证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2026-069

深圳市科达利实业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33471626股，募集资金总额人民币

3509499986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29382955.91元，实际募集资金

净额为人民币3480117030.19元，已由主承销商中金公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

2026年半年度，公司直接投入募集资金项目34156.91万元。截至2026年6月

30日，公司累计使用募集资金221836.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息

扣除银行手续费的净额为2336.57万元，累计收到的理财产品收益为5250.58万元，尚未使用的募集资金余额为133762.30万元（存放于募集资金专户21762.30万元，购买银行保本型理财产品112000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、

广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

2026年6月30

主体开户银行银行账号备注日余额江苏科达利精密

兴业银行深圳龙华支行33809010010047053961241548.70工业有限公司江苏科达利精密

农业银行溧阳市支行1062020104023545360721536.54工业有限公司江西科达利精密

交通银行深圳布吉支行44306641201300773804633402204.37工业有限公司

江西科达利精密中国银行深圳向西路支7432773819303082893.91工业有限公司行江西科达利精密华夏银行深圳福田支行10852000000432103已销户工业有限公司江门科达利精密

民生银行深圳深南支行6404238423867103.09工业有限公司

江门科达利精密中国光大银行深圳光明5194018800005717211569587.13工业有限公司新区支行江门科达利精密宁波银行深圳科技园支73160122000351849已销户工业有限公司行

湖北科达利精密广发银行深圳香蜜湖支955088024123240019243738133.82工业有限公司行湖北科达利精密招商银行深圳生态园支717903165410902已销户工业有限公司行深圳市科达利实兴业银行深圳民治支行338200100100127837已销户业股份有限公司

22026年6月30

主体开户银行银行账号备注日余额

深圳市科达利实江苏银行深圳分行营业192001880008194860.37业股份有限公司部

合计217623007.93

注1：上述募集资金余额不包括公司购买银行保本型理财产品净额1120000000.00元。

注2：截至2026年6月30日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为23365714.63元，累计收到的理财产品收益为52505834.35元。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

本公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、

新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达

利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币221836.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（五）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议

分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到

3期将归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、使用闲置募集资金暂时进行现金管理情况

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日公司2024年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2026年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议及2026年4月22日公司2025年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。前述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，本报告期理财产品收益为1200.04万元。公司购买的未到期的理财产品如下：

理财金额收益受托方产品名称成立日期到期日（万元）类型交通银行股份交通银行蕴通财富定期型结6760002026年62026年8保本浮动有限公司深圳构性存款天（挂钩汇率区月4日月10日收益型布吉支行间累计型）交通银行股份交通银行蕴通财富定期型结有限公司深圳构性存款972026年62026年9保本浮动天（挂钩汇率区20000月4日月9日收益型布吉支行间累计型）

广发银行“物华添宝”2026广发银行股份

年第567期定制版人民币结200002026年42026年8保本浮动有限公司深圳构性存款（挂钩黄金现货看涨月28日月3日收益型分行阶梯式结构）（深圳分行）中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性股份有限公司8065000

2026年42026年7保本浮动

存款定制第四期产品月24日月24日收益型深圳分行中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性2026年62026年9保本浮动股份有限公司存款定制第六期产品4713000月24日月24日收益型深圳分行

4理财金额收益

受托方产品名称成立日期到期日（万元）类型

中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇2026年52026年8保本浮动股份有限公司率区间累计结构性存款26000

SDGA261391Z 月 7日 月 6日 收益型深圳分行 （ ）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇民生银行深圳2026年62026年7保本浮动率区间累计结构性存款2000深南支行（SDGA261860Z 月 9日 月 8日 收益型）兴业银行股份兴业银行企业金融人民币结有限公司深圳200002026年52026年7保本浮动构性存款产品月12日月13日收益型龙华支行兴业银行股份兴业银行企业金融人民币结100002026年62026年9保本浮动有限公司深圳构性存款产品月18日月2日收益型龙华支行合计112000

（六）结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户21762.30万元，购买银行保本型理财产品112000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司于2025年6月30日第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募

集资金转为对其增资。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

（二）公司于2025年8月15日第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十

二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司

2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密

5结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。本公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2026年8月14日

6附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入募

募集资金总额348011.7034156.91集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

0已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额221836.56

资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本报告期投项目达到预定可本报告期实是否达到

更项目（含计投入金额度%（3）＝（2）是否发生

资金投向投资总额总额（1）入金额部分变更）（2）/使用状态日期现的效益预计效益（1）重大变化承诺投资项目

1.江西科达利新能源汽

车动力电池精密结构否80000.0080000.005020.4952506.4865.63%2027年12月—不适用否件项目

2.新能源汽车动力电池

否70950.0070950.006184.5248112.2867.81%2027年12月—不适用否精密结构件

3.新能源汽车锂电池精

否80000.0080000.0021668.1039786.7849.73%2027年12月—不适用否

密结构件项目（三期）

4.科达利年产7500万

件新能源汽车动力电否80000.0080000.001283.8144298.8355.37%2027年12月—不适用否池精密结构件项目

5.补充流动资金否37061.7037061.700.0037132.19100.19%——不适用否

合计－348011.70348011.7034156.91221836.56————

未达到计划进度或预公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，在满足当前产能需求的基础上，合理控制募集资金使用节奏，实现资源的合理高效配计收益的情况和原因置，经慎重研究对相关项目预定可使用状态的日期进行调整。公司于2025年8月15日第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第

7十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于

2025年8月16日对前述事项进行了公告。

项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

施地点变更情况

公司于2025年6月30日第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日2025年第一次

募集资金投资项目实临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏施方式调整情况科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

2023年8月8日第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A股股票募集资金置换预先已投入募集期投入及置换情况

资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36130.54万元。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的补充流动资金情况生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日公司2024年度股东会分别审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

用闲置募集资金进行2026年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议及2026年4月22日公司2025年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募现金管理情况集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。前述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司本报告期理财产品收益为1200.04万元，购买的未到期的理财产品112000.00万元。

项目实施出现募集资不适用

8金节余的金额及原因

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金221836.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2336.57尚未使用的募集资金万元，累计收到的理财产品收益为5250.58万元，募集资金余额为133762.3万元（存放于募集资金专户21762.3万元，购买银行保本型用途及去向理财产品112000.00万元）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

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