东莞捷荣技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年公司经营面临复杂的国内外经济环境严峻挑战，宏观经济环境持续

低迷，消费电子产业受到较大的冲击，公司经营受到较大影响。面对复杂多变的国际形势和经济环境，公司全体员工努力克服困难，结合市场变化及客户需求等进行积极应对，推动各项业务稳健发展。积极实施降本增效策略，加强成本管控，优化经营成本构成及人员结构，推进生产环节的自动化、智能化，提升效率及竞争力。

报告期公司实现营业收入2697899998.49元，较上年同期下降12.74%，由于人工、物流、关税等成本增加以及优化人员需要承担补偿金等因素，对公司本报告期业绩造成了较大不利影响，导致公司2022年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-125575297.63元，2022年期末总资产为

2604886701.46元，归属于母公司的净资产为1022299535.29元。

一、公司财务报告审计情况

公司2022年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据（单位：人民币元）

项目2022.12.312022.1.1增减幅（%）

一、总资产2604886701.462818994946.73-7.60%

1、货币资金251661304.97389243841.87-35.35%

2、应收票据162989228.4891513306.8078.10%

3、应收账款460187354.49523070744.01-12.02%

4、应收款项融资4179555.978000000.00-47.76%

5、存货310951543.22347442070.18-10.50%

6、固定资产756875967.66763779477.89-0.90%

7、在建工程134865182.1090977725.9148.24%

8、使用权资产151922012.88142506146.696.61%

9、无形资产156234642.55151100668.173.40%

10、其他非流动资产27587776.9456474378.82-51.15%

二、负债1574819698.951651661505.15-4.65%

1项目2022.12.312022.1.1增减幅（%）

1、短期借款214123444.45160010000.0033.82%

2、应付账款748428068.44962850152.03-22.27%

3、应付票据239014326.33218423935.829.43%

4、应付职工薪酬66306201.0953102343.1724.86%

5、其他应付款77673499.6360029006.6529.39%

6、租赁负债109547081.40116837507.08-6.24%

三、股东权益1030067002.511167333441.58-11.76%

1、股本246419682.00250612402.00-1.67%

2、资本公积552354736.88567113111.28-2.60%

3、盈余公积41965010.1841965010.180.00%

4、未分配利润177528233.05302432695.48-41.30%

5、归属母公司股东权益合计1022299535.291148115967.32-10.96%

主要数据变动分析如下：

1、货币资金较年初减少35.35%，主要系本报告期内公司营业收入下降、支

付部分辞退福利以及偿还部分银行借款所致；

2、应收票据较年初增长78.10%，主要系本报告期内以银行承兑汇票结算的

客户营业收入占比增加所致；

3、应收账款较年初减少12.02%，主要系本报告期营业收入下降影响所致；

4、应收款项融资较年初减少47.76%，主要系公司将应收银行承兑汇票放入

票据池业务金额变动影响所致；

5、存货期末较年初减少10.50%，主要系本报告期第四季度营业收入减少所致；

6、在建工程较年初增长48.24%，主要系本报告期内印度捷勤、重庆工业园

等工程及设备投入增加所致；

7、其他非流动资产较年初减少51.15%，主要系预付设备款减少所致；

8、短期借款较年初增长33.82%，主要系本报告期内公司增加信用证融资金

额影响所致；

9、应付账款较年初减少22.27%，主要系本报告期第四季度营业收入减少、相应材料采购额减少所致；

10、应付职工薪酬较年初增长24.86%，主要系本报告期末公司计提了员工

辞退福利影响所致；

211、其他应付款较年初增加29.39%，主要系截止本报告期末公司需负担的

海外销售市场的越南、印度的间接关税影响所致。

三、报告期内的经营成果（单位：人民币元）

项目2022年度2021年度增减幅（%）

一、营业收入2697899998.493091816896.35-12.74%

二、营业成本2353606535.682809409929.94-16.22%

三、营业利润-127938088.98-265004804.90-

四、净利润-139925974.76-249931429.32-

五、归属母公司所有者的净利润-125575297.63-244872876.19-

六、基本每股收益（元）-0.50-0.98-

报告期内，公司实现营业收入2697899998.49元，归属于上市公司股东的净利润为-125575297.63元，具体分析如下：

1、由于宏观经济环境影响，消费电子整体市场需求乏力，以智能手机为代

表的终端产品出货量下降，下游客户的整体需求受到较大影响，产品价格承压，导致公司营业收入较去年同期下降。

2、由于人员及货物流动不通畅，工厂用工及连续生产时间受限，影响生产

的整体效率，以及贸易壁垒对关税的影响，增加了公司的用工成本、物流成本和关税成本。

3、面对消费电子产业市场需求的变化，公司积极调整经营管理策略，优化

公司组织人员结构，公司需要承担优化人员支付的补偿金，对公司本期业绩造成了较大的影响，但通过实施人员优化、降本增效的策略，能够有效地保障公司长期健康稳定发展。

四、报告期内的现金流量情况（单位：人民币元）

项目2022年度2021年度增减幅（%）

经营活动产生的现金流量净额110843974.86191307517.23-42.06%

投资活动产生的现金流量净额-157938354.33-178786688.98-

筹资活动产生的现金流量净额-96613352.3123592827.61-509.50%

现金及现金等价物净增加额-123748548.3631907346.33-487.84%

期末现金及现金等价物余额239279767.13363028315.49-34.09%

主要数据变动分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.06%，主要系公司营业

3收入下降以及支付部分辞退福利影响所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12020.62万元，主要系偿

还部分银行借款，以及回购部分限制性股票影响所致；

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少15565.59万元，主要系本报

告期经营活动产生的现金流量净额减少，同时印度捷勤及重庆工业园的工程及固定资产投入，以及筹资活动产生的现金流净额大幅减少影响所致。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

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