道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002852证券简称：道道全公告编号：2025-056

道道全粮油股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1605021264.2611.25%4397460867.394.62%归属于上市公司股东

34928666.36-58.51%215904631.2993.69%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益45659163.49-5.80%202651414.41159.22%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——403505578.97-81.14%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.10-58.33%0.6396.88%

股）稀释每股收益（元/

0.10-58.33%0.6396.88%

股）加权平均净资产收益

1.55%-2.62%9.83%4.30%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4459238444.624036196359.9810.48%归属于上市公司股东

2217607509.482120504704.354.58%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-452.94614131.80销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

621456.705878056.70

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关这些损益产生于本公司正常

的有效套期保值业务外，非经营活动中用来管理其商品金融企业持有金融资产和金价格的衍生工具，因未完全-11392035.86-5606653.11

融负债产生的公允价值变动满足套期会计的要求，因此损益以及处置金融资产和金在会计角度属于非经常损融负债产生的损益益。

除上述各项之外的其他营业

-338706.2112588492.06外收入和支出

减：所得税影响额-366931.69167915.95少数股东权益影响额

-12309.4952894.62（税后）

2道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

合计-10730497.1313253216.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目期末余额（元）年初余额（元）变动幅度变动原因主要来自经营活动产生的现金净流

货币资金460878714.47288662725.2959.66%入。

主要系本报告期金融工具公允价值变

交易性金融资产336750.001341900.00-74.90%动收益减少。

主要系本报告期衍生金融工具浮动盈

衍生金融资产1132080.0010971090.00-89.68%利减少。

主要系本报告期原料及期货保证金减

其他应收款130102399.63205129890.00-36.58%少。

主要系本报告期据原料行情适当增加

存货1463243781.941074734610.2636.15%备货。

主要系本报告期长沙总部基地项目投

在建工程122327074.8836431093.85235.78%入增加。

使用权资产887398.131310082.67-32.26%主要系本报告期长期租赁资产减少。

短期借款1492741261.131006930161.6148.25%主要系本报告期公司融资需求增加。

主要系本报告期金融工具公允价值变

交易性金融负债916500.000.00100.00%动亏损增加。

主要系本报告期衍生金融工具浮动亏

衍生金融负债12013241.45232520.005066.54%损增加。

应付账款116220671.32368041306.89-68.42%主要系本报告期应付原料款减少。

合同负债390407878.43249628478.1256.40%主要系本报告期预收货款增加。

主要系本报告期支付2024年年终绩

应付职工薪酬13040730.1320497654.57-36.38%效。

应交税费9262042.2441263513.05-77.55%主要系本报告期应交增值税减少。

其他应付款48609866.7177497277.29-37.28%主要系本报告期保证金减少。

主要系本报告期一年内到期的租赁负

一年内到期的非流动负债503434.13859471.49-41.43%债减少。

其他流动负债24912925.7012254666.15103.29%主要系本报告期待转销项税额增加。

租赁负债82138.65179264.57-54.18%主要系本报告期租赁负债减少。

主要系本报告期待执行亏损合同减

预计负债12208.19288879.35-95.77%少。

3道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本报告期内部交易未实现亏损

递延所得税负债1796170.782828034.53-36.49%减少。

主要系本报告期评价为高度有效套保

其他综合收益-10162901.454072560.00-349.55%合约持仓盈利减少。

未分配利润193983721.8191175019.52112.76%主要系本报告期盈利。

2、利润表项目变动的原因说明

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动幅度变动原因主要系本报告期净利息支出及汇兑损失减

财务费用7038336.0755547437.95-87.33%少。

其他收益11074145.937122873.3555.47%主要系本报告期收到政府补助增加。

主要系本报告期评价为非高度有效套保合

投资收益3137316.8935904926.58-91.26%约平仓盈利减少。

信用减值损失757348.72-1946501.42138.91%主要系本报告期冲回坏账准备。

资产减值损失-12373374.85-5894924.50-109.90%主要系本报告期计提存货跌价准备增加。

资产处置收益622833.057558.478140.20%主要系本报告期处置固定资产。

营业外收入13209779.381444319.01814.60%主要系本报告期收到赔偿款增加。

营业外支出629988.57311409.33102.30%主要系本报告期资产损失增加。

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目本期发生额（元）上年发生额（元）变动幅度变动原因主要系本报告期支付货款增

经营活动产生的现金流量净额403505578.972139810726.62-81.14%加。

主要系本报告期支付工程款增

投资活动产生的现金流量净额-116039052.71-91699937.40-26.54%加。

-主要系本报告期偿还银行贷款

筹资活动产生的现金流量净额-228065274.9086.44%

1681969295.77资金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23370报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

刘建军境内自然人21.69%7459555155946663质押28000000湖南兴创投资境内非国有法

12.54%431441430质押19000000

管理有限公司人中泰证券资管

－中泰资管

7721 号 FOF 单 其他 5.03% 17300000 0 不适用 0

一资产管理计

划－中泰资管

4道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

5600号单一资

产管理计划广东恒阔投资

国有法人4.12%141708660不适用0管理有限公司

蒋蓉境内自然人2.36%81308850不适用0

包李林境内自然人1.93%66476840不适用0上海恒基浦业资产管理有限

公司－恒基祥其他1.68%57797280不适用0荣11号私募证券投资基金

徐丹娣境内自然人0.91%31410950不适用0

狄德康境内自然人0.76%26184890不适用0

金德波境内自然人0.71%24385000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南兴创投资管理有限公司43144143人民币普通股43144143刘建军18648888人民币普通股18648888

中泰证券资管－中泰资管7721

号 FOF 单一资产管理计划－中泰 17300000 人民币普通股 17300000资管5600号单一资产管理计划广东恒阔投资管理有限公司14170866人民币普通股14170866蒋蓉8130885人民币普通股8130885包李林6647684人民币普通股6647684上海恒基浦业资产管理有限公司

－恒基祥荣11号私募证券投资5779728人民币普通股5779728基金徐丹娣3141095人民币普通股3141095狄德康2618489人民币普通股2618489金德波2438500人民币普通股2438500

刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣上述股东关联关系或一致行动的说明11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道道全粮油股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金460878714.47288662725.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产336750.001341900.00

衍生金融资产1132080.0010971090.00应收票据

应收账款68439766.7574972976.35应收款项融资

预付款项90934910.7184979188.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款130102399.63205129890.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1463243781.941074734610.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41360524.2735282164.87

流动资产合计2256428927.771776074545.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1658013769.981752916565.53

在建工程122327074.8836431093.85生产性生物资产油气资产

使用权资产887398.131310082.67

无形资产317866424.18323728029.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

6道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产101496025.66143006845.31

其他非流动资产2218824.022729197.60

非流动资产合计2202809516.852260121814.26

资产总计4459238444.624036196359.98

流动负债：

短期借款1492741261.131006930161.61向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债916500.00

衍生金融负债12013241.45232520.00应付票据

应付账款116220671.32368041306.89预收款项

合同负债390407878.43249628478.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13040730.1320497654.57

应交税费9262042.2441263513.05

其他应付款48609866.7177497277.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债503434.13859471.49

其他流动负债24912925.7012254666.15

流动负债合计2108628551.241777205049.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债82138.65179264.57长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12208.19288879.35

递延收益76877637.4181560212.50

递延所得税负债1796170.782828034.53其他非流动负债

非流动负债合计78768155.0384856390.95

负债合计2187396706.271862061440.12

所有者权益：

股本343968305.00343968305.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1593083191.451593083191.45

减：库存股

其他综合收益-10162901.454072560.00专项储备

盈余公积96735192.6788205628.38一般风险准备

未分配利润193983721.8191175019.52

7道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计2217607509.482120504704.35

少数股东权益54234228.8753630215.51

所有者权益合计2271841738.352174134919.86

负债和所有者权益总计4459238444.624036196359.98

法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：李小平会计机构负责人：郭建萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4397460867.394203149640.54

其中：营业收入4397460867.394203149640.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4136187278.104076173256.81

其中：营业成本3957338659.483828731807.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13004453.7812553199.55

销售费用89665566.80110599137.82

管理费用65450320.6763824724.35

研发费用3689941.304916950.03

财务费用7038336.0755547437.95

其中：利息费用16915258.8443577649.78

利息收入1758061.131488318.80

加：其他收益11074145.937122873.35投资收益（损失以“－”号填

3137316.8935904926.58

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-8743970.00-10644050.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

757348.72-1946501.42

填列）资产减值损失（损失以“-”号-12373374.85-5894924.50

填列）资产处置收益（损失以“-”号

622833.057558.47

填列）

8道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

255747889.03151526266.21

列）

加：营业外收入13209779.381444319.01

减：营业外支出629988.57311409.33四、利润总额（亏损总额以“－”号

268327679.84152659175.89

填列）

减：所得税费用45519035.1940386438.18五、净利润（净亏损以“－”号填

222808644.65112272737.71

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

222808644.65112272737.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

215904631.29111469533.29（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

6904013.36803204.42号填列）

六、其他综合收益的税后净额-14235461.45-47650750.00归属母公司所有者的其他综合收益

-14235461.45-47650750.00的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-14235461.45-47650750.00合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-14235461.45-47650750.00

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额208573183.2064621987.71

（一）归属于母公司所有者的综合

201669169.8463818783.29

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

6904013.36803204.42

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.630.32

（二）稀释每股收益0.630.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：李小平会计机构负责人：郭建萍

9道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5604563469.695057561775.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金384726603.19551066576.07

经营活动现金流入小计5989290072.885608628352.00

购买商品、接受劳务支付的现金4943763952.342569806239.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金100452348.3182303292.61

支付的各项税费78958491.0747400546.24

支付其他与经营活动有关的现金462609702.19769307546.55

经营活动现金流出小计5585784493.913468817625.38

经营活动产生的现金流量净额403505578.972139810726.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

700.0081529.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计700.0081529.00

购建固定资产、无形资产和其他长

115534452.7188754956.90

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金505300.003026509.50

投资活动现金流出小计116039752.7191781466.40

投资活动产生的现金流量净额-116039052.71-91699937.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10道道全粮油股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金2680000000.002123603025.70收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2680000000.002123603025.70

偿还债务支付的现金2762172606.023733855373.90

分配股利、利润或偿付利息支付的

145176347.0671363307.90

现金

其中：子公司支付给少数股东的

6300000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金716321.82353639.67

筹资活动现金流出小计2908065274.903805572321.47

筹资活动产生的现金流量净额-228065274.90-1681969295.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1322873.38-19965890.77影响

五、现金及现金等价物净增加额58078377.98346175602.68

加：期初现金及现金等价物余额276300336.49237195899.43

六、期末现金及现金等价物余额334378714.47583371502.11

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

道道全粮油股份有限公司董事会

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