深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2025-022

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）3021730958.602508509695.3620.46%

归属于上市公司股东的净利润（元）387310638.95308582801.6225.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

352929694.69295249063.8919.54%利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）678594071.03227034867.42198.89%

基本每股收益（元/股）1.421.1424.56%

稀释每股收益（元/股）1.421.1424.56%

加权平均净资产收益率3.25%2.90%0.35%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）19953221529.1919050522318.154.74%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）12313066489.2611641302848.285.77%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2669149.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

11931157.02规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产3510324.27生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出22038105.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目425170.25

减：所得税影响额812333.11

少数股东权益影响额（税后）42330.12

合计34380944.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目期末余额期初余额变动比例变动原因

主要系本期销售商品、提供劳务收到的

货币资金2515744032.662102446526.3019.66%现金增加所致。

交易性金融资产990000000.00640000000.0054.69%系本期购买理财产品增加所致。

应收账款3376825698.533818181593.53-11.56%主要系期末账期内应收货款减少所致。

主要系期末收到的客户银行承兑汇票增

应收款项融资4096701377.953570311714.3914.74%加所致。

存货848422988.72832327075.181.93%无重大变动

固定资产6785762352.796790431724.59-0.07%无重大变动主要系期末公司待安装调试设备及在建

在建工程429520618.92387291121.9010.90%工程增加所致。

主要系期末应付银行承兑汇票增加所

应付票据3535608864.602934534297.3920.48%致。

应付账款1733971141.352051048457.03-15.46%主要系账期内应付货款减少所致。

应付债券1419512661.181404434023.681.07%无重大变动主要系本期收到与资产相关的政府补助

递延收益466450933.39390145972.0219.56%增加所致。

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因

主要系本期订单相对增加，销售增加所营业收入3021730958.602508509695.3620.46%致。

主要系本期销售增加，对应营业成本结营业成本2350862313.871952086820.0420.43%转增加所致。

主要系销售增加，对应税金及附加增税金及附加22092413.1713045339.4069.35%加。

管理费用70323714.4169336235.401.42%无重大变动

主要系本期新项目、新产品研发投入增

研发费用153976938.09132231660.7116.44%加所致。

主要系本期收到与收益相关的政府补助

其他收益32338847.0556502875.59-42.77%减少所致。

信用减值损失（损主要系期末账期内应收货款减少，信用失以“-”号填19771109.849877613.88100.16%减值损失冲回所致。

列）

营业外收入23497721.741158407.591928.45%主要系本期收到客户补偿款增加所致。

经营活动产生的现主要系本期销售商品、提供劳务收到的

678594071.03227034867.42198.89%

金流量净额现金增加所致。

投资活动产生的现主要系本期投资支付的现金净额增加所

-538104036.05-278176868.7093.44%金流量净额致。

主要系本期吸收投资收到的现金增加及筹资活动产生的现

145507252.43-253649886.67-157.37%上期偿还债务支付的现金净额增加所

金流量净额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数191000总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份数量状态境内自然不适

励建立28.23%77198985578992390人用境内自然不适

励建炬9.13%24964401187233010人用不适

香港中央结算有限公司境外法人4.14%1131148300用

招商银行股份有限公司－泉果旭源三年境内非国不适

3.74%1023221400

持有期混合型证券投资基金有法人用

中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方境内非国不适

1.74%475481100

新能源汽车主题混合型证券投资基金有法人用境内非国不适

云南大业盛德企业管理有限公司1.40%382493300有法人用

中国建设银行股份有限公司－华夏能源境内非国不适

1.11%303435500

革新股票型证券投资基金有法人用

中国工商银行股份有限公司－农银汇理境内非国不适

新能源主题灵活配置混合型证券投资基1.09%297695000有法人用金

中国农业银行股份有限公司－中证500境内非国不适

0.89%242371300

交易型开放式指数证券投资基金有法人用

中国银行股份有限公司－国投瑞银新能境内非国不适

0.82%223154800

源混合型证券投资基金有法人用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量励建立19299746人民币普通股19299746香港中央结算有限公司11311483人民币普通股11311483

招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型

10232214人民币普通股10232214

证券投资基金励建炬6241100人民币普通股6241100

中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主

4754811人民币普通股4754811

题混合型证券投资基金云南大业盛德企业管理有限公司3824933人民币普通股3824933

中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证

3034355人民币普通股3034355

券投资基金

中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵

2976950人民币普通股2976950

活配置混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式

2423713人民币普通股2423713

指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券

2231548人民币普通股2231548

投资基金

股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，公司未知其他股上述股东关联关系或一致行动的说明东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2515744032.662102446526.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产990000000.00640000000.00衍生金融资产

应收票据5701568.456875625.72

应收账款3376825698.533818181593.53

应收款项融资4096701377.953570311714.39

预付款项10873727.4217448027.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24974642.6222082858.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货848422988.72832327075.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产87707905.1483497291.52

流动资产合计11956951941.4911093170711.82

5深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2843914.132958257.72

其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产19503097.5719653430.94

固定资产6785762352.796790431724.59

在建工程429520618.92387291121.90生产性生物资产油气资产

使用权资产49385587.0354915329.66

无形资产397300116.88399898424.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用147945443.55148667832.41

递延所得税资产87554249.9475121001.65

其他非流动资产73454206.8975414482.87

非流动资产合计7996269587.707957351606.33

资产总计19953221529.1919050522318.15

流动负债：

短期借款16000000.0056910000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3535608864.602934534297.39

应付账款1733971141.352051048457.03预收款项

合同负债11612078.8011865799.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

6深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

应付职工薪酬155901582.65157891240.08

应交税费143778099.86165390661.91

其他应付款9510540.4010960062.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债75787529.54149275146.64

其他流动负债1509570.251808507.69

流动负债合计5683679407.455539684172.53

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券1419512661.181404434023.68

其中：优先股永续债

租赁负债28727274.9231578308.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益466450933.39390145972.02

递延所得税负债110780.10其他非流动负债

非流动负债合计1914690869.491826269084.30

负债合计7598370276.947365953256.83

所有者权益：

股本273470812.00271361808.00

其他权益工具206715362.60206715524.28

其中：优先股永续债

资本公积6812684591.176577443299.62

减：库存股

其他综合收益22099889.68-25002978.48专项储备

盈余公积135409621.90135409621.90一般风险准备

未分配利润4862686211.914475375572.96

7深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

归属于母公司所有者权益合计12313066489.2611641302848.28

少数股东权益41784762.9943266213.04

所有者权益合计12354851252.2511684569061.32

负债和所有者权益总计19953221529.1919050522318.15

法定代表人：励建立主管会计工作负责人：石会峰会计机构负责人：李全秋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3021730958.602508509695.36

其中：营业收入3021730958.602508509695.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2649716509.642208661582.64

其中：营业成本2350862313.871952086820.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22092413.1713045339.40

销售费用13082996.8810023447.31

管理费用70323714.4169336235.40

研发费用153976938.09132231660.71

财务费用39378133.2231938079.78

其中：利息费用34796938.3236329733.13

利息收入3900131.074800546.61

加：其他收益32338847.0556502875.59

投资收益（损失以“－”号填列）3395980.684043638.97

其中：对联营企业和合营企业的投

-114343.59资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填

8深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）19771109.849877613.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10947308.84-15263017.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）-213346.17319.51

三、营业利润（亏损以“－”号填列）416359731.52355009543.24

加：营业外收入23497721.741158407.59

减：营业外支出3801076.03591474.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）436056377.23355576476.14

减：所得税费用50227188.3347018930.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）385829188.90308557546.10

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

385829188.90308557546.10

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润387310638.95308582801.62

2.少数股东损益-1481450.05-25255.52

六、其他综合收益的税后净额47102868.16-32223870.48归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

47102868.16-32223870.48

额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益47102868.16-32223870.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额47102868.16-32223870.48

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额432932057.06276333675.62

归属于母公司所有者的综合收益总额434413507.11276358931.14

归属于少数股东的综合收益总额-1481450.05-25255.52

9深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.421.14

（二）稀释每股收益1.421.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：励建立主管会计工作负责人：石会峰会计机构负责人：李全秋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3150319818.632164395669.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10505618.455152662.61

收到其他与经营活动有关的现金115877008.78146544561.11

经营活动现金流入小计3276702445.862316092893.60

购买商品、接受劳务支付的现金1864686146.021540911519.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金463427508.77400092136.47

支付的各项税费205157534.2894185638.36

支付其他与经营活动有关的现金64837185.7653868732.13

经营活动现金流出小计2598108374.832089058026.18

经营活动产生的现金流量净额678594071.03227034867.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1110000000.00930000000.00

10深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

取得投资收益收到的现金3660798.394286257.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1741300.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1115402098.39934286257.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

193506134.44432463126.01

付的现金

投资支付的现金1460000000.00780000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1653506134.441212463126.01

投资活动产生的现金流量净额-538104036.05-278176868.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金218191724.947413829.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金18412000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计218191724.9425825829.20

偿还债务支付的现金70000000.00266000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金760575.973672114.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1923896.549803601.30

筹资活动现金流出小计72684472.51279475715.87

筹资活动产生的现金流量净额145507252.43-253649886.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1987016.20-2074053.44

五、现金及现金等价物净增加额284010271.21-306865941.39

加：期初现金及现金等价物余额1360347950.301353780420.62

六、期末现金及现金等价物余额1644358221.511046914479.23

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

11深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一季度报告

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

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