道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002852证券简称：道道全公告编号：2026-022

道道全粮油股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1580482599.411485994446.526.36%归属于上市公司股东的净利

14129264.44102749432.54-86.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润55581505.8999178253.13-43.96%

（元）经营活动产生的现金流量净

255218867.03995782496.42-74.37%额（元）

基本每股收益（元/股）0.040.30-86.67%

稀释每股收益（元/股）0.040.30-86.67%

加权平均净资产收益率0.63%4.73%-4.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4299864143.704166495082.343.20%归属于上市公司股东的所有

2258049850.962245570744.450.56%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-56444.59资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1103611.12

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套这些损益产生于本公司正常经营活动

期保值业务外，非金融企业持有金融中用来管理其商品价格的衍生工具，资产和金融负债产生的公允价值变动-43690277.93

因未完全满足套期会计的要求，因此损益以及处置金融资产和金融负债产在会计角度属于非经常损益。

生的损益

债务重组损益858959.42除上述各项之外的其他营业外收入和

381866.88

支出

减：所得税影响额-222131.26

少数股东权益影响额（税后）272087.61

合计-41452241.45--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

分析名称期末余额（元）期初余额（元）变动幅度变动原因主要系本报告期金融工具公允价值变动收益增

交易性金融资产845073.240.00100.00%加。

衍生金融资产1030533.964899950.00-78.97%主要系本报告期衍生金融工具浮动盈利减少。

预付款项97268198.51146342661.24-33.53%主要系本报告期预付原料款减少。

其他应收款157624165.3460347835.55161.19%主要系本报告期原料及期货保证金增加。

其他非流动资产1137006.62771588.3847.36%主要系本报告期预付长期资产款增加。

主要系本报告期公司据经营和发展，合理安排短期借款695010011.72995010011.72-30.15%资金，银行借款减少。

主要系本报告期金融工具公允价值变动亏损减

交易性金融负债0.002118400.00-100.00%少。

衍生金融负债39643811.89613700.006359.80%主要系本报告期衍生金融工具浮动亏损增加。

应付账款640351904.75381007300.5968.07%主要系本报告期应付原料款增加。

合同负债406647562.38286693384.8941.84%主要系本报告期预收货款增加。

应付职工薪酬10056372.5822698408.65-55.70%主要系本报告期支付2025年年终绩效。

应交税费22621461.6813447625.2368.22%主要系本报告期应交所得税增加。

其他流动负债39337238.4628162377.9039.68%主要系本报告期待转销项税额增加。

预计负债1887661.23192638.57879.90%主要系本报告期待执行亏损合同增加。

递延所得税负债322502.22774747.38-58.37%主要系本报告期内部交易未实现亏损减少。

主要系本报告期评价为高度有效套保合约持仓

其他综合收益-1511157.93139000.00-1187.16%盈利减少。

2、利润表项目变动的原因说明

项目本期发生额（元）上年发生额（元）变动幅度变动原因

财务费用-1135944.133702449.35-130.68%主要系本报告期利息支出减少。

主要系本报告期评价为非高度有效套保合约

投资收益-1348962.3313449396.92-110.03%平仓盈利减少。

3道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

主要系本报告期评价为非高度有效套保合约

公允价值变动收益-41482356.18-11747620.00-253.11%持仓亏损增加。

信用减值损失992011.1332804.302924.03%主要系本报告期冲回坏账准备增加。

资产减值损失1047971.56-525678.66299.36%主要系本报告期冲回存货跌价准备。

资产处置收益0.00-26356.19100.00%主要系本报告期未处置固定资产。

营业外收入403466.03789218.67-48.88%主要系本报告期收到赔偿款减少。

营业外支出77291.0449521.2256.08%主要系本报告期资产损失增加。

所得税费用10853944.8333066083.46-67.17%主要系本报告期利润总额减少。

主要系受中东局势及贸易环境变化影响，原净利润17374655.99107371721.29-83.82%料采购成本上升，而产品终端价格不能当期顺价，造成毛利率同比大幅下降。

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动幅度变动原因主要系本报告期主要原材料采购结

经营活动产生的现金流量净额255218867.03995782496.42-74.37%算方式调整，据人民币汇率升值态势，直接购汇结算支付货款增加。

主要系本报告期支付期货保证金及

投资活动产生的现金流量净额-131813974.01-30395382.70-333.66%工程款增加。

主要系本报告期偿还银行贷款资金

筹资活动产生的现金流量净额-6697461.29-720798070.0899.07%减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23736报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

刘建军境内自然人21.69%7459555155946663质押16700000湖南兴创投资境内非国有法

13.51%464672430质押19000000

管理有限公司人中泰证券资管

－中泰资管

7721 号 FOF 单

一资产管理计其他5.03%173000000不适用0

划－中泰资管

5600号单一资

产管理计划广东恒阔投资

国有法人4.12%141708660不适用0管理有限公司

蒋蓉境内自然人2.36%81308850不适用0

包李林境内自然人1.93%66476840不适用0

上海恒基浦业其他1.68%57797280不适用0

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资产管理有限

公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金

徐丹娣境内自然人0.89%30706510不适用0

狄德康境内自然人0.82%28373890不适用0

金德波境内自然人0.72%24781000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南兴创投资管理有限公司46467243人民币普通股46467243刘建军18648888人民币普通股18648888

中泰证券资管－中泰资管7721

号 FOF 单一资产管理计划－中泰 17300000 人民币普通股 17300000资管5600号单一资产管理计划广东恒阔投资管理有限公司14170866人民币普通股14170866蒋蓉8130885人民币普通股8130885包李林6647684人民币普通股6647684上海恒基浦业资产管理有限公司

－恒基祥荣11号私募证券投资5779728人民币普通股5779728基金徐丹娣3070651人民币普通股3070651狄德康2837389人民币普通股2837389金德波2478100人民币普通股2478100

刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣上述股东关联关系或一致行动的说明11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道道全粮油股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

5道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金572489952.33556147744.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产845073.24

衍生金融资产1030533.964899950.00应收票据

应收账款85868010.73122573491.73应收款项融资

预付款项97268198.51146342661.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款157624165.3460347835.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1150072182.071040843596.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16883434.7413197442.75

流动资产合计2082081550.921944352722.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1595975443.911628121980.25

在建工程202907078.62172108686.02生产性生物资产油气资产

使用权资产1086018.531369228.31

无形资产310171132.15312516449.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产106505912.95107254427.85

其他非流动资产1137006.62771588.38

非流动资产合计2217782592.782222142360.15

资产总计4299864143.704166495082.34

流动负债：

短期借款695010011.72995010011.72向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债2118400.00

衍生金融负债39643811.89613700.00

6道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

应付票据

应付账款640351904.75381007300.59预收款项

合同负债406647562.38286693384.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10056372.5822698408.65

应交税费22621461.6813447625.23

其他应付款58643423.5857968933.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债594564.67799683.84

其他流动负债39337238.4628162377.90

流动负债合计1912906351.711788519826.34

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债230157.16257737.66长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1887661.23192638.57

递延收益73871514.1175528673.18

递延所得税负债322502.22774747.38其他非流动负债

非流动负债合计76311834.7276753796.79

负债合计1989218186.431865273623.13

所有者权益：

股本343968305.00343968305.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1593083191.451593083191.45

减：库存股

其他综合收益-1511157.93139000.00专项储备

盈余公积99113474.9999113474.99一般风险准备

未分配利润223396037.45209266773.01

归属于母公司所有者权益合计2258049850.962245570744.45

少数股东权益52596106.3155650714.76

所有者权益合计2310645957.272301221459.21

负债和所有者权益总计4299864143.704166495082.34

法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：李小平会计机构负责人：郭建萍

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

7道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业总收入1580482599.411485994446.52

其中：营业收入1580482599.411485994446.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1514535577.021350299580.81

其中：营业成本1459334354.621284584112.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3842142.573726029.23

销售费用31116520.6136051626.10

管理费用20247556.3320995409.89

研发费用1130947.021239953.97

财务费用-1135944.133702449.35

其中：利息费用2376961.647480238.23

利息收入1416479.54379517.06

加：其他收益2746739.262820695.22投资收益（损失以“－”号填-1348962.3313449396.92

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-41482356.18-11747620.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

992011.1332804.30

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1047971.56-525678.66

填列）资产处置收益（损失以“-”号-26356.19

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

27902425.83139698107.30

列）

加：营业外收入403466.03789218.67

减：营业外支出77291.0449521.22四、利润总额（亏损总额以“－”号

28228600.82140437804.75

填列）

减：所得税费用10853944.8333066083.46五、净利润（净亏损以“－”号填

17374655.99107371721.29

列）

（一）按经营持续性分类

8道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以

17374655.99107371721.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14129264.44102749432.54

2.少数股东损益3245391.554622288.75

六、其他综合收益的税后净额-1650157.93-3875850.00归属母公司所有者的其他综合收益

-1650157.93-3875850.00的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1650157.93-3875850.00合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-1650157.93-3875850.00

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15724498.06103495871.29归属于母公司所有者的综合收益总

12479106.5198873582.54

额

归属于少数股东的综合收益总额3245391.554622288.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.30

（二）稀释每股收益0.040.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：李小平会计机构负责人：郭建萍

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1886140501.191574242441.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

9道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金243809500.4691245945.25

经营活动现金流入小计2129950001.651665488387.24

购买商品、接受劳务支付的现金1497079979.33483734036.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金41487277.9941049812.13

支付的各项税费21543965.8441682604.29

支付其他与经营活动有关的现金314619911.46103239437.64

经营活动现金流出小计1874731134.62669705890.82

经营活动产生的现金流量净额255218867.03995782496.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7130335.38

投资活动现金流入小计7130335.38500.00

购建固定资产、无形资产和其他长

41175001.1330395882.70

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金97769308.26

投资活动现金流出小计138944309.3930395882.70

投资活动产生的现金流量净额-131813974.01-30395382.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00746000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.00746000000.00

偿还债务支付的现金100000000.001449318272.15

分配股利、利润或偿付利息支付的

6491880.5317359797.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金205580.76120000.00

筹资活动现金流出小计106697461.291466798070.08

筹资活动产生的现金流量净额-6697461.29-720798070.08

10道道全粮油股份有限公司2026年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的

802993.37-2007359.26

影响

五、现金及现金等价物净增加额117510425.10242581684.38

加：期初现金及现金等价物余额432051374.79276300336.49

六、期末现金及现金等价物余额549561799.89518882020.87

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

道道全粮油股份有限公司董事会

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