招商证券股份有限公司

关于道道全粮油股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为道道

全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）非公开发行 A 股股票

并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关

规定的要求，对道道全2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70000000 股，发行价为 11.31 元/股，募集资金总额为人民币791700000.00元，扣除承销及保荐费用人民币

10102547.17元，余额为人民币781597452.83元，另外扣除中介机构费和其他

发行费用人民币1682410.33元，实际募集资金净额为人民币779915042.50元。

该次募集资金到账时间为2021年11月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。

（二）2023年度使用金额及2023年12月31日余额

截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币668914888.85元，其中：以前年度使用643945138.30元，本年度使用24969750.55元，均投入募集资金项目。

1截止2023年12月31日，公司累计使用金额人民币668914888.85元，募

集资金专户余额为人民币897815.82元，与实际募集资金净额人民币

779915042.50元的差异金额为人民币110102337.83元，其中用于暂时补充流

动资金为109954391.68元，剩余差异147946.15元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订

了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2014年度股东大会审议通过；公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订、2020年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行

签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

存放银行银行账户账号存款方式余额（单位：元）

兴业银行岳阳分行营业部368280100100157895活期0.00（已销户）

2北京银行长沙分行20000052322900063237751活期897815.82

合计--897815.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相

关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，招商证券认为：道道全2023年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法

律、法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

3道道全粮油股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：道道全粮油股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额77991.50本年度投入募

2496.98

报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募

66891.49

累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额已变更项项目达到预项目可行性承诺投资项目和目含部分募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计截至期末投资进本年度实现的是否达到预计定可使用状是否发生重

超募资金投向变更（如投资总额额（1）额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)效益效益态日期大变化

有）承诺投资项目

1.靖江食用油加工综合项目一

20000.0020000.00020000.00100.002021年8月-894.95否否期（精炼和包装）

2.岳阳食用油加工项目二期10000.0010000.00010000.00100.002021年9月不适用不适用否

3.茂名食用油加工项目32991.5032991.502496.9821891.4966.352022年7月-16943.97否否

4.补充流动资金15000.0015000.00015000.00100.00不适用不适用不适用否

4合计77991.5077991.502496.9866891.49

未达到计划进度或预计收益的1、靖江食用油加工综合项目一期未达到预计效益系公司本期原材料成本波动所致；2、岳阳二期项目归属于岳阳子公司整体经营，无法单独核算收情况和原因（分具体项目）益；3、茂名食用油加工项目未达到预期效益系公司本期原材料成本波动所致。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及2021年11月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用置换情况的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金42774.60万元。

用闲置募集资金暂时补充流动2023年11月14日，经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议资金情况案》，同意公司及子公司使用不超过11000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

用闲置募集资金进行现金管理不适用情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金11085.22万元，其中10995.44万元用于暂时补充流动资金，89.78万元以活期存款方式存储在向公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况5（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

梁石王璐招商证券股份有限公司

2024年4月25日

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