深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司金额单位：人民币元

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2026年期初占用资2026年1-6月占用累计发生2026年1-6月占用资金2026年1-6月偿还累2026年6月30日占

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用关联关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额用资金余额现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其非经营性占用

附属企业---非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往来资2026年1-6月往来累计发生2026年1-6月往来资金2026年1-6月偿还累2026年6月30日往资金往来方名称往来形成原因往来性质

来关联关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额来资金余额广东南海数字城市受同一实际控制人

长期应收款257774.55257774.55-租赁及物业押金经营性往来发展有限公司控制的企业广东南海数字城市受同一实际控制人

其他应收款46868.1046868.10-物业押金经营性往来大股东及其附属发展有限公司控制的企业企业佛山市南海威通建受同一实际控制人

应收账款4022100.504022100.50工程款经营性往来设投资有限公司控制的企业佛山市南海威通建受同一实际控制人

合同资产662856.45662856.45工程款经营性往来设投资有限公司控制的企业惠州市金美幕墙工

子公司应收账款105627.20105627.20工程款经营性往来程有限公司惠州市金美幕墙工

子公司预付款项-1143616.09-1143616.09采购款经营性往来程有限公司上市公司的子公惠州市金美幕墙工

子公司其他应收款87066132.8617367199.9599924349.484508983.33往来款经营性往来司及其附属企业程有限公司深圳市美烜科技有

子公司其他应收款-42201164.1642201164.16往来款经营性往来限公司深圳美筑天成工程

子公司其他应收款-5000030.165000000.0030.16往来款经营性往来咨询有限公司广东万向维景建设

联营企业应收账款1914905.37-557223.2685784.171271897.94工程款经营性往来工程发展有限公司广东万向维景建设

联营企业合同资产941854.36557223.26941854.36557223.26工程款经营性往来其他关联方及其工程发展有限公司附属企业广东瑞谷建设有限公司董监高任职核

应收账款11306470.119417371.9317323011.733400830.31工程款经营性往来公司心成员的企业广东瑞谷建设有限公司董监高任职核

合同资产3080518.599559245.418537186.094102577.91工程款经营性往来公司心成员的企业

总计——————108261492.0083545011.61-132116828.4859689675.13————

法定代表人：何申健主管会计工作的负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍