科达利:中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市科达利实业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳

市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2020年非公开发行股

票项目、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目及2023年向特定对

象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利2025年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2020年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4000万股。

根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22920451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1385999671.97元，坐扣承销和保荐费用23001994.45元后的募集资金为

1362997677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2635033.08元后，公司本次募集资金净额为1360362644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司向不特定对象发行

15343705张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币

11534370500.00元。坐扣承销和保荐费用15878075.50元后的募集资金为

1518492424.50元，已由主承销商中金公司于2022年7月14日汇入公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3388065.65元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1515104358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33471626股，募集资金总额人民币3509499986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29382955.91元，实际募集资金净额为人民币3480117030.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

2025年度，公司直接投入募集资金项目199.41万元。截至2025年12月31日，

公司累计使用募集资金131835.61万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为763.04万元，累计收到的理财产品收益为2148.22万元。2025年度，公司使用募集资金永久性补充流动资金7111.89万元。截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年度，公司直接投入募集资金项目0.00万元。截至2025年12月31日，公

司累计使用募集资金152394.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.66万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元。2025年度，公司使用募集资金永久性补充流动资金167.82万元。截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

23、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2025年度，公司直接投入募集资金项目24243.80万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金187679.65万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2272.96万元，累计收到的理财产品收益为4050.54万元，尚未使用的募集资金余额为166655.56万元（存放于募集资金专户29655.56万元，购买银行保本型理财产品137000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年7月21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大

银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

3根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、

广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

2025年

主体开户银行银行账号12月31备注日余额深圳市科达利实宁波银行深圳分行73010122001955717已销户业股份有限公司营业部惠州科达利精密广发银行股份有限9550880042237000142已销户工业有限公司公司深圳新洲支行惠州科达利精密兴业银行深圳龙华338090100100328509已销户工业有限公司支行惠州科达利精密中国光大银行深圳38920188000099392已销户工业有限公司上梅林支行惠州科达利精密招商银行深圳生态755946937610701已销户工业有限公司园支行福建科达利精密广发银行股份有限9550880230197000169已销户工业有限公司公司深圳新洲支行惠州科达利精密招商银行深圳生态755946937610502已销户工业有限公司园支行

合计-

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

金额单位：人民币元

2025年

主体开户银行银行账号12月31备注日余额深圳市科达利实国家开发银行深圳44300100000000000030已销户业股份有限公司市分行深圳市科达利实兴业银行深圳民治338200100100127837已销户业股份有限公司支行四川科达利精密光大银行深圳上梅38920188000115677已销户工业有限公司林支行四川科达利精密宁波银行深圳分行73010122002214468已销户工业有限公司营业部四川科达利精密兴业银行深圳龙华338090100100414886已销户工业有限公司支行

42025年

主体开户银行银行账号12月31备注日余额四川科达利精密中国银行深圳向西771875983651已销户工业有限公司路支行江苏科达利精密交通银行深圳布吉443066412013005964866已销户工业有限公司支行江苏科达利精密招商银行深圳生态519903120710702已销户工业有限公司园支行江苏科达利精密广发银行深圳香蜜9550880235176600179已销户工业有限公司湖支行江苏科达利精密民生银行深圳深南685000810已销户工业有限公司支行

合计-

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

2025年

主体开户银行银行账号12备注月31日余额

江苏科达利精密工兴业银行深圳龙华33809010010047053966356311.21业有限公司支行

江苏科达利精密工农业银行溧阳市支1062020104023545368185391.75业有限公司行

江西科达利精密工交通银行深圳布吉44306641201300773804618560612.93业有限公司支行

江西科达利精密工中国银行深圳向西74327738193014216713.53业有限公司路支行江西科达利精密工华夏银行深圳福田10852000000432103已销户业有限公司支行

江门科达利精密工民生银行深圳深南64042384213752811.83业有限公司支行

江门科达利精密工中国光大银行深圳5194018800005717211846991.93业有限公司光明新区支行江门科达利精密工宁波银行深圳科技73160122000351849已销户业有限公司园支行

湖北科达利精密工广发银行深圳香蜜9550880241232400192103636813.90业有限公司湖支行湖北科达利精密工招商银行深圳生态717903165410902已销户业有限公司园支行深圳市科达利实业兴业银行深圳民治338200100100127837已销户股份有限公司支行

深圳市科达利实业江苏银行深圳分行192001880008194860.37股份有限公司营业部

合计296555647.45

注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买银行保本型理财产品余额1370000000.00元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

51、2020年非公开发行股票募集资金情况

公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电

池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至

2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币131835.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司承诺投资3个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池

精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152394.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新

能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利

年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2025年

12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币187679.65万元，各

项目的投入情况及效益情况详见附表3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

63、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监

事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别

审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续

拟投入的部分募集资金转为对其增资。公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

（六）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在授权金额和期限内，公司实际使用9.80亿元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月8日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至

7募集资金专用账户。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议

分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、使用闲置募集资金暂时进行现金管理情况

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日公司2024年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2025年12月31日，本报告期理财产品收益为1899.81万元。公司购买的未到期的理财产品如下：

理财金额受托方产品名称成立日期到期日收益类型（万元）交通银行蕴通财富定期型结构交通银行深19260002025年8月2026年2月保本浮动性存款天（挂钩汇率区间圳布吉支行/322500002318日26日收益型累计型）交通银行蕴通财富定期型结构交通银行深2025年8月2026年2月保本浮动性存款193天（挂钩汇率区间20000圳布吉支行18日27日收益型累计型）/3225000022交通银行蕴通财富定期型结构交通银行深632025年11月2026年1月保本浮动性存款天（挂钩汇率区间累5000圳布吉支行/322500142224日26日收益型计型）

广发银行“物华添宝”W款广发银行深2025年第163期人民币结构性50002025年8月2026年3月保本浮动圳香蜜湖支存款（挂钩黄金现货看涨价差）22日2日收益型行（机构版）/WHTBCB03710

广发银行“物华添宝”W款广发银行深2025年第1417期定制版人民2025年12月2026年3月保本浮动圳香蜜湖支币结构性存款（挂钩黄金现货150009日9日收益型行欧式二元看涨）（深圳分行）

/WHTBCB04275光大银行深2025年挂钩汇率对公结构性存2025年11月2026年1月保本浮动圳光明新区款定制第十一期产品8000

179/20251010444Y9 14日 14日收益型支行

8理财金额

受托方产品名称成立日期到期日收益类型（万元）

聚赢汇率·挂钩欧元对美元汇民生银行深250002025年11月2026年2月保本浮动率看涨二元结构性存款

圳深南支行 SDGA254114Z 21日 24日收益型（）

聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看民生银行深30002025年12月2026年3月保本浮动涨二元结构性存款圳深南支行（SDGA254380Z 11日 11日收益型）兴业银行企业金融人民币结构兴业银行深2025年11月2026年2月保本浮动性存款产品50000圳龙华支行19日3日收益型

/CC33251118005-00000000合计137000

（七）结余募集资金使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议分

别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止惠州三期项目的后续设备投入并对该项目予以结项，并将前述项目节余募集资金7270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构中金公司对上述事项进行了审核，并发表了同意意见。2025年5月9日，公司召开2024年度股东会，审议通过了相关议案，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成，并办理完毕相关专项账户的注销手续。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

报告期内，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券已基本使用完毕，公司根据募投项目实际运营情况，将相关募投项目结项，并将结余的募集资金167.82万元用于永久补充流动资金（鉴于该节余募集资金低于500万元，故无需经过董事会审议）。

截至2025年12月31日，该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成，并办理完毕相关专项账户的注销手续。

（八）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户29655.56万元，购买银行保本型理财产品137000.00万元。

9（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金情况

1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金47500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及惠州三期项目的建设，其中福建二期项目拟使用25000.00万元、惠州三期项目拟使用22500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次变更调整募集资金金额为47500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。公司于2021年9月23日、2021年10月14日对前述事项进行了公告。

2、公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）

会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由

2022年7月延长至2023年4月。公司于2021年9月23日对前述事项进行了公告。

3、公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临

时）会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目福建二期项目的项目达到预定可使用状态日期由

2022年12月延长至2023年10月。公司于2022年12月28日对前述事项进行了公告。

4、公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临

时）会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由

2023年5月延长至2024年3月。公司于2023年7月1日对前述事项进行了公告。

5、公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投

10资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2025年3月。

公司于2024年4月13日对前述事项进行了公告。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况

1、公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监

事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别审议

通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投

入的部分募集资金转为对其增资。公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

2、公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第

十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：科达利2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

11附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额136036.26本报告期投入199.41募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

47500.00已累计投入募累计变更用途的募集资金总额131835.61

集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例34.92%项目可行是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定本报告期承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投是否达到性是否发

更项目（含1计投入金额进度%（3）＝可使用状态日实现的效资金投向诺投资总额总额（）入金额22/1预计效益生重大变部分变更）（）（）（）期益化承诺投资项目

1.惠州动力锂电池精

是116036.2668536.26-71240.70103.952023年4月17683.58是否密结构件新建项目

2.福建动力锂电池精

是25000.000.0325068.32100.272023年10月6417.94是否密结构件二期项目

3.惠州动力锂电池精

是22500.00199.3815523.7568.992025年3月3866.99是否密结构件三期项目

4.补充流动资金否20000.0020000.00-20002.84100.01——不适用否

合计－136036.26136036.26199.41131835.61——27968.51——未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因

12项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

补充流动资金情况

在授权金额和期限内，公司实际使用0.50亿元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月8日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金进行不适用现金管理情况

公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日召开了2024年度股东会

分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止惠州三期项目的后续设备投入并项目实施出现募集资对该项目予以结项，并将前述项目节余募集资金7270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户金节余的金额及原因余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2025年4月18日、2025年5月10日对前述事项进行了公告。截至2025年12月31日，该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成，并办理完毕相关专项账户的注销手续。

尚未使用的募集资金

截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

13附表2：

2025年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额151510.44本报告期投入0募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0152394.56集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定本报告期

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投%3是否达到性是否发更项目（含计投入金额进度（）＝可使用状态日实现的效

资金投向诺投资总额总额（1）入金额预计效益生重大变部分变更）（2）（2）/（1）期益化承诺投资项目

1.新能源动力电池精

否60000.0060000.00-60310.39100.522023年7月9173.94否否密结构件项目

2.新能源汽车锂电池精密结构件项目（二否70000.0070000.00-70573.74100.822023年8月8211.32否否期）

3.补充流动资金否21510.4421510.44-21510.44100.00——不适用否

合计－151510.44151510.44-152394.56——17385.26——

未达到计划进度或预1.新能源动力电池精密结构件项目本年度尚未达到预计效益主要为项目毛利有所下降所致；

计收益的情况和原因2.新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）本年度尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产所致。

14项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

施方式调整情况2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金投资项目先募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金期投入及置换情况

投资项目的自筹资金共计人民币29650.27万元。

用闲置募集资金暂时

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

现金管理情况

报告期内，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券已基本使用完毕，公司根据募投项目实际运营情况，将相关募投项目结项目实施出现募集资项，并将结余的募集资金167.82万元用于永久补充流动资金（鉴于该节余募集资金低于500万元，故无需经过董事会审议）。截金节余的金额及原因

至2025年12月31日，该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成，并办理完毕相关专项账户的注销手续。

尚未使用的募集资金

截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

15附表3：

2025年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额348011.70本报告期投入24243.80募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募187679.65集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定本报告期承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投是否达到性是否发

更项目（含计投入金额进度%（3）＝可使用状态日实现的效

资金投向诺投资总额总额（1）入金额22/1预计效益生重大变部分变更）（）（）（）期益化承诺投资项目

1.江西科达利新能源

汽车动力电池精密结否80000.0080000.008288.9747486.0059.362027年12月—不适用否构件项目

2.新能源汽车动力电

否70950.0070950.004705.6141927.7759.092027年12月—不适用否池精密结构件

3.新能源汽车锂电池精密结构件项目（三否80000.0080000.006763.0018118.6722.652027年12月—不适用否期）

4.科达利年产7500万

件新能源汽车动力电否80000.0080000.004473.0443015.0253.772027年12月—不适用否池精密结构件项目

165.补充流动资金否37061.7037061.7013.1837132.19100.19——不适用否

合计－348011.70348011.7024243.80187679.65————

公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，在满足当前产能需求的基础上，合理控制募集资金使用节奏，实现资源的合理高效配置，经慎重研究对相关项目预定可使用状态的日期进行调整。公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、未达到计划进度或预第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票计收益的情况和原因募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。

项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况

公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日召

募集资金投资项目实开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将施方式调整情况前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。公司分别于2025年

7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使募集资金投资项目先用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A股股票募集资金置换期投入及置换情况

预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36130.54万元。

2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。在授用闲置募集资金暂时权金额和期限内，公司实际使用9.30亿元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月8日，公司已将上述用于暂时性补充流动补充流动资金情况资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

17截至2025年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资用闲置募集资金进行

金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。前述额度自股东会现金管理情况

审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司本报告期理财产品收益为1899.81万元，购买的未到期的理财产品137000.00万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2272.96万元，累计收到的理财产品收用途及去向益为4050.54万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户29655.56万元。购买银行保本型理财产品137000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

（以下无正文）18（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

石文琪黄浩中国国际金融股份有限公司