证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2025-009

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2020年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通

股（A 股）股票 22920451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47元，共计募集资金1385999671.97元，坐扣承销和保荐费用23001994.45元后的募集资金为1362997677.52元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2635033.08元后，公司本次募集资金净额为1360362644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司向不特定对象发

1行15343705张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币

1534370500.00元。坐扣承销和保荐费用15878075.50元后的募集资金为

1518492424.50元，已由主承销商中金公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用

3388065.65元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1515104358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33471626股，募集资金总额人民币3509499986.10元，扣除不含税的发行费用人民币

29382955.91元，实际募集资金净额为人民币3480117030.19元，已由主承销商中

国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目2099.40万元。截

至2024年末，公司累计使用募集资金131636.20万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4400.06万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为

2148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2270.50万元，使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的金额为5000.00万元。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目0.00万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金152394.56万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元；

2公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目49891.95万元。截

至2024年末，公司累计使用募集资金163435.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为184575.86万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1933.94万元，累计收到的理财产品收益为

2150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33660.53万元，使用

闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92000.00万元，购买银行保本型理财产品

63000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年7月21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大

银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

33、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、

广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

2024年

主体开户银行银行账号备注

12月31日余额

深圳市科达利实宁波银行深圳分行营业

73010122001955717已销户

业股份有限公司部惠州科达利精密广发银行股份有限公司

9550880042237000142已销户

工业有限公司深圳新洲支行惠州科达利精密兴业银行深圳龙华支行338090100100328509已销户工业有限公司惠州科达利精密中国光大银行深圳上梅

38920188000099392已销户

工业有限公司林支行惠州科达利精密招商银行深圳生态园支

755946937610701已销户

工业有限公司行福建科达利精密广发银行股份有限公司

95508802301970001692.37

工业有限公司深圳新洲支行惠州科达利精密招商银行深圳生态园支

75594693761050222704953.93

工业有限公司行

合计22704956.30

注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金50000000.00元。

注2：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为7222388.70元，累计收到的理财产品收益为21482226.50元。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

金额单位：人民币元

2024年12

主体开户银行银行账号备注月31日余额深圳市科达利实国家开发银行深圳市分行44300100000000000030已销户业股份有限公司

42024年12

主体开户银行银行账号备注月31日余额深圳市科达利实兴业银行深圳民治支行338200100100127837已销户业股份有限公司四川科达利精密光大银行深圳上梅林支行38920188000115677已销户工业有限公司四川科达利精密宁波银行深圳分行营业部73010122002214468已销户工业有限公司四川科达利精密

兴业银行深圳龙华支行3380901001004148861677863.20工业有限公司四川科达利精密中国银行深圳向西路支行771875983651已销户工业有限公司江苏科达利精密交通银行深圳布吉支行443066412013005964866已销户工业有限公司江苏科达利精密

招商银行深圳生态园支行519903120710702431.20工业有限公司江苏科达利精密广发银行深圳香蜜湖支行9550880235176600179已销户工业有限公司江苏科达利精密民生银行深圳深南支行685000810已销户工业有限公司

合计1678294.40

注1：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为7216687.19元，累计收到的理财产品收益为3302864.67元。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

2024年12月31

主体开户银行银行账号备注日余额江苏科达利精密

兴业银行深圳龙华支行338090100100470539124551331.05工业有限公司江苏科达利精密

农业银行溧阳市支行1062020104023545340581608.53工业有限公司江西科达利精密44306641201300773804

交通银行深圳布吉支行19324595.81工业有限公司6江西科达利精密中国银行深圳向西路支

74327738193011648868.92

工业有限公司行江西科达利精密华夏银行深圳福田支行10852000000432103已销户工业有限公司江门科达利精密

民生银行深圳深南支行64042384218989039.71工业有限公司江门科达利精密中国光大银行深圳光明

5194018800005717294946864.99

工业有限公司新区支行江门科达利精密宁波银行深圳科技园支

7316012200035184911224563.23

工业有限公司行湖北科达利精密广发银行深圳香蜜湖支

955088024123240019215206726.24

工业有限公司行

52024年12月31

主体开户银行银行账号备注日余额湖北科达利精密招商银行深圳生态园支

717903165410902已销户

工业有限公司行深圳市科达利实兴业银行深圳民治支行338200100100127837已销户业股份有限公司深圳市科达利实江苏银行深圳分行营业

19200188000819486131660.21

业股份有限公司部

合计336605258.69

注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金920000000.00元和购买银

行保本型理财产品630000000.00元。

注2：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为19339358.85元，累计收到的理财产品收益为21507343.18元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

本公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂

电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

131636.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司承诺投资3个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电

池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152394.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、

新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达

利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币163435.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，同意将“科达利年产

7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”暂时闲置的部分生产厂房及配套的

员工宿舍按当地市场价出租给公司控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，总出租面积不超过20000平方米，约占该募投项目规划总建筑面积的14.67%，以提高单位场地的使用效率。该事项已于2024年9月3日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（五）闲置募集资金使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

7的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金暂

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事

会第十四次（临时）会议审议及2021年12月6日公司2021年第五次临时股东大会

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过

6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月

内可以循环滚动使用。

2022年10月17日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议

8通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项

投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、

明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为2148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2270.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5000.00万元。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2023年8月8日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金9管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、

明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1933.94万元，累计收到的理财产品收益为2150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92000.00万元，购买银行保本型理财产品63000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金情况

1、本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）

会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金47500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称“惠州三期项目”）的建设，其中福建二期项目拟使用25000.00万元、惠州三

10期项目拟使用22500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟

用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的

34.92%。具体拟调整情况如下：

单位：人民币万元原计划使用变更后使用变更前项目变更后项目募集资金金额募集资金金额

惠州动力锂电池精密结构件新建项目68536.26惠州动力锂电池

精密结构件新建福建动力锂电池精密结构件二期项目116036.2625000.00项目

惠州动力锂电池精密结构件三期项目22500.00

2021年10月26日，公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行股

份有限公司深圳新洲支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2、经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临

时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由

2022年7月延长至2023年4月。本公司于2021年9月23日对前述变更进行了公告。

3、经本公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目福建二期项目的项目达到预定可使用状态日期由

2022年12月延长至2023年10月。本公司于2022年12月28日对前述变更进行了公告。

4、经本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由

2023年5月延长至2024年3月。本公司于2023年7月1日对前述变更进行了公告。

5、经本公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2025年3月。

本公司于2024年4月13日对前述变更进行了公告。

11（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表3：2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2025年4月18日

12附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额136036.262099.40资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额47500.00131636.20资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例34.92%是否已变截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到

更项目（含计投入金额度%（3）＝（2）是否发生

资金投向投资总额总额（1）金额使用状态日期的效益预计效益部分变更）（2）/（1）重大变化承诺投资项目

1.惠州动力锂电池精密

是116036.2668536.26251.3371240.70103.952023年4月14213.57是否结构件新建项目

2.福建动力锂电池精密

是25000.000.4725068.28100.272023年10月2548.84否否结构件二期项目

3.惠州动力锂电池精密

是22500.001847.6015324.3868.112025年3月—不适用否结构件三期项目

4.补充流动资金否20000.0020000.0020002.84100.01——不适用否

合计－136036.26136036.262099.40131636.20————未达到计划进度或预福建动力锂电池精密结构件二期项目尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产。

计收益的情况和原因项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

13募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资用闲置募集资金暂时金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司补充流动资金情况与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5000.00万元。

2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构用闲置募集资金进行性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

现金管理情况

截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为

2148.22万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为用途及去向2148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2270.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

14附表2：

2024年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额151510.440.00资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0152394.56资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到

更项目（含计投入金额度%（3）＝（2）是否发生

资金投向投资总额总额（1）金额使用状态日期的效益预计效益部分变更）（2）/（1）重大变化承诺投资项目

1.新能源动力电池精密

否60000.0060000.00060310.38100.522023年7月4288.20否否结构件项目

2.新能源汽车锂电池精

否70000.0070000.00070573.74100.822023年8月5931.01否否

密结构件项目（二期）

3.补充流动资金否21510.4421510.44021510.44100.00——不适用否

合计－151510.44151510.440152394.56————未达到计划进度或预新能源动力电池精密结构件项目本年度尚未达到预计效益主要为项目毛利率有所下降所致；

计收益的情况和原因新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）本年度尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产所致。

项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况

15募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

施方式调整情况2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的期投入及置换情况

自筹资金共计人民币29650.27万元。

用闲置募集资金暂时

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29用途及去向万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注1：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

注2：新能源动力电池精密结构件项目及新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）在本年度存在少量退款，故上述项目截至本期末累计投入金额小于截至2023年度末累计投入金额。

16附表3：

2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额348011.7049891.95资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0163435.85资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到

更项目（含计投入金额度%（3）＝（2）是否发生

资金投向投资总额总额（1）金额使用状态日期的效益预计效益部分变更）（2）/（1）重大变化承诺投资项目

1.江西科达利新能源汽

车动力电池精密结构否80000.0080000.0017794.7139197.0349.002026年1月—不适用否件项目

2.新能源汽车动力电池

否70950.0070950.0010088.6137222.1552.462026年1月—不适用否精密结构件

3.新能源汽车锂电池精

否80000.0080000.001796.6811355.6814.192025年12月—不适用否

密结构件项目（三期）

4.科达利年产7500万

件新能源汽车动力电否80000.0080000.0020211.9538541.9848.182025年8月—不适用否池精密结构件项目

5.补充流动资金否37061.7037061.7037119.01100.15——不适用否

合计－348011.70348011.7049891.95163435.85————未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因

17项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况

2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，

募集资金投资项目实同意将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”暂时闲置的部分生产厂房及配套的员工宿舍按当地市场价出租给公

施方式调整情况司控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，总出租面积不超过20000平方米，约占该募投项目规划总建筑面积的14.67%，以提高单位场地的使用效率。该事项已于2024年9月3日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集募集资金投资项目先资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入期投入及置换情况

募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币361305372.53元。

2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资用闲置募集资金暂时金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司补充流动资金情况与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92000.00万元。

2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构用闲置募集资金进行性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

现金管理情况

截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1933.94万元，累计收到的理财产品收益为

2150.73万元，公司购买银行保本型理财产品63000.00万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1933.94万元，累计收到的理财产品收益为尚未使用的募集资金

2150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92000.00

用途及去向万元，购买银行保本型理财产品63000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

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