活动现金流出小计2089058026.182042336918.43
经营活动产生的现金流量净额227034867.42-21125697.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金930000000.00
取得投资收益收到的现金4286257.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计934286257.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
432463126.01737888575.05
金
投资支付的现金780000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1212463126.01737888575.05
投资活动产生的现金流量净额-278176868.70-737888575.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7413829.205019486.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18412000.00201000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25825829.20206019486.00
偿还债务支付的现金266000000.00502000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3672114.578892946.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9803601.3012729293.49
筹资活动现金流出小计279475715.87523622239.81
筹资活动产生的现金流量净额-253649886.67-317602753.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2074053.44196689.61
五、现金及现金等价物净增加额-306865941.39-1076420337.02
加：期初现金及现金等价物余额1353780420.621697351957.98
六、期末现金及现金等价物余额1046914479.23620931620.96
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2024年04月26日
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