证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2025-076

深圳麦格米特电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年12月26日公开发行了6550000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65500万元。本次公开发行募集资金总额65500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额64844.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2020年使用募集资金35284.97万元，其中：补充流动资金15136.25万元、总部基地建设项目6051.16万元、收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目

10545.59万元、麦格米特智能产业中心建设项目3551.97万元。

2021年使用募集资金5540.54万元，其中：总部基地建设项目1219.05万

1元、麦格米特智能产业中心建设项目4321.49万元。

2022年使用募集资金9838.71万元，其中：总部基地建设项目2067.72万元、麦格米特智能产业中心建设项目7770.99万元。

2023年使用募集资金7992.76万元，其中：总部基地建设项目1086.38万

元、麦格米特智能产业中心建设项目6906.38万元。

2024年使用募集资金1361.81万元，其中：总部基地建设项目1361.81万元。

2025年半年度使用募集资金1839.56万元，其中：总部基地建设项目1839.56万元。

截至2025年6月30日止，累计使用募集资金61858.35万元，其中：补充营运资金15136.25万元，麦格米特总部基地建设项目13625.67万元、收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目10545.59万元，麦格米特智能产业中心建设项目22550.84万元。

截至2025年6月30日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为5904.44万元（其中购买理财产品未到期金额3659.00万元）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司向社会公开发行面值总额122000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1220万张，期限6年。本次募集资金总额122000万元，扣除发行费用670.2613万元后，实际到账募集资金净额为121329.7387万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2022]7136号）。

2、募集资金使用情况和结余情况2022年使用募集资金48666.70万元（含置换自筹资金预先投入金额

11286.66万元），其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目7848.48万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2235.30万元、智能化仓储项目3211.57万

2元、补充流动资金项目35371.35万元。

2023年使用募集资金14036.28万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中

心项目8152.21万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2871.27万元、智能

化仓储项目3012.80万元。

2024年使用募集资金30873.73万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中

心项目11969.55万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）9937.52万元、智

能化仓储项目8966.66万元。

2025年半年度使用募集资金12132.65万元，其中：麦格米特杭州高端装备

产业中心项目2757.03万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）7680.70万元、

智能化仓储项目1694.92万元。

截至2025年6月30日止，累计使用募集资金105709.36万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目30727.27万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）22724.79万元、智能化仓储项目16885.95万元、补充流动资金项目35371.35万元。

截至2025年6月30日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为18874.67万元（其中购买理财产品未到期金额17600.00万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司，在其担任保荐机构期间，公司与其在2020年1月6日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖南麦格米特电气技术有限公司于2020年1月6日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、

宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过

3以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》

的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司，在其担任保荐机构期间，公司与其在2022年10月分别与招商银行股份有限公司深圳分行软件基地支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司浙江麦格米特电气技术有限公司会同华林证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司湖南蓝色河谷科技有限公司会同华林证券股份有限公司与中国银行

股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司株洲麦格米特电气有限责任公司会同华林证券股份有限公司分别与兴业银行股份

有限公司深圳软件园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了

《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第五届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了

《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作，原保荐机构华林证券关于公司2019年和2022年公开发行可转债未完成的持续督导工作由国金证券承接。公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司、株洲麦格米特电气有限责任公司、国金证券分别与募集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的专户存储情况

41、2019年公开发行可转债募集资金

截至2025年6月30日止，本公司2019年公开发行可转债募集资金共有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国银行股份有限公司前海蛇口分

762773155199募集资金专户1297749.20[注]

行上海浦东发展银行股份有限公司深

79200078801400001059募集资金专户57746654.30[注]

圳横岗支行

合计59044403.50

[注]募集资金余额59044403.50元，其中22454403.50元存储于专户，其余36590000.00元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（762773155199）账户中募集资金余额1297749.20元，全部存储于专户；

上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行（79200078801400001059）账户中募集资

金余额57746654.30元，其中36590000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。

2、2022年公开发行可转债募集资金

截至2025年6月30日止，本公司2022年公开发行可转债募集资金共有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注募集资金

中国银行股份有限公司前海蛇口分行76797626613297111267.32[注]专户中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支募集资金

4425010001820000361491635469.56[注]

行专户

合计188746736.88

[注]募集资金余额188746736.88元，其中12746736.88元存储于专户，其余

176000000.00元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（767976266132）账户中募集资金余额

97111267.32元，其中85000000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行（44250100018200003614）账户中募集资金

余额91635469.56元，其中91000000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

5（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一、二。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、项目实施期限的变更

（1）总部基地建设项目实施期限变更2022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。

（2）麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。

（3）智能化仓储项目实施期限变更2025年8月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年10月。

2、项目实施方式变更

截止2025年6月30日，本公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目和2022年公开发行可转债募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019年公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币14096.77万元，此事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]0007号）鉴证。

62020年1月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为14096.77万元。募集资金置换工作于

2020年1月完成。

2、2022年公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用金额为人民币11422.4877万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7137号）鉴证。

2022年10月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为11422.4877万元。募集资金置换工作于2022年10月完成。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件一：2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件二：2022年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

7深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2025年8月30日

8附件一

2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额64844.76本年度投入募集资金总额1839.56

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额61858.35

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资是否已变更截至期末项目达到预项目可行性

承诺投资项目募集资金承调整后投资本年度进度（%）本年度实现是否达到

项目（含部分累计投入定可使用状是否发生重和超募资金投向诺投资总额总额（1）投入金额（3）＝（2）/的效益预计效益

变更）金额（2）态日期大变化

（1）

承诺投资项目：

1．补充流动资金否15100.1615100.16-15136.25[注1]100.00%---否

2．总部基地建设项目否18028.8218028.821839.5613625.6775.58%2026年9月--否

3．收购浙江怡和卫浴有限

否10544.8010544.80-10545.59[注2]100.00%---否

公司14%股权项目

4.麦格米特智能产业中心建

否21170.9821170.98-22550.84[注3]100.00%2024年1月2020.36是否设项目

承诺投资项目合计64844.7664844.761839.5661858.35-

92022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，

同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。

总部基地建设项目延期主要原因系：受特定日期（如中高考）政府都强制要求必须停工等各种客观因素的影响，建筑竣工时间调整为至2026年9月3日止。结合项目当前实际建设进度的情况，总部基地建设项目无法在2023年1月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目竣工时间延期至2026年9月。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同

意公司将2019年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。

麦格米特智能产业中心建设项目延期的主要原因系：由于受到本年度持续高温等不可抗力事件影响，工地进度受到严重影响。结合项目目前实施进展及客观因素的影响，“麦格米特智能产业中心项目”无法在2023年1月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目竣工时间延期至2024年1月。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。

公司公开发行可转债募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目合计金额14096.7740万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]0007号）鉴证。2020年1月3日，公司第募集资金投资项目先期投入及置换情况

四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币14096.7740万元。募集资金置换工作于2020年1月完成。

10用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过3用闲置募集资金进行现金管理情况

亿元2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在公司2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币3659.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7926.94元，已用于补流。

尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

[注2]收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7926.94元，已用于补流。

[注3]麦格米特智能产业中心建设项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

11附件二

2022年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额121329.74本年度投入募集资金总额12132.65

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额105709.36

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末投资变更项项目可行性是

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本年度截至期末累计投进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预计

目（含否发生重大变资金投向诺投资总额资总额（1）投入金额入金额（2）（3）＝（2）/使用状态日期的效益效益部分变化

（1）

更）

承诺投资项目：

1．麦格米特杭州高端

否30000.0030000.002757.0330727.27100.00%[注2]2025年10月--否装备产业中心项目

2．麦格米特株洲基地

否31000.0031000.007680.7022724.7973.31%2025年10月--否

扩展项目（二期）

3．智能化仓储项目否25000.0025000.001694.9216885.9567.54%2026年10月--否

4．补充流动资金否35329.7435329.74-35371.35[注1]100.00%-否

承诺投资项目合计121329.74121329.7412132.65105709.36-

122025年8月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年10月。

智能化仓储项目延期的主要原因系：公司智能化仓储项目计划采用智能调度系统及定制设备，其建设复杂程度高，且该未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目在承载负荷要求、流量与速度要求上均突破了当前行业上限值，截至本公告日，该项目已开始进入试运行使用阶段，但因项目的特殊性，公司后续仍需要与承建供应商进行长时间的系统和设备的调整及优化等工作，以确保最终项目建设成果的质量和可靠性，实现厂内物流的全面自动化和高效优化运行。结合项目目前实施进展的相关考量，“智能化仓储项目”无法在2025年10月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目整体验收时间延期至2026年10月。公司会加快推动项目的进程，争取早日使项目达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。

公司公开发行可转债募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，合计金额114224877.00元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7137号）鉴证。2022年10月19日，公司第四届董事会第二十募集资金投资项目先期投入及置换情况

一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计11422.4877万元。募集资金置换工作于2022年10月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额用闲置募集资金进行现金管理情况

度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过3亿元2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在

13公司2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额

为人民币17600.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因麦格米特杭州高端装备产业中心项目的募集资金产生的利息收入结余247.43元，已用于补流。

尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

[注2]麦格米特杭州高端装备产业中心项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益；募集资金产生的利息收入结余247.43元，已用于补流。

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